MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES MATRIZ D

Identificación Evaluación y Valoración de riesgos y oportunidad

Causa del riesgo/

Probabilidad
oportunidad
Procesos

Impacto
Consecuencias de la
Descripción del riesgo/
oportunidad Materialización del
riesgo/oportunidad
Administrativos

Nivel de endeudamiento
de la empresa, ya que la
capacidad a nivel de flujo Falta de liquidez 5 4
de caja y liquidez real no
es estable.
Administrativos

La cantidad de fondos
internos y capital de
trabajo peden verse Falta de liquidez 4 2
afectados por cambios
inportunos en la
organizción.
Administrativos

La rotación de cartera Falta de liquidez 2 2

sea superior a 120 dias
Administrativos

No existe un plan de Falta de liquidez 2 3

optimización de recursos
Compras

Incumplimiento de
proveedores Clientes no satisfecho 3 3
 MATRIZ DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL CONTEXTO ORGANIZACIONAL

n y Valoración de riesgos y oportunidades Acciones Seguimiento

Tratamiento [CAME]
Resultado ( I * P)

Cumplimiento
Responsables

Seguimiento
Valoración

Fecha de
Fecha de
Actividades Observaciones

Corregir la Debilidad
Riesgo Alto

Optimizar recursos de la
compañía, para con estos

CEO
20 recursos apalancar futuos Oct-18 Nov-18
proyectos.
Corregir la Debilidad
Riesgo Bajo

Disminuir creditos
8 CF
bancarios
Riesgo Insignificante Riesgo Insignificante

Enviar estados de cartera

al cliente, solicitando
Corregir la
Debilidad

información de pagos, si a
4 pesar de ellos no se CEO
recibe respuesta, realizar
una visita presencial con
el departamento
financiero.
Corregir la Debilidad Corregir la Debilidad

Reuniones trimentrales CEO

6 para optimización de COO Oct-18 Jan-19
recursos con gerencia. CF
Riesgo Bajo

Tener proveedores CEO

9 alternos con condiciones CF
similares.
 Eficacia
¿SE MATERIALIZO LA

EFICACIA DE LA
ACCIÓN?

ACCIÓN

15 - 25 Riesgo Alto

8 - 12 Riesgo Moderado

4-6 Riesgo Bajo

1-3 Riesgo
Insignificante

Nivel de
Oportunidad intervalo