CENTRO DE ENTRETENIMIENTO "JUGUEMOS"

LIBRO DIARIO
Del 05 al 31 de noviembre de
2019

Fecha Detalle Ref Debe

-1
5/11/2019 Caja 1 4.800.00
Maquinaria 2 2.500.00
Capital 3
V/ Según Estado de Situación Inicial
-2
7/11/2019 Gasto Arriendo 4 300.00
Caja 1
V/ Pago de arriendo del mes de noviembre
-3
12/11/2019 Caja 1 430.00
Servicos Prestados 5
V/ Por la venta de fichas
-4
15/11/2019 Gasto Uniformes 6 750.00
Ctas por pagar 7
V/ Por la compra de uniformes para los instructores

SUMA Y PASA 8.780.00

Fecha Detalle Ref Debe

VINE 8.780.00
5
18/11/2019 Muebles y Enseres 8 120.00
Caja 1
V/ Por la compra de una vitrina
6
23/11/2019 Caja 1 610.00
Servicios Prestados 5
V/ Por la venta de fichas
7
24/11/2019 Bancos 9 610.00
Caja 1
 V/ Por el deposito de la venta del día 23 de nov
8
27/11/2019 Ctas por pagar 7 375.00
Caja 1
V/ por Pago la mitad del crédito de los uniformes
9
30/11/2019 Maquinaria 10 820.00
Caja 1
Ctas por Pagar 7
V/por la Compra de una maquinaria y paga el 50% de contado.
SUMA Y PASA 11,315.00

GERENTE CONTADOR
 Folio N.01
Haber

7.300.00

300.00

430.00

750.00

8.780.00

Folio N.2
Haber

8.780.00

120.00

610.00

610.00
 2,535.00 11,315.00

375.00

410.00
410.00

11,315.00
 CENTRO DE ENTRETENIMIENTO "JUGUEMOS"
LIBRO MAYOR PRINCIPAL
Del 05 al 31 de noviembre de 2019

Fecha: 11/30/2019
Código: 1.1.01 CAJA

MOVIEMIENTO
FECHA DESCRIPCIÓN N.- Asiento
DEBE HABER
11/5/2019 según el estad de situacion inicial 1 4,800.00
11/7/2019 por el pago de arriendo del mes de noviembre 2 300.00
11/12/2019 por la venta de fichas 3 430.00
11/18/2019 por la compra de una vitrina 5 120.00
11/23/2019 por la venta de fichas 6 610.00
11/24/2019 por el deposito de la venta del mes de noviembre 7 610.00
11/27/2019 por el pago lamitad del credito de uniformes 8 375.00
11/30/2019 por la compra de una maquinaria y paga 50%contado 9 410.00

Total 5,840.00 1,815.00

Saldo Deudor 4,025.00

CENTRO DE ENTRETENIMIENTO "JUGUEMOS"

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
Del 05 al 31 de noviembre de 2019

Fecha: 11/30/2019
Código: 1.2.1.2.4 Maquinaria

MOVIEMIENTO
FECHA DESCRIPCIÓN N.- Asiento
DEBE HABER
11/5/2019 según el estado de situacion inicial 1 2,500.00
11/30/2019 por la compra de una maquinaria y paga 50%contado 9 820.00

Total 3,320.00 -
Saldo Deudor 3,320.00

CENTRO DE ENTRETENIMIENTO "JUGUEMOS"

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
Del 05 al 31 de noviembre de 2019

Fecha: 11/30/2019
Código: 3.1 CAPITAL
 MOVIEMIENTO
FECHA DESCRIPCIÓN N.- Asiento
DEBE HABER
11/5/2019 según Esado Situacion Inicial 1 7,300.00

Total 7,300.00
Saldo Acreedor 7,300.00

CENTRO DE ENTRETENIMIENTO "JUGUEMOS"

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
Del 05 al 31 de noviembre de 2019

Fecha: 11/30/2019
Código: 5.2.5 GASTOS ARRIENDO

MOVIEMIENTO
FECHA DESCRIPCIÓN N.- Asiento
DEBE HABER
11/7/2019 por el pago de arriendo del mes de noviembre 2 300.00

Total 300.00
Saldo Deudor 300.00

CENTRO DE ENTRETENIMIENTO "JUGUEMOS"

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
Del 05 al 31 de noviembre de 2019

Fecha: 11/30/2019
Código: 4.1.01 SERVICIOS PRESTADOS

MOVIEMIENTO
FECHA DESCRIPCIÓN N.- Asiento
DEBE HABER
11/12/2019 por la venta de fichas 3 430.00
11/23/2019 por la venta de fichas 6 610.00

Total 1,040.00
Saldo Acreedor 1,040.00

CENTRO DE ENTRETENIMIENTO "JUGUEMOS"

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
Del 05 al 31 de noviembre de 2019
Fecha: 11/30/2019
Código: 5.1.1 GASTOS UNIFORMES

MOVIEMIENTO
FECHA DESCRIPCIÓN N.- Asiento
DEBE HABER
11/15/2019 por la compra de uniformes para los instructores 4 750.00

Ttotal 750.00 -
Saldo Deudor 750.00

CENTRO DE ENTRETENIMIENTO "JUGUEMOS"

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
Del 05 al 31 de noviembre de 2019

Fecha: 11/30/2019
Código: 2.1.0.1 CUENTAS POR PAGAR

MOVIEMIENTO
FECHA DESCRIPCIÓN N.- Asiento
DEBE HABER
11/15/2019 por la compra de uniformes para los instructores 4 750.00
11/27/2019 por el pago lamitad del credito de uniformes 8 375.00
11/30/2019 por la compra de una maquinaria y paga 50% contado 9 410.00

TOTAL 375.00 1,160.00

SALDO ACREEDOR 785.00

CENTRO DE ENTRENAMIENTO "JUGUEMOS"

LIBRO DIARIO PRINCIPAL
Del 05 al 31 de noviembre de 2009

Fecha: 11/30/2019
Código: 1.2.1.1.01 MUEBLES Y ENSERES

MOVIEMIENTO
FECHA DESCRIPCIÓN N.- Asiento
DEBE HABER
11/18/2019 por la compra de una vitrina 5 120.00

Total 120.00 -
Saldo Deudor 120.00

CENTRO DE ENTENAMIENTO " JUGUEMOS"

LIBRO DIARIO MAYOR
el 05 al 31 de noviembre de 2009

Fecha: 11/30/2019
Código: 1.1.03 BANCOS

MOVIEMIENTO
FECHA DESCRIPCIÓN N.- Asiento
DEBE HABER
11/24/2019 por el deposito de la venta del dia 23 de noviembre 7 610.00

Total 610.00 -
Saldo Acreedor 610.00

GERENTE CONTADOR
 SALDO
DEUDOR ACREEDOR
4,800.00
4,500.00
4,930.00
4,810.00
5,420.00
4,810.00
4,435.00
4,025.00

SALDO
DEUDOR ACREEDOR
2,500.00
3,320.00
 SALDO
DEUDOR ACREEDOR
7,300.00

SALDO
DEUDOR ACREEDOR
300.00

SALDO
DEUDOR ACREEDOR
430.00
1,040.00
 SALDO
DEUDOR ACREEDOR
750.00

SALDO
DEUDOR ACREEDOR
750.00
375.00
785.00

SALDO
DEUDOR ACREEDOR
120.00
 SALDO
DEUDOR ACREEDOR
610.00
 CENTRO DE ENTRENAMIENTO "JUGUEMOS"
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 05 al 31 de Noviembre de 2009

SUMAS SALDOS
N.- Detalle
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 Caja 5,840.00 1,815.00 4,025.00 -
2 Bancos 610.00 - 610.00 -
3 Capital 7,300.00 7,300.00
4 Maquinaria 3,320.00 3,320.00
5 Gastos Uniformes 750.00 750.00
6 Muebles y Enseres 120.00 120.00
7 Cuentas por Pagar 375.00 1,160.00 785.00
8 Servicios Prestados 1,040.00 1,040.00
9 Gastos Arriendo 300.00 300.00

Total 11,315.00 11,315.00 9,125.00 9,125.00