Siigo - EBANO GROUP SAS

ESTADO DE RESULTADOS
De : ENE 1/2014 A : DIC 31/2014
NIT 900488293 -0
Procesado en :2015/05/20 14:33:14:27

CUENTA NOMBRE SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA
4 TOTAL INGRESOS
41 OPERACIONALES 1,327,392,256.00
4120 INDUSTRIA MANUFACTURERA 1,322,442,256.00
412086 FABRICACION DE MUEBLES 1,322,442,256.00
4145 TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIO 4,950,000.00
414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 3,150,000.00
414550 OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE 1,800,000.00
42 NO OPERACIONALES 5,617.00
4295 DIVERSOS 5,617.00
429581 AJUSTE AL PESO 5,617.00
5 TOTAL GASTOS
51 OPERACIONES DE ADMINISTRACION 391,563,510.41
5105 GASTOS DE PERSONAL 199,576,247.00
510506 SUELDOS 123,161,335.00
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 3,380,370.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 13,454,400.00
510530 CESANTIAS 11,661,676.00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,399,401.00
510536 PRIMA DE SERVICIOS 11,661,676.00
510539 VACACIONES 5,276,789.00
510568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE 1,287,705.00
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 9,335,940.00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIA 15,185,713.00
510572 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR 1,383,508.00
510575 APORTE I C B F 1,173,929.00
510578 SENA 728,805.00
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 485,000.00
5110 HONORARIOS 36,400,000.00
511025 ASESORIA JURIDICA 6,500,000.00
511095 OTROS 29,900,000.00
5115 IMPUESTOS 23,957,726.41
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 15,722,000.00
511595 OTROS 8,235,726.41
5120 ARRENDAMIENTOS 46,053,410.00
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 30,000,000.00
512015 MAQUINARIA Y EQUIPO 14,000,000.00
512095 OTROS 2,053,410.00
5135 SERVICIOS 61,135,440.00
513502 ACUEDUCTO 523,348.00
513510 TEMPORALES 350,133.00
513515 ASISTENCIA TECNICA 255,000.00
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 3,600,000.00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 795,945.00
513530 ENERGIA ELECTRICA 9,166,590.00
513535 TELEFONO 7,543,494.00
513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 595,600.00
513550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 36,740,100.00
513555 GAS 508,080.00
513595 OTROS 1,057,150.00
5140 GASTOS LEGALES 38,700.00
514010 REGISTRO MERCANTIL 38,700.00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 400,000.00
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 110,000.00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 290,000.00
5155 GATSOS DE VIAJE 2,552,572.00
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 490,741.00
515515 PASAJES AEREOS 119,990.00
515520 PASAJES TERRESTRES 935,000.00
515595 OTROS 1,006,841.00
5160 DEPRECIACIONES 1,777,205.00
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 989,670.00
516015 EQUIPO DE OFICINA 297,005.00
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 490,530.00
5165 AMORTIZACIONES 281,000.00
516595 OTRAS 281,000.00
5195 DIVERSOS 19,391,210.00
519510 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVI 87,070.00
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PU 9,900.00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 183,568.00
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 417,819.00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,651,772.00
519545 TAXIS Y BUSES 2,540,160.00
519560 CASINO Y RESTAURANTE 618,765.00
519565 PARQUEADEROS Y PEAJES 2,571,114.00
519595 OTROS 3,311,042.00
52 OPERACIONALES DE VENTAS 4,208,466.00
5205 GASTOS DE PERSONAL 599,733.00
520506 SUELDOS 27,333.00
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 472,400.00
520545 AUXILIOS 100,000.00
5235 SERVICIOS 3,235,200.00
523540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 903,700.00
523550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 2,311,000.00
523595 OTROS 20,500.00
5295 DIVERSOS 373,533.00
Siigo - EBANO GROUP SAS

ESTADO DE RESULTADOS
De : ENE 1/2014 A : DIC 31/2014
NIT 900488293 -0
Procesado en :2015/05/20 14:33:14:27

CUENTA NOMBRE SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 220,000.00
529560 CASINO Y RESTAURANTE 85,000.00
529565 PARQUEADEROS 68,533.00
53 NO OPERACIONALLES 20,356,841.16
5305 FINANCIEROS 19,341,334.57
530505 GASTOS BANCARIOS 1,661,210.86
530515 COMISIONES 4,302,939.71
530520 INTERESES 13,377,184.00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 5,364.00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 1,030.00
531595 OTROS 4,334.00
5395 GASTOS DIVERSOS 1,010,142.59
539520 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 920,000.00
539581 AJUSTE AL PESO 59,642.59
539595 OTROS 30,500.00
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 9,118,000.00
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 9,118,000.00
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 9,118,000.00
6 COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI 850,050,000.00
6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 850,000,000.00
612086 FABRICACION DE MUEBLES 850,000,000.00
6155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES 50,000.00
615590 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA 50,000.00
62 COMPRAS (5,034,173.00)
6225 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COM (5,034,173.00)
622505 DEVOLUCIONES EN COMPRAS (5,034,173.00)
7 COSTO DE PRODUCCION
71 MATERIA PRIMA 663,018.00
7101 MATERIA PRIMA 377,343.00
710101 MATERIA PRIMA 377,343.00
7105 MATERIA PRIMA 285,675.00
710505 MATERIA PRIMA 285,675.00
72 MANO DE OBRA DIRECTA 2,656,168.00
7201 MANO DE OBRA DIRECTA 2,550,668.00
720101 MANO DE OBRA DIRECTA 2,550,668.00
7205 MANO DE OBRA DIRECTA 105,500.00
720572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 105,500.00
73 COSTOS INDIRECTOS 7,881,303.00
7301 COSTOS INDIRECTOS 6,990,803.00
730101 COSTOS INDIRECTOS 6,990,803.00
7305 COSTOS INDIRECTOS 890,500.00
730501 PEAJES 43,500.00
730505 CORTES Y DOBLECES 847,000.00
74 CONTRATOS DE SERVICIOS 43,000.00
7401 CONTRATOS DE SERVICIOS 43,000.00
740101 CONTRATOS DE SERVICIOS 43,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Siigo - EBANO GROUP SAS DIC/

ESTADO DE RESULTADOS
De : ENE 1/2014 A : DIC 31/2014
NIT 900488293 -0
Procesado en :2015/05/20 14:33:14:27

CUENTA NOMBRE SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRU
4 TOTAL INGRESOS 1,327,39
41 OPERACIONALES 1,327,392,256.00
4120 INDUSTRIA MANUFACTURERA 1,322,442,256.00
412086 FABRICACION DE MUEBLES 1,322,442,256.00
4145 TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIO 4,950,000.00
414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 3,150,000.00
414550 OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE 1,800,000.00
42 NO OPERACIONALES 5,617.00
4295 DIVERSOS 5,617.00
429581 AJUSTE AL PESO 5,617.00
5 TOTAL GASTOS 425,24
51 OPERACIONES DE ADMINISTRACION 391,563,510.41
5105 GASTOS DE PERSONAL 199,576,247.00
510506 SUELDOS 123,161,335.00
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 3,380,370.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 13,454,400.00
510530 CESANTIAS 11,661,676.00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,399,401.00
510536 PRIMA DE SERVICIOS 11,661,676.00
510539 VACACIONES 5,276,789.00
510568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE 1,287,705.00
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 9,335,940.00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIA 15,185,713.00
510572 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR 1,383,508.00
510575 APORTE I C B F 1,173,929.00
510578 SENA 728,805.00
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 485,000.00
5110 HONORARIOS 36,400,000.00
511025 ASESORIA JURIDICA 6,500,000.00
511095 OTROS 29,900,000.00
5115 IMPUESTOS 23,957,726.41
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 15,722,000.00
511595 OTROS 8,235,726.41
5120 ARRENDAMIENTOS 46,053,410.00
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 30,000,000.00
512015 MAQUINARIA Y EQUIPO 14,000,000.00
512095 OTROS 2,053,410.00
5135 SERVICIOS 61,135,440.00
513502 ACUEDUCTO 523,348.00
513510 TEMPORALES 350,133.00
513515 ASISTENCIA TECNICA 255,000.00
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 3,600,000.00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 795,945.00
513530 ENERGIA ELECTRICA 9,166,590.00
513535 TELEFONO 7,543,494.00
513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 595,600.00
513550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 36,740,100.00
513555 GAS 508,080.00
513595 OTROS 1,057,150.00
5140 GASTOS LEGALES 38,700.00
514010 REGISTRO MERCANTIL 38,700.00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 400,000.00
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 110,000.00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 290,000.00
5155 GATSOS DE VIAJE 2,552,572.00
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 490,741.00
515515 PASAJES AEREOS 119,990.00
515520 PASAJES TERRESTRES 935,000.00
515595 OTROS 1,006,841.00
5160 DEPRECIACIONES 1,777,205.00
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 989,670.00
516015 EQUIPO DE OFICINA 297,005.00
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 490,530.00
5165 AMORTIZACIONES 281,000.00
516595 OTRAS 281,000.00
5195 DIVERSOS 19,391,210.00
519510 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVI 87,070.00
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PU 9,900.00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 183,568.00
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 417,819.00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,651,772.00
519545 TAXIS Y BUSES 2,540,160.00
519560 CASINO Y RESTAURANTE 618,765.00
519565 PARQUEADEROS Y PEAJES 2,571,114.00
519595 OTROS 3,311,042.00
52 OPERACIONALES DE VENTAS 4,208,466.00
5205 GASTOS DE PERSONAL 599,733.00
520506 SUELDOS 27,333.00
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 472,400.00
520545 AUXILIOS 100,000.00
5235 SERVICIOS 3,235,200.00
523540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 903,700.00
523550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 2,311,000.00
523595 OTROS 20,500.00
5295 DIVERSOS 373,533.00
Siigo - EBANO GROUP SAS DIC/

ESTADO DE RESULTADOS
De : ENE 1/2014 A : DIC 31/2014
NIT 900488293 -0
Procesado en :2015/05/20 14:33:14:27

CUENTA NOMBRE SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRU
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 220,000.00
529560 CASINO Y RESTAURANTE 85,000.00
529565 PARQUEADEROS 68,533.00
53 NO OPERACIONALLES 20,356,841.16
5305 FINANCIEROS 19,341,334.57
530505 GASTOS BANCARIOS 1,661,210.86
530515 COMISIONES 4,302,939.71
530520 INTERESES 13,377,184.00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 5,364.00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 1,030.00
531595 OTROS 4,334.00
5395 GASTOS DIVERSOS 1,010,142.59
539520 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 920,000.00
539581 AJUSTE AL PESO 59,642.59
539595 OTROS 30,500.00
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 9,118,000.00
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 9,118,000.00
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 9,118,000.00
6 COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER 845,01
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI 850,050,000.00
6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 850,000,000.00
612086 FABRICACION DE MUEBLES 850,000,000.00
6155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES 50,000.00
615590 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA 50,000.00
62 COMPRAS (5,034,173.00)
6225 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COM (5,034,173.00)
622505 DEVOLUCIONES EN COMPRAS (5,034,173.00)
7 COSTO DE PRODUCCION 11,24
71 MATERIA PRIMA 663,018.00
7101 MATERIA PRIMA 377,343.00
710101 MATERIA PRIMA 377,343.00
7105 MATERIA PRIMA 285,675.00
710505 MATERIA PRIMA 285,675.00
72 MANO DE OBRA DIRECTA 2,656,168.00
7201 MANO DE OBRA DIRECTA 2,550,668.00
720101 MANO DE OBRA DIRECTA 2,550,668.00
7205 MANO DE OBRA DIRECTA 105,500.00
720572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 105,500.00
73 COSTOS INDIRECTOS 7,881,303.00
7301 COSTOS INDIRECTOS 6,990,803.00
730101 COSTOS INDIRECTOS 6,990,803.00
7305 COSTOS INDIRECTOS 890,500.00
730501 PEAJES 43,500.00
730505 CORTES Y DOBLECES 847,000.00
74 CONTRATOS DE SERVICIOS 43,000.00
7401 CONTRATOS DE SERVICIOS 43,000.00
740101 CONTRATOS DE SERVICIOS 43,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 45,89