CONDOMINIO RIVIERA RESIDENCES

Conciliacion Bancaria
31-07-2018

Balance Anterior.: 194,411.41

ID Documento Fecha Destinatario Concepto Debito Credito Balance

CK 465 24-04-2018 SEGURIDAD Y PROTECCION ALFA, SRL VIGILANCIA MARZO 2018. 0.00 65,844.00 128,567.41
CK 569 25-06-2018 TSS PAGO TSS JUNIO 2018 0.00 17,406.07 111,161.34
CK 571 25-06-2018 FRANCIS GONZALEZ PAGO INFOTEP JUNIO 2018 0.00 772.00 110,389.34
CK 570 25-06-2018 JORGE LUIS CRISTO PAGO JARDINERIA ABRIL Y MAYO 2018 0.00 5,600.00 104,789.34
CK 572 25-06-2018 SAN MIGUEL Y CIA. SRL PAGO IGUALA JUNIO 2018 0.00 18,880.00 85,909.34
CK 586 10-07-2018 CAASD PAGO AGUA JUNIO 2018 0.00 25,390.00 60,519.34
CK 585 11-07-2018 ADN PAGO RECOGIDA DE BASURA JUNIO 2018 0.00 11,900.00 48,619.34
CK 583 11-07-2018 EDESUR PAGO ENERGIA ELECRICA JULIO 2018 0.00 97,193.90 -48,574.56
CK 580 11-07-2018 PROPAGAS PAGO SUMINISTRO DE GAS 0.00 41,533.49 -90,108.05
CK 587 11-07-2018 PEDRO NUÑEZ PAGO IGUALA JUNIO 2018 0.00 5,000.00 -95,108.05
CK 584 11-07-2018 SANDRA ALCANTARA PAGO ALMUERZOS JUNIO 2018 0.00 12,840.00 -107,948.05
CK 588 11-07-2018 FRANCIS GONZALEZ COMPRA DE UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD 0.00 7,502.00 -115,450.05
CK 578 11-07-2018 JORGE LUIS CRISTO PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JULIO 2018 0.00 9,227.84 -124,677.89
CK 581 11-07-2018 WILKIN ODALIS PEREZ PAGO PARA FORROS DE MUEBLES 0.00 7,136.64 -131,814.53
CK 575 11-07-2018 WILKIN ODALIS PEREZ PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JULIO 2018 0.00 9,212.78 -141,027.31
CK 577 11-07-2018 PEDRO GARCIA FERMIN PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JULIO 2018 0.00 7,267.32 -148,294.63
CK 579 11-07-2018 MELVIN SAMUEL MATOS PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JULIO 2018 0.00 9,227.84 -157,522.47
CK 576 11-07-2018 MARIA CALDERON RAMIREZ PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JULIO 2018 0.00 7,267.32 -164,789.79
CK 595 24-07-2018 URIBIDES MELENDEZ HONORARIOS Y FLOTA 0.00 32,325.00 -197,114.79
CK 592 24-07-2018 JORGE LUIS CRISTO SEGUNDA QUINCENA JULIO 0.00 9,429.12 -206,543.91
CK 589 24-07-2018 WILKIN ODALIS PEREZ SEGUNDA QUINCENA JULIO 0.00 9,825.90 -216,369.81
CK 591 24-07-2018 PEDRO GARCIA FERMIN SEGUNDA QUINCENA JULIO 0.00 7,767.32 -224,137.13
CK 593 24-07-2018 MELVIN SAMUEL MATOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 0.00 9,429.12 -233,566.25
CK 3 31-07-2018 CARGOS BANCARIOS CARGOS BANCARIOS JULIO 2018 0.00 2,385.87 -235,952.12
CK 4 31-07-2018 CARGOS BANCARIOS COMISION POR CHEQUERAS 0.00 6,132.00 -242,084.12
DP 113 02-07-2018 BHD LEON 4A NORTE JULIO 2018 9,924.33 0.00 -232,159.79
DP 112 02-07-2018 BHD LEON 7A NORTE JULIO 2018 9,886.00 0.00 -222,273.79
DP 115 04-07-2018 BHD LEON 10B JUN,JUL+GAS MAYO 2018 26,448.69 0.00 -195,825.10
DP 117 04-07-2018 BHD LEON 2C SUR JULIO 2018 6,639.04 0.00 -189,186.06
DP 114 04-07-2018 BHD LEON 3C SUR JULIO 2018 6,711.00 0.00 -182,475.06
DP 116 04-07-2018 BHD LEON 9A SUR JULIO 2018 9,713.82 0.00 -172,761.24
DP 120 05-07-2018 BHD LEON 11B JULIO 2018 12,427.00 0.00 -160,334.24
DP 119 05-07-2018 BHD LEON 12B JULIO 2018 12,409.00 0.00 -147,925.24
DP 122 05-07-2018 BHD LEON 13A NORTE JULIO 2018 9,738.80 0.00 -138,186.44
DP 121 05-07-2018 BHD LEON 11B PARQUEO JULIO 2018 744.00 0.00 -137,442.44
DP 118 05-07-2018 BHD LEON 12B PARQUEO JULIO 2018 1,381.00 0.00 -136,061.44
DP 125 09-07-2018 BHD LEON 11A NORTE JULIO 2018 9,847.04 0.00 -126,214.40
DP 123 09-07-2018 BHD LEON 11A SUR JULIO 2018 9,785.19 0.00 -116,429.21
DP 124 09-07-2018 BHD LEON 13A SUR AGOSTO 2018 9,869.05 0.00 -106,560.16
DP 126 09-07-2018 BHD LEON 7B ABONO JUNIO 2018 12,352.67 0.00 -94,207.49
DP 130 10-07-2018 BHD LEON 11B GAS JUNIO 2018 748.00 0.00 -93,459.49
DP 129 10-07-2018 BHD LEON 12B GAS JUNIO 2018 2,266.00 0.00 -91,193.49
DP 131 10-07-2018 BHD LEON 11A NORTE GAS JUNIO 2018 692.00 0.00 -90,501.49
DP 127 10-07-2018 BHD LEON 12A NORTE PARQUEO JULIO 2018 648.25 0.00 -89,853.24
DP 132 10-07-2018 BHD LEON 14A NORTE JULIO+GAS+PARQUEO 11,103.02 0.00 -78,750.22
DP 133 10-07-2018 BHD LEON 11A SUR GAS 368.43 0.00 -78,381.79
DP 135 10-07-2018 BHD LEON 12A SUR GAS JUN+ANO JUL 937.17 0.00 -77,444.62
DP 134 10-07-2018 BHD LEON 6A SUR GAS JUNIO 2018 1,395.39 0.00 -76,049.23
DP 136 10-07-2018 BHD LEON 8B GAS JUNIO 2018 3,402.79 0.00 -72,646.44
DP 138 10-07-2018 BHD LEON 8B PARQUEO JULIO 2018 745.80 0.00 -71,900.64
DP 137 10-07-2018 BHD LEON 8B JULIO 2018 12,421.66 0.00 -59,478.98
DP 128 10-07-2018 BHD LEON 8A SUR JULIO 2018 9,830.99 0.00 -49,647.99
DP 140 11-07-2018 BHD LEON 13A NORTE GAS JUNIO 2018 404.00 0.00 -49,243.99
DP 141 11-07-2018 BHD LEON 3C SUR GAS JUNIO 2018 394.00 0.00 -48,849.99
DP 139 11-07-2018 BHD LEON 7B GAS JUNIO 2018 3,681.00 0.00 -45,168.99
DP 142 11-07-2018 BHD LEON 7A NORTE ABONO GAS ABRIL 700.00 0.00 -44,468.99
DP 143 12-07-2018 BHD LEON 9A NORTE GAS JNIO 2018 1,934.61 0.00 -42,534.38
DP 144 13-07-2018 BHD LEON 7A SUR ABONO GAS JUNIO 250.00 0.00 -42,284.38
DP 147 16-07-2018 BHD LEON 10A NORTE GAS ABRIL+JUNIO 2018 1,043.11 0.00 -41,241.27
DP 145 16-07-2018 BHD LEON 12A NORTE JULIO A SEPT 2018 29,790.93 0.00 -11,450.34
DP 146 16-07-2018 BHD LEON 3C SUR ABONO GAS JULIO 2018 107.69 0.00 -11,342.65
DP 148 16-07-2018 BHD LEON 5A NORTE JULIO 2018 9,754.86 0.00 -1,587.79
DP 150 17-07-2018 BHD LEON 12A SUR GAS ABRIL A ABONO JUL 2,741.86 0.00 1,154.07
DP 149 17-07-2018 BHD LEON 5A NORTE GAS JUNIO 2018 2,142.39 0.00 3,296.46
DP 153 18-07-2018 BHD LEON 2A SUR GAS JUNIO 2018 782.00 0.00 4,078.46
DP 155 18-07-2018 BHD LEON 5B GAS ABRIL A JUNIO 2018 6,541.91 0.00 10,620.37
DP 154 18-07-2018 BHD LEON 5A SUR JUNIO 2018 9,756.65 0.00 20,377.02
DP 152 18-07-2018 BHD LEON 7A SUR GAS JUNIO 2018 806.96 0.00 21,183.98
DP 151 18-07-2018 BHD LEON 7A SUR JULIO 2018 9,845.00 0.00 31,028.98
DP 158 19-07-2018 BHD LEON 13A SUR GAS JUN 350.00 0.00 31,378.98
DP 156 19-07-2018 BHD LEON 2C NORTE JULIO+GAS JUN 7,747.25 0.00 39,126.23
DP 157 19-07-2018 BHD LEON 3A SUR JUNIO+RESERVA 12,791.00 0.00 51,917.23
DP 159 20-07-2018 BHD LEON 14A NORTE PARQUEO JULIO 2018 683.35 0.00 52,600.58
DP 163 23-07-2018 BHD LEON 13B GAS JUNIO 2018 2,344.35 0.00 54,944.93
DP 160 23-07-2018 BHD LEON 4B JULIO+PARQUEO JULIO 2018 13,033.65 0.00 67,978.58
DP 162 23-07-2018 BHD LEON 6A NORTE RESERVA DE AREA SOCIAL 2018 2,000.00 0.00 69,978.58
DP 161 23-07-2018 BHD LEON 6A NORTE JULIO 2018 11,593.55 0.00 81,572.13
DP 164 24-07-2018 BHD LEON 4B GAS ABRIL A JUNIO 2018 7,392.42 0.00 88,964.55
DP 165 24-07-2018 BHD LEON 9A NORTE JULIO 2018 9,817.00 0.00 98,781.55
DP 166 25-07-2018 BHD LEON 3A 3C JUNIO JULIO 2018 33,768.36 0.00 132,549.91
DP 167 25-07-2018 BHD LEON 7A NORTE GAS ABRIL A JUNIO 2018 2,400.00 0.00 134,949.91
DP 168 26-07-2018 BHD LEON 2A SUR JULIO 2018 9,764.00 0.00 144,713.91
DP 169 27-07-2018 BHD LEON 13A NORTE AGOSTO 2018 9,738.80 0.00 154,452.71
DP 170 30-07-2018 BHD LEON 12 A SUR AGOSTO 2018 10,004.05 0.00 164,456.76
DP 171 31-07-2018 BHD LEON 4A NORTE AGOSTO 2018 9,924.33 0.00 174,381.09
DP 172 31-07-2018 BHD LEON 9A SUR AGOSTO 2018 9,713.00 0.00 184,094.09

426,178.21 436,495.53
 CONDOMINIO RIVIERA RESIDENCES
CHEQUES EN TRANSITO

No. Fecha Beneficiario Monto Status Concepto Banco

573 25-06-2018 SEGURIDAD Y PROTECCION 63,720.00 TRANSITO PAGO SEGURIDAD BHD LEON
582 11-07-2018 JOSE LUIS DE AZA 8,390.00 TRANSITO PAGO FUMIGACION JULIO 2018 BHD LEON
590 24-07-2018 MARIA CALDERON RAMIREZ 7,267.32 TRANSITO SEGUNDA QUINCENA JULIO BHD LEON
594 24-07-2018 JOHANNA DE LOS SANTOS 7,700.00 TRANSITO SUSTITUCION POR VACACIONES BHD LEON
596 24-07-2018 TSS 17,406.07 TRANSITO TSS JULIO BHD LEON
597 24-07-2018 JMC COMERCIAL 26,353.92 TRANSITO MATERIALES GASTABLES BHD LEON
598 24-07-2018 SAN MIGUEL Y CIA. SRL 18,880.00 TRANSITO IGUALA ASCENSORES BHD LEON
599 24-07-2018 SEGURIDAD Y PROTECCION 65,844.00 TRANSITO PAGO FACTURA MAYO BHD LEON
600 24-07-2018 FRANCIS GONZALEZ 772.00 TRANSITO PAGO INFOTEP BHD LEON
601 24-07-2018 FRANCIS GONZALEZ 2,350.06 TRANSITO COMPRA MANGUERA Y CONECTORES BHD LEON
602 24-07-2018 CLARO 752.89 TRANSITO PAGO FACTURA JULIO BHD LEON
603 31-07-2018 COMERCIALIZADORA DE 19,200.00 TRANSITO AVANCE 60% PERGOLADO TERRAZA BHD LEON

Total general 238,636.26

Fecha Reporte: 06-08-2018 12:16:10 PM ADMINISTRADOR Pagina #:1

 May-18 Jun-18 Jul-18 TOTAL
Balance inicial 142,276.21 223,680.34 194,411.41

Cuotas Mantenimiento Común 388,755.25 448,646.25 372,778.82 1,210,180.32

Cuotas Por Gas 17,906.66 19,286.14 44,501.64 81,694.44
Cuotas por parqueo 3,506.39 3,554.15 4,897.75 11,958.29
Reserva area social 5,000.00 - 4,000.00 9,000.00
Total de Ingresos Período 415,168.30 471,486.54 426,178.21 1,312,833.05

Servicios de administración 70,347.06 34,325.00 32,325.00 136,997.06

Agua 25,390.00 23,816.00 25,390.00 74,596.00
Gas 946.00 76,697.18 41,533.49 119,176.67
Fumigación -
Energía Eléctrica 92,448.97 94,540.70 97,193.90 284,183.57
Mantenimiento Ascensor 37,760.00 18,880.00 56,640.00
Mant/Iguala Planta 5,000.00 5,000.00
Gasoil -
Basura 11,900.00 11,900.00 11,900.00 35,700.00
Vigilancia 59,472.00 65,844.00 125,316.00
Nómina 90,323.61 83,393.15 78,654.56 252,371.32
Vacaciones -
TSS 17,406.07 17,406.07 17,406.07 52,218.21
Infotep 772.00 772.00 772.00 2,316.00
Almuerzos 13,680.00 25,320.00 12,840.00 51,840.00
Cesantia, Vacaciones, Bonos etc -
Cargos e impuestos Bancarios 2,570.46 1,548.71 8,517.87 12,637.04
Materiales gastable y limpieza 12,392.36 12,392.36
Jardineria 8,400.00 5,600.00 14,000.00
Telefono 1,426.10 1,426.10
Limpieza cisterna y trampas -
Uniforme 7,502.00 7,502.00
Prestamo Empleado -
Gastos Extraordinarios (planif) -
Imprevistos / Otros 7,980.00 11,586.20 7,136.64 26,702.84
Total de Gastos Período 333,764.17 500,755.47 436,495.53 1,271,015.17

Resultado Actividades Mes 81,404.13 (29,268.93) (10,317.32)

Balance Calculado 223,680.34 194,411.41 184,094.09

Balance en Banco 223,680.34 194,411.41 184,094.09

Diferencia - 0.00 0.00

 CONDOMINIO RIVIERA RESIDENCES
Listado de cuentas por Cobrar
A LA FECHA - 31-07-2018

CLIENTES Balance

10A NORTE ANTONIA DURAN Y MAURICIO GAVIRIA DE MORAES 9,523.75

10A SUR PEDRO VASQUEZ -1,251.26
10B SIMON LIZARDO ORTIZ 4,521.00
12A SUR ALICIA ANTONIA FREITES -648.25
13A SUR JOSE CARLOS CESPEDES -246.94
3A SUR MATY VALDES CELI 13,965.00
3C SUR OMAR HAZOURY -107.69
4A NORTE MATILDE ENCARNACION 988.78
4A SUR ROSE MARY DIEK 10,945.54
5A SUR EDGAR COLUMBA 9,756.65
5B CARLOS GONZALEZ 12,450.00
6A NORTE ALBERTO ABREU .00
6B ROBERTO BORDAS- NICOL GARRIDO 14,305.65
7-B RAFAEL ALBA 13,134.15
7A NORTE KAYLYN IRMAFERMIN -748.91
8A NORTE SHARIFF GUTIERREZ 39,573.72
8A SUR DANIELA GAVIRIA 2,587.90
9A SUR MARINO ARIZA SR 898.14
9B RAFAEL 50,203.52
PRELUDE .00
Total general 179,850.75

Fecha del Reporte : 31-07-2018 12:37:44 PM ADMINISTRADOR Pagina #1

 CONDOMINIO RIVIERA RESIDENCES
Estado de Situación Acumulado
Al Julio - 2018
Expresado en Pesos Dominicanos

A C T I V O S
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO EN CAJA BANCO -41,401.38
CAJA 13,140.79
BANCOS -54,542.17
CUENTAS POR COBRAR 179,850.42
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 179,850.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 138,449.04

TOTAL A C T I V O S 138,449.04

PASIVOS
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR 75,375.48
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 75,375.48
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 75,375.48

TOTAL PASIVOS 75,375.48

CAPITAL
CAPITAL SOLCIAL
CAPITAL SOCIAL 12,133,406.64
CAPITAL SOCIAL 12,133,406.64
TOTAL CAPITAL SOLCIAL 12,133,406.64

TOTAL CAPITAL 12,133,406.64

TOTAL PASIVO + CAPITAL 12,208,782.12

Fecha Reporte: 31-07-2018 12:37:59 PM ADMINISTRADOR Pagina #:1