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Presupuesto Personal

Planeados Reales

Ingresos Planeados $ 2,000,000.00 Ingresos Reales $ 1,200,000.00

Gastos Planeados $ 1,200,000.00 Gastos Reales $ 1,165,000.00

Diferencia $ 800,000.00 Diferencia $ 35,000.00

Ingresos Personales

Total Ingreso Planeado $ 1,200,000.00

Total Ingreso Real $ 1,200,000.00
Diferencia $ 0.00

INGRESOS PLANEADO REAL DIFERENCIA

Sueldo $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 0.00

Intereses Plazo Fijo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Renta de alquiler $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

Total $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 0.00

Gastos Personales

Total Gastos Planeados $ 1,335,000.00

Total Gastos Real $ 1,165,000.00
Diferencia -$ 170,000.00 Los gastos fueron menores a los planeados

VIVIENDA PLANEADO REAL DIFERENCIA PRÉSTAMOS PLANEADO REAL DIFERENCIA

Hipoteca o alquiler $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Personal $ 0.00
Teléfono $ 60,000.00 $ 80,000.00 $ 20,000.00 Estudiante $ 300,000.00 $ 30,000.00 -$ 270,000.00
Electricidad $ 50,000.00 $ 60,000.00 $ 10,000.00 Préstamos auto $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Gas $ 15,000.00 $ 10,000.00 -$ 5,000.00 Tarjeta de crédito Roja $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Agua $ 50,000.00 $ 70,000.00 $ 20,000.00 Tarjeta de crédito $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Internet $ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 0.00 Otros $ 0.00
Jardinero $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total $ 300,000.00 $ 30,000.00 -$ 270,000.00
Mantenimiento o reparaciones $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 0.00
ABL $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 IMPUESTOS PLANEADO REAL DIFERENCIA
Otros $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Nacional $ 0.00
Total $ 305,000.00 $ 350,000.00 $ 45,000.00 Estatal $ 0.00
Local $ 0.00
TRANSPORTE PLANEADO REAL DIFERENCIA Otros $ 0.00
Patente $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Gastos de autobús y taxi $ 100,000.00 $ 150,000.00 $ 50,000.00
Seguros $ 0.00 AHORROS O INVERSIONES PLANEADO REAL DIFERENCIA
Licencias $ 0.00 Cuenta de jubilación $ 0.00
Combustible $ 0.00 Cuenta de inversión $ 0.00
Mantenimiento $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 0.00 Otros $ 0.00
Otros $ 0.00 Total $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Total $ 130,000.00 $ 180,000.00 $ 50,000.00

ALIMENTACIÓN PLANEADO REAL DIFERENCIA SEGUROS PLANEADO REAL DIFERENCIA

Comestibles $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 0.00 Hogar $ 0.00
Restaurantes $ 70,000.00 $ 50,000.00 -$ 20,000.00 Salud $ 0.00
Verdulería $ 0.00 Vida $ 0.00
Total $ 170,000.00 $ 150,000.00 -$ 20,000.00 Otros $ 0.00
 ACTIVO PASIVO
Activo corriente Pasivo corriente
Caja y bancos $ 2,350,000 Proveedores
Clientes $ 6,000,000 Otros acreedores
Otros deudores $ 3,240,000 Impuestos por pagar
Existencias $ 10,010,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 21,600,000
Pasivo no corriente
Activo no corriente Deudas a largo plazo
Inm. maq. y equipo $ 15,400,000 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Depreciación acumulada $ 1,540,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 13,860,000 PATRIMONIO
Capital
Utilidades retenidas
Utilidades del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO $ 35,460,000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

LC
PA
FA
$ 3,500,000
$ 2,200,000
$ 2,320,000
$ 8,020,000

$ 2,540,000
$ 2,540,000

$ 10,900,000
$ 2,500,000
$ 11,500,000
$ 24,900,000
$ 35,460,000

$2.693
$ 3
1.55844155844156
 Enero Febrero Marzo
INGRESOS
Cuentas por cobrar $39,000 $86,200 $88,800
Préstamos $35,000
TOTAL INGRESOS $74,000 $86,200 $88,800

EGRESOS
Cuentas por pagar $27,500 $39,000 $45,500
Gastos administrativos $10,500 $10,560 $10,800
Gastos de ventas $8,000 $8,040 $8,200
Pago de impuestos $3,080 $2,710 $3,260
TOTAL EGRESOS $49,080 $60,310 $67,760

FLUJO NETO ECONÓMICO $24,920 $25,890 $21,040

Servicio de la deuda $5,000 $5,000
FLUJO NETO FINANCIERO $24,920 $20,890 $16,040
 Abril

$90,800

$90,800

$50,000
$11,040
$8,360
$2,870
$72,270

$18,530
$5,000
$13,530
 Enero Febrero Marzo Abril
Ventas netas $185,000 $188,000 $190,000 $192,000
Costo de importación $47,000 $48,500 $50,000 $52,000
UTILIDAD BRUTA $138,000 $139,500 $140,000 $140,000

Gastos de adm. y de ventas $37,000 $37,600 $38,000 $38,400

Depreciación $4,700 $4,850 $5,000 $5,200
UTILIDAD OPERTIVA $16,300 $14,300 $17,000 $16,400

Intereses $900 $750 $600 $450

UTILIDAD ANTES DE
$15,400 $13,550 $16,400 $15,950
IMPUESTOS

Impuesto a la renta $3,080 $2,710 $3,280 $3,190

UTILIDAD NETA $12,320 $10,840 $13,120 $12,760