EMPRESA ÑOÑOS SAS NIT 98765432 ESTADOS DE SITUACION FINA

COD ACTIVO
11 EFECTIVO CORRIENTE
11 CAJA
11 BANCO
TOTAL
12 INVERSIONES A CORTO PLAZO
12 INVERSIONES BELMONT CP
12 INVERSIONES ACCIONES COCACOLA
12 INVERSIONES BONO 60 DIAS
12 INVERSIONES EMPRESAS RELACIONADAD
TOTAL
DEUDORES
13 ANTICIPO COMPRAR ACTIVOS
13 ANTICIPOS PARA PROVEEDORES
13 AUTORRETEFUENTE
13 AUTORRETEFUENTE CREE
13 CLIENTES EXTRANJEROS
13 CLIENTES NACIONALES
13 DOCUMENTOS X COBRAR 90
13 IMPUESTO DEFIRIDO ACTIVO
13 SALDO A FAVOR IMPUESTO
TOTAL
INVENTARIOS
14 INVENTARIOS

TOTAL
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
 ACTIVO NO CORRIENTES
13 DEUDORES
ANTICIPO COMPRA DE ACTIVO
DOCUMENTOS POR COBRAR LP
DESARROLLO DE PROYECTOS
TOTAL
15 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
EDIFICIO TORRE 93
FIDUCUIARIA
HERRAMIENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES DE OFICINA
PRE MEJORAS Y DESMANTELACION
TERRENOS
TERRENO ABANDONADO
VALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS
VEHICULOS
DEPRECIACION PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO
TOTAL
16 INTANGIBLES
LICENCIAS
SOFTWARE
TOTAL
17 DIFERIDO
CARGOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL
COD PASIVO
PASIVO CORRIENTE
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES CON OTRO BANCO
TOTAL
23 CUENTAS POR PAGAR
ACREEDORES VARIOS
CUENTAS POR PAGAR
DIVIDENDOS POR PAGAR
 DOC Y CTA POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS
TOTAL
24 IMPUESTOS GRAVANTES Y TASAS
IMPUESTOS DE RENTA
TOTAL
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
TOTAL
27 DIFERIDOS

TOTAL
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTI FINACIERAS LP
TOTAL
23 CUENTAS POR PAGAR LP
DOC CXP A EMPRESAS RELACIONADAS LP
ACREEDORES VARIOS LP
TOTAL
28 OTROS PASIVOS
IMPUESTOS DIFERIDOS PASIVOS
TOTAL
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
CAPITAL PAGADO
TOTAL
33 RESERVAS
RESERVAS
TOTAL
37 RESULTADO ACUMULADO
RESULTADO ACUMULADO EJERCICIO ANTERIOR
AJUSTES DE IMPLEMENTACION NIIF
TOTAL
38 SUPERAVIT POR VALORACIONES
SUPERAVIT POR VALORACIONES
TOTAL
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO +`PATRIMONIO

DIFERENCIA
2 ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016Y 2015

2015
IENTE
$ 197,705.00
$ 235,200.00
$ 432,905.00
TO PLAZO
$ 236,201.00
$ 257,600.00
$ 285,600.00
$ 8,400,000.00
$ 9,179,401.00
S
$ 1,500,000.00
$ 1,500,000.00
$ 2,240,000.00
$ 1,120,000.00
$ 22,400,000.00
$ 30,751,008.00
$ 528,521,768.00
$ 235,040,592.00
$ 8,163,378.00
$ 831,236,746.00
OS
$ 75,088,877.00

$ 75,088,877.00
NTES $ 915,505,024.00
 IENTES
S
$ -00
$ 719,654,791.00
$ -00
$ 719,654,791.00
A Y EQUIPO
$ 2,900,000.00
$ 21,000,000.00
$ -00
$ 1,074,409.00
$ 150,014,623.00
$ 49,227,837.00
$ 1,850,000,000.00
$ 150,000,000.00
$ 262,000,000.00
$ -00
$ 3,235,562,212.00
-$ 192,655,914.00
$ 5,529,123,167.00
ES
$ 20,913,620.00
$ 235,200,000.00
$ 256,113,620.00

IDOS
ORRIENTES $ 6,504,891,578.00
$ 7,420,396,602.00
2015

$ 2,267,779.00
$ 2,267,779.00

$ 1,051,346.00
$ 2,243,276,889.00
$ 10,920,000.00
 $ 2,686,786.00
$ 2,257,935,021.00

$ 428,672.00
$ 428,972.00

$ 257,627,226.00
$ 257,627,226.00

$ -00
$ -00
$ 2,518,258,998.00

CIERAS
$ 2,363,186,529.00
$ 2,363,186,529.00

$ 95,725.00
$ 13,627,165.00
$ 13,722,890.00

$ 1,799,597,420.00
$ 1,799,597,420.00
TE $ 4,176,506,839.00
$ 6,694,765,837.00

$ 2,520,000,000.00
$ 2,520,000,000.00

$ 795,107,136.00
$ 795,107,136.00

$ 1,546,477,811.00
$ 1,604,305,806.00
$ 3,150,783,617.00

$ -00
$ -00
$ 6,465,890,753.00

O $ 13,160,656,590.00

$ 1,163,592,495.00
EMBRE DE 2016Y 2015

2016

$ 168,049.00
$ 199,920.00
$ 367,969.00

$ 200,771.00
$ 218,960.00
$ 242,760.00
$ 7,140,000.00
$ 7,802,491.00

$ 3,140,000.00
$ 13,100,000.00
$ 190,400.00
$ 952,000.00
$ 79,040,000.00
$ 2,613,857.00
$ 449,243,503.00
$ 199,784,504.00
$ 8,163,378.00
$ 756,227,642.00

$ 63,825,545.00

$ 63,825,545.00
$ 828,223,647.00
 $ -00
$ 611,706,572.00
$ -00
$ 611,706,572.00

$ 2,900,000.00
$ 21,000,000.00
$ -00
$ 913,248.00
$ 127,512,430.00
$ 41,843,662.00
$ 1,750,000,000.00
$ 150,000,000.00
$ 262,000,000.00
$ -00
$ 2,750,227,880.00
-$ 163,757,527.00
$ 4,942,639,693.00

$ 17,776,577.00
$ 199,920,000.00
$ 217,696,577.00

$ 5,772,042,842.00
$ 6,600,266,489.00 10068058597 8887064314
2016

$ 1,927,612.00
$ 1,927,612.00

$ 893,644.00
$ 1,906,785,356.00
$ 9,282,000.00
 $ 2,283,768.00
$ 1,919,244,768.00

$ 364,371.00
$ 364,371.00

$ 218,983,142.00
$ 218,983,142.00

$ -00
$ -00
$ 2,140,519,893.00

$ 1,067,183,120.00
$ 1,067,183,120.00

$ 81,366.00
$ 11,583,091.00
$ 11,664,457.00

$ 1,529,657,807.00
$ 1,529,657,807.00
$ 2,608,505,384.00
$ 4,749,025,277.00

$ 2,520,000,000.00
$ 2,520,000,000.00

$ 847,952,493.00
$ 847,952,493.00

$ 2,275,780,519.00
$ 1,604,305,806.00
$ 3,880,086,325.00

$ -00
$ -00
$ 7,248,038,818.00

$ 11,997,064,095.00
COD PASIVO 2015 2016
PASIVO CORRIENTE
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES CON OTRO BANCO $ 2,267,779.00 $ 1,927,612.00
TOTAL $ 2,267,779.00 $ 1,927,612.00
23 CUENTAS POR PAGAR
ACREEDORES VARIOS $ 1,051,346.00 $ 893,644.00
CUENTAS POR PAGAR $ 2,243,276,889.00 $ 1,906,785,356.00
DIVIDENDOS POR PAGAR $ 10,920,000.00 $ 9,282,000.00
DOC Y CTA POR PAGAR EMPRESAS RELA $ 2,686,786.00 $ 2,283,768.00
TOTAL $ 2,257,935,021.00 $ 1,919,244,768.00
24 IMPUESTOS GRAVANTES Y TASAS
IMPUESTOS DE RENTA $ 428,672.00 $ 364,371.00
TOTAL $ 428,972.00 $ 364,371.00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 257,627,226.00 $ 218,983,142.00
TOTAL $ 257,627,226.00 $ 218,983,142.00
27 DIFERIDOS
$ -00 $ -00
TOTAL $ -00 $ -00
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 2,518,258,998.00 $ 2,140,519,893.00
PASIVO NO CORRIENTE
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTI FIN $ 2,363,186,529.00 $ 1,067,183,120.00
TOTAL $ 2,363,186,529.00 $ 1,067,183,120.00
23 CUENTAS POR PAGAR LP
DOC CXP A EMPRESAS RELACIONADAS L $ 95,725.00 $ 81,366.00
ACREEDORES VARIOS LP $ 13,627,165.00 $ 11,583,091.00
TOTAL $ 13,722,890.00 $ 11,664,457.00
28 OTROS PASIVOS
IMPUESTOS DIFERIDOS PASIVOS $ 1,799,597,420.00 $ 1,529,657,807.00
TOTAL $ 1,799,597,420.00 $ 1,529,657,807.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 4,176,506,839.00 $ 2,608,505,384.00
TOTAL PASIVO $ 6,694,765,837.00 $ 4,749,025,277.00
PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
CAPITAL PAGADO $ 2,520,000,000.00 $ 2,520,000,000.00
TOTAL $ 2,520,000,000.00 $ 2,520,000,000.00
33 RESERVAS
RESERVAS $ 795,107,136.00 $ 847,952,493.00
TOTAL $ 795,107,136.00 $ 847,952,493.00
37 RESULTADO ACUMULADO
RESULTADO ACUMULADO EJERCICIO AN $ 1,546,477,811.00 $ 2,275,780,519.00
AJUSTES DE IMPLEMENTACION NIIF $ 1,604,305,806.00 $ 1,604,305,806.00
TOTAL $ 3,150,783,617.00 $ 3,880,086,325.00
38 SUPERAVIT POR VALORACIONES
SUPERAVIT POR VALORACIONES $ -00 $ -00
TOTAL $ -00 $ -00
TOTAL PATRIMONIO $ 6,465,890,753.00 $ 7,248,038,818.00

TOTAL PASIVO +`PATRIMONIO $ 13,160,656,590.00 $ 11,997,064,095.00

DIFERENCIA $ 1,163,592,495.00
COD PATRIMONIO
INGRESOS ORDINARIOS
Ingresos por venta de vehículos
Ingresos por venta de servicios
Ingresos por financiación de vehículos
Ingresos por honorarios de consultorías
Ingresos por arrendamientos
TOTAL INGRESOS
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS
Devoluciones en venta
Devoluciones por servicios
TOTAL DE LAS DEVOLUCIONES
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
COSTO DE VENTA
Costos fijos de instalación
Costos variables de instalación
Costos asociados a financiación
Costos asociados a consultorías
TOTAL COSTO VENTA
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
GASTOS OPERACIONALES DE VENTA
Gastos de arrendamiento
Mantenimientos y reparaciones
Depreciaciones
Deterioro
Amortizaciones
TOTAL GASTO VENTA
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINITRATIVOS
Gastos por sueldos fijos
Gastos por salarios integrales
Gastos por seguridad social y parafiscales
Gastos de arrendamiento
Revisoría fiscal
TOTAL ADMINISTRATIVO
UTILIDAD OPERACIONAL
TOTAL UTILIDAD
INGRESOS NO OPERACIONALES
Ingresos por intereses de mora
Ingreso por impuesto diferido
TOTAL INGRESO NO OPERACIONAL
GASTOS NO OPERACIONALES
Provisiones
Impuesto de renta
Gasto por impuesto diferido
Impuesto 4 x 1000
 TOTAL INGRESO NO OPERACIONAL
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
UTILIDAD LIQUIDA
RESERVAS
UTILIDAD DEL EJERCICO
 2015 2016

$ 409,500,000.00 $ 350,000,000.00
$ 269,100,000.00 $ 230,000,000.00
$ 116,766,000.00 $ 99,800,000.00
$ 114,660,000.00 $ 98,000,000.00
$ 3,744,000.00 $ 3,200,000.00
$ 913,770,000.00 $ 781,000,000.00

-$ 1,287,000.00 -$ 1,100,000.00
-$ 877,500.00 -$ 750,000.00
-$ 2,164,500.00 -$ 1,850,000.00
$ 911,605,500.00 $ 779,150,000.00

-$ 218,439,000.00 -$ 186,700,000.00
-$ 38,376,000.00 -$ 32,800,000.00
-$ 14,613,300.00 -$ 12,490,000.00
-$ 76,050,000.00 -$ 65,000,000.00
-$ 347,478,300.00 -$ 296,990,000.00
$ 564,127,200.00 $ 482,160,000.00

-$ 128,700,000.00 -$ 110,000,000.00 UB -GAS

-$ 6,084,000.00 -$ 5,200,000.00
-$ 34,749,000.00 -$ 29,700,000.00
-$ 47,970,000.00 -$ 41,000,000.00
-$ 19,328,400.00 -$ 16,520,000.00
Err:522 Err:522

-$ 81,666,000.00 -$ 69,800,000.00
-$ 16,614,000.00 -$ 14,200,000.00
-$ 14,157,000.00 -$ 12,100,000.00
-$ 128,700,000.00 -$ 110,000,000.00
-$ 36,270,000.00 -$ 31,000,000.00
-$ 277,407,000.00 -$ 36,000,000.00
Err:522 -$ 273,100,000.00
Err:522 Err:522

$ 7,932,600.00 $ 6,780,000.00
$ 22,815,000.00 $ 19,500,000.00
$ 30,747,600.00 $ 26,280,000.00

-$ 44,460,000.00 -$ 38,000,000.00
-$ 42,120,000.00 -$ 36,000,000.00
-$ 52,650,000.00 -$ 45,000,000.00
-$ 7,839,000.00 -$ 6,700,000.00
-$ 147,069,000.00 -$ 125,700,000.00
$ - 62267400