EMPRESA ABC S.A.

S
NIT 111.111.111
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
CIFRA REPRESENTADA EN PESOS COLOMBIANOS
ACTIVO CORRIENTE AÑO 2019 AÑO 2018
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE AÑO 2019 AÑO 2018

CAJA $ 5,866,031 $ 13,714,544

BANCOS $ 34,928,000

DEUDORES $ 2,574,242,458 $ 2,076,428,400

CUENTAS POR COBRAR A TCLIENTES $ 2,177,618,026 $ 897,360,000

ANTICIPOS Y AVANCES $ 75,104,020
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 153,952,252 $ 106.7S6.460
CUENTAS DE AHORRO $ 27,816,980 $ 889,109,180
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS $ 214,855,200 $ 214,855,200

INVENTARIOS $ 76,829,845 $ 251,605,000

INVENTARIOS $ 76,829,845 $ 251,605,000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 2,656,938,334 $ 2,376,675,944

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 1,164,139,742 $ 731,195,384
NO DEPRECIABLE $ 1,057,729,521 $ 514,806,163
EDIFICACIONES $ 1,057,729,521 $ 231,527,721

DEPRECIABLE $ 106,410,221 $ 216,389,221

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 86,069,221 $ 66,889,221
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN $ 8,530,420 $ 8,530,420
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 165,000,000 $ 165,000,000
DEPRECIACION ACUMULADA -$ 153,189,420 -$ 24,030,420

TOTAL ACTIVOS $ 3,821,078,076 $ 3,107,871,328

 EMPRESA ABC S.A.S
NIT 111.111.111
ALANCE GENERAL COMPARATIVO
EPRESENTADA EN PESOS COLOMBIANOS
PASIVO CORRIENTE AÑO 2019 AÑO 2018
PASIVO

PASIVOS CORRIENTES AÑO 2019 AÑO 2018

PROVEEDORES $ 1,278,975,594 $ 55,380,000

PROVEEDORES NACIONALES $ 1,278,975,594 $ 55,380,000

CUENTAS POR PAGAR $ 425,497,939 $ 434,649,203

CUENTAS POR PAGAR $ 15,904,736 $ 25,500,000
OTROS ACREEDORES $ 401,275,203 $ 401,275,203

IMPUESTOS GRAVAMENES $ 4,159,000 $ 3,937,000

IMPUESTOS, GRAVAMES Y TASAS $ 4,159,000 $ 3,937,000

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 6,527,451 $ 21,945,217

COSTOS Y GASTOS C.P $ 6,527,451 $ 21,945,217

OTROS PASIVOS $ 30,001,029 $ 933,588

ANTICIPO DE CLIENTES C.P $ 30,001,029 $ 933,588

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 1,745,161,013 $ 516,845,008

PASIVOS NO CORRIENTES 0
PASIVOS Y ESTIMACIONES Y PROVISIONES 0

TOTAL PASIVOS $ 1,745,161,013 $ 516,845,008

PATRIMONIO AÑO 2019 AÑO 2018

CAPITAL SOCIAL $ - $ -
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 2,143,521,103 $ 1,745,802,895

UTILIDAD PRESENTE PERIODO $ 347,225,384 $ 238,753,196
UTILIDADACUMULADA EJERC. ANTERIORES $ 1,796,295,719 $ 1,507,049,699

TOTAL PATRIMONIO $ 2,143,521,103 $ 1,745,802,895

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 3,888,682,116 $ 2,262,647,903
DIFERENCIA $ 1,677,556,973 $ 1,362,068,433
 PROCOL LTDA
NIT 000.000.000-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 - 2019

ACTIVOS Dic. 31 - 2019 Dic. 31 - 2018 PASIVOS

ACTIVO CORRIENTE
Caja
Bancos
Cta ahorros
CXC clientes
Anticipo de impuestos
Inventarios
Anticipos y avances
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Terrenos urbanos
Equipo de comunicación y computo
Intangibles
Flota y equipo de transporte
Depreciación acumulada
Amortizacion acumulada
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
$ 3,495,536,652 $ 2,268,617,204
$ 5,866,031 $ 13,714,544
$ 1,053,453,608 $ 34,928,000
$ 27,816,890 $ 889,109,180
$ 2,177,618,026 $ 897,360,000
$ 153,952,252 $ 106,796,460
$ 76,829,845 $ 251,605,000
$ - $ 75,104,020
$ 3,495,536,652 $ 2,268,617,204
TOTAL PASIVO COR
$ 1,164,139,742 $ 1,274,118,742
$ 1,057,729,521 $ 231,527,721 TOTAL PASIVO
$ 86,069,221 $ 66,889,221
$ - $ 826,201,800
$ 8,530,420 $ 8,530,420 PATRIMONIO
$ - $ 1,763,200
$ 165,000,000 $ 165,000,000
-$ 153,189,420 -$ 24,030,420
$ - -$ 1,763,200
$ 1,164,139,742 $ 1,274,118,742 TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO $ 4,659,676,394 $ 3,542,735,946 TOTAL PASIVO + PA

 Dic. 31 - 2019 Dic. 31 - 2018
PASIVO CORRIENTE $ 2,025,196,193 $ 1,287,313,403
Prov Impuesto de renta $ 110,026,460 $ 91,366,000
Cuentas por pagar $ 15,904,736 $ 25,500,000
Impuestos gravamenes y tasas $ 4,159,000 $ 3,937,000
Obligaciones laborales $ - $ -
Otros acreedores $ 401,275,203 $ 401,275,203
Pasivos estimados y provisiones $ - $ -
Proveedores nacionales $ 1,278,975,594 $ 550,380,000
Anticipo y avances recibidos $ 214,855,200 $ 214,855,200
PASIVO CORRIENTE $ 2,025,196,193 $ 1,287,313,403

PASIVO $ 2,025,196,193 $ 1,287,313,403

ONIO $ 2,634,480,201 $ 2,255,422,543

Capital Social $ 440,466,274 $ 459,126,824
Reservas Legales $ 50,492,824 $ 50,492,824
Resultado de ejercicios anteriores $ 1,796,295,719 $ 1,507,049,699
Resultado del ejercicio $ 347,225,384 $ 238,753,196
PATRIMONIO $ 2,634,480,201 $ 2,255,422,543

PASIVO + PATRIMONIO $ 4,659,676,394 $ 3,542,735,946

 PROCOL LTDA
NIT 000.000.000-0
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 - 2019

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Dic. 31 - 2019

Venta de productos fabricados $ 6,338,033,685
Ventas Exentas $ 439,814,701
Devolucion en ventas $ -
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 6,777,848,386

OTROS INGRESOS
Ingresos no operacionales $ 59,369,193
TOTAL OTROS INGRESOS $ 59,369,193

TOTAL INGRESOS $ 6,837,217,579

COSTOS DE VENTAS
Costo de ventas $ 5,743,683,542
TOTAL COSTOS DE VENTAS $ 5,743,683,542

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 1,034,164,844

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Gastos de personal $ 106,432,292
Honorarios $ -
Diversos de administracion $ 82,072,560
Diversos ventas $ -
Gastos por impuestos $ 123,279,958
Arrendamientos $ 30,572,200
Gasto de viaje $ 3,358,975
Fletes y acarreos $ -
Gastos Legales $ 7,464,000
Seguros $ 11,889,806
Servicios $ 63,064,090
Depreciaciones $ 129,159,000
Mantenimiento y reparaciones $ -
Amortizaciones $ -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS $ 557,292,881

UTILIDAD O (PERDIDA) OPERACIONAL $ 476,871,963

OTRO GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos no operacionales $ 28,496,488
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ 28,496,488

UTILIDAD O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS $ 507,744,668

Impuesto de renta $ 110,026,460

UTILIDAD ANTES DE RESERVA $ 397,718,208

Reserva Legal $ 50,492,824

RESULTADO DEL EJERCICIO $ 347,225,384

 RATIVO
L 2018 - 2019

Dic. 31 - 2018
$ 4,803,389,000
$ -
-$ 127,881,352
$ 4,675,507,648

$ 164,694,220
$ 164,694,220

$ 4,840,201,868

$ 4,259,795,000
$ 4,259,795,000

$ 415,712,648

$ 15,205,295
$ -
$ 12,815,226
$ 20,844,110
$ 8,705,151
$ -
$ 52,512,570
$ 29,156,000
$ 2,624,000
$ 2,079,699
$ 16,575,853
$ 7,530,421
$ 3,523,638
$ 1,028,535
$ 172,600,498

$ 243,112,150

$ 27,194,350
$ 27,194,350

$ 380,612,020

$ 91,366,000

$ 289,246,020

$ 50,492,824

$ 238,753,196
 PROCOL LTDA
NIT 000.000.000-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PARA EL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

RESULTADO DEL
CAPITAL SOCIAL EJERCICIO
Saldos al 31 de diciembre de 2018 459,126,824 238,753,196

Incremento
Apropiacion de reservas
Disminución -18,660,550
Resultado de ejercicios anteriores -238,753,196
Resultado del ejercicio 347,225,384

Saldos al 31 de diciembre de 2019 440,466,274 347,225,384

OL LTDA
000.000-0
S EN EL PATRIMONIO
O AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

RESULTADO DE
EJERCICIOS TOTAL
ANTERIORES RESERVA LEGAL PATRIMONIO
1,507,049,699 50,492,824 2,255,422,543

50,492,824 50,492,824
0
-18,660,550
238,753,196 0
347,225,384

1,796,295,719 50,492,824 2,634,480,201

 2019 2018

ACTIVOS
Caja $ 5,866,031 $ 13,714,544
Bancos $ 1,053,453,608 $ 34,928,000
Cta ahorros $ 27,816,890 $ 889,109,180
CXC clientes $ 2,177,618,026 $ 897,360,000
Anticipos y avances $ - $ 75,104,020
Anticipo de impuestos $ 153,952,252 $ 106,796,460
Inventarios $ 76,829,845 $ 251,605,000
Edificaciones $ 1,057,729,521 $ 231,527,721
Maquinaria y equipo $ 86,069,221 $ 66,889,221
Terrenos urbanos $ - $ 826,201,800
Equipo de comunicación y computo $ 8,530,420 $ 8,530,420
Intangibles $ - $ 1,763,200
Flota y equipo de transporte $ 165,000,000 $ 165,000,000
Depreciación acumulada -$ 153,189,420 -$ 24,030,420
Amortizacion acumulada $ - -$ 1,763,200
TOTALES $ 4,659,676,394 $ 3,542,735,946

PASIVOS
Cuentas por pagar $ 15,904,736 $ 25,500,000
Impuestos gravamenes y tasas $ 4,159,000 $ 3,937,000
Obligaciones laborales $ - $ -
Otros acreedores $ 401,275,203 $ 401,275,203
Pasivos estimados y provisiones $ - $ -
Proveedores nacionales $ 1,278,975,594 $ 550,380,000
Impuesto de renta $ 110,026,460 $ 91,366,000
Anticipo y avances recibidos $ 214,855,200 $ 214,855,200
TOTALES $ 2,025,196,193 $ 1,287,313,403

PATRIMONIO
Capital Social $ 440,466,274 $ 459,126,824
Reservas Legales $ 50,492,824 $ 50,492,824
Resultado de ejercicios anteriores $ 1,796,295,719 $ 1,507,049,699
Resultado del ejercicio $ 347,225,384 $ 238,753,196
TOTALES $ 2,634,480,201 $ 2,255,422,543
 AUMENTO DISMINUCION

SALIDAS ENTRADAS ENTRADAS SALIDAS

-$ 7,848,513 $ 7,848,513
$ 1,018,525,608 $ 1,018,525,608
-$ 861,292,290 $ 861,292,290
$ 1,280,258,026 $ 1,280,258,026 O
-$ 75,104,020 $ 75,104,020 O
$ 47,155,792 $ 47,155,792 O
-$ 174,775,155 $ 174,775,155 O
$ 826,201,800 $ 826,201,800 I
$ 19,180,000 $ 19,180,000 I
-$ 826,201,800 $ 826,201,800 I
$ - I
-$ 1,763,200 $ 1,763,200 I
$ - I
-$ 129,159,000 $ 129,159,000
$ 1,763,200 $ 1,763,200

ENTRADAS SALIDAS

-$ 9,595,264 $ 9,595,264 O
$ 222,000 $ 222,000 O
$ - $ - O
$ - O
$ - $ - O
$ 728,595,594 $ 728,595,594 O
$ 18,660,460 $ 18,660,460 O
$ - 0 O

-$ 18,660,550 $ 18,660,550 F
$ - $ - F
$ 289,246,020 $ 289,246,020
$ 108,472,188 $ 108,472,188
 PROCOL LTDA
NIT 000.000.000-0
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad (perdida) por ejercicio
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO
Depreciacion Acumulada $ 129,159,000
Amortizacion acumulada -$ 1,763,200
EFECTIVO GENERADO EN LAS OPERACIONES

CAMBIO EN PARTIDAS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Aumento CXC clientes -$ 1,280,258,026
Disminucion anticipo y avances $ 75,104,020
Aumento anticipo de impuestos -$ 47,155,792
Disminucion de inventarios $ 174,775,155
Disminucion cuentas por pagar -$ 9,595,264
Aumento impuestos gravemenes y tasas $ 222,000
Aumento proveedores nacionales $ 728,595,594
Aumento impuesto de renta $ 18,660,460
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

CAMBIO EN PARTIDAS EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Aumento de edificaciones -$ 826,201,800
Aumento maquinaria y equipo -$ 19,180,000
Disminucion terrenos urbanos $ 826,201,800
Disminucion intangibles $ 1,763,200
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

CAMBIO EN PARTIDAS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Capital Social -$ 18,660,550
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

DISMINUCION EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR

EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ACTUAL

 LTDA
00.000-0
OS DE EFECTIVO
NDIRECTO
1 DE DICIEMBRE 2019

$ 347,225,384
$ 127,395,800

$ 474,621,184

-$ 339,651,853

$ 134,969,331

-$ 17,416,800

$ 117,552,531

-$ 18,660,550

$ 98,891,981

$ 937,751,724

$ 1,036,643,705