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PRESUPUESTO DE CAJA
MES I MES II MES III MES IV MES V MES VI MES VII MES VIII MES IX MES X MES XI MES XII
Total de entradas en efectivo $ 11,200,000.00 $ 11,530,000.00 $ 11,400,000.00 $ 11,480,000.00 $ 12,800,000.00 $ 13,300,000.00 $ 13,400,000.00 $ 13,500,000.00 $ 13,600,000.00 $ 13,700,000.00 $ 13,800,000.00 $ 14,500,000.00
( - ) Total de desembolsos $ 1,700,000.00 $ 1,650,000.00 $ 1,600,000.00 $ 1,600,000.00 $ 1,550,000.00 $ 1,580,000.00 $ 1,620,000.00 $ 1,560,000.00 $ 1,610,000.00 $ 1,625,000.00 $ 1,640,000.00 $ 1,720,000.00
Flujo neto de efectivo $ 9,500,000.00 $ 9,880,000.00 $ 9,800,000.00 $ 9,880,000.00 $ 11,250,000.00 $ 11,720,000.00 $ 11,780,000.00 $ 11,940,000.00 $ 11,990,000.00 $ 12,075,000.00 $ 12,160,000.00 $ 12,780,000.00
( + ) Saldo incial caja $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00
Saldo final caja $ 10,000,000.00 $ 10,380,000.00 $ 10,300,000.00 $ 10,380,000.00 $ 11,750,000.00 $ 12,220,000.00 $ 12,280,000.00 $ 12,440,000.00 $ 12,490,000.00 $ 12,575,000.00 $ 12,660,000.00 $ 13,280,000.00
( + ) Financiamiento $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Saldo final con financiamiento $ 10,000,000.00 $ 10,380,000.00 $ 10,300,000.00 $ 10,380,000.00 $ 11,750,000.00 $ 12,220,000.00 $ 12,280,000.00 $ 12,440,000.00 $ 12,490,000.00 $ 12,575,000.00 $ 12,660,000.00 $ 13,280,000.00
El presupuesto de caja se presenta como un plan de meta prevista; es un rubro de los ingresos destinado para el gasto que se debe
ejecutar en un tiempo determinado, teniendo en cuenta las variaciones generadas por los cambios en las ventas.
PLAN FINANCIERO
BALANCE GENERAL
ACTIVOS PASIVOS
TOTAL PASIVO Y
TOTAL ACTIVOS $ 37,000,000.00 $ 37,000,000.00
PATRIMONIO
El balance general es la "fotografía" de la empresa en una fecha determinada; es estático, no es acumulativo, pero puede
cambiar para el periodo siguiente. Presenta tres grandes componentes, los cuales forman la ecuación contable Activo = Pasivo
+ Patrimonio.
PLAN FINANCIERO
ESTADO DE RESULTADOS
Mes ___Mayo___Día__31__Año__2020__
VENTAS $ 15,300,000.00
APORTES FAMILIARES ( + ) $ -
GASTOS FAMILIARES (- ) $ -
FLUJO DE EFECTIVO
Ingresos familiares $ - $ - $ - $ - $ -
GASTOS
Gastos familiares $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Gastos financieros $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Amortización a capital $ - $ - $ - $ - $ - $ -
C. FLUJO NETO DEL PERIODO ( A - B ) $ 2,798,107.00 $ 3,088,107.00 $ 3,098,107.00 $ 2,918,107.00 $ 4,338,107.00 $ 5,038,107.00
D. MÁS SALDO INICIAL DE CAJA $ 300,000.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00
G. SALDO FINAL REAL DE CAJA $ 3,298,107.00 $ 3,588,107.00 $ 3,598,107.00 $ 3,418,107.00 $ 4,838,107.00 $ 5,538,107.00
El flujo de efectivo es un informe financiero (registro de movimientos) que muestra las variaciones de entradas y salidas de caja o efectivo en un
periodo determinado, teniendo presente el financiamiento o los desembolsos.
PLAN FINANCIERO
ANÁLISIS
PRESUPUESTO DE CAJA BALANCE GENERAL
En el análisis realizado al presupuesto de caja se puede observar De acuerdo con el análisis realizado al balance general podemos
que el total de entradas en efectivo es bueno. Ya que éste menos el observar que los activos de la empresa son rentables ya que están
total del desembolso realizado, el resultado del flujo neto de sobre el límite para el sostenimiento de la misma. En cuanto a los
efectivo arroja un valor positivo donde el saldo final del presupuesto pasivos se puede observar que están dentro del margen
de caja suple todos los gastos y deja un valor acorde para la meta presupuestado y la empresa los puede solventar sin ser afectada
prevista, debido a que el rubro de los ingresos destinado para el económicamente. En cuanto al patrimonio se cuenta con un capital
gasto que se ejecutar en un tiempo determinado es rentable, rentable y acorde a la idea de negocio planteada. Se puede observar
teniendo en cuenta las variaciones generadas por los cambios en las según el estudio realizado que se tiene posibilidades de generar
ventas y de esta manera el saldo final del presupuesto de caja es estabilidad para la idea de negocio planteada y se puede concluir
acorde con el presupuesto planteado para el sostenimiento de la que de acuerdo al análisis del balance general realizado la empresa
idea de negocio prevista. es viable.
El análisis es una matriz en la que se relacionan las reflexiones acerca de las variables financieras que se encontraron.