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EMPRESA: NIT
PERIODO DE LA
BANCO CONCILIACIÓN

NUMERO DE LA
CUENTA TIPO DE CUENTA

Saldo según libro:

Más: cheques girados y entregados por la empresa y que no han sido cobrados por el
beneficiario del cheque (cheques pendientes de pago)
N°. Fecha en que se giró
BENEFICIARIO Valor
Cheque (según la contabilidad)

TOTAL

Menos: Consignaciones pendientes de ingreso al banco (Consignaciones registradas en los libros

auxiliares pero que el banco aun no las ha abonado a la cuenta de la empresa)
Fecha en que aparece en
Concepto Valor
libros

TOTAL

Más: notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en el extracto
pero que todavía se encuentran pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que apareció en
Concepto Valor
el extracto

TOTAL

Más: consignaciones no identificadas (aparecen en el extracto pero aún no se contabilizan)

Fecha en que apareció en
Concepto Valor
el extracto

TOTAL

Menos: notas débito bancarias que figuran en el extracto bancario

Fecha en que apareció en
Concepto Valor
el extracto

TOTAL

Otros:
Concepto Valor

TOTAL
Total saldo extracto:
 CONCILIACIÓN BANCARIA
EMPRESA: NIT
PERIODO DE LA
BANCO CONCILIACIÓN

NUMERO DE LA
CUENTA TIPO DE CUENTA

Saldo según extracto:

Menos: cheques girados y entregados por la empresa y que no han sido cobrados por el
beneficiario del cheque (cheques pendientes de pago)
N°. Fecha en que se giró
BENEFICIARIO Valor
Cheque (según la contabilidad)

TOTAL

Más: Consignaciones pendientes de ingreso al banco (Consignaciones registradas en los libros

auxiliares pero que el banco aun no las ha abonado a la cuenta de la empresa)
Fecha en que aparece en
Concepto Valor
libros

TOTAL

Menos: notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en el extracto
pero que todavía se encuentran pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que apareció en
Concepto Valor
el extracto

TOTAL

Menos: consignaciones no idenficadas (aparecen en el extracto pero aún no se contabilizan)

Fecha en que apareció en
Concepto Valor
el extracto

TOTAL

Más: notas débito bancarias que figuran en el extracto bancario

Fecha en que apareció en
Concepto Valor
el extracto

TOTAL

Otros:
Concepto Valor

TOTAL
Total saldo en libros: