MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ABC LTDA

Nit 900,401,002,-0

Banco donde se posee la cuenta BANCO BOGOTA

Oficina ZONA INDUSTRIAL Pueden ser por :
Consignaciones nacionales de los
Ciudad BOGOTA clientes; o por Intereses a favor
ganados en la cuenta; o por
traslados de dinero desde otras
Tipo de cuenta cuentas; o por un prestamo
desembolsado por el banco, etc
Corriente
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 9999999999-9

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación DICIEMBRE 31 DE 20xxx

Saldo según libros $ 50,000

Más: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que se
Beneficiario No. Cheque giró (según Valor
contabilidad) debitos creditos
Ana Lucia Pedraza proveedores 23567 $ 2,520,000 220505 $ 2,520,000
Javier Andres Rodriguez proveedores 23574 $ 4,500,000 111005 $ 2,520,000
Amparo de Pinilla prestamo empleado 23577 $ 1,000,000 reversar
Luis Felipe Lozano Ortiz prestamo bancario 23578 $ 2,000,000 111005 $ 2,520,000
Fabian Martinez proveedores 23579 $ 1,500,000 220505 $ 2,520,000

$ 11,520,000

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareció en el Valor
extracto contabilizar
Deposito Nacional cliente 12/6/2019 $ 3,200,000 111005 $ 3,200,000
Deposito Cali prestamo de particular 12/16/2019 $ 5,000,000 130505 $ 3,200,000

$ 8,200,000

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo Pueden ser por :
Gastos comisiones bancarias, o por
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad impuesto del 4xmil, o por cobros
automaticos de cuotas de creditos
Fecha en que con el banco, etc
Concepto apareció en el Valor
extracto
Cobro de Chequera ND# 2356 12/3/2019 $ 85,000
Pago Cuota Credito No. 54862 ND# 2364 12/10/2019 $ 780,000
Transferencia de Fondos ND # 2398 de cta ahorros empresa 12/18/2019 $ 2,000,000 111005 $ 2,000,000
Dev. Cheque # 456252 B.B. ND # 2400 cliente 12/21/2019 $ 500,000 112005 $ 2,000,000
Comisión Cheque Devuelto ND# 2400 12/21/2019 $ 1,500
Transferencia de Fondos ND # 2401 pago a proveedor 12/25/2019 $ 1,000,000
$ 4,366,500

Total Saldo según Extracto $ 15,403,500 15403500

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