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General
Supuestos
Rango
Mínimo -Infinito
Máximo Infinito
Distribución Triangular
Supuestos
Información financiera de la empresa (Millones COP)
Precio de venta / Ton $ 4,500
Crecimiento en ventas 1.50%
Capacidad instalada Ton 1,000
Incremento en la Producción 1%
Costo MP $ 2.50
Incremento MP 3.50%
Gastos de operación $ 36
Factor prestacional 70%
Ventas caja (Recaudos) 33%
Gastos operacionales variables 15%
Comisiones sobre ventas 3%
Impuestos 42%
Depreciaciones y amortizaciones 5 años $ 500
Depreciaciones y amortizaciones del año 6 en adelante $ 390
Rotación cuentas por cobrar 120
Rotación cuentas por pagar 30
Inversión en CAPEX (sobre los ingresos) 2%
Valor Deuda $ 3,135
Valor Equity $ 2,565
WACC 11.69%
Banco 1 Banco 2
Información macroeconómica
Año 1 2 3
Inflación 4.87% 5.74% 6.53%
DTF 4.39% 4.92% 5.26%
primer supuesto
Precio de venta / Ton $ 4,500
Costo de ventas $ 929
Resultado $ 3,572
Segundo Supuesto
Precio de venta / Ton $ 4,500
Valor Deuda $ 3,135
Valor venta $ 1,365
Banco 2
10 Años
DTF TA+8.25%
1 año gracia
3.5% sobre el valor del crédito
rmación macroeconómica
4 5 6 7 8 9 10
7.25% 7.90% 8.49% 9.03% 9.52% 9.96% 10.37%
5.37% 5.32% 5.32% 5.32% 5.32% 5.32% 5.32%
Simulación - Simulacion numero 1
General
Supuestos
Rango
Mínimo -Infinito
Máximo Infinito
Distribución Triangular
Mínimo 2250
Mayor Probabilidad 4500
Máximo 6750
Pronóstico
Matriz de Correlación
General
Supuestos
Rango Rango
Mínimo -Infinito Mínimo -Infinito
Máximo Infinito Máximo Infinito
Pronóstico
Matriz de Correlación