EMPRESA ABC S.A.
S
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
DEUDORES
CUENTA AHORROS
CUENTA POR COBRAR CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS
ANTICIPOS Y AVANCES
INVENTARIOS
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
EQUPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN $
INTANGIBLES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION ACUMULADA
AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
NIT 111.111.111
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
CIFRA REPRESENTADA EN PESOS COLOMBIANOS
AÑO 2019 AÑO 2018 PASIVOS AÑO 2019 AÑO 2018
$ 3,495,536,652 $ 2,268,617,204 PASIVO CORRIENTE $ 1,810,340,993 $ 1,072,458,203
$ 5,866,031 $ 13,714,544 PROVEEDORES $ 1,278,975,594 $ 550,380,000
$ 1,053,453,608 $ 34,928,000 PROVEEDORES NACIONALES $ 1,278,975,594 $ 550,380,000
$ 2,359,387,168 $ 1,968,369,660 CUENTAS POR PAGAR $ 417,179,939 $ 426,775,203
$ 27,816,890 $ 889,109,180 CUENTAS POR PAGAR $ 15,904,736 $ 25,500,000
$ 2,177,618,026 $ 897,360,000 OTROS ACREEDORES $ 401,275,203 $ 401,275,203
$ 153,952,252 $ 106,796,460 OBLIGACIONES LABORALES $ - $ -
$ - $ 75,104,020 IMPUESTOS GRAVAMES $ 114,185,460 $ 95,303,000
$ 76,829,845 $ 251,605,000 PROVICION IMPUESTO DE RENTA $ 110,026,460 $ 91,366,000
$ 76,829,845 $ 251,605,000 IMPUESTOS GRAVAMES Y TASAS $ 4,159,000 $ 3,937,000
$ 3,495,536,652 $ 2,268,617,204 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 1,810,340,993 $ 1,072,458,203
$ 1,164,139,742 $ 1,274,118,742 PASIVOS NO CORRIENTES $ 214,855,200 $ 214,855,200
PASIVOS ESTIMADOS $ - $ -
$ 1,164,139,742 $ 1,274,118,742 ANTICIPOS Y AVANCES $ 214,855,200 $ 214,855,200
$ 1,057,729,521 $ 231,527,721
$ 86,069,221 $ 66,889,221 PASIVOS NO CORRIENTES $ 214,855,200 $ 214,855,200
$ - $ 826,201,800
8,530,420 $ 8,530,420 TOTAL PASIVO $ 2,025,196,193 $ 1,287,313,403
$ - $ 1,763,200
$ 165,000,000 $ 165,000,000 PATRIMONIO $ 2,634,480,201 $ 2,255,422,543
-$ 153,189,420 -$ 24,030,420 CAPITAL SOCIAL $ 440,466,274 $ 459,126,824
$ - -$ 1,763,200 RESERVAS LEGALES $ 50,492,824 $ 50,492,824
$ 1,164,139,742 $ 1,274,118,742 UTILIDADACUMULADA EJERC. ANTERIORES
$ 1,796,295,719 $ 1,507,049,699
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 347,225,384 $ 238,753,196
TOTAL PATRIMONIO $ 2,634,480,201 $ 2,255,422,543
TOTAL ACTIVO $ 4,659,676,394 $ 3,542,735,946 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 4,659,676,394 $ 3,542,735,946

JUAN DAVID CANO MARIA FERNANDA CANO DAVID GONZALES

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL
D GONZALES
ISOR FISCAL
 PROCOL LTDA
NIT 000.000.000-0
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 - 2019

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS AÑO 2019 AÑO 2018

VENTA PRODUCTOS FABRICADOS $ 6,338,033,685 $ 4,803,389,000
VENTAS EXENTAS $ 439,814,701 $ -
DEVOLUCIONES $ - -$ 127,881,352
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 6,777,848,386 $ 4,675,507,648

OTROS INGRESOS
INGRESOS NO OPERACIONALES $ 59,369,193 $ 164,694,220
TOTAL OTROS INGRESOS $ 59,369,193 $ 164,694,220

TOTAL INGRESOS $ 6,837,217,579 $ 4,840,201,868

COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS $ 5,743,683,542 $ 4,259,795,000
TOTAL COSTOS DE VENTAS $ 5,743,683,542 $ 4,259,795,000

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 1,034,164,844 $ 415,712,648

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS DE PERSONAL $ 106,432,292 $ 15,205,295
HONORARIOS $ - $ -
DIVERSOS DE ADMINISTRACION $ 82,072,560 $ 12,815,226
DIVERSO DE VENTAS $ - $ 20,844,110
GASTOS POR IMPUESTOS $ 123,279,958 $ 8,705,151
ARRENDAMIENTOS $ 30,572,200 $ -
GASTOS DE VIAJE $ 3,358,975 $ 52,512,570
FLETES Y ACAREOS $ - $ 29,156,000
GASTOS LEGALES $ 7,464,000 $ 2,624,000
SEGUROS $ 11,889,806 $ 2,079,699
SERVICIOS $ 63,064,090 $ 16,575,853
DEPRECIACIONES $ 129,159,000 $ 7,530,421
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ - $ 3,523,638
AMORTIZACIONES $ - $ 1,028,535
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS $ 557,292,881 $ 172,600,498

UTILIDAD O (PERDIDA) OPERACIONAL $ 476,871,963 $ 243,112,150

OTRO GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS NO OPERACIONALES $ 28,496,488 $ 27,194,350
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ 28,496,488 $ 27,194,350
UTILIDAD O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS $ 507,744,668 $ 380,612,020

Impuesto de renta $ 110,026,460 $ 91,366,000

UTILIDAD ANTES DE RESERVA $ 397,718,208 $ 289,246,020

Reserva Legal $ 50,492,824 $ 50,492,824

RESULTADO DEL EJERCICIO $ 347,225,384 $ 238,753,196

JUAN DAVID CANO MARIA FERNANDA CANO

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO
MARIA FERNANDA CANO DAVID GONZALES
CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL
 PROCOL LTDA
NIT 000.000.000-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PARA EL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CAPITAL SOCIAL RESULTADO DEL EJERCICIO

Saldos a 31 de diciembre de 2018 459,126,824 238,753,196

Incremento
Apropiacion de reservas
Disminución -18,660,550
Resultado de ejercicios anteriores -238,753,196
Resultado del ejercicio 347,225,384

Saldos al 31 de diciembre de 2019 440,466,274 347,225,384

JUAN DAVID CANO MARIA FERNANDA CANO

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO
 PROCOL LTDA
NIT 000.000.000-0
E CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
INALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA LEGAL TOTAL PATRIMONIO

1,507,049,699 50,492,824 2,255,422,543

50,492,824 50,492,824
0
-18,660,550
238,753,196 0
347,225,384

1,796,295,719 50,492,824 2,634,480,201

MARIA FERNANDA CANO DAVID GONZALES

CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL
 EMPRESA ABC S.A.S
NIT 111.111.111
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2018-2019
CIFRA REPRESENTADA EN PESOS COLOMBIANOS
ACTIVOS 2019 2018
CAJA $ 5,866,031 $ 13,714,544
BANCOS $ 1,053,453,608 $ 34,928,000
CUENTA AHORROS $ 27,816,890 $ 889,109,180
CUENTA POR COBRAR CLIENTES $ 2,177,618,026 $ 897,360,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ - $ 75,104,020
ANTICIPOS Y AVANCES $ 153,952,252 $ 106,796,460
INVENTARIOS $ 76,829,845 $ 251,605,000
EDIFICACIONES $ 1,057,729,521 $ 231,527,721
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 86,069,221 $ 66,889,221
TERRENOS $ - $ 826,201,800
EQUPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN $ 8,530,420 $ 8,530,420
INTANGIBLES $ - $ 1,763,200
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 165,000,000 $ 165,000,000
DEPRECIACION ACUMULADA -$ 153,189,420 -$ 24,030,420
AMORTIZACION ACUMULADA $ - -$ 1,763,200
TOTALES $ 4,659,676,394 $ 3,542,735,946

PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR $ 15,904,736 $ 25,500,000
IMPUESTOS GRAVAMES Y TASAS $ 4,159,000 $ 3,937,000
OBLIGACIONES LABORALES $ - $ -
OTROS ACREEDORES $ 401,275,203 $ 401,275,203
PASIVOS ESTIMADOS $ - $ -
PROVEEDORES NACIONALES $ 1,278,975,594 $ 550,380,000
PROVICION IMPUESTO DE RENTA $ 110,026,460 $ 91,366,000
ANTICIPOS Y AVANCES $ 214,855,200 $ 214,855,200
TOTALES $ 2,025,196,193 $ 1,287,313,403

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 440,466,274 $ 459,126,824
RESERVAS LEGALES $ 50,492,824 $ 50,492,824
UTILIDADACUMULADA EJERC. ANTERIORES $ 1,796,295,719 $ 1,507,049,699
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 347,225,384 $ 238,753,196
TOTALES $ 2,634,480,201 $ 2,255,422,543
 AUMENTO DISMINUCION
SALIDAS ENTRADAS ENTRADAS SALIDAS
-$ 7,848,513 $ 7,848,513
$ 1,018,525,608 $ 1,018,525,608
-$ 861,292,290 $ 861,292,290
$ 1,280,258,026 $ 1,280,258,026
-$ 75,104,020 $ 75,104,020
$ 47,155,792 $ 47,155,792
-$ 174,775,155 $ 174,775,155
$ 826,201,800 $ 826,201,800
$ 19,180,000 $ 19,180,000
-$ 826,201,800 $ 826,201,800
$ -
-$ 1,763,200 $ 1,763,200
$ -
-$ 129,159,000 $ 129,159,000
$ 1,763,200 $ 1,763,200

ENTRADAS SALIDAS

-$ 9,595,264 $ 9,595,264
$ 222,000 $ 222,000
$ - $ -
$ -
$ - $ -
$ 728,595,594 $ 728,595,594
$ 18,660,460 $ 18,660,460
$ - 0

-$ 18,660,550 $ 18,660,550
$ - $ -
$ 289,246,020 $ 289,246,020
$ 108,472,188 $ 108,472,188
 PROCOL LTDA
NIT 000.000.000-0
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad (perdida) por ejercicio $ 347,225,384
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO $ 127,395,800
DEPRECIACION ACUMULADA $ 129,159,000
AMORTIZACION ACUMULADA -$ 1,763,200
EFECTIVO GENERADO EN LAS OPERACIONES $ 474,621,184

CAMBIO EN PARTIDAS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -$ 339,651,853

AUMENTO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES -$ 1,280,258,026
DISMINUCION ANTICIPO Y AVANCES $ 75,104,020
AUMENTO ANTICIPO DE IMPUESTOS -$ 47,155,792
DISMINUCION INVENTARIOS $ 174,775,155
DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR -$ 9,595,264
AUMENTO GRAVAMES Y TASAS $ 222,000
AUMENTO PROVEDORES NACIONALES $ 728,595,594
AUMENTO IMPUESTO DE RENTA $ 18,660,460
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -$ 339,651,853

CAMBIO EN PARTIDAS EN ACTIVIDADES DE INVERSION -$ 17,416,800

Aumento de edificaciones -$ 826,201,800
AUMENTO MAQUINARIA Y EQUIPO -$ 19,180,000
Disminucion terrenos urbanos $ 826,201,800
DISMINUCION INTANGIBLES $ 1,763,200
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION -$ 17,416,800

CAMBIO EN PARTIDAS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

CAPITAL SOCIAL -$ 18,660,550
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION -$ 18,660,550

DISMINUCION EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO -$ 18,660,550

EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR $ 937,751,724

EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ACTUAL $ 937,751,724