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Plan de Negocios
C.C.: 010114965-6
CORREO: ro900427@gmail.com
TELF: 0992466992
2020-2021
iii
ÍNDICE GENERAL
2. Justificativo.......................................................................................................11
3. Problema a Resolver........................................................................................12
5. Resumen Ejecutivo...........................................................................................13
6. Misión y Visión..................................................................................................14
6.1 Misión..........................................................................................................14
6.2 Visión..........................................................................................................14
7. Metas.............................................................................................. 15
8. Viabilidad legal, y Ambiental.............................................................................15
Centro de Distribución...............................................................................................22
9.4.1 Producto......................................................................................................33
9.4.2 Promoción...................................................................................................33
9.4.3 Precio..........................................................................................................34
9.4.4 Plaza...........................................................................................................34
9.5. Análisis de la Demanda y la Oferta............................................................34
9.5.13 Competencia...............................................................................................52
9.5.14 Precio..........................................................................................................53
9.6. Estrategia de diferenciación.......................................................................54
10.1.1 Tamaño.......................................................................................................57
10.1.2 Descripción de las Instalaciones................................................................57
10.1.3 Detalle de áreas importantes:.....................................................................57
10.1.4 Áreas de servicios.......................................................................................58
10.1.5 Áreas Administrativas.................................................................................58
10.1.6 Áreas de Tanques y Descarga...................................................................58
10.1.7 Área de recreación y Estacionamiento.......................................................58
10.2. Método de Producción................................................................................58
10.5.4 Contador...........................................................................................................................71
10.5.5 Asistente Contable............................................................................................................71
10.5.6 Despachadores de combustible........................................................................................72
10.5.7 Cajero...................................................................................................................... 72
11. Análisis Financiero...................................................................................................................73
12. Conclusiones............................................................................................................................92
ÍNDICE DE FIGURAS
Grafico: 2 Encuesta......................................................................................................................... 38
Grafico: 3 Encuesta......................................................................................................................... 39
Grafico: 4 Encuesta......................................................................................................................... 41
Grafico: 5 Encuesta......................................................................................................................... 42
Grafico: 6 Encuesta......................................................................................................................... 43
Grafico: 7 Encuesta......................................................................................................................... 44
Grafico: 8 Circulació n vehícular............................................................................................... 51
11
2. Justificativo
más.
Por esta razón mi plan de negocio busca exponer las condiciones del
3. Problema a Resolver
todas las estaciones las terminales de combustible brindan los tres productos
Las principales causas por la que los consumidores se ven forzados a usar
partes de los automóviles como por ejemplo: las bujías, pistones, rines, etc.,
Guayaquil.
4. Objetivos del negocio
Esmeraldas.
5. Resumen Ejecutivo
por la carretera.
El objetivo de mi plan de negocio es exponer las condiciones del mercado en
6. Misión y Visión
6.1 Misión
6.2 Visión
regirse bajo las siguiente leyes a) Constitución Política del Ecuador b) Ley de
máxima.
que las obras sean estas públicas, privadas o mixtas y los proyectos de
Ramo.
Contaminación Ambiental
contaminación del aguas, aire y suelo; cada uno de estos factores son de vital
tendrá como función principal coordinar las acciones ejecutivas de todos los
riesgos del trabajo; cumplir con las atribuciones que le señalen las leyes y
7. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Cuando
de PETROCOMERCIAL
Comercializadora.
Hidrocarburos.
(PETROCOMERCIAL)
AMBIENTAL DE PETROECUADOR
indican a continuación.
Distribuidores de la Comercializadora
PETROCOMERCIAL.
Comercializadora.
siguiente información:
Hidrocarburos.
complementarios.
Ecuatorianos.
municipales.
correspondientes.
4. Estudio del medio ambiente.
jurídica.
Compañía.
aspectos relacionados con los productos, esto es, oferta, demanda, precios,
investigación de mercado:
Planteamiento de hipótesis.
Recolección de datos.
Procesamiento de la información.
empresa u organización.
gran relevancia ya que permiten tener una visión más clara de la situación
diferencias entre las diversas clases sociales del país, ha logrado mantener
potenciales de productividad.
almacenamiento.
el centro de distribución.
La inflación
precios (inercia). Una vez que la inflación se propaga, resulta difícil que se le
pueda atribuir una causa bien definida. Fuente: (BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR, 2014)
Fuent
e:
(BAN
CO
CENT
RAL
DEL
ECU
ADO
Canasta Básica
Según cifras reportadas por el INEC, para noviembre del 2019, la canasta
básica alcanzó una cifra de $644.74, en tanto, el ingreso familiar mensual con
hayan podido adquirir la canasta familiar básica. Fuente: (INEC, 2014, pág.
45)
el mismo mes del año anterior se ubicó con el 44,78%. Fuente: (COMERCIO,
Índice de Pobreza
claramente señalan que las personas cuyos ingresos per cápita son inferiores
Figur
a 2:
Indic
adore
s de
Pobre
za en
el
Ecua
dor
N
e
Fuente, INEC, Informe de Pobreza, Junio, 2014, p. 4
l Socioeconómico de la Población
Según las estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional de
Fuente: INEC/SA
conformados por cinco estratos, el 1,9 de los hogares se encuentra en estrato
expansión, ha logrado que hasta las comunidades más apartadas del país,
beneficiadas.
FORTLEZAS
estación de servicios.
buen desempeño.
DEBILIDADES
servicio.
comprobada.
OPORTUNIDADES
gasolineras
automotor.
AMENAZA
Esmeraldas
MATRIZ FODA
FORTALE OPORTUNIDADES
ZA
Mercados insatisfecho en el cantón
DEBILIDADES AMENA
ZA
Transporte del combustible que
Incremen d otra estacione d
no son de propiedad de la estación
to servicio. e s s e
de
servicio.
Inicio de operaciones con una Inestable situación legal y
administración sin económica
experiencia
comprobada. del país
combustible
Fuente: Grupo Empresarial Villacis
9.4.1 Producto
El producto que ofrecemos son los diferente tipos de hidrocarburos para toda
clase de motores, con una calidad alta para el cuidado de estos; y los
servicios que brindaremos serán de gran satisfacción para los clientes debido
a que trataremos de cumplir con las necesidades que nos manifestaron en las
encuestas realizadas.
9.4.2 Promoción
el producto.
9.4.3 Precio
Gobierno Nacional.
9.4.4 Plaza
contacto frecuente con los potenciales clientes, y clientes fijos que podrán
presente estudio.
Crecimiento del Parque
Automotriz 717
669 694
049 263 543
620 643
586 415
393
582
534
281
En donde:
n el tamaño de la muestra
N tamaño de la población; es el mercado objetivo cuyo tamaño es de
457.543 automotores.
servicio de combustible.
n (447543)(1.96)2(0.5*0.5)
(0.05)2 ( 447453 - 1) + (1.96)2
= (0.5*0.5)
n= 384 Encuestas
9.5.2 ENCUESTA
estación preferirá?
Petrocomercial
Terpel
Mobil
PVS
Primax
Análisis de Resultado
Tabla 3: pregunta # 1
Fuente:
Investigación de
mercado
PREGUNTA 1. ESTACION DE SERVICIO
Elaborado DE SU PREFERENCIA Petrocomercial por el:
Autor 15%
4%
Terpel
18% Mobil
56%
PVS
7%
Primax
Grafico: 1 Encuesta
Análisis pregunta 1:
Terpel por los amplios espacios y la calidad del combustible, el 18% (70
SI NO
2.- Desearía que se instale una nueva estación
de servicio en el sector de km 10,5 de la
avenida Samborondón-Aurora
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 361 94%
NO 23 6%
384 100%
Fuente: Investigación de mercado
Grafico: 2 Encuesta
Análisis de la pregunta 2
servicio?
Farmacia ---------------
Cajero ---------------
Otros
Grafico: 3 Encuesta
Ágil
Oportuno
Cómodo
Seguro
Todos
AgilOportunoComodoSeguroTodos
Grafico: 4 Encuesta
Análisis pregunta 4
Sobre la calidad el 10% (38 personas) necesitan tener un servicio ágil con
oportuno, el 12% (46 personas) que sea cómodo en todas sus instalaciones,
el 16% (60 personas) que sea seguro en todos los aspectos, el 60% (230
persones) prefieren todos los servicios por tener una seguridad y confiabilidad
del establecimiento
Diario
Quincenal
Análisis de pregunta 5
28% (107 personas) adquieren una vez por semana, 5% (23 personas)
Precio
Calidad
Cantidad
Garantía
Análisis de la pregunta
6
Se concluyó que existirá una gran acogida por parte del sector de
estimó que el usuario se abastecerá con un promedio de una vez cada tres
relación al precio oficial por cada galón, tanto gasolina como diésel.
Sebastián, Urb. Altos del Rio, Urb. Altos del Rio, Urb. Ciudad Celeste, etc.
industrias y colegios que se están creando y los que ya están construido, crea
continua y cada día se hace más urgente que existan estaciones que
combustible.
9.5.5 Determinación de la Demanda de acuerdos a vehículos que
servicio de combustible.
Samborondón 8% 27452.58
PRODUCT %
O CONSUMO
SUPER 51%
ECOPAIS 19%
DIESEL 30%
TOTAL 100%
Fuente: Investigación de mercado
Determinamos lo siguiente:
KILOMETRAJE
por vehículo.
PRODUCTO KILOMETROS X
AÑO
SUP 280016316
ER
ECO 104319804
DIES 164715480
EL
aún la demanda futura por todas las urbanización que ya están siendo
pobladas.
con ello mejorar los servicios y productos de tal forma que se cree
9.5.12 Clientes:
GUAY
AS SABORONDO
201 N
5
TOTAL
DE 4475 36603.44
VEHICUL 00
OS
36603,44
sus gasolineras cuenta con un servicio de mini market, en otros con un KFC,
PRIMAX
Ingresó al país en agosto del 2006 cuando compró las 63 estaciones de Shell
servicio. Su propuesta fue bien recibida por los clientes ya que en el 2008
Fuente: Primax
ExxonMobil :
Ecuador es una empresa afiliada de ExxonMobil Corporación misma que
Fuente: AIHE
9.5.14 Precio
Petroecuador se incremente.
comercializadoras
una última regulación de precios efectuada en el 2002, solo está fijada solo el
Diferenciar de marca.
las instalaciones.
considerando que es una zona en la día a día está siendo poblada debido
porque las urbanizaciones aledañas están en su etapa final y por tal motivo
vehículos.
10.1.1 Tamaño
empleados y clientes.
Esta área esta designado para satisfacer las necesidades biológicas de los
Dentro del terreno de 1500m se contara con un edificio de dos piso donde
Ecopaís y diésel.
10.2.2 Gasolina Súper
10.2.3 Diesel:
10.2.5 Abastecimiento
diferentes capacidades, los cuales varían entre 6.000 y 10.000 galones. Los
capacidad cada uno de estos, además cada compartimiento tiene una válvula
tanque.
tanques de almacenamiento.
galones, capacidad de cada uno para los tres productos comercializados. Los
viajes diarios del auto tanques serán alrededor de 3 durante el día. La noche
especialmente en el área de los surtidores, por ser de alto riesgo, función que
casos se deberá cubrir con aserrín el piso para evitar peligros de combustión
cisterna de agua.
10.4. Entrega del servicio
operación de abastecimiento.
de Servicio
almacenamiento.
la Estación de Servicio
Figura 12: Descarga de Combustible en los tanques de almacenamiento
La estación de servicio funcionara las 24 horas del día, con 3 turno el cual
comenzara desde las 6:30 hasta 14: 30, 2 turno desde 14:30 hasta 22:30 y el
tercer turno desde las 22:30 hasta 6:30 , para cada cambio el despachador
su correspondiente legalización.
Despacho de combustible en la Gasolinera
trabajo
Gerencia. (Funciones)
financiera y rentabilidad.
estacion
Responsabilidades
la estación de servicio
Funciones
Responsabilidades
10.5.3 Supervisor
Administrativo Funciones
Responsable
operadores de bomba.
de combustible
distribución Pascuales
operativa.
operadores de bomba
de combustible
Responsable por los pedidos de combustible a la planta, centro de
distribución Pascuales
operativa.
10.5.4 Contador
Funciones y Responsabilidades
contable.
Declaración de impuestos.
el cliente y darle el cambio (vuelto) exacto para que cuadren las facturas
Responsabilidades:
abastecimiento
profesionalismo
10.5.7 Cajero
Funciones y responsabilidades
Es responsable directo del dinero en efectivo, cheques, y otros
documentos de valor
contable y contador
constante
3.
Tasa de Crecimiento 8
1.
Promedio Inflación Anual 9
Tasa de crecimiento +
5.
Inflación 7
importante consideran los siguientes elementos básicos:
Va
PRESUPUESTO INVERSION INICIAL Cantid
lor
ad
To
tal
ÁREA DE SERVICIO
6 DISPENSADORES 6 $
72,000.00
TANQUES DE ALMACENAMIENTO 6 $
60,000.00
ADECUACION DE CONSTRUCCION 1 $
784,000.00
TERRENO 1500 mt2 1 $
600,000.00
Dispensador de agua 1 $
600.00
GENERADOR ELECTRICO INDUSTRIAL 1 $
15,000.00
TOT $
AL
1,531,600.00
Va
PRESUPUESTO INVERSION INICIAL Cantid
lor
ad
To
tal
ÁREA ADMINISTRATIVA
Aires Acondicionados Central 5 $ 6000.00
Computadoras 9 $ 4050.00
impresora 5 $ 1,500.00
Router 1 $
100.00
Muebles y enseres 2 $
80.00
Escritorios 9 $ 1,080.00
Sillas con apoyo y ruedas 7 $
280.00
sillas sin ruedas 8 $
120.00
impresora laser 1 $
250.00
Microonda LG 1 $ 100.00
Archivadores 5 $ 600.00
Mesa 1 $ 50.00
Sillas plásticas 6 $ 60.00
Teléfonos 5 $ 75.00
TOTAL $ 14,345.00
siguiente cuadro.
Val
GASTOS PRE-OPERATIVOS O DIFERIDOS
or
Tot
al
Permisos Municipales $ 15,000.00
Permisos de Bomberos $ 2,800.00
Permiso ARCH $ 10,000.00
Gastos de Investigación de Mercado $ 1,200.00
Licencia Ambiental Municipio $ 15,000.00
Licencia Salud $ 900.00
Ministerio del Ambiente $ 2,500.00
PERMISO EMPRESA ELECTRICA $ 5,000.00
PERMISO DE INTERAGUA $ 2,500.00
TOTAL GASTOS PRE-OPERACIONALES $ 54,900.00
gastos de ventas.
Los factores que determinan el requerimiento de capital de trabajo en una
COSTO DE PRODUCCIÓN Añ
TOTAL o1
Costo Material Directo / Año $ 16,685,678.12
Costo MOD / Año $
133,952.50
CIF ANUALES $
111,756.00
COSTO PRODUCCIÓN TOTAL $1
6,959,282.62
Fuente: Estudio Financiero
INVENTARIO Año 1
COMPRA SUPER $
9,170,534.35
COMPRA ECOPAIS $
3,520,793.39
COMPRA DIESEL $
3,994,350.39
Costo TOTAL / Año
$ 16,685,678.12
para lo cual se requerirá del siguiente personal con sus respectivos salarios.
Sueld
MANO DE No. Remuneraci % Costo
o
OBRA de ón Benefic MOD
mens mensual mensu
DIRECTA perso ios
ual al
(FIJA) nal sociales
Bruto
Despachadores 18 $ $ 38.3% 8,812.48
354.00 6,372.00
Personal de 1 $ $ 1,100.00
Seguridad
1,100.00 1,100.00
Personal de limpieza 1 $ $ 38.3% 489.58
354.00 354.00
Supervisor de Planta 1 $ $ 38.3% 760.65
550.00 550.00
TOT 21 8,376.00 11,162.7
AL 1
Fuente: Estudio Financiero
C Año 1
I
F
Energía Eléctrica para Producción $ 600.00
Fletes de Transportación de Combustible $ 2,500.00
Agua $ 35.00
Mantenimiento Equipos $ 60.00
Depreciación PP&E $ 8,242.60
Seguro $ 1300.00
CIF Mensuales $ 9,313.00
CIF ANUALES $ 111,756.00
Va
INVERSIÓN INICIAL
lor
To
tal
TOTAL INVERSIÓN FIJA $
1,545,945.00
TOTAL GASTOS PRE- $
OPERACIONALES
54,900.00
CAPITAL DE TRABAJO $
(47,555.83)
TOTAL INVERSIÓN INICIAL $
1,055,189.17
propios que son del 30% lo que equivalen a $ 465.097,97; y el 70% que
Condiciones del
Crédito
Valor del Préstamo $ 1´087.000,00
Periodos de pago 60
Tasa de interés 12%
Forma de capitalización mensual a 5 años
PA $ 24.135,23
GO
Fuente: Estudio Financiero
Samborondón
PRODUCTO % CONSUMO
SUPER 51%
ECOPAI 19%
Tabla 24: Cuadro S de consumo de
combustible en el cantón de
DIESEL 30%
Samborondón en Cantidad
TOTAL 100%
KILOMETRAJE
PRODUCTO KILOMETROS X
AÑO
SUP 210012237
ER
ECO 78239853
DIESEL
123536610
437525.4938 5250305.925
162999.6938 1955996.325
257367.9375 3088415.25
VENTA
VENTA VENTATOT
TOTAL EN VENTA VEN
GALON AL EN PV
GALONES MENSUAL TA
ES GALONES P
PRODUCT AL ESTIMADA ANU
O DIARIA AL AÑO
MES AL
Ingreso
por 14384.399 437525.49 5250305.92 2 875050.9875 10500611
venta 79 38 5 .9
Súper
Ingreso 5358.8940 162999.69 1955996.32 1.48 241239.5468 2894874.
por 41 38 5 56
venta
Ecopáis
Ingreso
por 8461.4116 257367.93 3088415.25 1. 265088.9756 3181067.
venta 44 75 03 71
Diésel
INGRESOS
POR 28204.705 857893.1 10294717.5 1381379.51 16576554
VENTA 48 25 .1
Fuente: Investigación propia
Uno de los rubros más representativos en el giro del negocio está dado
por los costos de los productos, en este caso para determinar los costó
dado por los valores que nos vende Petroecuador (son precios que hace
incentivar y atraer a los clientes por medio de la publicidad que estará dada
1er. $ 168,489.92 $
121,132.79
TOT $ 1,085,000.00 $
AL 363,113.54
reconocidas en un periodo.
no origina utilidad, a partir del segundo años podemos ver que genera una
para dar marcha al proyecto que asciende a los $1’545.945,005, y a partir del
tercer año podemos observar que su resultado es positivo lo cual nos permite
tener una margen de seguridad para operar durante los 5 años del proyecto.
como una foto instantánea del negocio en términos financieros (es decir lo
que “parece” la empresa en una fecha específica. (Meigs, 2000, pág. 39)
Tabla 36: Estado de situación financiera
Samborondón deberá vender a partir del segundo año año $ 7’434163. Que
estaría reflejando una pérdida durante ese año, mientras que si vende por
empresa.
inversión.
COMPARATI
VO
INDICE CONSERVAD OPTIMIST VARIACION
S OR A P
IR 3.93 4.62 0.69
pero a pesar de eso el proyecto no deja de ser rentable. Vemos un VAN que
y por ultimo una TIR que se reduce a un 10 % que una variación mínima
COMPARATI
VO
INDICE CONSERVAD PESIMIST VARIACION
S OR A P
IR 3.93 3.22 -0.71
TIR 49.20% 39.08% - 10 %
VAN $4,553,310.5 3443681. -
0 35 1109629.15
Pay 4 6.7 2.71
Back
servicio de combustible.
producto.
Ambiental, L. d., & Ley deGestion Ambiental. (2001). Capitulo II. Ecuador: Constitucion
Politica de la Republica.
Ecuador, C. d., & Constitucion del Ecuador. (s.f.). Constitucion de la Republica del Ecuador.
Guayaquil.
(2014). INEC.
Meigs, R. (2000). La base para la toma de decisiones gerenciales, 11a. edicion. Santa Fe:
Emma Garcia Tobon.
Anexo 1: Encuesta
Petrocomercial
Terpel
Mobil
PVS
Primax
SI NO
servicio?
Farmacia ---------------
Cajero ---------------
Otros
4. Usted prefiere un servicio:
Ágil
Oportuno
Cómodo
Seguro
Todos
Diario
Quincenal
Precio
Calidad
Cantidad
Garantía
Con el fin de tener mayor conocimiento de aproximación de las ventas, costo de
maquinarias y del recurso humano, se realizó una entrevista al Sr. John Jurado Gerente
General de EXPOPETROIL CIA LTDA empresa que trabaja con la Franquicia de
Petroecuador
INVERSION
APROXIMADA
TERRENO 1500 mt2 684.000
6 DISPENSADORES 72,000.oo
ADECUACION Y CONSTRUCION 700,000.oo
PERMISOS MUNICIPALES 15,000.oo
PERMISO DE BOMBEROS 2,800.oo
ARCH 10,000.00
DISPENSADOR DE AGUA 600.00
GENERADOR ELECTRICO 15000,00
15,000.00
LICENCIA DE SALUD
INTERAGUA 2,500.OO
EMPRESA ELECTRICA 5000,00
2,500.oo