TRAPOS S.A.

LIQUIDACION DE NOMINA
MES DE ENERO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGOS SUELDOS DIAS TRAB. SALARIO AUX.

TRANSP.
Alfonso Pabon Gerente(dep venta) 2,870,000 30 2,870,000 -
Ximena Torres Jefe de producion 1,480,000 30 1,480,000 102,854
Sandra Lopez Secretaria 877,803 20 585,202 68,569
Ana Ayala Asesor Comercial 877,803 30 877,803 102,854
Pedro Diaz Cortador 877,803 30 877,803 102,854
TOTALES 6,983,409 6,690,808 377,131

CONTABILIZACION DE LA NOMINA

CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO

510506 SALARIOS 585,202
510527 AUX. TRANSPORTE 68,569
520506 SALARIOS 6,105,606
520527 AUX. TRANSPORTE 308,562
520518 COMISIONES 220,000
237005 SALUD 276,432
237045 PENSION 276,432
250501 SALARIOS X PAGAR 6,735,075
SUMAS IGUALES 7,287,939 7,287,939

LIQUIDACION Y CONTABILIZACION DE SEGURIDAD SOCIAL

8.5% 12.0% 2.436% NIVEL 3 Operativo
SALUD PENSION RIESGO
49,742 70,224 3,055 Administraitvo
537,677 759,073 154,092 Operativo
587,419 829,297 157,147

CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO

510569 SALUD 49,742
510570 PENSION 70,224
510568 RIESGO 3,055
520569 SALUD 537,677
520570 PENSION 759,073
520568 RIESGO 154,092
237005 SALUD X PAGAR 587,419
237045 PENSION X PAGAR 829,297
237006 RIESGO X PAGAR 157,147
SUMA IGUALES 1,573,863 1,573,863
LIQUIDACION Y CONTABILIZACION DE PARAFISCALES
4.0% 3.0% 2.0%
CAJA DE COMPENSACION ICBF SENA
23,408 17,556 11,704 Administraitvo
253,024 189,768 126,512 Operativo
276,432 207,324 138,216

CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO

510572 CJA COMPENSACIONES 23,408
510575 ICBF 17,556
510578 SENA 11,704
520572 CJA COMPENSACIONES 253,024
520575 ICBF 189,768
520578 SENA 126,512
237010 SENA,ICBF Y CAJA COMP 621,972
SUMA IGUALES 621,972 621,972

LIQUIDACION Y CONTABILIZACION DE PRESTACIONES SOCIALES

8.3% 12.0% 8.330% 4.170%
CESANTIAS INT. DE CESANTIAS PRIMA VACACIONES
54,459 6,535 54,459 24,403 Administraitvo
552,626 66,315 552,626 263,778 Operativo
607,085 72,850 607,085 288,181

CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO

510530 CESANTIAS 54,459
510533 INT. CESANTIAS 6,535
510536 PRIMA 54,459
510539 VACACIONES 24,403
520530 CESANTIAS 552,626
520533 INT. CESANTIAS 66,315
520536 PRIMA 552,626
520539 VACACIONES 263,778
251010 CESANTIAS 607,085
251501 INT. CESANTIAS 72,850
252001 PRIMA 607,085
252501 VACACIONES 288,181
SUMA IGUALES 1,575,201 1,575,201
COMISIO TOTAL DE TOTAL TOTAL A
SALUD PENSION
NES DEVENGADO DEDUCIONES PAGAR
2,870,000 114,800 114,800 229,600 2,640,400
1,582,854 59,200 59,200 118,400 1,464,454
653,771 23,408 23,408 46,816 606,955
220,000 1,200,657 43,912 43,912 87,824 1,112,833
980,657 35,112 35,112 70,224 910,433
220,000 7,287,939 276,432 276,432 552,865 6,735,075