NOMBRE DE LA EMPRESA

ASIENTOS CONTABLES
PERIODO:

Codigo Cuenta Debe

Sumas iguales

Codigo Cuenta Debe

Sumas iguales

Codigo Cuenta Debe

Sumas iguales

Codigo Cuenta Debe

Sumas iguales

Codigo Cuenta Debe

Sumas iguales
Haber

Haber

Haber

Haber

Haber
NIT: NOMBRE DE LA EMPRESA COMPROBANTE # 0
NIT:
TEL: FECHA: 00/00/0000
DIRECCIÓN:
CIUDAD:

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

MPROBANTE # 0

ECHA: 00/00/0000

HABER
 NOMBRE DE LA EMPRESA
LIBRO AUXILIAR
PERIODO:

1110 BANCOS
FECHA DETALLE DEBE HABER
SALDO
 EMPRESA : ____________________________________________
PERIODO: _________________________________

Laborados
SUELDO AUXILIO OTROS TOTAL TOTAL

DIAS
RETENCION EN LA
NOMBRE CARGO SUELDO COMISIONES IBC SALUD PENSION OTRAS DEDUCCIONES
BASICO TRANSPORTE CONCEPTOS DEVENGADO FUENTE DEDUCIDO

TOTAL

CALCULO PROVISION SEGURIDAD SOCIAL CALCULO PROVISION APORTES PARAFISCALES CALCULO PROVISION PRESTACIONES SOCIALES
PROVISION PROVISION PROVISION
CONCEPTO BASE PORCENTAJE MENSUAL CONCEPTO BASE PORCENTAJE MENSUAL CONCEPTO BASE PORCENTAJE MENSUAL

SALUD CAJA COMP CESANTIAS

INTERESES
PENSION ICBF CESANTIAS
PRIMA DE
ARL SENA SERVICIOS

TOTAL TOTAL VACACIONES

TOTAL

ELABORO REVISO AUTORIZO

NETO A
PAGAR
VALOR
H. EXTRA O
RECARGO
 NOMBRE EMPRESA
TARJETA DE KARDEX EN EXCEL

METODO :
PRODUCTO:

FECHA DESCRIPCION ENTRADAS SALIDAS

DIA MES AÑO CANT. VR.UNIT. VALOR CANT.
CEL

SALIDAS SALDOS
VR.UNIT. VALOR CANT. VR.UNIT. VALOR
 Determinación Retención en la Fuente para Asalariados
Artículo 383 del Estatuto Tributario
Conceptos Renglón Valor
Ingresos laborales del mes
TOTAL INGRESOS

Salario básico mensual (dinero o especie) R1

LABORALES

Horas extras, bonificiones y comisiones R2

Auxilios y subsidios (directo o indirecto) R3
Cesantía, intereses sobre cesantía, prima mínima legal de servicios y vacaciones. R4
Demás pagos ordinarios o extraordinarios R5
Total ingresos laborales efectuados durante el mes (R1+R2+R3+R4+R5) R6
Menos: Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
CONSTITUTIVOS
INGRESOS NO
DE RENTA NI
OCASIONAL

Aportes obligatorios a pensión durante el mes (Art. 55 E.T.) R7

GANANCIA

Aportes obligatorios a salud durante el mes (Art. 56 E.T.) R8

Aportes a Fondo de solidaridad pensional R9
Pagos por ejecución directa de labores de carácter científico,tecnológico,innovación (Art. 57-2) R10
Total ingresos no constitutivos de renta  (R7+R8+R9+R10) R11
Ingresos netos ( R6-R11) (Subtotal 1) S1
Menos: Deducciones
Renta RENTAS EXENTAS DEDUCCIONES
(Art.387 E.T.)

Intereses en préstamos para adquisición de vivienda/leasing habitacional R12

Pagos de salud medicina prepagada/otros planes de salud R13
Por dependientes (10% ingresos laborales) R14
Total deducciones. (R12+R13+R14). (Subtotal 2) S2
Menos: Rentas exentas
Exenta (ART. 126-1; 126-4 Y

Aportes voluntarios a Fondos de Pensiones R15

Aportes voluntarios a cuenta AFC o AVC R16
206 E.T.)

Indemnización por accidente de trabajo-enfermedad o maternidad R17

Valores recibidos por gastos de representación (Art.206 E.T. #7) R18
Valores recibidos en el mes por Cesantias e Intereses sobre Cesantias R19
Total Rentas Exentas (R15+R16+R17+R18+R19). (Subtotal 3) S3
Subtotal para Renta Exenta 25% (S1 - S2 - S3) R21
25%

Renta exenta del 25% . Limitado a 240 UVT mensual (Art.206 E.T. # 10) . S4x25% S4

Cálculo Limite del 40%

Total deducciones y Rentas exentas (S2+S3+S4)
Limite
40%

(Total deducciones + Total rentas exentas + Renta exenta 25%) R22

Limite de beneficios en deducciones y rentas exentas (Art. 388 E.T.) (S1 x 40%) R23

Base gravable de Retención en la Fuente

Ingresos netos (S1) R24
gravable de
R.Fte.
Base

Deducciones y rentas exentas permitidas. (Si renglón R22 es inferior a renglón R23, escriba el valor de
renglón R22, de lo contrario registre el valor del renglón R23) R25
Base gravable para cálcular retención en la fuente (R24-R25) R26

Cálculo de Retención en la fuente

Valor de la UVT en el año de liquidación (año 2020) R27
Retención en
la Fuente

Base gravable de retención en UVT (R26 dividido en R27) R28

Cálculo

Disminución de UVT, según Tabla de Retención Art. 383 E.T. R29

Base gravable neta en UVT (R28-R29) R30
Aplicación de la fórmula (aplicar tarifa de Tabla de Retención Art.383 E.T.) R31

Retención en la fuente Expresada en UVT

Retención en la fuente Expresada en Pesos
 COMERCIAL LO
NIT: 110
TEL: 318 4
DIRECCIÓN: C
VÉLEZ - SA
HOJA DE TRABAJO DEL 01 DE A
BALANCE DE PRUEBA
CODIGO CUENTAS
DEBITOS CREDITOS
 COMERCIAL LOS ANDES LTDA
NIT: 110 701 627- 0
TEL: 318 401 09 99
DIRECCIÓN: CRRA 4 # 07-11
VÉLEZ - SANTANDER
HOJA DE TRABAJO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 2018
AJUSTES BALANCE AJUSTADO GANANCIAS Y PERDIDAS
DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS
 BALANCE GENERAL
DEBITOS CREDITOS