ORIGEN

TRANS NOMBRE DEL CUENTA CUENTA

ACC. DOCUMENTO INTERNO ENTERNO CONDICION VENTA DEBITO NOMBRE CUENTA VALOR CREDITO NOMBRE CUENTA VALOR
1 ESCRITURA PUBLICA NOTA DE CONTABILIDAD NOTA DE CONTABILIDAD LEGAL 1105 CAJA $ 20.000.000 A3115 $ 10.000.000
B 3115 APORTES SOCIALES $ 10.000.000
2 NOTA BANCARIA NOTA BANCARIA 1110 BANCO $ 20.000.000 1105 CAJA
1110 BANCOS
TOTAL $ 20.000.000 $ 20.000.000
3 FACTURA DE COMPRA FACTURA DE COMPRA 1524 MUEBLES Y ENSERES $ 650.000
COMPROBANTE DE
EGRESO COMPROBANTE DE EGRESO 1528 EQUIPO DE COM. COMPUTO $ 1.500.000
TOTAL #VALUE! $ 2.150.000

4 FACTURA DECOMPRA A 1435 M/CIA NOFABRICADA $ 1.800.000 1110 BANCOS $ 1.800.000

COMPROBANTE DE
EGRESO CHEQUE B1435 M/CIA NOFABRICADA $3.700.000 2205 PROVEEDORES $3.700.000
C 1435 M/CIA NOFABRICADA $2.800.000 1110 BANCOS $1.330.000
2205 PROVEEDORES $1.400.000
4210 DESCUENTOS C /CIALES $ 70.000
TOTAL #VALUE! #VALUE!

FACTURA DE VENTA
5 RECIBO DE PAGO 1105 CAJA $ 6.000.000 A 413COMERCIO AL X MAYOR $ 6,000,000
NOTA DE
CONTABILIDAD 1305 CLIENTES $ 8.500.000 AL X MENOR
1105 CAJA $ 2.755.000 BCOMERCIO
413 AL X MAYO $ 8.500.000
1305 CLIENTES $ 2.900.000 AL X MENOR
5305 DSTOS COMERCIALES 5% $ 145.000 C413COMERCIO AL X MAYOR $ 5.800.000
AL X MENOR
TOTAL #VALUE! #VALUE!

FACTURA DECOMPRA
6 COMPROBANTE DE 5195 UTILES PAPELERIAS Y FOTOCOPIAS $ 590.000 1105 CAJA $ 590.000
TOTAL $ 590.000 $ 590.000

FACTURA DE COMPRA
7 DE SERVICIOS CE 5120 ARRENDAMIENTO $ 1.200.000 1105 CAJA $ 1.200.000
TOTAL $ 1.200.000 $ 1.200.000

RECIBO DE PAGO
8 CAMARA CE 5140 GASTOS LEGALES $ 200.000 1105 CAJA $ 200.000
TOTAL $ 200.000 $ 200.000
 BALANCE DE COMPROBACION
MOVIMIENTOS
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO SALDO
1105 CAJA $ 28.755.000 $21.990.000 #VALUE! DB
1110 BANCO $20.000.000 $5.280.000 #VALUE! DB
1305 CLIENTES $11.400.000 #VALUE! DB
1435 M/CIANO FABRICADAX LAEMPRESA $8.300.000 #VALUE! DB
1524 MUEBLES Y ENSERES $ 650.000 650 DB
1528 EQUIPO DE COM Y COMPUTACION $1.500.000 #VALUE! DB
2205 PROVEEDORES $5.100.000 5,100,000 CR
3115 APORTES SOCIALES $20.000.000 $20.000.000 CR
4135 C/CIO AL X MAYOR Y AL X MENOR $20.300.000 $20.300.000 CR
4210 DESCUENTOS C/CIALES $ 70.000 $ 70.000 CR
5120 ARRENDAMIENTOS $1.200.000 #VALUE! DB
5140 GASTOSLEGALES $ 200.000 200 DB
5195 UTILES PAPELERIAS Y FOTOCOPIAS $590.000 590 DB
3305 DSTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $145.000 145 DB

SUMAS #VALUE! #VALUE! 0

BALANCE GENERAL
SALDOS
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
1105 CAJA $ 6.765.000
1110 BANCO $14.720.000
1305 CLIENTES $11.400.000
1435 M/CIANO FABRICADAX LAEMPRESA $8.300.000
1524 MUEBLES Y ENSERES $650.000
1528 EQUIPO DE COM Y COMPUTACION $1.500.000
2205 PROVEEDORES $5.100.000
3115 APORTES SOCIALES $20.000.000
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $18.235.000

SUMAS #VALUE! #VALUE!

 ESTADO DE RESULTADO
SALDOS
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
4135 C/CIO AL X MAYOR Y AL X MENOR $ 20.300.000
4210 DESCUENTOS C/CIALES $ 70.000
5120 ARRENDAMIENTO $ 1.200.000
5140 GASTOS LEGALES $ 200.000
5195 UTILES, PAPELERIAS Y FOTOCOPIAS $ 590.000
5305 DSTOSCOMERCIALES CONDICIONADOS $145.000
5905 PERDIDAS Y GANANCIAS $ 18.235.000

SUMAS #VALUE! #VALUE!

CIERRE CONTABLE
SALDOS
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
4135 C/CIO AL X MAYOR Y AL X MENOR $ 20,300,000
4210 DESCUENTOS C/CIALES $ 70.000
5905 PERDIDAS Y GANANCIAS $ 20,370,000.0
5120 ARRENDAMIENTO $1.200.000
5140 GASTOS LEGALES $200.000
5195 UTILES, PAPELERIAS Y FOTOCOPIAS $590.000
5305 DSTOS COMIERCIALES CONDICIONADOS $145.000
5905 PERDIDAS Y GANANCIAS $2.135.000
5905 PERDIDAS Y GANANCIAS $18.235.000
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $18.235.000

SUMAS #VALUE! #VALUE!