VIAVIA CAFE AYACUCHO SAC

RUC N°: 20494478332

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Expresado en Nuevos Soles)

Cod. ACTIVO 2014 2015 2,016 Cod. PASIVO Y PATRIMONIO 2014 2015 2,016

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 289,550 100,727 131,798 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR (35,182) 25,135 (11,947)
11 INVERSIONES FINANCIERAS 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 22,466 51,429
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 19,360 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 22,629 118,607
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS 43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS SOCIOS, DIRECTORES Y GERENTES (15,122) 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS SOCIOS, DIRECTORES Y GERENTES
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 206,500 216,633 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 225,890
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO Total Pasivo Corriente (35,182) 70,231 383,979
19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
20 MERCADERÍAS 10,000 26,089
21 PRODUCTOS TERMINADOS
22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS PASIVO NO CORRIENTE
23 PRODUCTOS EN PROCESO 47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS 0
24 MATERIAS PRIMAS 48 PROVISIONES 0
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 5,000 119,491 49 PASIVO DIFERIDO 0
26 ENVASES Y EMBALAJES 742 Total Pasivo No Corriente 0 0 0
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR
29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS Total Pasivo (35,182) 70,231 383,979
Total Activo Corriente 304,550 446,820 359,399

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO

30 INVERSIONES MOBILIARIAS 675,000 50 CAPITAL 6,000 6,000 6,000
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS 51 ACCIONES DE INVERSIÓN
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 52 CAPITAL ADICIONAL 210,800 210,800 710,800
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 224,765 505,909 825,375 56 RESULTADOS NO REALIZADOS
34 INTANGIBLES 42,226 416,244 57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
35 ACTIVOS BIOLÓGICOS 58 RESERVAS
36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO 59 RESULTADOS ACUMULADOS 145,188 475,558 823,058
37 ACTIVO DIFERIDO RESULTADO DEL EJERCICIO 176,162 189,964 279,889
38 OTROS ACTIVOS
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS (26,347) (42,402) (72,292)
Total Activo No Corriente 198,419 505,732 1,844,327 Total Patrimonio Neto 538,151 882,322 1,819,747

TOTAL ACTIVO 502,968 952,553 2,203,725 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 502,969 952,553 2,203,725

Ayacucho, 31 de Diciembre 2016

GERENTE GENERAL CONTADOR