Caso 36 Diario

Fecha : 01/12/2018
FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO

Hora 11:54:03
PERIODO: 01/ 01 / 2018 Al 30 / 06 / 2018
RUC: 20267149829
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CIA MINERA SAN PEDRO SAC
NUMERO FECHA GLOSA DESCRIPCION CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO

DEL
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
ASIENTO
O COD
AJUSTE
1 30/06/2018 POR LA TRANSFERENCIA 921 COSTO DE 0.00 132,673.51
1 30/06/2018 POR LA TRANSFERENCIA 931 CENTRO DE COSTOS 132,673.51 0.00
TOTAL 132,673.51 132,673.51
APERTURA
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 1011 Caja M.N. 5,000.00 0.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 103 Efectivo en trÀnsito 2,000.00 0.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 10411 Banco de cr+dito del PerÎ 23,000.00 0.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 12121 Fact..x cobrar emit.cartera 10,000.00 0.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 1231 En cartera 5,000.00 0.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 1411 Pr╚stamos 4,000.00 0.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 1441 Prestamos 5,000.00 0.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 181 Costos financieros 2,000.00 0.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 182 Seguros 1,000.00 0.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 212 Prod. de extraccion 55,000.00 0.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 242 Materias prim.para prod 40,000.00 0.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 2521 Combustibles 20,000.00 0.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 3331 Maq.y equipos de 90,000.00 0.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 3361 Equipo proc inform(de 10,000.00 0.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 3441 Costos de exploracion 20,000.00 0.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 3811 2,000.00 0.00
1
Fecha : 01/12/2018
Hora 11:54:03
PERIODO: 01/ 01 / 2018 Al 30 / 06 / 2018
RUC: 20267149829

DEL
ASIENTO
O COD
Obras de arte
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 39132 Maq.y eq.de explotacion 0.00 22,000.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 39135 Equipos diversos 0.00 8,000.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 4071 Afp Aporte Obligatorio 0.00 2,000.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 4111 Sueldos y salarios por 0.00 1,000.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 4115 Vacaciones por pagar 0.00 3,000.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 4151 Compensac.por tiempo de 0.00 4,000.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 4212 Emitidas 0.00 22,000.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 4231 Letras por pagar MN 0.00 18,000.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 4241 Honorarios por pagar MN 0.00 5,000.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 4412 Dividendos 0.00 5,000.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 4421 Dietas 0.00 1,500.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 4511 Instituciones financieras 0.00 15,000.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 4512 Otras entidades 0.00 10,000.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 4699 Otras cuentas por pagar 0.00 2,500.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 5011 Acciones 0.00 145,000.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 582 Legal 0.00 3,000.00
1 01/01/2018 POR LA APERTURA 5912 Ingresos de años 0.00 27,000.00
TOTAL 294,000.00 294,000.00
ASIENTO
DESTINO
6 27/06/2018 transferencia automatica 242 Materias prim.para prod 30,000.00 0.00
2
Fecha : 01/12/2018
Hora 11:54:03
PERIODO: 01/ 01 / 2018 Al 30 / 06 / 2018
RUC: 20267149829

DEL
ASIENTO
O COD

6 09/06/2018 transferencia automatica 6122 Mat Prima para Produc de 0.00 20,000.00
6 30/06/2018 transferencia automatica 7112 Produc.de extrac. 66,336.76 0.00
6 30/06/2018 transferencia automatica 791 Cargas imp.a ctas d cos y 0.00 600.00
6 30/06/2018 transferencia automatica 791 Cargas imp.a ctas d cos y 0.00 2,000.00
3
Fecha : 01/12/2018
Hora 11:54:03
PERIODO: 01/ 01 / 2018 Al 30 / 06 / 2018
RUC: 20267149829

DEL
ASIENTO
O COD
6 30/06/2018 transferencia automatica 921 COSTO DE 675.00 0.00
6 30/06/2018 transferencia automatica 921 COSTO DE 1,800.00 0.00
6 30/06/2018 transferencia automatica 941 Gastos Administrativos 800.00 0.00
4
Fecha : 01/12/2018
Hora 11:54:03
PERIODO: 01/ 01 / 2018 Al 30 / 06 / 2018
RUC: 20267149829

DEL
ASIENTO
O COD

TOTAL 324,730.21 324,730.21
COBRO
2 30/06/2018 POR LA VENTA 10411 Banco de cr+dito del PerÎ 141,600.00 0.00
2 30/06/2018 POR LA VENTA 12121 Fact..x cobrar emit.cartera 0.00 141,600.00
TOTAL 141,600.00 141,600.00
COMPRAS
2 09/06/2018 POR LA COMPRA 40111 IGV - Cuenta propia 3,600.00 0.00
2 09/06/2018 POR LA COMPRA 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 23,600.00
2 09/06/2018 POR LA COMPRA 6022 Mat Prima para Productos 20,000.00 0.00
TOTAL 23,600.00 23,600.00
COMPRAS
TOTAL 14,750.00 14,750.00
5
Fecha : 01/12/2018
Hora 11:54:03
PERIODO: 01/ 01 / 2018 Al 30 / 06 / 2018
RUC: 20267149829

DEL
ASIENTO
O COD
COMPRAS
TOTAL 26,550.00 26,550.00
COMPRAS
TOTAL 35,400.00 35,400.00
COMPRAS
TOTAL 35,400.00 35,400.00
COMPRAS
7 10/06/2018 POR LA VOMPRA DE BIENES 33511 Costo 2,000.00 0.00
7 10/06/2018 POR LA VOMPRA DE BIENES 40111 IGV - Cuenta propia 360.00 0.00
7 10/06/2018 POR LA VOMPRA DE BIENES 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 2,360.00
6
Fecha : 01/12/2018
Hora 11:54:03
PERIODO: 01/ 01 / 2018 Al 30 / 06 / 2018
RUC: 20267149829

DEL
ASIENTO
O COD
TOTAL 2,360.00 2,360.00
COMPRAS
8 30/06/2018 POR LA COMPRA DE BIENES 34311 Costo 1,000.00 0.00
8 14/06/2018 POR LA COMPRA DE BIENES 40111 IGV - Cuenta propia 180.00 0.00
8 14/06/2018 POR LA COMPRA DE BIENES 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 1,180.00
TOTAL 1,180.00 1,180.00
COMPRAS
9 18/06/2018 POR LA COMPRA DE BIENES 30221 Costo 1,000.00 0.00
9 18/06/2018 POR LA COMPRA DE BIENES 40111 IGV - Cuenta propia 180.00 0.00
9 18/06/2018 POR LA COMPRA DE BIENES 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 1,180.00
TOTAL 1,180.00 1,180.00
COMPRAS
10 20/06/2018 OIR LA COMPRA DE BIENES 3331 Maq.y equipos de 20,000.00 0.00
10 20/06/2018 OIR LA COMPRA DE BIENES 40111 IGV - Cuenta propia 3,600.00 0.00
10 20/06/2018 OIR LA COMPRA DE BIENES 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 23,600.00
TOTAL 23,600.00 23,600.00
COMPRAS
7
Fecha : 01/12/2018
Hora 11:54:03
PERIODO: 01/ 01 / 2018 Al 30 / 06 / 2018
RUC: 20267149829

DEL
ASIENTO
O COD
TOTAL 9,440.00 9,440.00
CONSUMO
1 30/06/2018 POR EL CONSUMO 242 Materias prim.para prod 0.00 111,794.12
1 30/06/2018 POR FL CONSUMO 6122 Mat Prima para Produc de 111,794.12 0.00
TOTAL 111,794.12 111,794.12
CONSUMO
2 30/06/2018 POR EL CONSUMO DE COMB. 2521 Combustibles 0.00 8,000.00
2 30/06/2018 POR EL CONSUMO DE COMB. 6132 Suministros 8,000.00 0.00
TOTAL 8,000.00 8,000.00
CONSUMO
3 30/06/2018 POR CONSUMO DE SEGURO 182 Seguros 0.00 400.00
3 30/06/2018 POR CONSUMO DE SEGURO 6511 SEGURO DE MAQUINA 400.00 0.00
TOTAL 400.00 400.00
COSTO DE
PRODUCCION
1 30/06/2018 POR EL COSTO DE 212 Prod. de extraccion 132,673.51 0.00
1 30/06/2018 POR EL COSTO DE 7112 Produc.de extrac. 0.00 132,673.51
8
Fecha : 01/12/2018
Hora 11:54:03
PERIODO: 01/ 01 / 2018 Al 30 / 06 / 2018
RUC: 20267149829

DEL
ASIENTO
O COD
TOTAL 132,673.51 132,673.51
COSTO DE VENTA
1 30/06/2018 POR EL COSTO DE VENTA 212 Prod. de extraccion 0.00 66,336.76
1 30/06/2018 POR EL COSTO DE VENTA 69221 Terceros 66,336.76 0.00
TOTAL 66,336.76 66,336.76
DEPRECIACION
1 30/06/2018 POR LA DEPRECIACION 39132 Maq.y eq.de explotacion 0.00 750.00
1 30/06/2018 POR LA DEPRECIACION 39145 Equipos diversos 0.00 83.33
1 30/06/2018 POR LA DEPRECIACION 68142 Maq. y eq. de explotacion 750.00 0.00
1 30/06/2018 POR LA DEPRECIACION 68145 Equipos diversos 83.33 0.00
TOTAL 833.33 833.33
GASTOS
1 30/06/2018 POR EL GASTO 40111 IGV - Cuenta propia 90.00 0.00
1 30/06/2018 POR EL GASTO 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 590.00
1 30/06/2018 POR EL GASTO 6364 Telefonos 500.00 0.00
TOTAL 590.00 590.00
GASTOS
9
Fecha : 01/12/2018
Hora 11:54:03
PERIODO: 01/ 01 / 2018 Al 30 / 06 / 2018
RUC: 20267149829

DEL
ASIENTO
O COD
2 30/06/2018 POR EL GASTO 6361 Energia Electrica 800.00 0.00
TOTAL 944.00 944.00
GASTOS
3 30/06/2018 POR EL GASTO 6363 Agua 400.00 0.00
TOTAL 472.00 472.00
GASTOS
4 30/06/2018 POR EL GASTO 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 1,180.00
4 30/06/2018 POR EL GASTO 656 Suministros 1,000.00 0.00
TOTAL 1,180.00 1,180.00
HONORARIOS
1 30/06/2018 POR LOS HONORARIOS 40172 Renta de cuarta categor¦a 0.00 0.00
1 30/06/2018 POR LOS HONORARIOS 4241 Honorarios por pagar MN 0.00 600.00
1 30/06/2018 POR LOS HONORARIOS 6327 Produccion 600.00 0.00
TOTAL 600.00 600.00
HONORARIOS
10
Fecha : 01/12/2018
Hora 11:54:03
PERIODO: 01/ 01 / 2018 Al 30 / 06 / 2018
RUC: 20267149829

DEL
ASIENTO
O COD
2 30/06/2018 POR LOS HONORARIOS 4241 Honorarios por pagar MN 0.00 1,000.00
2 30/06/2018 POR LOS HONORARIOS 6327 Produccion 1,000.00 0.00
TOTAL 1,000.00 1,000.00
HONORARIOS
3 30/06/2018 POR LOS HONORARIOS 4241 Honorarios por pagar MN 0.00 1,840.00
3 30/06/2018 POR LOS HONORARIOS 6327 Produccion 2,000.00 0.00
TOTAL 2,000.00 2,000.00
PAGO
1 30/06/2018 POR EL GASTO 1011 Caja M.N. 0.00 590.00
TOTAL 590.00 590.00
PAGO
2 30/06/2018 POR EL GASTO 1011 Caja M.N. 0.00 1,180.00
2 30/06/2018 POR EL GASTO 42121 Fact x pagar emitidas MN 1,180.00 0.00
TOTAL 1,180.00 1,180.00
PAGO
11
Fecha : 01/12/2018
Hora 11:54:03
PERIODO: 01/ 01 / 2018 Al 30 / 06 / 2018
RUC: 20267149829

DEL
ASIENTO
O COD
3 30/06/2018 POR GASTO DE RH 1011 Caja M.N. 0.00 600.00

3 30/06/2018 POR GASTO DE RH 42121 Fact x pagar emitidas MN 600.00 0.00
TOTAL 600.00 600.00
PAGO
4 30/06/2018 POR LOS HONORARIOS 1011 Caja M.N. 0.00 1,000.00
4 30/06/2018 POR LOS HONORARIOS 42121 Fact x pagar emitidas MN 1,000.00 0.00
TOTAL 1,000.00 1,000.00
PAGO
5 30/06/2018 POR LOS HONORARIOS 1011 Caja M.N. 0.00 2,000.00
5 30/06/2018 POR LOS HONORARIOS 42121 Fact x pagar emitidas MN 2,000.00 0.00
TOTAL 2,000.00 2,000.00
PAGO
6 30/06/2018 POR EL PAGO 10412 Banco continental 0.00 2,000.00
6 30/06/2018 POR EL PAGO 42121 Fact x pagar emitidas MN 2,000.00 0.00
TOTAL 2,000.00 2,000.00
PAGO
7 30/06/2018 POR EL PAGO 10412 Banco continental 0.00 7,000.00
12
Fecha : 01/12/2018
Hora 11:54:03
PERIODO: 01/ 01 / 2018 Al 30 / 06 / 2018
RUC: 20267149829

DEL
ASIENTO
O COD
TOTAL 7,000.00 7,000.00
PAGO
8 30/06/2018 POR EL PAGO 104121 Banco continental M.N. 0.00 5,000.00
TOTAL 5,000.00 5,000.00
PAGO
TOTAL 9,000.00 9,000.00
PAGO
TOTAL 5,000.00 5,000.00
PAGO
TOTAL 6,000.00 6,000.00
PLANILLA
13
Fecha : 01/12/2018
Hora 11:54:03
PERIODO: 01/ 01 / 2018 Al 30 / 06 / 2018
RUC: 20267149829

DEL
ASIENTO
O COD
1 30/06/2018 POR LA PLANILLA 4031 Essalud 0.00 666.00

1 30/06/2018 POR LA PLANILLA 4032 ONP 0.00 962.00
1 30/06/2018 POR LA PLANILLA 4111 Sueldos y salarios por 0.00 6,438.00
1 30/06/2018 POR LA PLANILLA 62111 SUELDOS 7,400.00 0.00
1 30/06/2018 POR LA PLANILLA 6271 Regimen De Prest De 666.00 0.00
TOTAL 8,066.00 8,066.00
PRESTAMO
1 15/06/2018 POR EL PRESTAMO 1011 Caja M.N. 2,000.00 0.00
1 15/06/2018 POR EL PRESTAMO 10411 Banco de cr+dito del PerÎ 5,000.00 0.00
1 15/06/2018 POR EL PRESTAMO 10413 SCOTIABANK 10,000.00 0.00
1 15/06/2018 POR EL PRESTAMO 10414 INTERBANK 8,000.00 0.00
1 15/06/2018 POR EL PRESTAMO 181 Costos financieros 4,500.00 0.00
1 15/06/2018 POR EL PRESTAMO 4411 Prestamos 0.00 2,000.00
1 15/06/2018 POR LOS PRESTAMOS 4511 Instituciones financieras 0.00 23,000.00
1 15/06/2018 POR LOS PRESTAMOS 4551 Prest instituc financ y 0.00 4,500.00
TOTAL 29,500.00 29,500.00
VENTAS
1 30/06/2018 POR LA VENTA 12121 Fact..x cobrar emit.cartera 141,600.00 0.00
1 30/06/2018 POR LA VENTA 40111 IGV - Cuenta propia 0.00 21,600.00
1 30/06/2018 POR LA VENTA 7022 Productos de extraccion 0.00 120,000.00
TOTAL
14
Fecha : 01/12/2018
Hora 11:54:03
PERIODO: 01/ 01 / 2018 Al 30 / 06 / 2018
RUC: 20267149829

DEL
ASIENTO
O COD
141,600.00 141,600.00
TOTAL GENERAL 1,611,823.44 1,611,823.44
15

Caso 36 Diario

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Fecha : 01/12/2018

FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO

NUMERO FECHA GLOSA DESCRIPCION CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO

TOTAL 132,673.51 132,673.51

NUMERO FECHA GLOSA DESCRIPCION CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO

TOTAL 294,000.00 294,000.00

NUMERO FECHA GLOSA DESCRIPCION CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO

6 30/06/2018 transferencia automatica 242 Materias prim.para prod 8,000.00 0.00

NUMERO FECHA GLOSA DESCRIPCION CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO

NUMERO FECHA GLOSA DESCRIPCION CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO

6 30/06/2018 transferencia automatica 941 Gastos Administrativos 100.00 0.00

TOTAL 324,730.21 324,730.21

TOTAL 141,600.00 141,600.00

TOTAL 23,600.00 23,600.00

TOTAL 14,750.00 14,750.00

NUMERO FECHA GLOSA DESCRIPCION CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO

TOTAL 26,550.00 26,550.00

TOTAL 35,400.00 35,400.00

TOTAL 35,400.00 35,400.00

NUMERO FECHA GLOSA DESCRIPCION CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO

TOTAL 2,360.00 2,360.00

TOTAL 1,180.00 1,180.00

TOTAL 1,180.00 1,180.00

TOTAL 23,600.00 23,600.00

NUMERO FECHA GLOSA DESCRIPCION CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO

TOTAL 9,440.00 9,440.00

TOTAL 111,794.12 111,794.12

TOTAL 8,000.00 8,000.00

TOTAL 400.00 400.00

NUMERO FECHA GLOSA DESCRIPCION CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO

TOTAL 132,673.51 132,673.51

TOTAL 66,336.76 66,336.76

TOTAL 833.33 833.33

TOTAL 590.00 590.00

NUMERO FECHA GLOSA DESCRIPCION CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO

2 30/06/2018 POR EL GASTO 6361 Energia Electrica 800.00 0.00

TOTAL 944.00 944.00

TOTAL 472.00 472.00

TOTAL 1,180.00 1,180.00

TOTAL 600.00 600.00

NUMERO FECHA GLOSA DESCRIPCION CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO

TOTAL 1,000.00 1,000.00

TOTAL 2,000.00 2,000.00

TOTAL 590.00 590.00

TOTAL 1,180.00 1,180.00

NUMERO FECHA GLOSA DESCRIPCION CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO

3 30/06/2018 POR GASTO DE RH 1011 Caja M.N. 0.00 600.00

TOTAL 600.00 600.00

TOTAL 1,000.00 1,000.00

TOTAL 2,000.00 2,000.00

TOTAL 2,000.00 2,000.00

NUMERO FECHA GLOSA DESCRIPCION CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO

TOTAL 7,000.00 7,000.00

TOTAL 5,000.00 5,000.00

TOTAL 9,000.00 9,000.00

TOTAL 5,000.00 5,000.00

TOTAL 6,000.00 6,000.00

NUMERO FECHA GLOSA DESCRIPCION CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO

1 30/06/2018 POR LA PLANILLA 4031 Essalud 0.00 666.00

TOTAL 8,066.00 8,066.00

TOTAL 29,500.00 29,500.00

NUMERO FECHA GLOSA DESCRIPCION CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO

TOTAL GENERAL 1,611,823.44 1,611,823.44