fecha descricion valor

4/1/2016 SALDO INICIAL 000000 2,488,410.73

4/7/2016 ABONO INTERESES AHORROS OESTE 000000 143.15
4/8/2016 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT OESTE 000000 1,300,000,000.00
4/14/2016 RETENCION EN LA FUENTE OESTE 000000 -19,131.00
4/14/2016 ABONO INTERESES AHORROS OESTE 000000 273,295.63
4/15/2016 TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT OESTE 000000 -200,000,000.00
4/18/2016 RETENCION EN LA FUENTE OESTE 000000 -9,256.00
4/18/2016 ABONO INTERESES AHORROS OESTE 000000 132,213.79
4/19/2016 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO OESTE 000000 -4,577,304.00
4/19/2016 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT OESTE 000000 50,000,000.00
4/19/2016 PAGO IMP DIAN PSE - DIAN OESTE 000000 -536,647,000.00
4/19/2016 PAGO IMP DIAN PSE - DIAN OESTE 000000 -607,679,000.00
4/29/2016 ABONO INTERESES AHORROS OESTE 000000 358.17
4/29/2016 AJUSTE DB INTERES AHORROS OESTE 000000 -0.03
4/29/2016 IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL OESTE 000000 -379.2
4/29/2016 COMISION TRASL SUC VIRTUAL OESTE 000000 -2,370.00
4/30/2016 ABONO INTERESES AHORROS OESTE 000000 32.54
4/30/2016 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO OESTE 000000 -10.99
5/9/2016 ABONO INTERESES AHORROS OESTE 000000 292.87
5/10/2016 RETENCION EN LA FUENTE OESTE 000000 -2,106.00
5/10/2016 ABONO INTERESES AHORROS OESTE 000000 30,091.30
5/10/2016 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT OESTE 000000 1,000,000,000.00
5/11/2016 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT OESTE 000000 400,000,000.00
5/12/2016 RETENCION EN LA FUENTE OESTE 000000 -5,892.00
5/12/2016 ABONO INTERESES AHORROS OESTE 000000 84,163.53
5/13/2016 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT OESTE 000000 70,000,000.00
5/15/2016 RETENCION EN LA FUENTE OESTE 000000 -9,279.00
5/15/2016 ABONO INTERESES AHORROS OESTE 000000 132,548.52
5/16/2016 TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT OESTE 000000 -1,474,000,000.00
5/31/2016 IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL OESTE 000000 -379.2
5/31/2016 COMISION TRASL SUC VIRTUAL OESTE 000000 -2,370.00
6/1/2016 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO OESTE 000000 -10.99
6/30/2016 SALDO FINAL 000000 187,061.82
 4/7/2016 ABONO INTERESES AHORROS OESTE 000000 143.15
4/14/2016 ABONO INTERESES AHORROS OESTE 000000 273,295.63
4/18/2016 ABONO INTERESES AHORROS OESTE 000000 132,213.79
4/29/2016 ABONO INTERESES AHORROS OESTE 000000 358.17
4/29/2016 AJUSTE DB INTERES AHORROS OESTE 000000 -0.03
4/30/2016 ABONO INTERESES AHORROS OESTE 000000 32.54
5/9/2016 ABONO INTERESES AHORROS OESTE 000000 292.87
5/10/2016 ABONO INTERESES AHORROS OESTE 000000 30,091.30
5/12/2016 ABONO INTERESES AHORROS OESTE 000000 84,163.53
5/15/2016 ABONO INTERESES AHORROS OESTE 000000 132,548.52
INTERESES 653,139.47
4/14/2016 RETENCION EN LA FUENTE OESTE 000000 -19,131.00
4/18/2016 RETENCION EN LA FUENTE OESTE 000000 -9,256.00
5/10/2016 RETENCION EN LA FUENTE OESTE 000000 -2,106.00
5/12/2016 RETENCION EN LA FUENTE OESTE 000000 -5,892.00
5/15/2016 RETENCION EN LA FUENTE OESTE 000000 -9,279.00
RETENCION EN LA FUENTE -45,664.00
4/19/2016 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO OESTE 00 -4,577,304.00
4/30/2016 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO OESTE 00 -10.99
6/1/2016 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO OESTE 00 -10.99
GMF -4,577,325.98
4/29/2016 IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL OESTE 000000 -379.2
5/31/2016 IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL OESTE 000000 -379.2
IVA COMISIONES -758.4
4/29/2016 COMISION TRASL SUC VIRTUAL OESTE 000000 -2,370.00
5/31/2016 COMISION TRASL SUC VIRTUAL OESTE 000000 -2,370.00
COMISIONES -4,740.00
 OK MAYO

OK ABRIL
DIF
14277 -3,000.00 NO REGISTRADA

OK ABRIL

OK ABRIL

OK ABRIL DIF
-2,370.00 NO REGISTRADA
Fecha de contabilización Fecha de vencimiento Serie Nº documento Nº de transacción
Activos 11200501
4/8/2016 4/8/2016 CompD AS 400007910 303935
4/15/2016 4/15/2016 CompD AS 400007911 303940
4/19/2016 4/19/2016 CompD AS 400008625 327901
4/19/2016 4/19/2016 CompD AS 400008625 327901
4/19/2016 4/19/2016 CompD AS 400007912 303944
4/30/2016 4/30/2016 CompD AS 400007909 303914
5/10/2016 5/10/2016 CompD AS 400008063 311023
5/11/2016 5/11/2016 CompD AS 400008064 311027
5/13/2016 5/13/2016 CompD AS 400008065 311031
5/16/2016 5/16/2016 CompD AS 400008066 311038
5/31/2016 5/31/2016 CompD AS 400008242 315591
5/31/2016 5/31/2016 CompD AS 400008242 315591
Comentarios Cuenta de contrapartida
BANCOLOMBIA AHORROS CALI
TRASLADO FONDOS CTA CT BOGTA A CT AH CALI 11100501
TRASLADO FONDOS CTA AH CALI A CTA CTE BOGOTA 11100501
Pago 1ra Cuota D.Renta y D.Cree Año 2015 24040501
Pago 1ra Cuota D.Renta y D.Cree Año 2015 24040501
TRASLADO FONDOS DE CTA CT BOGTA A CTA AH CALI 11100501
GASTOS E INTERESES CTA AHORROS CALI ABRIL 2016 53051501
TRASLADO FONDOS CTA CT BGTA-CTA AHORROS CALI 11100501
TRASLADO FONDOS CTA CT BGTA-CTA AHORROS CALI 11100501
TRASLADO FONDOS CTA CT BGTA-CTA AHORROS CALI 11100501
TRASLADO FONDOS DE CTA AH CALI A CTA CT BOGOTA 11100501
INTERESES Y RETENCION MAY/2016 CTA AH B/COLOMBIA C 13551512
INTERESES Y RETENCION MAY/2016 CTA AH B/COLOMBIA C 42100501
Nombre de la cuenta de contrapartida Cargo/Abono (ML) Saldo acumulado (ML) Areas Ciudad
2,463,322
BANCOLOMBIA BOGOTA 1,300,000,000 167,701 1,302,463,322
BANCOLOMBIA BOGOTA -200,000,000 -201,753,395 -199,832,299
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE RENTA -536,647,000 -738,400,395 -738,400,395
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE RENTA -607,679,000 -1,346,079,395 -1,346,079,395
BANCOLOMBIA BOGOTA 50,000,000 -2,769,832,299 -1,296,079,395
COMISIONES -4,202,440 -1,753,395 -2,774,034,739
BANCOLOMBIA BOGOTA 1,000,000,000 -1,299,832,299 998,246,605
BANCOLOMBIA BOGOTA 400,000,000 -2,299,832,299 -899,832,299
BANCOLOMBIA BOGOTA 70,000,000 -2,699,832,299 -2,229,832,299
BANCOLOMBIA BOGOTA -1,474,000,000 -2,820,079,395 -4,173,832,299
RETENCION POR RENDIMIENTOS FCIEROS 7% -14,277 2,449,045 -2,820,093,672
INTERESES 247,096 -2,819,832,299 2,696,141
Acuerdo global Nº sec.
Cuenta de mayor/Código SN Nombre
Activos

11 DISPONIBLE

1120 CUENTAS DE AHORRO

112005 BANCOS

BANCOLOMBIA AHORROS CALI

Total 112005 BANCOS

Total 1120 CUENTAS DE AHORRO

Total 11 DISPONIBLE

Total Activos

Total
Moneda local - Pesos Colombianos - Débito Moneda local - Pesos Colombianos - Crédito

10,325,103,234 10,324,935,533
__________________ __________________
10,325,103,234 10,324,935,533
__________________ __________________
10,325,103,234 10,324,935,533
__________________ __________________
10,325,103,234 10,324,935,533
__________________ __________________
10,325,103,234 10,324,935,533

============= =============
10,325,103,234 10,324,935,533
Moneda local - Pesos Colombianos - Saldo

167,701
__________________
167,701
__________________
167,701
__________________
167,701
__________________
167,701

=============
167,701
 GVS COLOMBIA SAS
Conciliación Bancaria
Cuenta de Ahorros Cali No 810-350291-50

Saldo en Banco a 30 de Junio 2016

FECHA DEBITOS CONTABILIZADOS NO REGISTRADOS EN EXTRACTO TRANS No Doc

Partidas Junio

SUBTOTAL PARTIDAS DEBITO NO EXTRACTO

CREDITOS CONTABILIZADOS NO REG EN EXTRACTO

Partidas Junio

SUBTOTAL PARTIDAS CREDITO

Saldo Conciliado a Junio 30 de 2016

 187,061.82

VALOR FECHA

$0.00

0.00

$0

$187,062
DIFERENCIA 21,731
GVS COLOMBIA SAS
Conciliación Bancaria
Cuenta de Ahorros Cali No 810-350291-50

Saldo en Libros a 30 de Junio 2016 $167,701

DEBITOS Y CONSIGNACIONES EN EXTRACTO NO CONTABILIZADOS VALOR

Partidas Junio

SUBTOTAL DEBITOS Y CONSIGNACION NO CONTABILIZADO $0

CREDITOS EXTRACTO - NO CONTABILIZADOS

Partidas Junio
COMISION TRASL SUC VIRTUAL OESTE 000000 2,370

SUBTOTAL CREDITOS Y GASTOS $2,370

Saldo Conciliado a Junio 30 de 2016 $165,331