COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Comercializadora Jomigo Ltda. Fue constituida por escritura publica No. 6910, el 31 de octubre de 2019, de la No

La compañía fue constituida con un Capital de $1.200.000.000 dividido en 300.000 cuotas con valor nominal de $

Socio N° de cuotas
Ronal Centenaro Duanca 150,000
Jose Miguel Gomez Olaya 150,000
300,000

Las cuotas feuron reártias de la siguiente manera:

Ronal Centenaro Duanca

Mercancia 272,000,000
Equipo de oficina 54,000,000
Equipo de computo 54,000,000
Cheque 220,000,000
TOTAL 600,000,000
DORA JOMIGO LTDA
EDISSON ANDRES DIAS LEAL
6910, el 31 de octubre de 2019, de la Notaria 8 de Bogotá D.C. KAREN JISETH GOMEZ GOMEZ
GISSEL NATALIA SARMIENTO MESA
ANDRES FELIPE SUAREZ MAZORCA
300.000 cuotas con valor nominal de $4.000 cada una distribuido asi: ANDREA GARCIA GUARIN

Participacion % Valor en pesos

50% 600,000,000
50% 600,000,000
100% 1,200,000,000

Jose Miguel Gomez Olaya

Cheque 94,400,000
Mon Extranjera US 20.000 TRM 3.200 64,000,000
Local 345,600,000
Vehiculo 96,000,000
TOTAL 600,000,000
DRES DIAS LEAL
TH GOMEZ GOMEZ
ALIA SARMIENTO MESA
IPE SUAREZ MAZORCA
RCIA GUARIN
 CAJA 1105
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
31/10/2019 Comprobante de diario N°1 378,400,000 378,400,000
1/11/2019 Comprobante de diario N°3 314,400,000 64,000,000
3/11/2019 Comprobante de diario N°8 55,920,000 119,920,000
11/3/2019 Comprobante de diario N°10 55,920,000 64,000,000
11/10/2019 Comprobante de diario N°13 54,755,000 118,755,000
11/11/2019 Comprobante de diario N°14 54,755,000 64,000,000
11/2/2019 Comprobante de diario N°9 5,000,000 69,000,000
11/19/2019 Comprobante de diario N°18 76,890,000 145,890,000
11/20/2019 Comprobante de diario N°20 76,890,000 69,000,000
20/11/2019 Comprobante de diario N°21 2,000,000 67,000,000
20/11/2019 Comprobante de diario N°22 31,000,000 98,000,000
98,000,000

Caja General 11050501

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
31/10/2019 Constitucion empresa 314,400,000 314,400,000
1/11/2019 Consignacion n° 1 y n° 2 314,400,000 -
11/3/2019 Comprobante de diario N. 8 55,920,000 55,920,000
11/3/2019 Comprobante de diario N. 10 55,920,000 -
11/10/2019 Comprobante diario N 13 Factura 6. 54,755,000 54,755,000
11/11/2019 Consignacion N 5 54,755,000 -
11/19/2019 Recibo de Caja No. 7 76,890,000 76,890,000
11/20/2019 Consignacion Bancaria No. 6 y 7 76,890,000 -
-

Caja Menor 11051001

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
11/2/2019 Fondo caja menor cheque 4702 Acta 1RC. 4 5,000,000 5,000,000
5,000,000

Caja Moneda Extranjera

MONEDA EXTRANJERA MONEDA NACIONAL
FECHA DETALLE
DEBE HABER SALDO TRM DEBE HABER SALDO
31/10/2019 Comprobante de diario N°1 USD 20,000 USD 20,000 3,200 64,000,000 64,000,000
20/11/2019 Comprobante de diario N°21 USD 20,000 100 2,000,000 62,000,000
20/11/2019 Comprobante de diario N°22 USD 10,000 USD 30,000 3,100 31,000,000 93,000,000
USD 30,000 93,000,000

BANCOS 1110
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
1/11/2019 Comprobante de diario N°3 314,400,000 314,400,000
1/11/2019 Comprobante de diario N°4 1,200,000 313,200,000
1/11/2019 Comprobante de diario N°5 280,000,000 33,200,000
1/11/2019 Comprobante de diario N°6 4,500,000 28,700,000
11/2/2019 Comprobante de diario N°7 8,400,000 20,300,000
11/2/2019 Comprobante de diario N°9 5,000,000 15,300,000
11/3/2020 Comprobante de diario N°10 55,920,000 71,220,000
11/11/2019 Comprobante de diario N°14 54,755,000 125,975,000
11/11/2019 Comprobante de diario N°15 96,000,000 29,975,000
11/20/2019 Comprobante de diario N°20 76,890,000 106,865,000
11/20/2019 Comprobante de diario N°22 31,000,000 75,865,000
11/24/2019 Comprobante de diario N°23 4,600,000 71,265,000

Banco de Bogota 11100501

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
1/11/2019 Comprobante de diario N°3 220,000,000 220,000,000
1/11/2019 Comprobante de diario N°4 600,000 219,400,000
1/11/2019 Comprobante de diario N°5 200,000,000 19,400,000
11/2/2019 Comprobante de diario N°7 8,400,000 11,000,000
11/2/2019 Comprobante de diario N°9 5,000,000 6,000,000
11/3/2019 Comprobante de diario N°10 41,940,000 47,940,000
11/11/2019 Comprobante de diario N°14 54,755,000 102,695,000
11/11/2019 Comprobante de diario N°15 96,000,000 6,695,000
11/20/2019 Comprobante de diario N°20 42,890,000 49,585,000
11/24/2019 Cheque 4102 del banco de bogota 2,850,000 46,735,000
46,735,000

Banco de Occidente 11100523

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
1/11/2019 Comprobante de diario N°3 94,400,000 94,400,000
1/11/2019 Comprobante de diario N°4 600,000 93,800,000
1/11/2019 Comprobante de diario N°5 80,000,000 13,800,000
1/11/2019 Comprobante de diario N°6 4,500,000 9,300,000
11/3/2019 Comprobante de diario N°10 13,980,000 23,280,000
11/20/2019 Consignacion Bancaria 7 34,000,000 57,280,000
11/20/2019 Recibo de Caja No. 8 31,000,000 26,280,000
11/24/2019 Cheque 3302 banco de occidente 1,750,000 24,530,000
24,530,000

CERTIFICADOS (CDT) 1225

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
1/11/2019 Comprobante de diario N°5 200,000,000 200,000,000
1/11/2019 Comprobante de diario N°5 80,000,000 280,000,000
11/11/2019 Comprobante de diario N°15 96,000,000 376,000,000
376,000,000

CDT Banco de Bogota 12250501

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
1/11/2019 Comprobante de diario N°5 200,000,000 200,000,000
11/11/2019 Comprobante de diario N°15 96,000,000 296,000,000
296,000,000

CDT Banco de Occidente 12250502

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
1/11/2019 Comprobante de diario N°5 80,000,000 80,000,000
80,000,000
80,000,000

ANTICIPO DE IMPUESTOS 1355

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
2/11/2020 Comprobante diario N 8 1,200,000 1,200,000
3/11/2020 Comprobante diario N 11 825,000 2,025,000
6/11/2020 Comprobante diario N 12 1,250,000 3,275,000
10/11/2020 Comprobante diario N 13 1,175,000 4,450,000
15/11/2019 Comprobante diario N 16 2,500,000 - 6,950,000
19/11/2019 Comprobante diario N 18 1,650,000 8,600,000
20/11/2019 Comprobante diario N 19 825,000 9,425,000
9,425,000

Retencion en la fuente ventas 2,5% 13551501

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
2/11/2020 Factura 1 1,200,000 1,200,000
3/11/2020 Factura 2 450,000 1,650,000
3/11/2020 Factura 3 375,000 2,025,000
6/11/2020 Factura 4 1,250,000 3,275,000
10/11/2020 Factura 5 1,175,000 4,450,000
15/11/2019 Factura 7 575,000 - 5,025,000
15/11/2019 Factura 8 750,000 5,775,000
15/11/2019 Factura 9 1,175,000 6,950,000
19/11/2019 Factura 10 1,650,000 8,600,000
20/11/2019 Factura 11 825,000 9,425,000
9,425,000

MERCANCIAS 1435
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
31/10/2019 Comprobante de diario N°1 272,000,000 272,000,000
2/11/2019 Comprobante diario N 8 24,000,000 248,000,000
3/11/2019 Comprobante diario N 11 16,500,000 231,500,000
11/6/2019 Comprobante diario N 12 25,000,000 206,500,000
11/10/2019 Comprobante diario N 13 23,500,000 183,000,000
11/15/2019 Comprobante de diario N°16 50,000,000 133,000,000
11/18/2019 Comprobante de diario N°17 100,000,000 233,000,000
11/19/2019 Comprobante de diario N°18 33,000,000 200,000,000
11/20/2019 Comprobante de diario N°19 16,500,000 183,500,000
183,500,000

INVENTARIOS 14350101
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
31/10/2019 Mercancia aportada por Ronal Centenaro 272,000,000 272,000,000
2/11/2019 Comprobante diario N 8 Factura 1. 24,000,000 248,000,000
3/11/2019 Comprobante diario N 11 Factura 2 y 3 16,500,000 231,500,000
11/6/2019 Comprobante diario N 12 factura 4. 25,000,000 206,500,000
11/10/2019 Comprobante diario N 13 Factura 6. 23,500,000 183,000,000
15/11/2019 Comprobante diario N 16 Factura 7,8 y 9 50,000,000 133,000,000
18/11/2019 Comprobante diario N 17 100,000,000 233,000,000
19/11/2019 Comprobante diario N 18 33,000,000 200,000,000
11/20/2019 Comprobante de diario N°19 16,500,000 183,500,000
183,500,000

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1516

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
31/10/2019 Comprobante de diario N°1 345,600,000 345,600,000
 345,600,000

EDIFICACIONES 15161001
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
31/10/2019 Comprobante de diario N°1 345,600,000 345,600,000
345,600,000

VEHICULO 1540
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
31/10/2019 Comprobante de diario N°1 96,000,000 96,000,000
96,000,000

Vehiculo 15400801
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
31/10/2019 Comprobante de diario N°1 96,000,000 96,000,000
96,000,000

EQUIPO DE OFICINA 1524

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
31/10/2019 Comprobante de diario N°1 54,000,000 54,000,000
54,000,000

Muebles y enseres 15240501

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
31/10/2019 Comprobante de diario N°1 54,000,000 54,000,000
54,000,000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 1528

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
31/10/2019 Comprobante de diario N°1 54,000,000 54,000,000
54,000,000

Equipo de Computo 15280501

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
31/10/2019 Comprobante de diario N°1 54,000,000 54,000,000
54,000,000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (Cr) 1592

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
30/11/2019 Comprobante de diario N°31 2,790,000 - 2,790,000
- 2,790,000

Construcciones y edificaciones 15920501

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
30/11/2019 Depreciacion primes mes 640,000 - 640,000
- 640,000

Equipo de oficina 15921501

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
30/11/2019 Depreciacion primes mes 450,000 - 450,000
- 450,000

Equipo de computación y comunicación 15922001

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
30/11/2019 Depreciacion primes mes 900,000 - 900,000
- 900,000

Flota y equipo de transporte 15923501

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
30/11/2019 Depreciacion primes mes 800,000 - 800,000
- 800,000

PROVEEDORES NACIONALES 2205

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
18/11/2019 Comprobante de diario N°17 119,000,000 - 119,000,000
- 119,000,000

Quala Autorretenedor 22050201

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
18/11/2019 Comprobante de diario N°17 119,000,000 - 119,000,000
- 119,000,000

GASTOS POR PAGAR 2335

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
31/10/2019 Comprobante de diario N°2 8,400,000 - 8,400,000
11/2/2019 Comprobante de diario N°7 8,400,000 8,400,000
11/24/2019 Comprobante de diario N°23 4,600,000 4,600,000 -
-
-

Servicios 23353501
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
11/24/2019 Causacion y pago servicios Publicos 4,600,000 4,600,000 -
-

Reintegro de gastos 23359501

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
31/10/2019 Comprobante de diario N°2 8,400,000 - 8,400,000
11/2/2019 Comprobante de diario N°7 8,400,000 -

APORTES SOCIALES 3115

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
31/10/2019 Comprobante de diario N°1 1,200,000,000 - 1,200,000,000
- 1,200,000,000

Ronald Centanaro Duanca 3150101

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
31/10/2019 Comprobante de diario N°1 600,000,000 - 600,000,000
- 600,000,000

Jose Miguel Gomez Olaya 31150102

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
31/10/2019 Comprobante de diario N°1 600,000,000 - 600,000,000
- 600,000,000

SEGUROS 5130
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
1/11/2019 Comprobante de diario N°6 4,500,000 4,500,000
4,500,000

Seguros Bolivar 51300101

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
1/11/2019 Comprobante de diario N°6 4,500,000 4,500,000
4,500,000
 GASTOS LEGALES 5140
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
31/10/2019 Comprobante de diario N°2 8,400,000 8,400,000
8,400,000

Gastos Legales 51400101

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
31/10/2019 Comprobante de diario N°2 6,000,000 6,000,000
6,000,000

Registro Mercantil 51401001

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
31/10/2019 Comprobante de diario N°2 2,400,000 2,400,000
2,400,000

GASTOS FINANCIEROS 5305

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
1/11/2019 Comprobante de diario N°4 1,200,000 1,200,000
11/20/2019 Comprobante de diario N°21 2,000,000 3,200,000

Gastos Bancarios 53050501

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
1/11/2019 Comprobante de diario N°4 1,200,000 1,200,000
1,200,000

Diferencia en Cambio 53052501

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
20/11/2019 Ajuste de $ 20.000 USD 2,000,000 2,000,000
2,000,000

VENTAS 4135
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
2/11/2020 Comprobante diario N 8 48,000,000 - 48,000,000
3/11/2019 Comprobante diario N 11 33,000,000 - 81,000,000
11/6/2019 Comprobante diario N 12 50,000,000 - 131,000,000
11/10/2020 Comprobante diario N 13 47,000,000 - 178,000,000
11/19/2019 Comprobante diario N 16 100,000,000 - 278,000,000
19/11/2019 Comprobante de diario N°18 66,000,000 - 344,000,000
11/20/2019 Comprobante de diario N°19 33,000,000 - 377,000,000
- 377,000,000

Venta Mercancia a Credito 41350102

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
3/11/2019 Venta mercancia factura 2. 18,000,000 - 18,000,000
3/11/2019 Venta mercancia factura 3. 15,000,000 - 33,000,000
11/6/2019 Venta mercancia factura 4. 50,000,000 - 83,000,000
11/15/2019 Venta mercancia factura 7. 23,000,000 - 106,000,000
11/15/2019 Venta mercancia factura 8. 30,000,000 - 136,000,000
11/15/2019 Venta mercancia factura 9. 47,000,000 - 183,000,000
11/20/2019 Venta mercancia factura 11. 33,000,000 - 216,000,000
 - 216,000,000

Venta Mercancia a Contado 41350101

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
2/11/2019 Comprobante diario N 8 Factura 1. 48,000,000 - 48,000,000
10/11/2019 Comprobante diario N 13 Factura 6. 47,000,000 - 95,000,000
11/19/2019 Comprobante diario N 18 Factura 10. 66,000,000 - 161,000,000
- 161,000,000

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 2408

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
2/11/2019 Comprobante diario N 8 Factura 1. 9,120,000 - 9,120,000
3/11/2019 Comprobante diario N 11 Factura 2. 3,420,000 - 12,540,000
3/11/2019 Comprobante diario N 11 Factura 3. 2,850,000 - 15,390,000
11/6/2019 Comprobante diario N 12 factura 4. 9,500,000 - 24,890,000
11/10/2019 Comprobante diario N 13 Factura 6. 8,930,000 - 33,820,000
15/11/2019 Comprobante diario N 16 19,000,000 - 52,820,000
18/11/2019 Comprobante diario N 17. 19,000,000 - 33,820,000
19/11/2019 Comprobante diario N 18. 12,540,000 - 46,360,000
11/20/2019 Comprobante diario N 19. 6,270,000 - 52,630,000
- 52,630,000

IVA Generado 24080114

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
2/11/2019 Comprobante diario N 8 Factura 1. 9,120,000 - 9,120,000
3/11/2019 Comprobante diario N 11 Factura 2. 3,420,000 - 12,540,000
3/11/2019 Comprobante diario N 11 Factura 3. 2,850,000 - 15,390,000
11/6/2019 Comprobante diario N 12 factura 4. 9,500,000 - 24,890,000
11/10/2019 Comprobante diario N 13 Factura 6. 8,930,000 - 33,820,000
15/11/2019 Comprobante diario N 16 Factura 7 4,370,000 - 38,190,000
15/11/2019 Comprobante diario N 16 Factura 8 5,700,000 - 43,890,000
15/11/2019 Comprobante diario N 16 Factura 9 8,930,000 - 52,820,000
19/11/2019 Comprobante diario N 18. Factura 10 12,540,000 - 65,360,000
11/20/2019 Comprobante diario N 19. factura 11 6,270,000 - 71,630,000
- 71,630,000

IVA Descontable 24080115

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
18/11/2019 Comprobante No. 17 Compra Mercancia 19,000,000 19,000,000
19,000,000

COSTO DE VENTAS 6135

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
2/11/2019 Comprobante diario N 8 24,000,000 24,000,000
3/11/2019 Comprobante diario N 11 16,500,000 40,500,000
6/11/2019 Comprobante diario N 12 25,000,000 65,500,000
10/11/2019 Comprobante diario N 13 23,500,000 89,000,000
15/11/2019 Comprobante diario N 16 50,000,000 139,000,000
19/11/2019 Comprobante diario N 18 33,000,000 172,000,000
11/20/2019 Comprobante diario N 19 16,500,000 188,500,000
188,500,000

Costo de Ventas 61350101

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
2/11/2019 Comprobante diario N 8 Factura 1. 24,000,000 24,000,000
3/11/2019 Comprobante diario N 11 Factura 2y 3 16,500,000 40,500,000
11/6/2019 Comprobante diario N 12 factura 4. 25,000,000 65,500,000
11/10/2019 Comprobante diario N 13 Factura 6. 23,500,000 89,000,000
15/11/2019 Comprobante diario N 16 Factura 7,8 y 9 50,000,000 139,000,000
19/11/2019 Comprobante diario N 18 Factura 10 33,000,000 172,000,000
11/20/2019 Comprobante diario N 19 Factura 11 16,500,000 188,500,000
188,500,000

CLIENTES 1305
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
3/11/2019 Comprobante diario N 11 38,445,000 38,445,000
11/6/2019 Comprobante diario N 12 58,250,000 96,695,000
15/11/2019 Comprobante diario N 16 116,500,000 213,195,000
11/20/2019 Comprobante diario N 19 38,445,000 251,640,000
251,640,000

Dimas Ponton M 13050101

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
 3/11/2019 Comprobante diario N 11 Factura 2. 20,970,000 20,970,000
11/6/2019 Comprobante diario N 12 factura 4. 58,250,000 79,220,000
15/11/2019 Comprobante diario N 16 Factura 7 26,795,000 106,015,000
106,015,000

Medardo Quaran 13050201

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
3/11/2019 Comprobante diario N 11 Factura 3. 17,475,000 17,475,000
15/11/2019 Comprobante diario N 16 Factura 8 34,950,000 52,425,000
52,425,000

Almacen Diamante 13050301

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
15/11/2019 Comprobante diario N 16 Factura 9 54,755,000 54,755,000
11/20/2019 Comprobante diario N 19 Factura 11 38,445,000 93,200,000
93,200,000

SERVICIOS 5135
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
24/11/2019 Comprobante diario N 23 4,600,000 4,600,000
-
-
-
-

Telefono 51353501
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
REGISTROS INICIALES
COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA
Fecha: Octubre 31 2019
Codigo Cuenta
1105 CAJA
11050501 Caja General
11051501 Caja Moneda Extranjera
1435 MERCANCIAS
14350101 Inventarios
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
15161001 Edificaciones
1524 EQUIPO DE OFICINA
15240501 Muebles y enseres
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
15280501 Equipo de Computo
1540 VEHICULOS
15400801 Vehiculo
3115 APORTES SOCIALES
31150101 Socio Ronald Centanaro Duanca
31150201 Socio Jose Miguel Gomez Olaya
SUMAS IGUALES
DETALLE

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Octubre 31 2019
Codigo Cuenta
5140 GASTOS LEGALES
51400101 Gastos Legales
51401001 Registro Mercantil
2335 GASTOS POR PAGAR
23359501 Reintegro de gastos
SUMAS IGUALES
DETALLE Inversioin CDT Banco de Bogotá, 90 dias Int. 18% anual

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 01 2019
Codigo Cuenta
1110 BANCOS
11100501 Banco de Bogota
11100523 Banco de Occidente
1105 CAJA
11050501 Caja General
SUMAS IGUALES
DETALLE Se abre cuenta corriente Banco de Bogota (CONSIG. 1 Y 2)

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 01 2019
Codigo Cuenta
5305 GASTOS FINANCIEROS
53050501 Gastos Bancarios
1110 BANCOS
11100501 Banco de Bogota
11100523 Banco de Occidente
SUMAS IGUALES
DETALLE Se envia ND por 600.000 a los bancos bogota y occidente.

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 01 2019
Codigo Cuenta
1225 CERTIFICADOS (CDT)
12250501 CDT Banco de Bogota
12250502 CDT Banco de Occidente
1110 BANCOS
11100501 Banco de Bogota
11100523 Banco de Occidente
SUMAS IGUALES
DETALLE Inversion CDT por 200.000.000 banco bogota a 90 dias, ND enviada por el banco por 80.000.

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 01 2019
Codigo Cuenta
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
17052001 Seguros Bolivar
1110 BANCOS
11100523 Banco de Occidente
SUMAS IGUALES
DETALLE Seguros Bolivar CHEQUE 3300 banco occidente vence 31 dic/20

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 02 2019
Codigo Cuenta
2335 GASTOS POR PAGAR
23359501 Reintegro de gastos
1110 BANCOS
11100501 Banco de Bogota
SUMAS IGUALES
DETALLE Rembolso notarial CHEQUE 4100 al banco bogota

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 02 2019
Codigo Cuenta
4135 VENTAS
41350101 Venta Mercancia a Contado
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
24080114 IVA Generado
1355 Anticipo de impuestos
13551501 Retencion en la fuente ventas 2,5%
1105 CAJA
11050501 Caja General
1435 MERCANCIAS
14350101 Inventarios
6135 COSTO DE VENTAS
61350101 Costo de Ventas
SUMAS IGUALES
DETALLE Venta mercancia a contado Factura 1. Recibo caja 3,

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 02 2019
Codigo Cuenta
1105 CAJA
11051001 Caja Menor
1110 BANCOS
11100501 Banco de Bogota
SUMAS IGUALES
DETALLE Fondo caja menor CHEQUE 4702 ACTA 1RC. 4

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 03 2019
Codigo Cuenta
1105 CAJA
11050501 Caja General
1110 BANCOS
11100501 Banco de Bogota
11100523 Banco de Occidente
SUMAS IGUALES
DETALLE Consignaciones.
 COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA
Fecha: Noviembre 03 2019
Codigo Cuenta
4135 VENTAS
41350102 Venta Mercancia a Credito
41350102 Venta Mercancia a Credito
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
24080114 IVA Generado
24080114 IVA Generado
1355 Anticipo de impuestos
13551501 Retencion en la fuente ventas 2,5%
13551501 Retencion en la fuente ventas 2,5%
1305 CLIENTES
13050101 Dimas Ponton M
13050201 Medardo Quaran
1435 MERCANCIAS
14350101 Inventarios
6135 COSTO DE VENTAS
61350101 Costo de Ventas
SUMAS IGUALES
DETALLE Venta mercancia Factura 2 y 3.

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 06 2019
Codigo Cuenta
4135 VENTAS
41350102 Venta Mercancia a Credito
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
24080114 IVA Generado
1355 Anticipo de impuestos
13551501 Retencion en la fuente ventas 2,5%
1305 CLIENTES
13050301 Almacen Diamante
1435 MERCANCIAS
14350101 Inventarios
6135 COSTO DE VENTAS
61350101 Costo de Ventas
SUMAS IGUALES
DETALLE Venta mercancia Factura 4.

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 10 2019
Codigo Cuenta
4135 VENTAS
41350102 Venta Mercancia a Credito
 2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
24080114 IVA Generado
1355 Anticipo de impuestos
13551501 Retencion en la fuente ventas 2,5%
1105 CAJA
11050501 Caja General
1435 MERCANCIAS
14350101 Inventarios
6135 COSTO DE VENTAS
61350101 Costo de Ventas
SUMAS IGUALES
DETALLE Venta Mercancia a Contado Factura 6 RC 6

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 11 2019
Codigo Cuenta
1110 BANCOS
11100501 Banco de Bogota
1105 CAJA
11050501 Caja General
SUMAS IGUALES
DETALLE Consignacion N5. banco Bogota.

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 11 2019
Codigo Cuenta
1225 CERTIFICADOS (CDT)
12250501 CDT Banco de Bogota
1110 BANCOS
11100501 Banco de Bogota
SUMAS IGUALES
DETALLE Inversioin CDT Banco de Bogotá, 90 dias Int. 18% anual

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 15 2019
Codigo Cuenta
1305 CLIENTES
13050101 Dimas Ponton M
13050201 Medardo Quaran
13050301 Almacen Diamante
1355 Anticipo de impuestos
13551501 Retencion en la fuente ventas 2,5%
13551501 Retencion en la fuente ventas 2,5%
13551501 Retencion en la fuente ventas 2,5%
6135 COSTO DE VENTAS
61350101 Costo de Ventas
 4135 VENTAS
41350102 Venta Mercancia a Credito
41350102 Venta Mercancia a Credito
41350102 Venta Mercancia a Credito
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
24080114 IVA Generado
24080114 IVA Generado
24080114 IVA Generado
1435 MERCANCIAS
14350101 Inventarios
SUMAS IGUALES
Venta de mercancías a 30 días a: Dimas Pontón $ 23.000.000, M
DETALLE $ 30.000.000 y Almacén Diamante $ 47.000.000 Facturas 7-8-9 R

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 18 2019
Codigo Cuenta
1435 MERCANCIAS
14350101 Inventarios
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
24080115 IVA Descontable
2205 PROVEEDORES NACIONALES
22050201 QUALA (Autorretenedor)
SUMAS IGUALES Compra de mercancias a credito por 100M factura de compra
DETALLE 65122

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 19 2019
Codigo Cuenta
1105 CAJA
11050501 Caja General
1355 Anticipo de impuestos
13551501 Retencion en la fuente ventas 2,5%
6135 COSTO DE VENTAS
61350101 Costo de Ventas
1435 MERCANCIAS
14350101 Inventarios
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
24080114 IVA Generado
4135 VENTAS
41350101 Venta Mercancia a Contado
SUMAS IGUALES
DETALLE Venta de mercancias al contado por 66M Factura 10, Recibo de
caja #7
COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA
Fecha: Noviembre 20 2019
Codigo Cuenta
1305 CLIENTES
 13050301 Almacen Diamante
1355 Anticipo de impuestos
13551501 Retencion en la fuente ventas 2,5%
6135 COSTO DE VENTAS
61350101 Costo de Ventas
1435 MERCANCIAS
14350101 Inventarios
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
24080114 IVA Generado
4135 VENTAS
41350102 Venta Mercancia a Credito
SUMAS IGUALES
DETALLE Venta de mercancias a credito a Almacen Diamante por 33M, Factu

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 20 2019
Codigo Cuenta
1110 BANCOS
11100501 Banco de Bogota
11100523 Banco de Occidente
1105 CAJA
11050501 Caja General
SUMAS IGUALES
DETALLE Consignacion bancaria No 6 y 7

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 20 2019
Codigo Cuenta
5305 GASTOS FINANCIEROS
53052501 Diferencia en cambio
1105 CAJA
11051501 Caja Moneda Extranjera
SUMAS IGUALES
DETALLE Ajuste de US$20.000 a 100 COP por cambio de TRM

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 20 2019
Codigo Cuenta
1105 CAJA
11051501 Caja Moneda Extranjera
1110 BANCOS
11100523 Banco de Occidente
SUMAS IGUALES
DETALLE Compra US por 10.000 TRM 3.100,00 Cheque 3301 banco de occidente, Recibo de caja No 8

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 24 2019
Codigo Cuenta
5135 SERVICIOS
51353501 Telefono
51353001 Energia
2335 GASTOS POR PAGAR
23353501 Servicios
23353501 Servicios
1110 BANCOS
11100501 Banco de Bogota
11100523 Banco de Occidente
SUMAS IGUALES
DETALLE Pago de servicios de telefono (2,85M) cheque 4102 del banco de bogota y energia electrica (1

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 30 2019
Codigo Cuenta
5195 DIVERSOS
51953001 Útiles, papeleria, fotocopias
2335 GASTOS POR PAGAR
23359502 Reembolso de caja menor
2335 GASTOS POR PAGAR
23359502 Reembolso de caja menor
1110 BANCOS
11100501 Banco de Bogota
SUMAS IGUALES
DETALLE Reembolso de caja menor cheque 4103 banco de bogota

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 30 2019
Codigo Cuenta
1105 CAJA
11050501 Caja General
1355 Anticipo de impuestos
13551501 Retencion en la fuente ventas 2,5%
6135 COSTO DE VENTAS
61350101 Costo de Ventas
1435 MERCANCIAS
14350101 Inventarios
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
24080114 IVA Generado
4135 VENTAS
41350101 Venta Mercancia a Contado
SUMAS IGUALES
DETALLE Venta de mercancias al contado Factura 12, recibo de caja 9

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 30 2019
Codigo Cuenta
 5105 GASTOS DE PERSONAL
51050601 Sueldos
51052701 Auxilio de transporte
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
23700501 Aportes a EPS
23705001 Aportes a fondos de pensiones
23701501 Fondo de solidaridad
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
Nómina por pagar
25110101
2511 Nómina
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
por pagar
25110101
1110 BANCOS
11100523 Banco de Occidente
SUMAS IGUALES
DETALLE Causacion y pago de nomina 30 de noviembre, cheques 4104 y 4117 Banco de Occidente

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 30 2019
Codigo Cuenta
5135 SERVICIOS
51350501 Aseo
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
24080115 IVA Descontable
2365 RETENCION EN LA FUENTE
23652501 Servicios
2335 GASTOS POR PAGAR
23359501 Reintegro de gastos
SUMAS IGUALES
DETALLE Causacion cuenta de cobro por Servicios de aseo

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 30 2019
Codigo Cuenta
5105 GASTOS DE PERSONAL
51057001 Aportes fondo de pensiones
51056901 Aportes EOS
51057201 Aportes caja de compensacion
51057501 Aportes ICBF
51057801 Aportes al SENA
51056801 Aportes ARP
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
23701001 SENA, ICBF y caja de compensacion
23705001 Aportes a fondos de pensiones
23700502 Aportes a ARP
23700501 Aportes a EPS
SUMAS IGUALES
DETALLE Causacion aportes legales noviembre 30 2019
 COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA
Fecha: Noviembre 30 2019
Codigo Cuenta
5105 GASTOS DE PERSONAL
51053001 Cesantias
51053301 Interes sobre las cesantias
51053601 Prima de servicios
51053901 Vacaciones
2615 PROVISION PARA LAS OBLIGACIONES FISCALES
26100501 Cesantias
26101001 Interes sobre las cesantias
26102001 Prima de servicios
26101501 Vacaciones
SUMAS IGUALES
DETALLE Causacion provisiones noviembre 30 2019

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 30 2019
Codigo Cuenta
5110 HONORARIOS
51102501 Aseroria juridica
2365 RETENCION EN LA FUENTE
23651501 Honorarios
2335 GASTOS POR PAGAR
23352501 Honorarios
SUMAS IGUALES
DETALLE Causacion cuenta de cobro por Honorarios mes de Noviembre

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 30 2019
Codigo Cuenta
5160 DEPRECIACIONES
51600501 Construcciones y edificaciones
51601501 Equipo de oficina
51602001 Equipo de computación y comunicación
51603501 Flota y equipo de transporte
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (Cr)
15920501 Construcciones y edificaciones
15921501 Equipo de oficina
15922001 Equipo de computación y comunicación
15923501 Flota y equipo de transporte
SUMAS IGUALES
DETALLE Causacion depreciacion mensual de Activos fijos

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 30 2019
Codigo Cuenta
 5130 SEGUROS
51300101 Seguros Bolivar
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
17052001 Seguros Bolivar
SUMAS IGUALES
DETALLE Causacion Gasto poliza de Seguro

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 30 2019
Codigo Cuenta
1225 CERTIFICADOS (CDT)
12250501 CDT Banco de Bogota
12250502 CDT Banco de Occidente
4210 INGRESOS FINANCIEROS
42100501 Intereses
SUMAS IGUALES
DETALLE Causacion intereses CDT Banco de Bogota y Banco de Occidente

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 30 2019
Codigo Cuenta
1105 CAJA
11051501 Caja Moneda Extranjera
4210 INGRESOS FINANCIEROS
42102001 Diferencia en cambio
SUMAS IGUALES
DETALLE Causacion diferencia en cambio USD 20,000 Y 10,000 a TRM 30 Nov 3,522

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Fecha: Noviembre 30 2019
Codigo Cuenta
5405 IMPUESTO DE RENTA
54050101 Impuesto de Renta
2615 PROVISION PARA LAS OBLIGACIONES FISCALES
26150501 De renta y complementarios
SUMAS IGUALES
DETALLE Provision de Impuesto de Renta
 C. Diario No. 1
Parcial Debe Haber
378,400,000.00
314,400,000.00
64,000,000.00
272,000,000.00
272,000,000.00
345,600,000.00
345,600,000.00
54,000,000.00
54,000,000.00
54,000,000.00
54,000,000.00
96,000,000.00
96,000,000.00
1,200,000,000.00
600,000,000
600,000,000
1,200,000,000.00 1,200,000,000.00

C. Diario No. 2
Parcial Debe Haber
8,400,000.00
6,000,000.00
2,400,000.00
8,400,000.00
8,400,000.00
8,400,000.00 8,400,000.00

C. Diario No. 3
Parcial Debe Haber
314,400,000.00
220,000,000.00
94,400,000.00 -
314,400,000.00
314,400,000.00 -
 314,400,000.00 314,400,000.00
. 1 Y 2)

C. Diario No. 4
Parcial Debe Haber
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
600,000.00
600,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00
dente.

C. Diario No. 5
Parcial Debe Haber
280,000,000.00
200,000,000.00
80,000,000.00
280,000,000.00
200,000,000.00
80,000,000.00
280,000,000.00 280,000,000.00
ias, ND enviada por el banco por 80.000.000

C. Diario No. 6
Parcial Debe Haber
4,500,000.00
4,500,000.00 -
4,500,000.00
4,500,000.00 -
- 4,500,000.00
nce 31 dic/20

C. Diario No. 7
Parcial Debe Haber
8,400,000.00 -
8,400,000.00
8,400,000.00
8,400,000.00 -
 8,400,000.00 8,400,000.00
o notarial CHEQUE 4100 al banco bogota.

C. Diario No. 8
Parcial Debe Haber
48,000,000.00
48,000,000.00
9,120,000.00
9,120,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
55,920,000.00
55,920,000.00
24,000,000.00
24,000,000.00
24,000,000.00
24,000,000.00 -
81,120,000.00 81,120,000.00
,

C. Diario No. 9
Parcial Debe Haber
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00

C. Diario No. 10
Parcial Debe Haber
55,920,000.00
55,920,000.00
55,920,000.00
41,940,000.00
13,980,000.00
55,920,000.00 55,920,000.00
 C. Diario No. 11
Parcial Debe Haber
33,000,000.00
18,000,000.00
15,000,000.00
6,270,000.00
3,420,000.00
2,850,000.00
825,000.00
450,000.00
375,000.00
38,445,000.00
20,970,000.00
17,475,000.00
16,500,000.00
16,500,000.00
16,500,000.00
16,500,000.00 -
55,770,000.00 55,770,000.00

C. Diario No. 12
Parcial Debe Haber
50,000,000.00
50,000,000.00
9,500,000.00
9,500,000.00
1,250,000.00
1,250,000.00
58,250,000.00
58,250,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00 -
84,500,000.00 84,500,000.00

C. Diario No. 13
Parcial Debe Haber
47,000,000.00
47,000,000.00
 8,930,000.00
8,930,000.00
1,175,000.00
1,175,000.00
54,755,000.00
54,755,000.00
23,500,000.00
23,500,000.00
23,500,000.00
23,500,000.00 -
79,430,000.00 79,430,000.00

C. Diario No. 14
Parcial Debe Haber
54,755,000.00
54,755,000.00
54,755,000.00
54,755,000.00
54,755,000.00 54,755,000.00

C. Diario No. 15
Parcial Debe Haber
96,000,000.00
96,000,000.00
96,000,000.00
96,000,000.00
96,000,000.00 96,000,000.00

C. Diario No. 16
Parcial Debe Haber
116,500,000.00
26,795,000.00
34,950,000.00
54,755,000.00
2,500,000.00
575,000.00
750,000.00
1,175,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
 100,000,000.00
23,000,000.00
30,000,000.00
47,000,000.00
19,000,000.00
4,370,000.00
5,700,000.00
8,930,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
169,000,000.00 169,000,000.00
30 días a: Dimas Pontón $ 23.000.000, Medardo Quarán
Diamante $ 47.000.000 Facturas 7-8-9 Respectivamente

C. Diario No. 17
Parcial Debe Haber
100,000,000.00
100,000,000.00
19,000,000.00
19,000,000.00
119,000,000.00
119,000,000.00
119,000,000.00 119,000,000.00

C. Diario No. 18
Parcial Debe Haber
76,890,000.00
76,890,000.00
1,650,000.00
1,650,000.00
33,000,000.00
33,000,000.00
33,000,000.00
33,000,000.00
12,540,000.00
12,540,000.00
66,000,000.00
66,000,000.00
111,540,000.00 111,540,000.00

C. Diario No. 19
Parcial Debe Haber
38,445,000.00
 38,445,000.00
825,000.00
825,000.00
16,500,000.00
16,500,000.00
16,500,000.00
16,500,000.00
6,270,000.00
6,270,000.00
33,000,000.00
33,000,000.00
55,770,000.00 55,770,000.00
dito a Almacen Diamante por 33M, Factura de venta No 11

C. Diario No. 20
Parcial Debe Haber
76,890,000.00
42,890,000.00
34,000,000.00
76,890,000.00
76,890,000.00
76,890,000.00 76,890,000.00

C. Diario No. 21
Parcial Debe Haber
2,000,000.00 TASA ACTUAL 3100
2,000,000.00 TASA ANTERIOR 3200
2,000,000.00 -100
2,000,000.00 - 2,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
M

C. Diario No. 22
Parcial Debe Haber
31,000,000.00
31,000,000.00
31,000,000.00
31,000,000.00
31,000,000.00 31,000,000.00
banco de occidente, Recibo de caja No 8

C. Diario No. 23
 Parcial Debe Haber
4,600,000.00
2,850,000.00
1,750,000.00
4,600,000.00 4,600,000.00
4,600,000.00
4,600,000.00
4,600,000.00
2,850,000.00
1,750,000.00
9,200,000.00 9,200,000.00
del banco de bogota y energia electrica (1,75M) y cheque 3302 banco de occidente

C. Diario No. 24
Parcial Debe Haber
2,750,000.00
2,750,000.00
2,750,000.00
2,750,000.00
2,750,000.00
2,750,000.00
2,750,000.00
2,750,000.00
5,500,000.00 5,500,000.00
gota

C. Diario No. 25
Parcial Debe Haber
44,270,000.00
44,270,000.00
950,000.00
950,000.00
19,000,000.00
19,000,000.00
19,000,000.00
19,000,000.00
7,220,000.00
7,220,000.00
38,000,000.00
38,000,000.00
64,220,000.00 64,220,000.00
e caja 9

C. Diario No. 26
Parcial Debe Haber
 22,914,384.00
21,750,000.00
1,164,384.00
1,800,000.00
870,000.00
870,000.00
60,000.00 -
21,114,384.00
21,114,384.00
21,114,384.00
21,114,384.00
21,114,384.00
21,114,384.00
44,028,768.00 44,028,768.00
ues 4104 y 4117 Banco de Occidente

C. Diario No. 27
Parcial Debe Haber
1,650,000.00
1,650,000.00
28,500.00
28,500.00
3,000.00
3,000.00
1,675,500.00
1,675,500.00
1,678,500.00 1,678,500.00

C. Diario No. 28
Parcial Debe Haber
6,529,785.00
2,610,000.00
1,848,750.00
870,000.00
652,500.00
435,000.00
113,535.00
6,529,785.00
1,957,500.00
2,610,000.00
113,535.00
1,848,750.00
6,529,785.00 6,529,785.00
 C. Diario No. 29
Parcial Debe Haber
4,743,599.00
1,908,768.00
19,088.00
1,908,768.00
906,975.00
4,743,599.00
1,908,768.00
19,088.00
1,908,768.00
906,975.00
4,743,599.00 4,743,599.00

C. Diario No. 30
Parcial Debe Haber
3,000,000.00
3,000,000.00
300,000.00
300,000.00
2,700,000.00
2,700,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00
Noviembre

C. Diario No. 31
Parcial Debe Haber
6,133,333.00
2,400,000.00
900,000.00
1,500,000.00
1,333,333.00
6,133,333.00
2,400,000.00
900,000.00
1,500,000.00
1,333,333.00
6,133,333.00 6,133,333.00

C. Diario No. 32
Parcial Debe Haber
 375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00 375,000.00

C. Diario No. 33
Parcial Debe Haber
5,160,000.00
3,960,000.00
1,200,000.00
5,160,000.00
5,160,000.00
5,160,000.00 5,160,000.00
de Occidente

C. Diario No. 34
Parcial Debe Haber
12,660,000.00
12,660,000.00
12,660,000.00
12,660,000.00
12,660,000.00 12,660,000.00
00 a TRM 30 Nov 3,522

C. Diario No. 35
Parcial Debe Haber
53,137,887.00
53,137,887.00
53,137,887.00
53,137,887.00
53,137,887.00 53,137,887.00
AUXILIARES

-
314,400,000.00
64,000,000.00
-
272,000,000.00
-
345,600,000.00
-
54,000,000.00
-
54,000,000.00
-
96,000,000.00
-
- 600,000,000.00
- 600,000,000.00

6,000,000.00
2,400,000.00

- 8,400,000.00

220,000,000.00
94,400,000.00

- 314,400,000.00
 1,200,000.00

- 600,000.00
- 600,000.00

200,000,000.00
80,000,000.00

- 200,000,000.00
- 80,000,000.00

4,500,000.00

- 4,500,000.00

8,400,000.00

- 8,400,000.00
- 48,000,000.00

- 9,120,000.00

1,200,000.00

55,920,000.00

- 24,000,000.00

24,000,000.00

5,000,000.00

- 5,000,000.00

- 55,920,000.00

41,940,000.00
13,980,000.00
- 18,000,000.00
- 15,000,000.00

- 3,420,000.00
- 2,850,000.00

450,000.00
375,000.00

20,970,000.00
17,475,000.00

- 16,500,000.00

16,500,000.00

- 50,000,000.00

- 9,500,000.00

1,250,000.00

58,250,000.00

- 25,000,000.00

25,000,000.00

- 47,000,000.00
- 8,930,000.00

1,175,000.00

54,755,000.00

- 23,500,000.00

23,500,000.00

54,755,000.00

- 54,755,000.00

96,000,000.00

- 96,000,000.00

26,795,000.00
34,950,000.00
54,755,000.00

575,000.00
750,000.00
1,175,000.00

50,000,000.00
- 23,000,000.00
- 30,000,000.00
- 47,000,000.00

- 4,370,000.00
- 5,700,000.00
- 8,930,000.00

- 50,000,000.00

100,000,000.00

19,000,000.00

- 119,000,000.00

76,890,000.00

1,650,000.00

33,000,000.00

- 33,000,000.00

- 12,540,000.00

- 66,000,000.00
 38,445,000.00

825,000.00

16,500,000.00

- 16,500,000.00

- 6,270,000.00

- 33,000,000.00

42,890,000.00
34,000,000.00

- 76,890,000.00

2,000,000.00

- 2,000,000.00

31,000,000.00

- 31,000,000.00
 2,850,000.00
1,750,000.00

- 4,600,000.00
4,600,000.00

- 2,850,000.00
- 1,750,000.00

2,750,000.00

- 2,750,000.00

2,750,000.00

- 2,750,000.00

44,270,000.00

950,000.00

19,000,000.00

- 19,000,000.00

- 7,220,000.00

- 38,000,000.00
 21,750,000.00
1,164,384.00

- 870,000.00
- 870,000.00
- 60,000.00

- 21,114,384.00

21,114,384.00

- 21,114,384.00

1,650,000.00

28,500.00

- 3,000.00

- 1,675,500.00

2,610,000.00
1,848,750.00
870,000.00
652,500.00
435,000.00
113,535.00

- 1,957,500.00
- 2,610,000.00
- 113,535.00
- 1,848,750.00
 1,908,768.00
19,088.00
1,908,768.00
906,975.00

- 1,908,768.00
- 19,088.00
- 1,908,768.00
- 906,975.00

3,000,000.00

- 300,000.00

- 2,700,000.00

2,400,000.00
900,000.00
1,500,000.00
1,333,333.00

- 2,400,000.00
- 900,000.00
- 1,500,000.00
- 1,333,333.00
 375,000.00

- 375,000.00

3,960,000.00
1,200,000.00

- 5,160,000.00

12,660,000.00

- 12,660,000.00

53,137,887.00

- 53,137,887.00
 FECHA CIERRE

ACTIVOS FIJOS COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

NOMBRE DE VALOR PESOS DEPRECIACION
FECHA DESCRIPCION
CUENTA COLOMBIANOS MENSUAL

10/31/2019 15161001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 345,600,000.00 2,400,000.00

10/31/2019 15240501 EQUIPO DE OFICINA 54,000,000.00 900,000.00

10/31/2019 15280501 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 54,000,000.00 1,500,000.00

10/31/2019 15400801 VEHICULOS 96,000,000.00 1,333,333.33

TOTAL ACTIVOS FIJOS 549,600,000.00 6,133,333.33

 11/30/2019

OMIGO LTDA
VIDA VIDA
MESES MESES PENDTES
UTIL UTIL
DEPRECIADOS POR DEPRECIAR
AÑOS MESES
1 12 144 143

1 5 60 59

1 3 36 35

1 6 72 71
 COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA
Balance de Apertura
A 31 de Octubre de 2019

ACTIVO
Caja General 378,400,000.00
Edificaciones 345,600,000.00
Mercancias 272,000,000.00
Vehiculo 96,000,000.00
Equipo de Oficina 54,000,000.00
Equipo de Computo 54,000,000.00

Total Activo 1,200,000,000.00

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO 0.00

Total Pasivo 0.00

PATRIMONIO
Aportes Sociales 1,200,000.00
Total Patrimonio 1,200,000.00
 Socio A

14350101 Mercancias 272,000,000.00

15240501 Equipo de Oficina 54,000,000.00
15280501 Equipo de Computo 54,000,000.00
Cheque - Caja General 220,000,000.00
600,000,000.00

Socio B

11050501 Efectivo - Caja General 94,400,000.00

11051501 Moneda Extranjera - Caja 64,000,000.00
15161001 Edificaciones 345,600,000.00
15400801 Vehiculo 96,000,000.00

600,000,000.00
 CAJA BANCOS
FECHA C.D No
Debe Haber Debe Haber
378,400,000

31-Oct C.D No.1

31-Oct C.D No.2

1-Nov C.D No.3 314,400,000 314,400,000

1-Nov C.D No.4 1,200,000
1-Nov C.D No.5 280,000,000
1-Nov C.D No.6 4,500,000
2-Nov C.D No.7 8,400,000
2-Nov C.D No.8 55,920,000
2-Nov C.D No.9 5,000,000 5,000,000
3-Nov C.D No.10 55,920,000 55,920,000
3-Nov C.D No.11
6-Nov C.D No.12
10-Nov C.D No.13 54,755,000
11-Nov C.D No.14 54,755,000 54,755,000
11-Nov C.D No.15 96,000,000
15-Nov C.D No.16
18-Nov C.D No.17
19-Nov C.D No.18 76,890,000
20-Nov C.D No.19
20-Nov C.D No.20 76,890,000 76,890,000
20-Nov C.D No.21 2,000,000
20-Nov C.D No.22 31,000,000 31,000,000
4,600,000
24-Nov C.D No.23

2,750,000
30-Nov C.D No.24

30-Nov C.D No.25 44,270,000

21,114,384
30-Nov C.D No.26

30-Nov C.D No.27

30-Nov C.D No.27

30-Nov C.D No.28

30-Nov C.D No.29

30-Nov C.D No.30

30-Nov C.D No.31

646,235,000 503,965,000 501,965,000 454,564,384

142,270,000 47,400,616
0.00
 COMERCIALIZADORA JOMIG
COMPROBANTEDE DIARIO
DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEM
CLIENTES ANT. IMPUESTOS MERCANCIAS
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
272,000,000

1,200,000 24,000,000

38,445,000 825,000 16,500,000

58,250,000 1,250,000 25,000,000
1,175,000 23,500,000

116,500,000 2,500,000 50,000,000

100,000,000
1,650,000 33,000,000
38,445,000 825,000 16,500,000

950,000 19,000,000
251,640,000 - 10,375,000 - 372,000,000 207,500,000
251,640,000 10,375,000 164,500,000
CIALIZADORA JOMIGO LTDA
COMPROBANTEDE DIARIO
OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
IVA VENTAS COSTO DE VENTAS
Debe Haber Debe Haber Debe Haber

9,120,000 48,000,000 24,000,000

6,270,000 33,000,000 16,500,000

9,500,000 50,000,000 25,000,000
8,930,000 47,000,000 23,500,000

19,000,000 100,000,000 50,000,000

19,000,000
12,540,000 66,000,000 33,000,000
6,270,000 33,000,000 16,500,000

7,220,000 38,000,000 19,000,000

28,500
 19,028,500 78,850,000 - 415,000,000 207,500,000 -
- 59,821,500 - 415,000,000 207,500,000
 CUENTAS VARIAS Debe Haber

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 345,600,000

EQUIPO DE OFICINA 54,000,000
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 54,000,000
VEHICULOS 96,000,000
APORTES SOCIALES 1,200,000,000
GASTOS LEGALES 8,400,000
GASTOS POR PAGAR 8,400,000

GASTOS FINANCIEROS 1,200,000

CERTIFICADOS (CDT) 280,000,000
SEGUROS 4,500,000
GASTOS POR PAGAR 8,400,000

CERTIFICADOS (CDT) 96,000,000

PROVEEDORES NACIONALES 119,000,000

GASTOS FINANCIEROS 2,000,000

SERVICIOS 4,600,000
GASTOS POR PAGAR 4,600,000 4,600,000
DIVERSOS 2,750,000
GASTOS POR PAGAR 2,750,000 2,750,000

GASTOS DE PERSONAL 22,914,384

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,800,000
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 21,114,384 21,114,384
SERVICIOS 1,650,000
RETENCION EN LA FUENTE 3,000
GASTOS POR PAGAR 1,675,500
GASTOS DE PERSONAL 6,529,785
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 6,529,785
GASTOS DE PERSONAL 4,952,992
PROVISION PARA LAS OBLIGACIONES FISCALES 4,952,992
HONORARIOS 3,000,000
RETENCION EN LA FUENTE 300,000
GASTOS POR PAGAR 2,700,000
DEPRECIACIONES 6,133,333
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (Cr) 6,133,333

1,031,094,878 1,379,958,994
- 348,864,116
 COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 31 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

CODIGO CUENTA
1105 CAJA
1105 11050501 Caja General
1105 11051001 Caja Menor
1105 11051501 Caja Moneda Extranjera
1110 BANCOS
1110 11100501 Banco de Bogota
1110 11100523 Banco de Occidente
1225 CERTIFICADOS (CDT)
1225 12250501 CDT Banco de Bogota
1225 12250502 CDT Banco de Occidente
1305 CLIENTES
1305 13050101 Dimas Ponton M
1305 13050201 Medardo Quaran
1305 13050301 Almacen Diamante
1355 Anticipo de impuestos
1355 13551501 Retencion en la fuente ventas 2,5%
1435 MERCANCIAS
1435 14350101 Inventarios
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1516 15161001 Edificaciones
1524 EQUIPO DE OFICINA
1524 15240501 Muebles y enseres
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
1528 15280501 Equipo de Computo
1540 VEHICULOS
1540 15400801 Vehiculo
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (Cr)
1592 15920501 Construcciones y edificaciones
1592 15921501 Equipo de oficina
1592 15922001 Equipo de computación y comunicación
1592 15923501 Flota y equipo de transporte
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1705 17052001 Seguros Bolivar
2205 PROVEEDORES NACIONALES
2205 22050101 Comercializadora Mundial
2205 22050201 QUALA (Autorretenedor)
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2365 23654001 Retencion en la fuente compras 2,5%
2365 23652501 Servicios
2365 23651501 Honorarios
2335 GASTOS POR PAGAR
2335 23352501 Honorarios
2335 23353501 Servicios
2335 23359501 Reintegro de gastos
2335 23359502 Reembolso de caja menor
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2370 23700501 Aportes a EPS
2370 23700502 Aportes a ARP
2370 23701001 SENA, ICBF y caja de compensacion
2370 23701501 Fondo de solidaridad
2370 23705001 Aportes a fondos de pensiones
2404 IMPUESTO A LA RENTA
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
2408 24080114 IVA Generado
2408 24080115 IVA Descontable
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
2511 BENEFICIOS
Nómina por pagar A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
2511 25110101
2515 INTERESES SOBRE LA CESANTIAS POR PAGAR
2610 PROVISION PARA LAS OBLIGACIONES LABORALES
2610 26100501 Cesantias
2610 26101001 Interes sobre las cesantias
2610 26101501 Vacaciones
2610 26102001 Prima de servicios
2615 PROVISION PARA LAS OBLIGACIONES FISCALES
2615 26150501 De renta y complementarios
3115 APORTES SOCIALES
3115 31150101 Socio Ronald Centanaro Duanca
3115 31150201 Socio Jose Miguel Gomez Olaya
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
4135 VENTAS
4135 41350101 Venta Mercancia a Contado
4135 41350102 Venta Mercancia a Credito
4210 INGRESOS FINANCIEROS
4210 42100501 Intereses
4210 42102001 Diferencia en cambio
5105 GASTOS DE PERSONAL
5105 51050601 Sueldos
5105 51052701 Auxilio de transporte
5105 51053001 Cesantias
5105 51053301 Interes sobre las cesantias
5105 51053601 Prima de servicios
5105 51053901 Vacaciones
5105 51056801 Aportes ARP
5105 51056901 Aportes EOS
5105 51057001 Aportes fondo de pensiones
5105 51057201 Aportes caja de compensacion
5105 51057501 Aportes ICBF
5105 51057801 Aportes al SENA
5110 HONORARIOS
5110 51102501 Aseroria juridica
5130 SEGUROS
5130 51300101 Seguros Bolivar
5135 SERVICIOS
5135 51350501 Aseo
5135 51352501 Acueducto
5135 51353001 Energia
5135 51353501 Telefono
5140 GASTOS LEGALES
5140 51400101 Gastos Legales
5140 51400501 Notariales
5140 51401001 Registro Mercantil
5160 DEPRECIACIONES
5160 51600501 Construcciones y edificaciones
5160 51601501 Equipo de oficina
5160 51602001 Equipo de computación y comunicación
5160 51603501 Flota y equipo de transporte
5195 DIVERSOS
5195 51953001 Útiles, papeleria, fotocopias
5305 GASTOS FINANCIEROS
5305 53050501 Gastos Bancarios
5305 53052501 Diferencia en cambio
5405 IMPUESTO DE RENTA
5405 54050101 Impuesto de Renta
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
6135 COSTO DE VENTAS
6135 61350101 Costo de Ventas
SUMAS IGUALES
DORA JOMIGO LTDA
E COMPROBACION
L 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

DEBE HABER SALDO

658,895,000.00 -503,965,000.00 154,930,000
546,235,000.00 -501,965,000.00 44,270,000
5,000,000.00 0.00 5,000,000
107,660,000.00 -2,000,000.00 105,660,000
501,965,000.00 -454,564,384.00 47,400,616
359,585,000.00 -315,600,000.00 43,985,000
142,380,000.00 -138,964,384.00 3,415,616
381,160,000.00 0.00 381,160,000
299,960,000.00 0.00 299,960,000
81,200,000.00 0.00 81,200,000
251,640,000.00 0.00 251,640,000
47,765,000.00 0.00 47,765,000
52,425,000.00 0.00 52,425,000
151,450,000.00 0.00 151,450,000
10,375,000.00 0.00 10,375,000
10,375,000.00 0.00 10,375,000
372,000,000.00 -207,500,000.00 164,500,000
372,000,000.00 -207,500,000.00 164,500,000
345,600,000.00 0.00 345,600,000
345,600,000.00 0.00 345,600,000
54,000,000.00 0.00 54,000,000
54,000,000.00 0.00 54,000,000
54,000,000.00 0.00 54,000,000
54,000,000.00 0.00 54,000,000
96,000,000.00 0.00 96,000,000
96,000,000.00 0.00 96,000,000
0.00 -6,133,333.00 (6,133,333)
0.00 -2,400,000.00 (2,400,000)
0.00 -900,000.00 (900,000)
0.00 -1,500,000.00 (1,500,000)
0.00 -1,333,333.00 (1,333,333)
4,500,000.00 -375,000.00 4,125,000
4,500,000.00 -375,000.00 4,125,000
0.00 -119,000,000.00 (119,000,000)
0.00 0.00 0
0.00 -119,000,000.00 (119,000,000)
0.00 -303,000.00 (303,000)
0.00 0.00 0
0.00 -3,000.00 (3,000)
 0.00 -300,000.00 (300,000)
15,750,000.00 -20,125,500.00 (4,375,500)
0.00 -2,700,000.00 (2,700,000)
4,600,000.00 -4,600,000.00 0
8,400,000.00 -10,075,500.00 (1,675,500)
2,750,000.00 -2,750,000.00 0
0.00 -8,329,785.00 (8,329,785)
0.00 -2,718,750.00 (2,718,750)
0.00 -113,535.00 (113,535)
0.00 -1,957,500.00 (1,957,500)
0.00 -60,000.00 (60,000)
0.00 -3,480,000.00 (3,480,000)
0.00 0.00 0
19,028,500.00 -78,850,000.00 (59,821,500)
0.00 -78,850,000.00 (78,850,000)
19,028,500.00 0.00 19,028,500
0.00 0.00 0
21,114,384.00 -21,114,384.00 0
21,114,384.00 -21,114,384.00 0
0.00 0.00 0
0.00 -4,743,599.00 (4,743,599)
0.00 -1,908,768.00 (1,908,768)
0.00 -19,088.00 (19,088)
0.00 -906,975.00 (906,975)
0.00 -1,908,768.00 (1,908,768)
0.00 -53,137,887.00 (53,137,887)
0.00 -53,137,887.00 (53,137,887)
0.00 -1,200,000,000.00 (1,200,000,000)
0.00 -600,000,000.00 (600,000,000)
0.00 -600,000,000.00 (600,000,000)
0.00 0.00 0
0.00 -415,000,000.00 (415,000,000)
0.00 -152,000,000.00 (152,000,000)
0.00 -263,000,000.00 (263,000,000)
0.00 -17,820,000.00 (17,820,000)
0.00 -5,160,000.00 (5,160,000)
0.00 -12,660,000.00 (12,660,000)
34,187,768.00 0.00 34,187,768
21,750,000.00 0.00 21,750,000
1,164,384.00 0.00 1,164,384
1,908,768.00 0.00 1,908,768
19,088.00 0.00 19,088
1,908,768.00 0.00 1,908,768
906,975.00 0.00 906,975
113,535.00 0.00 113,535
1,848,750.00 0.00 1,848,750
 2,610,000.00 0.00 2,610,000
870,000.00 0.00 870,000
652,500.00 0.00 652,500
435,000.00 0.00 435,000
3,000,000.00 0.00 3,000,000
3,000,000.00 0.00 3,000,000
375,000.00 0.00 375,000
375,000.00 0.00 375,000
6,250,000.00 0.00 6,250,000
1,650,000.00 0.00 1,650,000
0.00 0.00 0
1,750,000.00 0.00 1,750,000
2,850,000.00 0.00 2,850,000
8,400,000.00 0.00 8,400,000
6,000,000.00 0.00 6,000,000
0.00 0.00 0
2,400,000.00 0.00 2,400,000
6,133,333.00 0.00 6,133,333
2,400,000.00 0.00 2,400,000
900,000.00 0.00 900,000
1,500,000.00 0.00 1,500,000
1,333,333.00 0.00 1,333,333
2,750,000.00 0.00 2,750,000
2,750,000.00 0.00 2,750,000
3,200,000.00 0.00 3,200,000
1,200,000.00 0.00 1,200,000
2,000,000.00 0.00 2,000,000
53,137,887.00 0.00 53,137,887
53,137,887.00 0.00 53,137,887.00
0.00 0.00 0
207,500,000.00 0.00 207,500,000
207,500,000.00 0.00 207,500,000
6,221,923,744.00 -6,221,923,744.00
0.00
 COMERCIALIZADORA JOMIGO LT
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE D

CODIGO CUENTA
1105 CAJA
1105 11050501 Caja General
1105 11051001 Caja Menor
1105 11051501 Caja Moneda Extranjera
1110 BANCOS
1110 11100501 Banco de Bogota
1110 11100523 Banco de Occidente
1225 CERTIFICADOS (CDT)
1225 12250501 CDT Banco de Bogota
1225 12250502 CDT Banco de Occidente
1305 CLIENTES
1305 13050101 Dimas Ponton M
1305 13050201 Medardo Quaran
1305 13050301 Almacen Diamante
1355 Anticipo de impuestos
1355 13551501 Retencion en la fuente ventas 2,5%
1435 MERCANCIAS
1435 14350101 Inventarios
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1516 15161001 Edificaciones
1524 EQUIPO DE OFICINA
1524 15240501 Muebles y enseres
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
1528 15280501 Equipo de Computo
1540 VEHICULOS
1540 15400801 Vehiculo
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (Cr)
1592 15920501 Construcciones y edificaciones
1592 15921501 Equipo de oficina
1592 15922001 Equipo de computación y comunicación
1592 15923501 Flota y equipo de transporte
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1705 17052001 Seguros Bolivar
2205 PROVEEDORES NACIONALES
2205 22050101 Comercializadora Mundial
2205 22050201 QUALA (Autorretenedor)
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2365 23654001 Retencion en la fuente compras 2,5%
2365 23652501 Servicios
2365 23651501 Honorarios
2335 GASTOS POR PAGAR
2335 23352501 Honorarios
2335 23353501 Servicios
2335 23359501 Reintegro de gastos
2335 23359502 Reembolso de caja menor
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2370 23700501 Aportes a EPS
2370 23700502 Aportes a ARP
2370 23701001 SENA, ICBF y caja de compensacion
2370 23701501 Fondo de solidaridad
2370 23705001 Aportes a fondos de pensiones
2404 IMPUESTO A LA RENTA
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
2408 24080114 IVA Generado
2408 24080115 IVA Descontable
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
2511 BENEFICIOS
Nómina por pagar A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
2511 25110101
2515 INTERESES SOBRE LA CESANTIAS POR PAGAR
2610 PROVISION PARA LAS OBLIGACIONES LABORALES
2610 26100501 Cesantias
2610 26101001 Interes sobre las cesantias
2610 26101501 Vacaciones
2610 26102001 Prima de servicios
2615 PROVISION PARA LAS OBLIGACIONES FISCALES
2615 26150501 De renta y complementarios
3115 APORTES SOCIALES
3115 31150101 Socio Ronald Centanaro Duanca
3115 31150201 Socio Jose Miguel Gomez Olaya
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
4135 VENTAS
4135 41350101 Venta Mercancia a Contado
4135 41350102 Venta Mercancia a Credito
4210 INGRESOS FINANCIEROS
4210 42100501 Intereses
4210 42102001 Diferencia en cambio
5105 GASTOS DE PERSONAL
5105 51050601 Sueldos
5105 51052701 Auxilio de transporte
5105 51053001 Cesantias
5105 51053301 Interes sobre las cesantias
5105 51053601 Prima de servicios
5105 51053901 Vacaciones
5105 51056801 Aportes ARP
5105 51056901 Aportes EOS
5105 51057001 Aportes fondo de pensiones
5105 51057201 Aportes caja de compensacion
5105 51057501 Aportes ICBF
5105 51057801 Aportes al SENA
5110 HONORARIOS
5110 51102501 Aseroria juridica
5130 SEGUROS
5130 51300101 Seguros Bolivar
5135 SERVICIOS
5135 51350501 Aseo
5135 51352501 Acueducto
5135 51353001 Energia
5135 51353501 Telefono
5140 GASTOS LEGALES
5140 51400101 Gastos Legales
5140 51400501 Notariales
5140 51401001 Registro Mercantil
5160 DEPRECIACIONES
5160 51600501 Construcciones y edificaciones
5160 51601501 Equipo de oficina
5160 51602001 Equipo de computación y comunicación
5160 51603501 Flota y equipo de transporte
5195 DIVERSOS
5195 51953001 Útiles, papeleria, fotocopias
5305 GASTOS FINANCIEROS
5305 53050501 Gastos Bancarios
5305 53052501 Diferencia en cambio
5405 IMPUESTO DE RENTA
5405 54050101 Impuesto de Renta
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
6135 COSTO DE VENTAS
6135 61350101 Costo de Ventas
SUMAS IGUALES
ORA JOMIGO LTDA
COMPROBACION
30 DE NOVIEMBRE DE 2019

PARCIAL DEBE HABER

154,930,000.00 0.00
44,270,000.00
5,000,000.00
105,660,000.00
47,400,616.00 0.00
43,985,000.00
3,415,616.00
381,160,000.00 0.00
299,960,000.00
81,200,000.00
251,640,000.00 0.00
47,765,000.00
52,425,000.00
151,450,000.00
10,375,000.00 0.00
10,375,000.00
164,500,000.00 0.00
164,500,000.00
345,600,000.00 0.00
345,600,000.00
54,000,000.00 0.00
54,000,000.00
54,000,000.00 0.00
54,000,000.00
96,000,000.00 0.00
96,000,000.00
0.00 -6,133,333.00
- 2,400,000.00
- 900,000.00
- 1,500,000.00
- 1,333,333.00
4,125,000.00 0.00
4,125,000.00
0.00 -119,000,000.00
-
- 119,000,000.00
0.00 -303,000.00
-
- 3,000.00
- 300,000.00
0.00 -4,375,500.00
- 2,700,000.00
-
- 1,675,500.00
-
0.00 -8,329,785.00
- 2,718,750.00
- 113,535.00
- 1,957,500.00
- 60,000.00
- 3,480,000.00
0.00 0.00
0.00 -59,821,500.00
- 78,850,000.00
19,028,500.00
0.00 0.00
0.00 0.00
-
0.00 0.00
0.00 -4,743,599.00
- 1,908,768.00
- 19,088.00
- 906,975.00
- 1,908,768.00
0.00 -53,137,887.00
- 53,137,887.00
0.00 -1,200,000,000.00
- 600,000,000.00
- 600,000,000.00
0.00 0.00
0.00 -415,000,000.00
- 152,000,000.00
- 263,000,000.00
0.00 -17,820,000.00
- 5,160,000.00
- 12,660,000.00
34,187,768.00 0.00
21,750,000.00
1,164,384.00
1,908,768.00
19,088.00
1,908,768.00
906,975.00
113,535.00
1,848,750.00
 2,610,000.00
870,000.00
652,500.00
435,000.00
3,000,000.00 0.00
3,000,000.00
375,000.00 0.00
375,000.00
6,250,000.00 0.00
1,650,000.00
-
1,750,000.00
2,850,000.00
8,400,000.00 0.00
6,000,000.00
-
2,400,000.00
6,133,333.00 0.00
2,400,000.00
900,000.00
1,500,000.00
1,333,333.00
2,750,000.00 0.00
2,750,000.00
3,200,000.00 0.00
1,200,000.00
2,000,000.00
53,137,887.00 0.00
53,137,887.00
0.00 0.00
207,500,000.00 0.00
207,500,000.00
1,888,664,604.00 -1,888,664,604.00
 COMERCIALIZADORA JO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVI

FECHA AUX
Nº NOMBRE CARGO SALARIO AUX TRANSP RODAMIENT
INGRESO O
1 PEPITO EMPLEADO 1 1-Nov-19 1,000,000 97,032 -
2 CARLOS EMPLEADO 2 1-Nov-19 1,000,000 97,032 -
3 MARIA EMPLEADO 3 1-Nov-19 1,000,000 97,032 -
4 FABIAN EMPLEADO 4 1-Nov-19 1,000,000 97,032 -
5 JUAN EMPLEADO 5 1-Nov-19 1,000,000 97,032 -
6 SANDRA EMPLEADO 6 1-Nov-19 1,000,000 97,032 -
7 CAMILO EMPLEADO 7 1-Nov-19 1,000,000 97,032 -
8 ANDREA EMPLEADO 8 1-Nov-19 1,000,000 97,032 -
9 KAREN EMPLEADO 9 1-Nov-19 1,000,000 97,032 -
10 NATALIA EMPLEADO 10 1-Nov-19 1,000,000 97,032 -
11 JOSE CONDUCTOR 1-Nov-19 1,250,000 97,032 -
11 ROSA AUXILIAR CONTABLE 1-Nov-19 1,500,000 97,032 -
12 EDISSON GERENTE 1-Nov-19 6,000,000 - -
13 ANDRES CONTADOR 1-Nov-19 3,000,000 - -
TOTAL 21,750,000 1,164,384 -

SEGURIDAD SOCIA

Nº NOMBRE CARGO FECHA SALARIO AUX TRANSP DIAS

INGRESO

1 PEPITO EMPLEADO 1 1-Nov-19 1,000,000 97,032 30

2 CARLOS EMPLEADO 2 1-Nov-19 1,000,000 97,032 30
3 MARIA EMPLEADO 3 1-Nov-19 1,000,000 97,032 30
4 FABIAN EMPLEADO 4 1-Nov-19 1,000,000 97,032 30
5 JUAN EMPLEADO 5 1-Nov-19 1,000,000 97,032 30
6 SANDRA EMPLEADO 6 1-Nov-19 1,000,000 97,032 30
7 CAMILO EMPLEADO 7 1-Nov-19 1,000,000 97,032 30
8 ANDREA EMPLEADO 8 1-Nov-19 1,000,000 97,032 30
9 KAREN EMPLEADO 9 1-Nov-19 1,000,000 97,032 30
10 NATALIA EMPLEADO 10 1-Nov-19 1,000,000 97,032 30
11 JOSE CONDUCTOR 1-Nov-19 1,250,000 97,032 30
11 ROSA AUXILIAR CONTABLE 1-Nov-19 1,500,000 97,032 30
12 EDISSON GERENTE 1-Nov-19 6,000,000 - 30
13 ANDRES CONTADOR 1-Nov-19 3,000,000 - 30
 TOTAL 21,750,000 1,164,384 420

PROVISION CESANTIAS INTERESES, PRIMA Y VACA

Nº NOMBRE CARGO FECHA SALARIO AUX TRANSP DIAS

INGRESO
1 PEPITO EMPLEADO 1 1-Nov-19 1,000,000 97,032 30
2 CARLOS EMPLEADO 2 1-Nov-19 1,000,000 97,032 30
3 MARIA EMPLEADO 3 1-Nov-19 1,000,000 97,032 30
4 FABIAN EMPLEADO 4 1-Nov-19 1,000,000 97,032 30
5 JUAN EMPLEADO 5 1-Nov-19 1,000,000 97,032 30
6 SANDRA EMPLEADO 6 1-Nov-19 1,000,000 97,032 30
7 CAMILO EMPLEADO 7 1-Nov-19 1,000,000 97,032 30
8 ANDREA EMPLEADO 8 1-Nov-19 1,000,000 97,032 30
9 KAREN EMPLEADO 9 1-Nov-19 1,000,000 97,032 30
10 NATALIA EMPLEADO 10 1-Nov-19 1,000,000 97,032 30
11 JOSE CONDUCTOR 1-Nov-19 1,250,000 97,032 30
11 ROSA AUXILIAR CONTABLE 1-Nov-19 1,500,000 97,032 30
12 EDISSON GERENTE 1-Nov-19 6,000,000 - 30
13 ANDRES CONTADOR 1-Nov-19 3,000,000 - 30
TOTAL 21,750,000 1,164,384 420
ALIZADORA JOMIGO LTDA
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMRE DE 2019

DIAS SUELDO AUX TRANSP TT DEVEN SALUD PENSION F.S.P >$ TT DEDUC
3.312.464

30 1,000,000 97,032 1,097,032 40,000 40,000 - 80,000

30 1,000,000 97,032 1,097,032 40,000 40,000 - 80,000
30 1,000,000 97,032 1,097,032 40,000 40,000 - 80,000
30 1,000,000 97,032 1,097,032 40,000 40,000 - 80,000
30 1,000,000 97,032 1,097,032 40,000 40,000 - 80,000
30 1,000,000 97,032 1,097,032 40,000 40,000 - 80,000
30 1,000,000 97,032 1,097,032 40,000 40,000 - 80,000
30 1,000,000 97,032 1,097,032 40,000 40,000 - 80,000
30 1,000,000 97,032 1,097,032 40,000 40,000 - 80,000
30 1,000,000 97,032 1,097,032 40,000 40,000 - 80,000
30 1,250,000 97,032 1,347,032 50,000 50,000 - 100,000
30 1,500,000 97,032 1,597,032 60,000 60,000 - 120,000
30 6,000,000 - 6,000,000 240,000 240,000 60,000 540,000
30 3,000,000 - 3,000,000 120,000 120,000 - 240,000
420 21,750,000 1,164,384 22,914,384 870,000 870,000 60,000 1,800,000

SEGURIDAD SOCIAL

CAJA DE
SUELDO AUX TRANSP TT DEVEN SALUD PENSION ARL COMPENSACI ICBF
ON
1,000,000 97,032 1,097,032 85,000 120,000 5,220 40,000 30,000
1,000,000 97,032 1,097,032 85,000 120,000 5,220 40,000 30,000
1,000,000 97,032 1,097,032 85,000 120,000 5,220 40,000 30,000
1,000,000 97,032 1,097,032 85,000 120,000 5,220 40,000 30,000
1,000,000 97,032 1,097,032 85,000 120,000 5,220 40,000 30,000
1,000,000 97,032 1,097,032 85,000 120,000 5,220 40,000 30,000
1,000,000 97,032 1,097,032 85,000 120,000 5,220 40,000 30,000
1,000,000 97,032 1,097,032 85,000 120,000 5,220 40,000 30,000
1,000,000 97,032 1,097,032 85,000 120,000 5,220 40,000 30,000
1,000,000 97,032 1,097,032 85,000 120,000 5,220 40,000 30,000
1,250,000 97,032 1,347,032 106,250 150,000 6,525 50,000 37,500
1,500,000 97,032 1,597,032 127,500 180,000 7,830 60,000 45,000
6,000,000 - 6,000,000 510,000 720,000 31,320 240,000 180,000
3,000,000 - 3,000,000 255,000 360,000 15,660 120,000 90,000
 21,750,000 1,164,384 22,914,384 1,848,750 2,610,000 113,535 870,000 652,500

ANTIAS INTERESES, PRIMA Y VACACIONES

SUELDO AUX TRANSP TT DEVEN PRIMA CESANTIAS INT VACACIONES NETO A

CESANTIAS PAGAR
1,000,000 97,032 1,097,032 91,383 91,383 914 41,700 225,379
1,000,000 97,032 1,097,032 91,383 91,383 914 41,700 225,379
1,000,000 97,032 1,097,032 91,383 91,383 914 41,700 225,379
1,000,000 97,032 1,097,032 91,383 91,383 914 41,700 225,379
1,000,000 97,032 1,097,032 91,383 91,383 914 41,700 225,379
1,000,000 97,032 1,097,032 91,383 91,383 914 41,700 225,379
1,000,000 97,032 1,097,032 91,383 91,383 914 41,700 225,379
1,000,000 97,032 1,097,032 91,383 91,383 914 41,700 225,379
1,000,000 97,032 1,097,032 91,383 91,383 914 41,700 225,379
1,000,000 97,032 1,097,032 91,383 91,383 914 41,700 225,379
1,250,000 97,032 1,347,032 112,208 112,208 1,122 52,125 277,663
1,500,000 97,032 1,597,032 133,033 133,033 1,330 62,550 329,946
6,000,000 - 6,000,000 499,800 499,800 4,998 250,200 1,254,798
3,000,000 - 3,000,000 249,900 249,900 2,499 125,100 627,399
21,750,000 1,164,384 22,914,384 1,908,768 1,908,768 19,088 906,975 4,743,599
NETO A
PAGAR

1,017,032
1,017,032
1,017,032
1,017,032
1,017,032
1,017,032
1,017,032
1,017,032
1,017,032
1,017,032
1,247,032
1,477,032
5,460,000
2,760,000
21,114,384

SENA NETO A
PAGAR

20,000 300,220
20,000 300,220
20,000 300,220
20,000 300,220
20,000 300,220
20,000 300,220
20,000 300,220
20,000 300,220
20,000 300,220
20,000 300,220
25,000 375,275
30,000 450,330
120,000 1,801,320
60,000 900,660
435,000 6,529,785
 COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

ACTIVOS PASIVO
Activos Corriente Pasivo Corriente
Efectivo y equivalente al efectivo 202,330,616
Inversiones Financieras 381,160,000
Deudores por operaciones comerciales 251,640,000
Activos por impuestos 10,375,000
Inventarios 164,500,000
Seguros pagados por anticipado 4,125,000
Total Activos Corrientes 1,014,130,616 Total de Pasivo Corriente

Activo no Corriente Total Pasivos

Propiedad planta y equipo 549,600,000
Depreciacon Acumuladas - 6,133,333 PATRIMONIO
Total Activo no Corriente 543,466,667

Total Patrimonio

Total Activos 1,557,597,283 Total Pasivo y Patrimonio

ZADORA JOMIGO LTDA
ITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

PASIVO
Pasivo Corriente
Proveedores nacionales 119,000,000
Pasivos por impuestos 59,821,500
Gastos por pagar 4,678,500
Retenciones y aportes por nomina 8,329,785
Provision para las obligaciones laborales 4,743,599
Provision para las Obligaciones Fiscales 53,137,887
Total de Pasivo Corriente 249,711,271

Total Pasivos 249,711,271

PATRIMONIO
Aportes sociales 1,200,000,000
Utilidad del ejercicio 107,886,012
Total Patrimonio 1,307,886,012

Total Pasivo y Patrimonio 1,557,597,283

-
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA
31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

Ingresos Operacionales $ 415,000,000

Costo de Venta $ 207,500,000

Utilidad Bruta $ 207,500,000

Gastos de Administracion 61,096,101.00

De Personal $ 34,187,768
Honorarios $ 3,000,000
Seguros $ 375,000
Servicios $ 6,250,000
Gastos legales $ 8,400,000
Depreciacion $ 6,133,333
Diversos $ 2,750,000

Utilidad Operacional $ 146,403,899

Ingresis Financieros $ 17,820,000

Gastos Financieros $ 3,200,000

Utilidad Antes de Impuestos $ 161,023,899

Provision de Impuestos $ 53,137,887

Resultado del Periodo $ 107,886,012

415,000,000
207,500,000

207,500,000

61,096,101.00

146,403,899

17,820,000
3,200,000

161,023,899

53,137,887

107,886,012
 Declaración Mensual de Retenciones en l

1. año 2 0 1 9 1 1

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del

1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0
11. Razón social

COMERCIALIZADORA JOMIGO LTDA

Si es una corrección indique: 25.Códi 26. No. Formulario anterior

Concepto

Rentas de trabajo

Rentas de pensiones

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros e intereses

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

Regalias y explotacion de la propiedad intelectual

Dividendos y participaciones

Compras

Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito

Loterías, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retención

Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)

Ventas
Autorretenciones

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros

Otros Conceptos

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas

Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75)

Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto so

A responsables del regimen comun

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas

Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79)

Retenciones impuesto de timbre nacional

Total retenciones (76 + 80 + 81)

Total

Más Sanciones

Total retenciones más sanciones (82 + 83)

85. No. Indentificación signatario 86. DV

997. Espacio exclusivo pa

de la entidad recauda
 997. Espacio exclusivo pa
981. Código Representación de la entidad recauda
(Fecha efectiva de la tra
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la m
registradora al dorso de este
983. No. Tarjeta Profesional
etenciones en la Fuente Privada 350

4. Número de formularo

5 6
undo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cod
Direccion
seccional

87. Autorretenedores Contribuyentes exonerados de aportes

(art. 114 E.T.) Actividad economica proncipal 88. Tarifa
Base sujeta a retención para
Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta

27 51

28 - 52
-
29 3,000,000 53
300,000
30 - 54
-
31 1,650,000 55
3,000
32 - 56
-
33 57

34 - 58
-
35 - 59
-
36 60

37 - 61

38 - 62
-
nsito 39 - 63
-
40 - 64
-
41 - 65
-
42 66

43 67

44 - 68
-
45 - 69
-
46 - 70
-
47 - 71
-
48 - 72
-
49 - 73
-
50 - 74
-
cindidas o resultadas 75 -

a 75) 76
303,000
utlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)

77

78

cindidas o resultadas 79 -
80

81

82 303,000
83
-
84
303,000

Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora
Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 303,000

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

oloque el timbre de la m‡quina

radora al dorso de este formulario