SC 1

Cliente : EMPRESA CONSTRUCTORA CONDE ZAMBRANA S.R.L.

Periodo: Al 31 de Marzo de 2019

PASIVO CORRIENTE Y PASIVO NO CORRIENTE

SALDO SALDO VERIFICADO

Ref. SALDO SEGÚN DIFERENC DIFERENC
N° CUENTAS 31/03/2018 31/03/2019 DOCUMENTO DE
P/T MAYOR AL IA IA
Bs Bs 31/03/2019 RESPALDO
P R Q
1 Boletas de Garantia por Pagar 187309,00 E 2070962,35 2070962,35 0,00 2070962,35 0,00
2 Contratistas por Pagar 148424,00 148424,48 148424,48 0,00 148424,48 0,00
3 Sueldos y Salarios por Pagar 4681,00 F 4738,10 4738,10 0,00 4738,10 0,00
4 Cargas Sociales 30897,00 10243,68 10243,68 0,00 10243,68 0,00
5 IVA Por Pagar 416929,00 G 518606,83 518606,83 0,00 518606,83 0,00
6 IUE Por Pagar 184069,00 219032,65 219032,65 0,00 219032,65 0,00
7 Impuestos a las Transacciones por pagar 397581,00 521272,69 521272,69 0,00 521272,69 0,00
8 Diferido 696.645,00 H 0,00 0,00
9 Prestamos Bancarios 608321,00 I 1028874,79 1028874,79 0,00 1028874,79 0,00
10 Provisiones y Previsiones 115.857,00 J 120.903,65 120.903,65 0,00 120.903,65 0,00

TOTAL 2790713,00 4643059,22 4643059,22 0,00 4643059,22 0,00

f f f f

T/R TRABAJO REALIZADO

P Saldos cotejados con Estados Fin. al 31/03/2018
R Saldos extraídos de Estados Fin. al 31/03/2019
Q Saldos cotejados con los mayores de cuenta al 31/03/2019
f Suma verificada
Conclusión: No se tiene observaciones.