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65.05%
Variación año 2016 Variación año 2015
2015 2014
- 1,198,662,901 505,872,479
200,172 1,669,116
- 1,198,462,729 507,541,595
- 207,043,943 100,609,922
- 9,697,685 1,377,975
- 216,741,628 101,987,897
- 12,273,517 - 15,199,485
- 229,015,145 86,788,412
- 68,957,000 39,323,000
- 714,191,086 270,651,061
136,063,748 150,102,122
67,106,748 110,779,122
7,864,194 6,875,825
59,242,554 103,903,297
Balance General
Variación año
2,014 2,015 2,016 2016 2015
Diferencias -
569,944,052
Variación año
2015 2014
52,119,390
8,048,184
138,103,807
- 78,962,091
- 4,208,424
65,946,167
181,047,033
100,181,050
32,479,608
- 14,165,660
- 72,948,942
1,796,278
98,407
2,681,219
9,964,030
- 3,613,135
- 2,128,945
54,343,910
126,703,123
126,703,123
-
14,935,632
103,903,297
-
7,864,194
Hoja de trabajo para el estado de flujo de efectivo
efecto neto en el efectivo
SALDOS AÑO SALDOS AÑO
2016 2015 Variaciones ENTRADA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 458,005,344 503,573,739
Efectivo 3,680,979 63,525,846 - 59,844,867 59,844,867
cuentas por cobrar 75,976,579 113,541,592 - 37,565,013 37,565,013
cuentas por cobrar otras 291,272,482 255,105,300 36,167,182 -
Inventarios 12,261,899 5,454,834 6,807,065
Intangibles 74,813,405 65,946,167 8,867,238
ACTIVO NO CORRIENTE 111,938,708 126,305,608
Propiedades 111,938,708 126,305,608 - 14,366,900 14,366,900
TOTAL ACTIVO 569,944,052 629,879,347
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 402,953,616 403,292,536
obligaciones financieras 224,116,727 159,882,583 64,234,144 64,234,144
Proveedores 59,428,040 144,149,386 - 84,721,346
costos y gastos por pagar 22,689,750 3,894,679 18,795,071 18,795,071
Deudas con los accionistas - 8,018,001 - 8,018,001
Retencion en la fuente 3,551,740 7,177,411 - 3,625,671
retenciones y aportes de nomina 9,305,225 7,973,529 1,331,696 1,331,696
Impuestos por pagar(renta Cree I 20,302,422 5,263,000 15,039,422 15,039,422
Obligaciones laborales 58,500,625 61,540,447 - 3,039,822
Otros pasivos 5,059,087 5,393,500 - 334,413
36,167,182
6,807,065
8,867,238
84,721,346
8018001
3625671
3039822
334413
178435304
330,016,042
Hoja de trabajo para el estado de flujo de efectivo
efecto neto en el efectivo
SALDOS AÑO
2015 SALDOS AÑO 2014 Variaciones ENTRADA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 503,573,739 318,318,282
Efectivo 63,525,846 11,406,456 52,119,390
cuentas por cobrar 113,541,592 105,493,408 8,048,184
cuentas por cobrar otras 255,105,300 117,001,493 138,103,807
Inventarios 5,454,834 84,416,925 - 78,962,091 78,962,091
Intangibles 65,946,167 65,946,167
ACTIVO NO CORRIENTE 126,305,608 130,514,032
Propiedades 126,305,608 130,514,032 - 4,208,424 4,208,424
TOTAL ACTIVO 629,879,347 448,832,314
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 403,292,536 348,948,626
obligaciones financieras 159,882,583 59,701,533 100,181,050 100,181,050
Proveedores 144,149,386 111,669,778 32,479,608 32,479,608
costos y gastos por pagar 3,894,679 18,060,339 - 14,165,660
Deudas con los accionistas 8,018,001 80,966,943 - 72,948,942
Retencion en la fuente 7,177,411 5,381,133 1,796,278 1,796,278
retenciones y aportes de nomina 7,973,529 7,875,122 98,407 98,407
Impuestos por pagar(renta Cree ICA 5,263,000 2,581,781 2,681,219 2,681,219
Obligaciones laborales 61,540,447 51,576,417 9,964,030 9,964,030
Otros pasivos 5,393,500 7,522,445 - 2,128,945
PASIVO NO CORRIENTE
Pasivos estimados - 3,613,135 - 3,613,135
PATRIMONIO 226,586,811 99,883,688
Aportes capital 90,000,000 90,000,000 - -
Utilidad /pérdida acumulada 8,895,319 - 6,040,313 14,935,632 14,935,632
Utilidad o pérdida del ejercicio 118,838,929 14,935,632 103,903,297 103,903,297
Reserva legal 988,369 988,369 - -
Reserva legal 7,864,194 - 7,864,194 7,864,194
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 629,879,347 448,832,314
TOTALES 357,074,230
o neto en el efectivo
TIPO DE
SALIDA ACTIVIDAD
52,119,390
8,048,184
138,103,807
65,946,167
14,165,660
72,948,942
2,128,945
3,613,135
357,074,230