Solucion Financiero

INFORMACION INICIALES
CODIGO CUENTA PARCIAL

1105 CAJA GENERAL
110505 Jul-01
110510 caja menor - julio 01
1110 BANCO
Jul-01
1205 INVERSIONES ACCIONES
Jul-01
1305 CLIENTES
Jul-01
1355 ANTICIPO Y CONTRIBUCIONES
135515 anticipo fuente - julio 1
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136530 a trabajadores - julio 1
1395 PROVISION DE CARTERA (CLIENTES)
139505 cliente - julio 1
1435 INVENTARIO DE PRODUCTO
PRODUCTO A 45,000,000
PRODUCTO B 35,176,000
PRODUCTO M 42,000,000
PRODUCTO EQ
1504 TERRENOS
Jul-01
1540 FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE
150404 caminoneta de reparto - julio 1
1524 EQUIPOS DE OFICINA
152405 Escritorios y sillas - julio 1
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
Jul-01
1592 DEPRESIACION ACOMULADA
159215 Equipos de oficina - julio 1
159235 flota y equipo transporte
159235 CAMIONETA
1615 BIENES INTANGILBE PATENTE
patentes - julio 1
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
170505 INTERESES PAGADOS X ANTICIPADO 3 meses - 1 JULIO
170545 SUSCRIPCIONES POR 6 MESES - 1 JULIO
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS

210510 pagare - Julio 1
2205 PROVEEEDORES NACIONALES
Jul-01
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 salario por pagar - julio 1
233535 HONORARIOS - JULIO 1
233540 Arrendamiento
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE
236525 SERVICIO
236540 POR COMPRAS
2368 INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR

Jul-01
2408 IMPUESTO VENTAS DESCONTABLE
240805 IVA descontable - Julio 1
240810 IVA Generado - julio 1
2610 PROVISION PARA ONLIGACIONES LABORALES
261005 cesantias - julio 1
261010 Interes Cesantias - julio 1
261015 vacaciones - julio 1
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
270510 comisiones Julio 1
3115 CAPITAL SOCIAL
Aporte socios
3305 RECERVAS OBLIGATORIA
Jul-01
3705 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOES
370505 utilidad del ejercicio anteriores - julio 1
4104 INGRESOS OPERACIONALES
Jul-01
4210 INGRESOS FINANCIEROS
421005 Inrtereses - Juilio 1
5105 GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVOS
510506 Sueldo - julio 1
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 cesantias - julio 1
510535 Interes Cesantias - julio 1
510539 Vacaciones - Julio 1
510536 prima de servicio - Julio 1
5160 GASTOS DE DEPRESIACION
516020 equipos computaciones - julio 1
5305 GASTOS BANCARIOS
Jul-01
6135 COSTOS DE VENTA
Jul-01
SALDOS
NFORMACION INICIALES SALDO 1 JULIO SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER
3,950,000
3,450,000
500,000
9,207,850
9,207,850
3,620,000
3,620,000
5,230,000
5,230,000
218,150
218,150
500,000
500,000
98,000
98,000
122,176,000 122,176,000
5,610,000
2,800,000
1,405,000
1,405,000
-
23,000,000
23,000,000
35,900,000
35,900,000
2,420,000
120,000
100,000
2,200,000
400,000
100,000
300,000
200,000
200,000
1,200,000
1,200,000
1,170,000
790,000
80,000
300,000
18,000,000
18,000,000
57,100,000
57,100,000
-
145,000,000 145,000,000 145,000,000 145,000,000

AJUSTES MOVIMIENTOS
DEBE HABER
CODIGO FECHA CUENTA
1105 CAJA GENERAL
SALDO INICIAL
110505 Jul-02 venta de contado
110505 Jul-03 abono de cliente 50%
110505 Jul-03 consignacion del efectivo existente
110510 Jul-29 CAJA MENOR
110510 Jul-29 reembolso sobre gstoss incurridos
110510 Jul-31 cheque no cobrado
1110 BANCO
SALDO INICIAL
111005 Jul-03 pago de cliente mitad cheque
11100501 Jul-03 cuenta Corriente
1110 Jul-03 pago de utiles papeleria
11005 Jul-04 Pago de Servicio de Aseo y Vigilancia
1110 Jul-05 pago Arrrendamiento cheque #12
1110 Jul-13 pago de Retencion en la fuente mes de junio
1110 Jul-14 apgo impuesto sobre las ventas cheque # 14
1110 Jul-16 pago de honorario cheque " 15
1110 Jul-19 pago de ICA cheque #17
1110 Jul-20 ingreso por venta de contado
1110 Jul-21 pago de abono ogbligacion e interes
1110 Jul-21 devolucion de venta
1110 Jul-22 ingreso del prestamo financiero
1110 Jul-23 se cancela arrendamiento cheque #19
1110 Jul-29 reembolso a caja menor cheque # 20
1110 Jul-31 PAGO DE NOMINA
1110 Jul-31 Pago a CORREDORES ASOCIADOS S.A
1110 Jul-31 pendiente que cobren cheuqe #20
1110 Jul-31 gasto de chequera
1110 Jul-31 nota debito gravamen financiero financiero
1110 Jul-31 nota debito cuenta ahorro
1120 CUENTA DE AHORRO
112005 Jul-03 apertura cuenta Ahorro BANCO
112005 Jul-31 cuenta de ahorro transferencia

SALDO INICIAL
1305 DEUDORES
SALDO INICIAL
130505 Jul-03 cliente nos abona el 50%

SALDO INICIAL
135595 Jul-02 anticipo del CREE
135595 Jul-20 anticipo del CREE
135518 Jul-20 anticipo del ICA
135515 Jul-20 Anticipo de ReFuente
135517 Jul-20 Anticipo de Iva
135595 Jul-21 ANTICIPO DE CREE DEVOLUCION
135518 Jul-21 devoluciona Anticipo ICA
135515 Jul-21 devolucion Retfuente
135517 Jul-21 devolucion de IVA
1365 CUENNTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL
143501 Jul-02 costo venta de Producto A
143502 Jul-02 costo venta de Producto AB
143503 Jul-02 costo venta de Producto M
143501 Jul-02 compra producto A
143502 Jul-02 Compra Producto AB
143503 Jul-02 Producto M
143504 Jul-02 compra Producto EQ
143501 Jul-20 costo venta de producto A
143502 Jul-20 costo venta de Producto AB
143503 Jul-20 costo venta de Producto M
143504 Jul-20 Costo Venta de Producto EQ
143501 Jul-23 compra Producto A
143502 Jul-23 compra Producto Ab
143503 Jul-23 compra Producto M
143504 Jul-23 compra Producto EQ
143501 Jul-30 Producto A
143502 Jul-30 Producto AB
143504 Jul-30 Producto EQ
1504 TERRENOS
SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL
1610 MARCAS
161005 Jul-31 marcas adquiridas
161505 Jul-31 Patente adquiridas

SALDO
1705 GASTOS PAGADO POR ANTICIPADO

SALDO INICIAL
170595 Jul-31 franquicia por 3 añor
170510 Jul-31 interes pagado por franquicia
1710 CARGOS DIFERIDOS
171020 Jul-03 comrpa papeleria anticipado a Panamericana

SALDO INICIAL
2105 Jul-21 abono a obligacion finaniera
2105 Jul-22 prestamo entidad financciera

SALDO INICIAL
220505.01 Jul-02 Compra a Industrial America
220505 Jul-04 devolucion de compra a INDUSTRIAL america
220505.02 Jul-23 COMPRA almacen el DIAMANTE
220505 Jul-24 se paga almacen el DIAMANTE deuda con cheque #19
220505.03 Jul-31 Proveedor el MAYORISTA LTDA

SALDO INICIAL
233535 Jul-16 cancelacion de Honoriarios mes pasado
233525 Jul-31 Cuenta por pagar HONORARIO
233550.01 Jul-31 Servicio TELEFONIA
233550.02 Jul-31 Servicio ENERGIA
233550.03 Jul-31 Servicio AGUA
233520 Jul-31 Comisión a JUAN GONZALEZ
233545 Jul-31 Transporte mercancía
233560 Jul-31 Gasto de viaje - Pasajes
233540.01 Jul-31 Arrendamiento equipo de Computo
233525.02 Jul-31 Honorario Asesoría Jurídica
233540.02 Jul-31 Arrendamiento – administración oficina

SALDO INICIAL
236540 Jul-02 Retefuente X Compra
2365 Jul-03 Fuente por compra papeleria
236540 Jul-04 Retefuente X Servicio
236540 Jul-04 devolucion de retefuente por compra
236530 Jul-05 Retefuente por arrendamiento
2365 Jul-13 pago de retefuente mes JUNIO
236540 Jul-16 retefuente por servicio honorario 11%
236540 Jul-23 retefuente por compra
236525 Jul-31 Retefuente x Servicio
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS

Jul-23 iva teorico retenido

SALDO INICIAL
Jul-19 pago de ICA
Jul-23 Reteica
2369 AUTORRETENCION CREE

236575 Jul-02 Autorretencion del CREE
236575 Jul-20 Autorretencion del CREE
236575 Jul-21 DEVOLUCION AUTORRETENCION CREE
2370 RETENCIONES Y APORTES NOMINES
237005 Jul-30 APORTES A SALUD
237045 Jul-30 APORTE PENSION
23700501 Jul-30 provision aportes de salud por parte empresa
23704501 Jul-30 provision fondo pension empresa
237006 Jul-30 provicion aportes ARL empresa
237010 Jul-30 aportes a comfaca
237010 Jul-30 aportes a ICBF
237010 Jul-30 Aportes a SENA
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
SALDO INICIAL
240810 Jul-02 IVA generado
240805 Jul-02 IVA Descontable
240805 Jul-03 Iva descontable papeleria
240805 Jul-04 Devolucion de IVA descontable
2408 Jul-14 se cancela el impuesto sobre las ventas tercer bimestre
240805 Jul-23 IVA Descontable de compra mercancia
240805 Jul-31 IVA Descontable

SALDO INICIAL
261005 Jul-30 provision cesantias
261010 Jul-30 provision intereses cesantia
261015 Jul-30 provision vacaciones
261020 Jul-30 provision prima de servicio

SALDO INICIAL
3115 CAPITAL SOCIAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
4135 MERCANCIA AL POR MAYOR Y MENOR
413504 Jul-20 Poducto EQ
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS

417501 Jul-21 PRODUCTO A
417502 Jul-21 PRODUCTO AB
417503 Jul-21 PRODUCTO M
417504 Jul-21 PRODUCTO EQ

SALDO INICIAL
421005 Jul-24 ingreso por descuento condicionado
421005
SALDOS INICIAL
510506 Jul-30 sueldo de trabajadores
510515 Jul-30 horas extras y recargos
510527 Jul-30 auxilio de transporte
510530 Jul-30 cesantia provision
510533 Jul-30 interes de cesantia
510539 Jul-30 vacaiones
510536 Jul-30 prima de servicio
510569 Jul-30 aportes a entidad salud empresa
510570 Jul-30 aportes a fondo pension empresa
510568 Jul-30 aportes a ARL empresa
510572 Jul-30 aportes a comfaca
510575 Jul-30 aportes a ICBF
510575 Jul-30 Aportes a SENA
510518 Jul-31 comision a juan gonzalez
5110 SERVICIO HONORARIO

5110 Jul-31 gasto de honorario
511025 Jul-31 honorario aseosr juridico
5115 GASTO IMPUESTO

511570 Jul-04 impuesto descontable
511575 Jul-05 impuesto por arrendamiento
511570 Jul-25 IVA descontable POR GASTOS NOTARIALES
511575 Jul-31 IVA DESCONTABLE
5120 GASTO DE ARRENDAMIENTO

512010 Jul-05 pago de arrendamiento de edificio
512025 Jul-31 gasto arrendamiento equipo computo
512015 Jul-31 gasto arrendamiento oficina admon
5135 GASTOS POR SERVICIO
513505.01 Jul-04 gastos de aseo
513505.02 Jul-04 Gastos de Vigilancia
513550 Jul-25 Servicio mensajeria
513505 Jul-25 gastos de aseo oficina
513535 Jul-31 servicio telefonico
513530 Jul-31 servicio de energia
513525 Jul-31 servicio de agua
513550 Jul-31 transporte de mercancia
5140 GASTOS LEGALES

514005 Jul-25 gastos Notariales
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

514525 Jul-25 gastos de mantennimiento
5155 GASTO DE VIAJES

515515 Jul-31 gasto pasajes en avion
SALDO INICIAL
5195 GASTOS DIVERSOS

519525 Jul-25 gastos de cafeteria
519539 Jul-25 gastos de fotocopiadora
519510 Jul-25 Gasto compra periodico
519595 Jul-25 gasto parqueadero
519535 Jul-25 gasto combustible camioneta
519560 Jul-25 gasto restaurante
519525 Jul-29 gastos elementos aseo
SALDO INICIAL
530520 Jul-21 pago interese
530520 Jul-22 gastos financieros intereses
530595 Jul-22 otros- estudio de Creditacion
530505 Jul-31 gasto de chequera
530595 Jul-31 otro- gasto gravamen movimiento financiero
SALDO INICIAL
613504 Jul-20 Producto EQ
6225 COSTO DEVOLUCION COMPRA
622504 Jul-04 Prodcuto EQ
SALDOS
MOVIMIENTOS MES DE JULIO SALDOS
48,074,040 48,496,830 422,790
3,950,000
42,393,750
1,307,500
47,651,250
422,790
422,790
422,790
412,183,664 84,361,835 327,821,829
9,207,850
1,307,500
33,355,875
1,211,600
8,855,000
2,300,000
620,000
1,110,000
89,000
250,000
319,499,649
1,324,430
1,987,081
48,390,000
37,285,920
422,790
10,307,014
18,250,500
422,790
150,000
98,500
100,000
14,395,375 - 14,395,375
14,295,375
100,000
3,620,000 - 3,620,000
3,620,000
5,230,000 2,615,000 2,615,000

5,230,000
2,615,000
18,943,379 115,128 18,828,251

218,150
213,750
1,695,708
1,695,708
7,065,450
8,054,613
10,546
10,546
43,942
50,094
500,000 - 500,000
500,000
98,000 - 98,000
98,000
623,513,000 214,513,007 408,999,993

122,176,000
11,000,000
11,526,667
2,251,500
21,960,000
33,705,000
50,922,000
28,350,000
57,200,000
54,751,667
60,040,000
17,743,173
12,800,000
11,000,000
8,500,000
10,900,000
62,000,000
43,200,000
108,000,000
110,000,000
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- 5,610,000 5,610,000
5,610,000
8,700,000 - 8,700,000
4,800,000
3,900,000
- - -
-
7,210,500 - 7,210,500
-
6,900,000
310,500
1,040,000 - 1,040,000
1,040,000
1,000,000 73,000,000 72,000,000

23,000,000
1,000,000
50,000,000
42,430,117 619,138,405 576,708,288

35,900,000
157,201,605
1,001,317
41,428,800
41,428,800
384,608,000
100,000 10,613,000 10,513,000

2,420,000
100,000
1,000,000
450,000
53,000
90,000
2,500,000
690,000
1,400,000
480,000
1,200,000
330,000
641,488 6,334,425 5,692,937

400,000
3,373,425
26,000
308,000
21,488
80,000
620,000
11,000
1,512,000
624,000
- 1,231,200 1,231,200
1,231,200
250,000 459,200 209,200

200,000
250,000
259,200
10,546 1,909,458 1,898,912

213,750
1,695,708
10,546
- 4,125,703 4,125,703
434,033
434,033
922,321
1,302,100
56,641
434,033
217,017
325,525
89,918,793 61,829,475 28,089,318
1,200,000
6,768,750
25,638,030
197,600
163,305
1,110,000
53,697,420
333,963
1,231,200
61,408,000
- 3,493,557 3,493,557
1,170,000
930,884
9,309
452,480
930,884
- 18,000,000 18,000,000
18,000,000
- 57,100,000 57,100,000
57,100,000
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- 318,243,000 318,243,000
13,250,000
19,600,000
2,775,000
70,200,000
85,158,000
68,040,000
59,220,000
1,757,700 - 1,757,700
300,000
224,100
246,600
987,000
- 4,142,880 4,142,880
-
4,142,880
19,256,274 - 19,256,274
-
8,696,667
2,154,167
324,246
930,884
9,309
452,480
930,884
922,321
1,302,100
56,641
434,033
217,017
325,525
2,500,000
2,200,000 - 2,200,000
1,000,000
1,200,000
4,810,990 - 4,810,990
1,463,000
380,000
3,990
2,964,000
2,810,000 - 2,810,000
2,000,000
480,000
330,000
9,073,000 - 9,073,000
3,500,000
4,200,000
35,000
55,000
450,000
53,000
90,000
690,000
21,000 - 21,000
21,000
40,000 - 40,000
40,000
1,400,000 - 1,400,000
1,400,000
- - -
-
267,800 - 267,800
22,000
33,800
10,000
18,000
50,000
44,000
90,000
2,182,930 - 2,182,930
-
324,430
1,110,000
500,000
150,000
98,500
214,513,007 - 214,513,007
-
11,000,000
11,526,667
2,251,500
57,200,000
54,751,667
60,040,000
17,743,173
- 859,500 859,500
134,200
203,000
196,800
325,500
1,536,191,603 1,536,191,603 1,080,250,967 1,080,250,967

-
-
134,937,000 25,638,030
43,200,000 8,208,000
323,200,000 61,408,000
501,337,000 95,254,030
0
CORREGIR
CODIGO FECHA CUENTA
1105 CAJA GENERAL
SALDO INICIAL
1105 Aug-31 Mayor saldo contabilizado en el cheque #29
1110 BANCO
SALDO INICIAL
111005 Aug-06 pago arrendamiento con cheque 22
111005 Aug-06 pago a industrial america mitad contado
111005 Aug-10 pago de parafiscales cheque 24
111005 Aug-10 Pago de Aportes Promotoras de Salud
111005 Aug-10 pago de Fondo Pension
111005 Aug-10 Pago de ARL
1110 Aug-10 se cancela con cheque #28 - servicio HONORARIO
1110 Aug-10 se cancela con cheque #29 - Servicio TELEFONIA
1110 Aug-10 se cancela con cheque #30 - Servicio ENERGIA
1110 Aug-10 se cancela con cheque #31 - Servicio AGUA
1110 Aug-10 se cancela con cheque #32 - Comisión a JUAN GONZALEZ
1110 Aug-10 se cancela con cheque #33 - Transporte mercancía
1110 Aug-10 se cancela con cheque #34 - Gasto de viaje - Pasajes
1110 Aug-10 se cancela con cheque #35-Arrendamiento equipo de Computo
1110 Aug-10 se cancela con cheque #36 - Honorario Asesoría Jurídica
1110 Aug-10 se cancela con cheque #37 - Arrendamiento – administración oficina
1110 Aug-10 se paga con cheque # 38 Retencion en la fuente
1110 Aug-14 se paga el 30% deuda con proveedores en el mes de junio cheque #39
1110 Aug-21 se abona a obligacion financiera
1110 Aug-31 se cancela nomina mes de Agosto
1110 Aug-31 pendiente a que cobren cheque # 34
1110 Aug-31 pendiente a que cobren cheque # 35
1110 Aug-31 nota debito sobre gravamen movimientos financieros
1110 Aug-31 Mayor Saldo contabilizado en el chque #29

112005 SALDO INICIAL
112005 Aug-16 se cancela sald de arrendamiento mes de junio

SALDO INICIAL
1305 DEUDORES
SALDO INICIAL
130505 cliente nos abona el 50%
130505.01 Aug-10 Venta a credito a Distibuidora el Éxito
130505.02 Aug-31 Venta a credito a Maria de los Angeles
1345 INGRESO POR COBRAR

134530 Aug-31 Arrendamiento pendiente 2 meses a ARCOIRIS

SALDO INICIAL
135595 Aug-10 anticipo del CREE
135515 Aug-10 Anticipo RETEfuente
135595 Aug-31 Anticipo del CREE

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL
143501 Aug-06 compra producto A
143502 Aug-06 Compra Producto AB
143503 Aug-06 Producto M
143504 Aug-06 compra Producto EQ
143501 Aug-27 compra Producto A
143502 Aug-27 compra Producto Ab
143503 Aug-27 compra Producto M
143504 Aug-27 compra Producto EQ
1504 TERRENOS
SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL
1610 MARCAS

SALDO

SALDO INICIAL


SALDO INICIAL
2105 abono a obligacion finaniera

SALDO INICIAL
220505.01 Aug-06 Compra a Industrial America
2205 Aug-14 se abona el 30 % deuda que venia hasta 30 junio chque # 39
220505.02 Aug-21 compra a MAYORISTA LTDA
220505.02 Aug-29 devolucion de mercancia a MAYORISTA LTDA

SALDO INICIAL
233525 Aug-10 servicio HONORARIO
233550.01 Aug-10 Servicio TELEFONIA
233550.02 Aug-10 Servicio ENERGIA
233550.03 Aug-10 Servicio AGUA
233520 Aug-10 Comisión a JUAN GONZALEZ
233545 Aug-10 Transporte mercancía
233560 Aug-10 Gasto de viaje - Pasajes
233540.01 Aug-10 Arrendamiento equipo de Computo
233525.02 Aug-10 Honorario Asesoría Jurídica
233540.02 Aug-10 Arrendamiento – administración oficina
233540 Aug-16 se cancela Arrendamiento mes de junio
233525 Aug-31 Honorario maria Mendez
233550.01 Aug-31 servicio telefonia
233550.02 Aug-31 servicio energia
233550.03 Aug-31 servicio de agua
233520 Aug-31 Comisión a JUAN GONZALEZ
233545 Aug-31 Transporte mercancía
233595.10 Aug-31 gasto por restaurante la FRAGAT
233540.01 Aug-31 arrendamiento equipo computo
233525.02 Aug-31 Honorario Asesoría Jurídica
233540.02 Aug-31 arrendamiento administracion oficina
233560 Aug-31 pendiente de cobren sobre pasajes en avion
233540.01 Aug-31 pendiente que cobren para pago arrendamiento equipos computo

SALDO INICIAL
236525 Aug-06 retefuente por servicio arrendamiento 4%
236540 Aug-06 Retencion en la fuente por compra
2365 Aug-13 pago de Retefuente mes de julio con cheque #38
236530 Aug-31 RETEFUENTE por Arrendamiento
2369 AUTORRETENCION EN CREE
SALDO INICIAL
236575 Aug-10 autorretencion del CREE
236575 Aug-31 autorretencion del CREE
SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL
237010 Aug-10 aportes al icbf,sena,caja de compensacion
237005 Aug-10 aportes a Entidades Promotoras de Salud
237045 Aug-10 aportes Fondo de Pension
237006 Aug-10 Aportes a ARL
237005 Aug-31 aportes a Entidades Promotoras de Salud
237045 Aug-31 Fonde de PËNSION
23700501 Aug-31 provision aportes de salud por parte empresa
23704501 Aug-31 provision fondo pension empresa
237006 Aug-31 provicion aportes ARL empresa
237010 Aug-31 Aportes a ICBF, SENa y COMFACA

SALDO INICIAL
240805 Aug-06 IVA DESCONTABLE
240810 Aug-10 IVA GENERADO
240805 Aug-27 IVA DESCONTABLE
240805 Aug-29 devolucion de IVA DESCONTABLE
240810 Aug-31 IVA GENERADO

SALDO INICIAL
261005 Aug-31 provision cesantias
261010 Aug-31 provision intereses cesantia
261015 Aug-31 provision vacaciones
261020 Aug-31 provision prima de servicio

SALDO INICIAL
3115 CAPITAL SOCIAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR }

SALDO INICIAL
413201 Aug-10 producto A
413502 Aug-10 producto AB
413503 Aug-10 producto M
413504 Aug-10 producto EQ
413503 Aug-31 producto M
413504 Aug-31 Producto EQ

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL
4220 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO

422010 Aug-31 cobrar arrendamiento a ARCOIRIS

SALDOS INICIAL
510506 Aug-31 sueldo de trabajadores
510515 Aug-31 horas extras y recargos
510527 Aug-31 auxilio de transporte
510530 Aug-31 cesantia provision
510533 Aug-31 interes de cesantia
510539 Aug-31 vacaiones
510536 Aug-31 prima de servicio
510569 Aug-31 aportes a entidad salud empresa
510570 Aug-31 aportes a fondo pension empresa
510568 Aug-31 aportes a ARL empresa
510572 Aug-31 aportes a comfaca
510575 Aug-31 aportes a ICBF
510575 Aug-31 Aportes a SENA
510518 Aug-31 comision a JUAN GONZALEZ

SALDOS INICIAL
5110 agsoto 31 Honorario maria Mendez
511025 Aug-31 Asesoria juridica
5115 GASTO IMPUESTO
SALDOS INICIAL
511575 impuesto por arrendamiento
511570 Aug-31 IVA DESCONTABLE serviico restaurante
511595.01 Aug-31 IMPOCONSUMO

SALDOS INICIAL
512010 Aug-05 gasto arrendamiento oficina
512025 Aug-31 arrendamiento equipo computo
512010 Aug-31 Arrendamiento admon oficina

SALDOS INICIAL
513535 Aug-31 servicio telefonico
513530 Aug-31 servicio de energia
513525 Aug-31 servicio de agua
513550 Aug-31 transporte de mercancia
5140 GASTOS LEGALES

SALDOS INICIAL

SALDOS INICIAL

SALDOS INICIAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL
519560 gastos restaurantes LA FRAGATA

SALDO INICIAL
530595 nota debito sobre gravamen movimientos financieros

SALDO INICIAL
613501 Producto A
613502 Producto AB
613503 Producto M
613501 Producto A
613502 Producto AB
613503 Producto M
613504 Producto EQ
SALDO INICIAL
622501 producto A
622502 Producto AB
622503 Producto M
622504 Prodcuto EQ
SALDOS
MOVIMIENTOS MES AGOSTO SALDOS
18,000 422,790 - 404,790
422,790
18,000
329,701,829 141,401,323 188,300,506

327,821,829
2,300,000
98,259,247
976,575
1,356,354
1,736,133
56,641
1,000,000
450,000
53,000
90,000
2,500,000
690,000
1,400,000
480,000
1,200,000
330,000
5,912,937
10,770,000
1,000,000
10,702,436
1,400,000
480,000
120,000
18,000
14,395,375 2,500,000 11,895,375

14,395,375
2,500,000
3,620,000 - 3,620,000
3,620,000
1,021,397,400 - 1,021,397,400
2,615,000
573,056,000
445,726,400
7,000,000 - 7,000,000
7,000,000
26,883,961 - 26,883,961
18,828,601
2,904,000
2,904,000
2,247,360
500,000 - 500,000
500,000
98,000 - 98,000
98,000
1,006,608,993 - 1,006,608,993
492,878,993
25,800,000
40,250,000
63,480,000
37,200,000
66,000,000
44,000,000
114,000,000
123,000,000
3,000,000 - 3,000,000
3,000,000
28,100,000 - 28,100,000
28,100,000
800,000 - 800,000
800,000
14,000,000 - 14,000,000
14,000,000
- 5,610,000 5,610,000
5,610,000
8,700,000 - 8,700,000
8,700,000
5,000,000 - 5,000,000
5,000,000
10,610,500 - 10,610,500
10,610,500
1,040,000 - 1,040,000
1,040,000
1,000,000 72,000,000 71,000,000

72,000,000
1,000,000
12,855,594 1,087,897,536 1,075,041,942

576,708,288
98,259,248
10,770,000
412,930,000
2,085,594
10,693,000 19,435,560 8,742,560

10,813,960
1,000,000
450,000
53,000
90,000
2,500,000
690,000
1,400,000
480,000
1,200,000
330,000
2,500,000
1,000,000
390,000
56,900
103,200
2,500,000
550,000
571,500
40,000
1,200,000
330,000
1,400,000
480,000
5,912,937 10,441,187 4,528,250

5,912,937
80,000
4,168,250
5,912,937
280,000
- 7,050,272 7,050,272
1,898,912
2,904,000
2,247,360
- 1,231,200 1,231,200
1,231,200
- 259,200 259,200
259,200
4,125,703 8,417,120 4,291,417

4,125,703
976,575
1,356,354
1,736,133
56,641
451,467
451,467
959,367
1,354,400
58,916
1,015,800
128,066,063 163,459,394 35,393,331

28,179,318
33,956,745
91,960,000
65,930,000
332,994
71,166,400
- 6,227,332 6,227,332
3,813,557
966,727
9,667
470,654
966,727
- 18,000,000 18,000,000
18,000,000
- 146,705,390 146,705,390
146,705,390
- 2,550,000 2,550,000
2,550,000
- 19,360,000 19,360,000
19,360,000
- 44,717,000 44,717,000
44,717,000
- 1,176,803,000 1,176,803,000
318,243,000
126,000,000
116,550,000
159,200,000
82,250,000
146,560,000
228,000,000
1,757,700 - 1,757,700
1,757,700
- 7,542,880 7,542,880
7,542,880
- 6,720,000 6,720,000
6,720,000
48,146,902 - 48,146,902
28,239,274
8,646,667
2,640,000
318,703
966,727
9,667
470,654
966,727
959,367
1,354,400
58,916
451,467
225,733
338,600
2,500,000
4,400,000 - 4,400,000
2,200,000
1,000,000
1,200,000
5,312,490 - 5,312,490
4,810,990
380,000
85,500
36,000
5,180,000 - 5,180,000
2,810,000
2,000,000
40,000
330,000
10,173,100 - 10,173,100
9,073,000
390,000
56,900
103,200
550,000
21,000 - 21,000
21,000
40,000 - 40,000
40,000
1,400,000 - 1,400,000
1,400,000
1,400,000 - 1,400,000
1,400,000
717,800 - 717,800
267,800
450,000
3,059,930 - 3,059,930
2,939,930
120,000
225,627,007 - 225,627,007
225,627,007
- 2,612,100 2,612,100
859,500
528,000
275,000
617,500
332,100
2,951,363,284 2,951,363,284 2,644,790,664 2,643,981,084

-
-
166,730,000
166,730,000
4,168,250
CODIGO FECHA CUENTA
1105 CAJA GENERAL
SALDO INICIAL
1105 Sep-31 transferencia a la cuenta de ahorro
1110 BANCO
SALDO INICIAL
111005 Sep-03 se abona con cheque # 42
111005 Sep-05 se cancela arrendamiento cheque # 43
111005 Sep-08 se cancela con cheque #44 - servicio HONORARIO
111005 Sep-08 se cancela con cheque #45 - Servicio TELEFONIA
111005 Sep-08 se cancela con cheque #46 - Servicio ENERGIA
111005 Sep-08 se cancela con cheque #47 - Servicio AGUA
111005 Sep-08 se cancela con cheque #48 - Comisión a JUAN GONZALEZ
111005 Sep-08 se cancela con cheque #49 - Transporte mercancía
111005 Sep-08 se cancela con cheque #50 - Gasto de Restaurante
111005 Sep-08 se cancela con cheque #51-Arrendamiento equipo de Computo
111005 Sep-08 se cancela con cheque # 52 - Honorario Asesoría Jurídica
111005 Sep-08 se cancela con cheque # 53 - Arrendamiento – administración oficina
111005 Sep-10 se cancela con cheque # 54 parafiscales de agosto
111005 Sep-10 se cancela con cheque # 55 seguridad social
1110 Sep-10 Se cancela con Cheque # 56 lo de pension
1110 Sep-10 se cancela con Cheque #57 lo de ARL
1110 Sep-12 se cancela el 25% con cheque #58 a INDUSTRIAL AMERICA
111005 Sep-13 cancelacion de RETEFUENTE con cheque # 59
1110 Sep-13 nos cancelan el 60% de la deuda de junio el cliente
1110 Sep-14 se paga IVA del cuarto Bimestre
1110 Sep-19 se cancela ICA del 4 periodo con cheque # 62
1110 Sep-21 se abona a la obligacion fin. Del primer semestre
1110 Sep-27 se paga con cheque #63
1110 Sep-27 nos pagaron el 70 cntado
1110 Sep-30 se paga sueldo
1110 Sep-30 inversion cdt
1110 Sep-31 pago de chequera
Sep-31 pago de gmf
SALDO INICIAL
1120 Sep-31 transferencia

SALDO INICIAL
1225 CERTIFICADOS
122505 Sep-30 inversion cdt
1305 DEUDORES
SALDO INICIAL
130505.03 Sep-08 cliente MAGDA PEREZ- R.Simplificadp
130505.02 Sep-10 cliente MARIA DE LOS ANGELES
130505.01 Sep-12 Venta a credito a Distibuidora el Éxito
1305 Sep-13 cliente de junio nos cancela la deuda restante el 60%
130505.01 Sep-19 Venta a credito a Distibuidora el Éxito
1305 Sep-27 cliente
SALDO INICIAL

SALDO INICIAL
135595 Sep-08 Anticipo de CREE
135515 Sep-12 anticipo de RETEFUENTE
135515 Sep-19 anticipo retefuente
135517 Sep-27 anticipo reteiva
135518 Sep-27 anticipo reteica
SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL
143501 Sep-12 compra mercancia Producto A
143502 Sep-12 compra mercancia Producto AB
143503 Sep-12 compra mercancia Producto M
143504 Sep-12 compra mercancia Producto EQ
143501 Sep-17 compra mercancia Producto A
143502 Sep-17 compra mercancia Producto AB
143503 Sep-17 compra mercancia Producto M
143504 Sep-17 compra mercancia Producto EQ
1504 TERRENOS
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
1610 MARCAS
SALDO
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
2105 Sep-21 se abona a la deuda

SALDO INICIAL
220505.01 Sep-03 se le abona el 25% de la deuda a INDUSTRIAL AMERICA
220505.01 Sep-12 compra a credito a INDUSTRIAL AMERICA
220505.01 Sep-12 devolucion de la compra a aINDUSTRIAL AMERICA
220505.01 Sep-13 devolucion de la compra a aINDUSTRIAL AMERICA
220505.02 Sep-17 compra a credito a MAYORISTAS LTDA

SALDO INICIAL
233525 Sep-08 Honorario maria Mendez
233550.01 Sep-08 servicio telefonia
233550.02 Sep-08 servicio energia
233550.03 Sep-08 servicio de agua
233520 Sep-08 Comisión a JUAN GONZALEZ
233545 Sep-08 Transporte mercancía
233595.10 Sep-08 gasto por restaurante la FRAGAT
233540.01 Sep-08 arrendamiento equipo computo
233525.02 Sep-08 Honorario Asesoría Jurídica
233540.02 Sep-08 arrendamiento administracion oficina
2335 Sep-30

SALDO INICIAL
236530 Sep-05 retefuente por arrendamiento
236540 Sep-12 retencion en la fuente por compra
236540 Sep-12 devolucion retefuente por compra
236540 Sep-13 devolucion retefuente por compra
2365 Sep-13 pago de Retefuente mes de Agosto con cheque #59
236575 Sep-19 retencion en la fuente por compra
236515 Sep-30 retencion en la fuente por honorarios del contador
236515 Sep-30 retencion en la fuente por asesoria juridica
236540 Sep-30 retencion en la fuente por arrendamiento
SALDO INICIAL
2369 autorretencion cree en venta
2369 Sep-10 autorretencion cree en venta

SALDO INICIAL

iNDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR
2368 Sep-19 se paga ICA cuarto periodo cheque #62
2368 Sep-30 se paga ica por asesoria juridica
SALDO INICIAL
237010 Sep-10 aportes a ICBF, SENA y COMFACA
237005 Sep-10 cancelacion de aportes a salud por empleado
237005.01 Sep-10 cancelacion de aportes de salud por parte empleador
237045 Sep-10 cancelacion de pension por empleado
237045.01 Sep-10 cancelacion de pension por la empresa
237006 Sep-10 Cancelacion de ARL ´por empresa
237005 Sep-30 aportes a salud
237045 Sep-30 aportes apension
237045 Sep-30 pension
237006 Sep-30 ARL
237010 Sep-30 aportes a sena, icbf y comfaca

SALDO IVA
240810 Sep-08 IVA GENERADO
240805 Sep-10 devolucion de IVA GENERAD
240805 Sep-12 IVA DESCONTABLE
240805 Sep-12 devolucion de IVA DESCONTABLE
240805 Sep-13 devolucion de IVA DESCONTABLE
2408 Sep-14 se paga el IVA cuarto Bimestre

SALDO INICIAL
261005 Sep-30 cesantia
261010 Sep-30 interes cesantia
261015 Sep-30 vacaiones
261020 Sep-30 prima de servicio
SALDO INICIAL
3115 CAPITAL SOCIAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

SALDO INICIAL
413201 Sep-08 producto A
413502 Sep-08 producto AB
413503 Sep-08 producto M
413504 Sep-08 producto EQ
SALDO INICIAL
4175 Sep-10 devolucion venta producto M
4175 Sep-10 devolucion venta producto EQ
SALDO INICIAL

422010 Aug-31 cobrar arrendamiento a ARCOIRIS

SALDOS INICIAL
510506 Sep-30 sueldo
510515 Sep-30 horas exttras
510527 Sep-30 auxilio transporte
510530 Sep-30 cesantia
510533 Sep-30 interes cesantia
510539 Sep-30 vacaciones
510536 Sep-30 prima de sservicio
510568 Sep-30 ARL
510572 Sep-30 comfaca
510575 Sep-30 icbf
510578 Sep-30 sena
510518 Sep-30 comision a JUAN GONZALEZ

SALDOS INICIAL
511030 Sep-30 honorarios contador
511025 Sep-30 asesoria juridica
5115 GASTO IMPUESTO

SALDOS INICIAL
511570 Sep-05 IVA DESCONTABLE x arrendamiento

SALDOS INICIAL
512010 Sep-05 arrendamiento edificio
512025 Sep-30 arrendamiento computo
512010 Sep-30 arrendamiento oficina
SALDOS INICIAL
513505 Sep-27 vigilante
513595 Sep-27 aseo oficina
513535 Sep-30 telefonia
513530 Sep-30 energia
513525 Sep-30 acueducto
513550 Sep-30 transporte de mercancia
5140 GASTOS LEGALES
SALDOS INICIAL
514005 Sep-27 gastos notariales

SALDOS INICIAL
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES

515015 Sep-27 red locativas

SALDOS INICIAL
515520 Sep-27 transporte mensajero

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL
519525 Sep-27 gasto cafeteria
519530 Sep-27 gastos fotocopia
519510 Sep-27 compra periodico
519565 Sep-27 gasto parqueadero
519560 Sep-27 restaurante
519520 Sep-27 tarjeta presentacion
519560 Sep-30 casino restaurante
519520 Sep-30 impoconsumo
5235 SERVICIO
523560 Sep-27 aviso publicitario

SALDO INICIAL
530595 Sep-31 chequera gastos financieros
530595 Sep-31 gmf
SALDO INICIAL

SALDO INICIAL
622502 Producto AB
622503 Producto M
622501 Producto A
622502 Producto AB
622503 Producto M
622504 Producto EQ
SALDOS
SALDOS
DEBE HABER
404,790 404,790
404,790
200,000
1,105,636,920 102,867,732 1,002,769,188

186,401,954
250,329
2,300,000
1,000,000
390,000
56,900
103,200
2,500,000
550,000
571,500
40,000
1,200,000
330,000
1,015,800
1,410,834
1,805,867
58,916
36,811,058
4,528,610
1,569,000
35,393,331
259,200
1,000,000
341,250
917,665,966
10,702,437
150,000
98,500
11,895,375 11,895,375
11,895,375
200,000
3,620,000 3,620,000
3,620,000
- -
1,855,838,339 4,796,637 1,851,041,702

1,021,397,400
35,294,805
3,227,637
365,219,695
1,569,000
40,641,025
393,285,414
7,000,000 7,000,000
7,000,000
122,384,256 16,274 122,367,982

26,883,961
177,957
16,274
7,837,332
1,880,960
872,125
209,310
45,381,268
32,334,153
6,807,190
500,000 500,000
500,000
98,000 98,000
98,000
1,471,136,368 1,471,136,368
1,006,608,993
24,320,000
37,572,500
60,469,875
35,625,000
57,600,000
38,160,000
98,280,000
112,500,000
3,000,000 3,000,000
3,000,000
28,100,000 28,100,000
28,100,000
800,000 800,000
800,000
14,000,000 14,000,000
14,000,000
5,610,000 5,610,000
5,610,000
8,700,000 8,700,000
8,700,000
5,000,000 5,000,000
5,000,000
10,610,500 10,610,500
10,610,500
1,040,000 1,040,000
1,040,000
1,000,000 71,000,000 70,000,000
71,000,000
1,000,000
3,295,303 1,587,068,776 1,583,773,473

1,075,041,942
250,329
147,244,234
960,776
2,084,198
364,782,600
6,741,600 18,515,660 11,774,060

8,742,560
1,000,000
390,000
56,900
103,200
2,500,000
550,000
571,500
40,000
1,200,000
330,000
9,773,100
4,596,246 9,022,804 4,426,558

4,528,610
80,000
3,949,684
20,617
47,019
4,528,610
209,310
110,000
132,000
13,200
16,274 52,591,545 52,575,271
5,151,360
177,957
16,274
1,880,960
45,381,268
1,231,200 1,231,200
1,231,200
259,200 266,400 7,200

259,200
259,200
7,200
4,291,417 8,582,833 4,291,416
4,291,417
1,015,800
451,467
959,367
451,467
1,354,400
58,916
451,467
451,467
959,366
1,354,400
58,916
1,015,800
124,168,869 323,188,696 199,019,827

35,393,331
5,635,305
515,337
30,017,601
156,693
59,563,727
250,467
35,393,331
58,242,600
6,628,150
215,561,023
8,641,107 8,641,107
6,227,332
966,727
9,667
470,654
966,727
18,000,000 18,000,000
18,000,000
146,705,390 146,705,390
146,705,390
2,550,000 2,550,000
2,550,000
19,360,000 19,360,000
19,360,000
44,717,000 44,717,000
44,717,000
2,689,372,500 2,689,372,500
1,176,803,000
6,525,000
7,020,000
6,898,500
9,216,000
57,000,000
52,290,000
124,355,000
79,848,300
15,000,000
3,435,000
16,450,000
221,700,000
222,431,700
328,500,000
361,900,000
4,470,000 4,470,000
1,757,700
1,992,300
720,000
7,542,880 7,542,880
7,542,880
6,720,000 6,720,000
6,720,000
68,054,530 68,054,530
48,146,902
8,646,667
2,640,000
318,703
966,727
9,667
470,654
966,727
959,367
1,354,400
58,916
451,467
225,733
338,600
2,500,000
6,600,000 6,600,000
4,400,000
1,000,000
1,200,000
5,757,090 5,757,090
5,312,490
380,000
1,900
62,700
7,750,000 7,750,000
5,180,000
2,000,000
240,000
330,000
11,926,800 11,926,800
10,173,100
44,900
30,000
529,800
64,000
85,000
1,000,000
31,000 31,000
21,000
10,000
40,000 40,000
40,000
70,000 70,000
70,000
1,418,000 1,418,000
1,400,000
18,000
1,400,000 1,400,000
1,400,000
3,884,250 3,884,250 -
717,800
29,000
3,850
12,000
18,000
59,600
20,000
2,800,000
224,000
24,000 24,000
24,000
3,059,930 3,059,930
3,059,930
150,000
98,500
225,627,007 225,627,007
225,627,007
5,317,550 5,317,550
2,612,100
271,200
553,500
512,000
282,500
461,250
625,000
10,268,131,048 10,268,379,548 4,881,791,722 4,882,040,222
- 248,500 248,500
3896111.375
3929067.375
157,987,375 3949684.375
2,705,450
155,281,925 3,882,048
3,896,111.00
14,063
824,700 20617.5
1,880,750 250,467 2,131,217
47018.75 2,084,198
CODIGO FECHA CUENTA
1105 CAJA GENERAL
SALDO INICIAL
110505 Oct-31 CAJA GENERAL
1110 BANCO
SALDO INICIAL
111005 Oct-05 se cancela arrendamiento cheque # 65
111005 Oct-10 se cancela con cheque # 54 parafiscales de septiembre
111005 Oct-10 se cancela con cheque # 55 seguridad social
1110 Oct-10 Se cancela con Cheque # 56 lo de pension
1110 Oct-10 se cancela con Cheque #57 lo de ARL
111005 Oct-10 se cancela con cheque #44 - servicio HONORARIO
111005 Oct-10 se cancela con cheque #45 - Servicio TELEFONIA
111005 Oct-10 se cancela con cheque #46 - Servicio ENERGIA
111005 Oct-10 se cancela con cheque #47 - Servicio AGUA
111005 Sep-08 se cancela con cheque #48 - Comisión a JUAN GONZALEZ
111005 Sep-08 se cancela con cheque #49 - Transporte mercancía
111005 Sep-08 se cancela con cheque #50 - Gasto de Restaurante
111005 Sep-08 se cancela con cheque #51-Arrendamiento equipo de Computo
111005 Sep-08 se cancela con cheque # 52 - Honorario Asesoría Jurídica
111005 Sep-08 se cancela con cheque # 53 - Arrendamiento – administración oficina
111005 Sep-13 cancelacion de RETEFUENTE con cheque # 83
1110 Sep-13 nos cancelan el 70% de la deuda de el cliente
1110 Oct-21 abono a la obligacion financiera
1110 Oct-31 cheque #71
1110 Sep-21 bancos
1110 Oct-31 se paga mgf
1110 Sep-27 nos pagaron el 70 cntado
1110 Oct-31 se paga sueldo
1110 0ct31 pago de acueducto
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
1225 CERTIFICADOS
122505 Oct-31 inversion cdt
122505 Oct-31 inversion cdt
1305 DEUDORES
SALDO INICIAL
130505.03 Oct-08 cliente MAGDA PEREZ- R.Simplificadp
130505.01 Oct-12 Venta a credito a Distibuidora el Éxito
1305 Oct-31 cliente
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
135595 Oct-08 Anticipo de CREE
135515 Oct-31 anticipo de RETEFUENTE
135595 Oct-31 Anticipo de CREE
135515 Oct-31 anticipo retefuente
SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL
143501 Oct-22 compra mercancia Producto A
143502 Oct-22 compra mercancia Producto AB
143503 Oct-22 compra mercancia Producto M
143504 Oct-22 compra mercancia Producto EQ
1435 Oct-31 costo de venta
1504 TERRENOS
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
152410 Oct-09 compra de fotocopiadora
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
1610 MARCAS
SALDO
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
2105 Oct-21 se abona a la deuda
SALDO INICIAL
220505.01 Sep-12 compra a credito a Inversiones el mayorista
SALDO INICIAL
233525 Oct-10 Honorario maria Mendez
233550.01 Oct-10 servicio telefonia
233550.02 Oct-10 servicio energia
233550.03 Oct-10 servicio de agua
233520 Oct-10 Comisión a JUAN GONZALEZ
233545 Oct-10 Transporte mercancía
233595.10 Oct-10 gasto por restaurante la FRAGAT
233540.01 Oct-10 arrendamiento equipo computo
233525.02 Oct-10 Honorario Asesoría Jurídica
233540.02 Oct-10 arrendamiento administracion oficina
2335 Oct-31 costos y gastos por pagar
SALDO INICIAL
236530 Oct-05 retefuente por arrendamiento
236540 Oct-09 retencion en la fuente por compra
2365 Oct-13 pago de Retefuente mes de septiembre con cheque #80
236515 Oct-31 retencion en la fuente por honorarios
236515 Oct-31 retencion en la fuente por asesoria juridica
236530 Oct-31 retefuente por arrendamiento oficina
SALDO INICIAL
2369 Oct-31 autorretencion cree en venta
2369 Oct-31 autorretencion cree en venta
SALDO INICIAL
iNDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR
2368 Oct-31 reteica por asesoria juridica
SALDO INICIAL
237010 Oct-10 aportes a ICBF, SENA y COMFACA
237005 Sep-10 cancelacion de aportes a salud por empleado
237005.01 Sep-10 cancelacion de aportes de salud por parte empleador
237045 Sep-10 cancelacion de pension por empleado
237045.01 Sep-10 cancelacion de pension por la empresa
237006 Sep-10 Cancelacion de ARL ´por empresa
237045 Sep-30 aportes apension
237006 Sep-30 ARL
237010 Sep-30 aportes a sena, icbf y comfaca
2380 ACREEDORES VARIOS
2380 Oct-09 acreedores varios

SALDO IVA
240805 Oct-05 IVA DESCONTABLE
240810 Oct-31 IVA GENERADO
240805 Oct-31 devolucion de IVA DESCONTABLE
SALDO INICIAL
261005 Oct-30 cesantia
261010 Oct-30 interes cesantia
261015 Oct-30 vacaiones
261020 Oct-30 prima de servicio
SALDO INICIAL
3115 CAPITAL SOCIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
SALDO INICIAL
413201 Oct-31 producto A
413502 Oct-31 producto AB
413503 Oct-31 producto M
413504 Oct-31 producto EQ
413201 Oct-31 producto A
413502 Oct-31 producto AB
413503 Oct-31 producto M
413504 Oct-31 producto EQ
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
422010 Oct-31 cobrar arrendamiento a ARCOIRIS
SALDOS INICIAL
510506 Oct-30 sueldo
510515 Oct-30 horas exttras
510527 Oct-30 auxilio transporte
510530 Oct-30 cesantia
510533 Oct-30 interes cesantia
510539 Oct-30 vacaciones
510536 Oct-30 prima de sservicio
510569 Oct-30 aportes a salud
510570 Oct-30 pension
510568 Oct-30 ARL
510572 Oct-30 comfaca
510575 Oct-30 icbf
510578 Oct-30 sena
510518 Oct-31 comision por mercadeo a juan gonzalez
SALDOS INICIAL
511030 Oct-31 honorario contador
511025 asesoria juridica
5115 GASTO IMPUESTO
SALDOS INICIAL
511570 Oct-31 IVA DESCONTABLE x arrendamiento
SALDOS INICIAL
512010 Oct-05 arrendamiento edificio
512025 Oct-31 arrendamiento computo
512010 Oct-31 arrendamiento oficina
5130 SEGUROS
513025 Oct-31 seguros incendio
SALDOS INICIAL
513535 Oct-31 Telefonía
513530 Oct-31 Energía
513525 Oct-31 Acueducto
513550 Oct-31 Transporte mercancía
513525 Oct-31 acueducto
5140 GASTOS LEGALES
SALDOS INICIAL
514005 Sep-27 gastos notariales
SALDOS INICIAL
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES
515015 Sep-27 red locativas
SALDOS INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
5235 SERVICIO
523560 Sep-27 aviso publicitario

SALDO INICIAL
530595 Oct-31 GMF
SALDO INICIAL
6135 Oct-31 costo de venta
SALDO INICIAL
SALDOS
SALDOS
DEBE HABER
412,010 412,010
404,790
7,220
862,714,664 805,448,195 57,266,469
835,255,929
2,300,000
1,015,800
1,410,834
1,805,867
58,916
1,000,000
529,800
64,000
85,000
2,500,000
1,000,000
2,800,000
240,000
1,200,000
330,000
25,130,000
27,451,515
1,000,000
7,220
751,730,336
138,000
11,093,142
16,500
11,895,375 11,895,375
11,895,375
3,620,000 3,620,000
3,620,000
919,492,095 919,492,095
167,761,759
751,730,336
2,822,762,377 29,561,330 2,793,201,047
1,851,041,702
27,451,515
971,720,675
2,109,815
7,000,000 7,000,000
7,000,000
146,556,737 52,519 146,504,218
122,367,982
3,336,380
20,852,375
7,244
45,275
500,000 500,000
500,000
98,000 98,000
98,000
1,839,509,368 346,428,496 1,493,080,872

1,471,136,368
62,310,000
45,384,000
132,804,000
127,875,000
346,428,496
3,000,000 3,000,000
3,000,000
28,100,000 28,100,000
28,100,000
9,800,000 9,800,000
800,000
9,000,000
14,000,000 14,000,000
14,000,000
5,610,000 5,610,000
5,610,000
8,700,000 8,700,000
8,700,000
5,000,000 5,000,000
5,000,000
10,610,500 10,610,500
10,610,500
1,040,000 1,040,000
1,040,000
1,000,000 70,000,000 69,000,000
70,000,000
1,000,000
2,022,123,280 2,022,123,280
1,583,759,410
438,363,870
9,748,800 22,205,460 12,456,660
11,774,060
1,000,000
529,800
64,000
85,000
2,500,000
1,000,000
2,800,000
240,000
1,200,000
330,000
10,431,400
25,130,000 5,000,821 20,129,179
4,440,621
80,000
225,000
25,130,000
110,000
132,000
13,200
7,244 55,911,651 55,904,407
52,575,271
3,336,380
7,244
1,231,200 1,231,200
1,231,200
14,400 14,400
7,200
7,200
4,291,417 8,654,515 4,363,098
4,291,416
1,015,800
451,467
959,367
451,467
1,354,400
58,916
468,333
468,333
959,367
1,354,400
58,916
1,053,750
10,485,000 10,485,000
10,485,000
72,424,960 357,497,877 285,072,917

199,019,827
380,000
1,710,000
69,990,870
158,478,050
344,090
11,143,532 11,143,532
8,641,107
1,002,083
10,021
488,238
1,002,083
18,000,000 18,000,000
18,000,000
146,705,390 146,705,390
146,705,390
2,550,000 2,550,000
2,550,000
19,360,000 19,360,000
19,360,000
44,717,000 44,717,000
44,717,000
1,811,000 3,523,467,500 3,521,656,500
2,689,372,500
168,000,000
321,750,000
59,760,000
284,585,000
300,000
315,000
373,500
822,500
4,470,000 4,470,000
4,470,000
7,542,880 7,542,880
7,542,880
6,720,000 6,720,000
6,720,000
88,513,196 88,513,196
68,054,530
8,683,333
3,025,000
321,475
1,002,083
10,021
488,238
1,002,083
959,367
1,354,400
58,916
468,333
234,167
351,250
2,500,000
8,800,000 8,800,000
6,600,000
1,000,000
1,200,000
5,819,790 5,819,790
5,757,090
62,700
10,920,000 10,920,000
7,750,000
2,000,000
840,000
330,000
3,500,000 3,500,000
3,500,000
13,204,400 13,204,400
11,926,800
415,000
70,200
85,900
690,000
16,500
31,000 31,000
31,000
40,000 40,000
40,000
70,000 70,000
70,000
1,418,000 1,418,000
1,418,000
1,400,000 1,400,000
1,400,000
3,884,250 3,884,250
3,884,250
24,000 24,000
24,000
3,197,930 3,197,930
3,059,930
138,000
572,055,503 572,055,503
225,627,007
346,428,496
5,317,550 5,317,550
5,317,550
15,052,321,212 15,052,321,212 6,250,385,824 6,250,385,824
-
CODIGO FECHA
1105
1110
111005 Nov-05
111005 Nov-08
111005 Nov-08
1110 Nov-08
1110 Sep-10
111005 Nov-10
111005 Sep-08
111005 Nov-10
111005 Nov-10
111005 Nov-10
111005 Nov-10
111005 Nov-10
111005 Nov-10
111005 Nov-10
111005 Nov-10
111005 Nov-10
1110 Nov-10
1110 Nov-10
1110 Nov-19
1110 Nov-30
1110 Nov-30
1110 Nov-30
1120
1205
1225
1305
130505.03 Nov-14
130505.01 Nov-15
1305 Nov-30
1345
1355
135515 Nov-14
135595 Nov-14
135517 Nov-14
135518 Nov-14
135515 Nov-15
135595 Nov-15
135517 Nov-15
135518 Nov-15
135515 Nov-30
135595 Nov-30
135517 Nov-30
135518 Nov-30
1365
1395
1435
143501 Nov-08
143502 Nov-08
143503 Nov-08
143504 Nov-08
143505 Nov-14
143506 no30
1504
1540
1524
152410 Nov-30
1528
1592
1610
161005
1615
1705
1710
171008 Nov-08
171048 Nov-08
171048 Nov-08
2105
2105 Nov-21
2105 Nov-30
2205
220505.01 Nov-08
220505.02 Nov-08
2335
233525 Nov-10
233525 Nov-10
233550.01 Nov-10
233550.02 Nov-10
233550.03 Nov-10
233520 Nov-10
233545 Nov-10
233540 Nov-10
233525 Nov-10
233540 Nov-10
233540.02 no30
2365
236530 Nov-05
236540 Nov-08
236540 Nov-10
236540 Nov-13
236515 Nov-30
236515 Nov-30
236530 Nov-30
2369
2369 Nov-14
2369 Nov-15
2369 Nov-30
2367
2368
2368 no30
2370
237010 Nov-10
237005 Nov-10
237005.01 Nov-10
237045 Nov-10
237045.01 Nov-10
237006 Nov-10
237005 Nov-30
237045 Nov-30
237005 Nov-30
237045 Nov-30
237006 Nov-30
237010 Nov-30
2380
2408
240805 Nov-05
240805 Nov-08
240805 Nov-08
240810 Nov-14
240805 Nov-15
240810 Nov-30
2610
261005 Nov-30
261010 Nov-30
261015 Nov-30
261020 Nov-30
2705
3115
3305
3705
4104
4135
413501 Nov-14
413502 Nov-14
413503 Nov-14
413504 Nov-14
413201 Nov-30
413502 Nov-30
413503 Nov-30
413504 Nov-30
4175
417501 Nov-15
417502 Nov-15
417403 Nov-15
4210
4220
422010 Aug-31
5105
510506 Nov-30
510515 Nov-30
510527 Nov-30
510530 Nov-30
510533 Nov-30
510539 Nov-30
510536 Nov-30
510569 Nov-30
510570 Nov-30
510568 Nov-30
510572 Nov-30
510575 Nov-30
510578 Nov-30
510518 Nov-30
5110
511030 Nov-30
511025 Nov-30
5115
511570 Nov-30
511570 Sep-27
5120
512010 Nov-05
512025 Nov-30
512010 Nov-30
5130
5135
513535 Nov-30
513530 Nov-30
513525 Nov-30
513550 Nov-30
5140
5145
5150
5155
515515 Nov-30
5160
5195
5235
5305
6135
6135 Nov-14
6135 Nov-30
6225
SALDOS
CUENTA DEBE
CAJA GENERAL
SALDO INICIAL
BANCO 57,266,469
SALDO INICIAL 57,266,469
se cancela arrendamiento cheque # 95
nos cancelan el 70% de la deuda de el cliente
se cancela compra de elemnetos de aseo
se cancela el 30% con cheque #87
se cancela con cheque # 91 parafiscales de octubre
se cancela con cheque # 92 seguridad social
Se cancela con Cheque # 93 lo de pension
se cancela con Cheque #94 lo de ARL
Honorario maria Mendez
servicio telefonia
servicio energia
servicio de agua
Comisión a JUAN GONZALEZ
Transporte mercancía
seguro de incendios
arrendamiento equipo computo
Honorario Asesoría Jurídica
arrendamiento administracion oficina
bancos
compra de fotocopia para la empresa
se cancela la nomina
se cancela obligacion financiera
CUENTA DE AHORRO 11,895,375
INVERSIONES ACCIONES 3,620,000
CERTIFICADOS 919,492,095
DEUDORES 3,212,068,254
SALDO INICIAL 2,793,201,047
cliente distribuidora el buen precio s.a 377,609,610
devolucion al cliente
cliente 41,257,597
INGRESO POR COBRAR 7,000,000
ANTICIPO Y CONTRIBUCIONES 170,085,829
retencion en la fuente por venta 8,350,500
anticipo del cree 1,336,080
reteiva 9,519,570
reteica 2,004,120
Retencion en la fuente por devolucion en ventas
anticipo del cree 53,908
reteiva
reteica
retencion en la fuente por venta 912,375
anticipo del cree en ventas 145,980
reteiva 1,040,108
reteica 218,970
CUENNTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 500,000

SALDO INICIAL 500,000
PROVISION DE CARTERA (CLIENTES) 98,000
INVENTARIO DE PRODUCTO 1,721,430,872
SALDO INICIAL 1,493,080,872
compra mercancia producto A 47,250,000
compra mercancia producto AB 30,800,000
compra mercancia producto M 85,500,000
compra mercancia producto EQ 64,800,000
INVENTARIO DE PRODUCTO
TERRENOS 3,000,000
FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE 28,100,000

EQUIPOS DE OFICINA 13,994,000
compra de fotocopiadora 4,194,000
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 14,000,000
DEPRESIACION ACOMULADA
SALDO INICIAL
MARCAS 8,700,000
BIENES INTANGILBE PATENTE 5,000,000
SALDO 5,000,000
GASTOS PAGADO POR ANTICIPADO 10,610,500
CARGOS DIFERIDOS 9,840,000
mantenimiento edificio 2,800,000
elemento de aseo 2,500,000
cafeteria 3,500,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,124,960
SALDO INICIAL
OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,000,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS 124,960
PROVEEEDORES NACIONALES 459,038,858
SALDO INICIAL
compra a credito a Inversiones el mayorista 459,038,858
saldo a credito de una compra
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 10,631,100
SALDO INICIAL
Honorario maria Mendez 1,000,000
servicio telefonia 415,000
servicio energia 70,200
servicio de agua 85,900
Comisión a JUAN GONZALEZ 2,500,000
Transporte mercancía 690,000
seguro de incendios 3,500,000
arrendamiento equipo computo 840,000
Honorario Asesoría Jurídica 1,200,000
arrendamiento administracion oficina 330,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCIONES EN LA FUENTE 20,129,179
retefuente por arrendamiento
retencion en la fuente por compra
Retencion en la fuente por compra
cancela retencion en la fuente
retencion en la fuente por honorarios
retencion en la fuente por asesoria juridica
retefuente por arrendamiento oficina
AUTORRETENCION CREE -
SALDO INICIAL
autorretencion cree en venta
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS
SALDO INICIAL
INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR
SALDO INICIAL
reteica por asesoria juridica
RETENCIONES Y APORTES NOMINES 4,363,099
SALDO INICIAL
aportes a ICBF, SENA y COMFACA 1,053,750
cancelacion de aportes a salud por empleado 468,333
cancelacion de aportes de salud por parte empleador 959,367
cancelacion de pension por empleado 468,333
cancelacion de pension por la empresa 1,354,400
Cancelacion de ARL ´por empresa 58,916
aportes a salud
aportes apension
aportes a salud
pension
ARL
aportes a sena, icbf y comfaca
ACREEDORES VARIOS
SALDO INICIAL
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 45,694,563
SALDO IVA
IVA DESCONTABLE 380,000
IVA DESCONTABLE 1,672,000
IVA DESCONTABLE 43,386,500
IVA GENERADO
devolucion de IVA DESCONTABLE 256,063
IVA GENERADO
PROVISION PARA ONLIGACIONES LABORALES
SALDO INICIAL
cesantia
interes cesantia
vacaiones
prima de servicio
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
SALDO INICIAL
CAPITAL SOCIAL
SALDO INICIAL
RECERVAS OBLIGATORIA
SALDO INICIAL
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOES
SALDO INICIAL
INGRESOS OPERACIONALES
SALDO INICIAL
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR -
SALDO INICIAL
producto A
producto AB
producto M
producto EQ
producto A
producto AB
producto M
producto EQ
DEVOLUCIONES EN VENTAS 5,817,700
devolucion en ventas producto A 540,000
devolucion en ventas producto AB 473,100
devolucion en ventas producto M 334,600
INGRESOS FINANCIEROS
SALDO INICIAL
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
cobrar arrendamiento a ARCOIRIS
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVOS 109,131,006
SALDOS INICIAL 88,513,196
sueldo 8,686,667
horas exttras 3,144,167
auxilio transporte 321,475
cesantia 1,012,287
interes cesantia 10,123
vacaciones 493,346
prima de sservicio 1,012,287
aportes a salud 959,367
pension 1,354,400
ARL 58,916
comfaca 473,233
icbf 236,617
sena 354,925
comision por mercadeo a juan gonzalez 2,500,000
SERVICIO HONORARIO 11,000,000
honorario contador 1,000,000
asesoria juridica 1,200,000
GASTO IMPUESTO 5,882,490
IVA DESCONTABLE x arrendamiento 62,700
IVA DESCONTABLE
GASTO DE ARRENDAMIENTO 13,410,000
arrendamiento edificio 2,000,000
arrendamiento computo 160,000
arrendamiento oficina 330,000
SEGUROS 3,500,000
GASTOS POR SERVICIO 14,628,000
Telefonía 580,000
Energía 59,600
Acueducto 94,000
transporte de mercancia 690,000
GASTOS LEGALES 31,000
SALDOS INICIAL 31,000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 40,000
SALDOS INICIAL 40,000
ADECUACIONES E INSTALACIONES 70,000
GASTO DE VIAJES 1,813,000
pasajes en avion 395000
GASTOS DE DEPRESIACION 1,400,000
GASTOS DIVERSOS 3,884,250
SERVICIO 24,000
GASTOS BANCARIOS 3,197,930
COSTOS DE VENTA 713,016,518
costo de venta 127,221,436
costo de venta 13,739,579
COSTO DEVOLUCION COMPRA
SALDO INICIAL
SALDOS 15,249,058,094
SALDOS
HABER
412,010 412,010
412,010
582,918,185 525,651,716
2,300,000
459,038,858
10,252,000
79,808,325
1,053,750
1,427,700
1,822,733
58,916
1,000,000
415,000
70,200
85,900
2,500,000
690,000
3,500,000
840,000
1,200,000
330,000
1,000,000
4,194,000
11,205,843
124,960
11,895,375
3,620,000
919,492,095
1,523,575 3,210,544,679
1,523,575
7,000,000
80,188 170,005,641
33,693
38,409
8,086
500,000
98,000
140,961,015 1,580,469,857
127,221,436
13,739,579
3,000,000
28,100,000
13,994,000
14,000,000
5,610,000 5,610,000
5,610,000
8,700,000
5,000,000
10,610,500
9,840,000
69,000,000 67,875,040
69,000,000
2,208,342,705 1,749,303,847
2,022,123,280
186,219,425
19,265,560 8,634,460
12,456,660
6,808,900
6,263,950 13,865,229
80,000
220,000
5,708,750
110,000
132,000
13,200
57,440,375 57,440,375
55,904,407
1,336,080
53,908
145,980
1,231,200 1,231,200
1,231,200
21,600 21,600
14,400
7,200
8,747,022 4,383,923
4,363,098
473,233
473,233
959,367
1,354,400
58,916
1,064,775
10,485,000 10,485,000
10,485,000
355,470,767 309,776,204
285,072,917
63,463,800
6,934,050
13,671,575 13,671,575
11,143,532
1,012,287
10,123
493,346
1,012,287
18,000,000 18,000,000
18,000,000
146,705,390 146,705,390
146,705,390
2,550,000 2,550,000
2,550,000
19,360,000 19,360,000
19,360,000
44,717,000 44,717,000
44,717,000
3,892,171,500 3,892,171,500
3,521,656,500
78,000,000
94,620,000
95,600,000
65,800,000
7,500,000
7,470,000
8,365,000
13,160,000
5,817,700
7,542,880 7,542,880
7,542,880
6,720,000 6,720,000
6,720,000
109,131,006
11,000,000
5,882,490
13,410,000
3,500,000
14,628,000
31,000
40,000
70,000
1,813,000
1,400,000
3,884,250
24,000
3,197,930
713,016,518
5,317,550 5,317,550
5,317,550
15,249,058,094 6,897,581,270 6,897,581,270
- -
CODIGO FECHA
1105
1105 Dec-31
1110
1110 Dec-05
Dec-06
Dec-07
Dec-07
Dec-07
Dec-07
1110 Dec-07
1110 Dec-07
1110 Dec-07
1110 Dec-07
1110 Dec-07
1110 Dec-07
1110 Dec-10
1110 Dec-10
1110 Dec-10
1110 Dec-10
1110 Dec-20
1110 Dec-20
1110 Dec-20
1110 Dec-20
1110 Dec-21
1110 Dec-23
1110 Dec-28
1110 Dec-31
1110 Dec-31
1110 Dec-31
Dec-31
Dec-31
Dec-31
1120
112005
112005
1205
Dec-20
1225
1305
130505 Dec-28
130505.01 diembre 31
1345
1355
135515 Dec-06
135595 Dec-06
135517 Dec-06
135518 Dec-06
135595 Dec-23
135595 Dec-28
135515 Dec-28
1365
1395
1435
143501 Aug-06
143502 Aug-06
143503 Aug-06
143504 Aug-06
143501 Dec-06
143502 Dec-23
143503 Dec-31
1504
1516
151615 Dec-20
1540
154008 Dec-31
154008 Dec-31
1524
152405 Dec-20
1528
1592
1610
161005
1615
1705
1710
171020
2105
2105 Dec-20
Dec-21
2105 Dec-31
2105 Dec-31
2205
2205 Aug-14
2335
233525 Dec-07
233550.01 Dec-07
233550.02 Dec-07
233550.03 Dec-07
233520 Dec-07
233545 Dec-07
233560 Aug-10
233540.01 Aug-10
233525.02 Aug-10
233540.02 Aug-10
2335 Dec-31
2365
236525 Dec-05
236540 Aug-06
236540 Dec-20
236515 Dec-31
236515 Dec-31
511570 Dec-31
2369
236575 Dec-06
236575 Dec-23
236575 Dec-28
2367
2368
2368 Dec-31
2370
237010 Dec-10
237005 Aug-10
237045 Aug-10
237006 Aug-10
237005 Aug-31
237045 Aug-31
23700501 Dec-10
23704501 Dec-10
237006 Dec-10
237005.02 Dec-10
237045.03 Dec-10
237006 Dec-10
237010 Aug-31
2380
2408
240805 Dec-05
240805 Dec-06
240810 Dec-06
240805 Dec-20
240810 Dec-23
240810 Dec-28
2610
261005 Aug-31
261010 Aug-31
261015 Aug-31
261020 Aug-31
2705
3115
3305
3705
4104
4135
413501 Dec-06
413502 Dec-23
413503 Dec-23
413504 Dec-23
413505 Dec-23
413502 Dec-28
413503 Dec-28
413504 Dec-28
413505 Dec-28
4175
4210
421040 Dec-20
4220
422010 Aug-31
5105
510506 Dec-31
510515 Dec-31
510527 Dec-31
510530 Dec-31
510533 Dec-31
510539 Dec-31
510536 Dec-31
510536 Aug-31
510569 Aug-31
510570 Aug-31
510568 Aug-31
510572 Aug-31
510575 Aug-31
510575 Aug-31
510518 Dec-31
5110
511030 Dec-31
511025 Aug-31
5115
511595 Dec-28
511570 Dec-28
511570 Dec-28
511570 Dec-31
5120
512010 Dec-05
512025 Dec-31
512010 Dec-31
5135
513535 Dec-28
513595 Dec-28
513525 Aug-31
513550 Aug-31
513535 Dec-31
513530 Dec-31
5140
514005 Dec-28
5145
514525 Dec-28
5150
5155
515520 Dec-28
5160
516005 Dec-20
5130
5195
519525 Dec-28
519530 Dec-28
519510 Dec-28
519565 Dec-28
519560 Dec-28
519535 Dec-28
519525 Dec-28
5235
523595 Dec-31
5305
539595 Dec-31
6135
6135 Dec-06
6135 Dec-23
6135 Dec-31
6225
CUENTA
CAJA GENERAL
SALDO INICIAL
mayor valor contabilizado
BANCO
SALDO INICIAL
CHEQUE # 110
nos cancelan de contado el cliente el buen precio S.A
se cancela con cheque #111 - servicio HONORARIO
se cancela con cheque #112 - Servicio TELEFONIA
se cancela con cheque #113 - Servicio ENERGIA
se cancela con cheque #114 - Servicio AGUA
se cancela con cheque #115 - Comisión a JUAN GONZALEZ
se cancela con cheque #116 - Transporte mercancía
se cancela con cheque #117 - Gasto de viaje - Pasajes
se cancela con cheque #118-Arrendamiento equipo de Computo
se cancela con cheque #119- Honorario Asesoría Jurídica
se cancela con cheque #120 - Arrendamiento – administración oficina
se cancela con cheque #121 aportes icbf, ccf, sena
se cancela con cheque #122 seguridad social por salud
se cancela con cheque #123 seguridad social por pension
se cancela con cheque #124 seguridad social por arl
se cancela con cheque #127 prima segundo semestre
acciones cheque #
se paga el 10% con cheque de BBVA
se cancela muebles
bancos
nos cancelan de contado el cliente Maria de los angeles
cheque #128
nos cancela saldo que adeudaba éxito s.a.s
nomina
cheque #130
cheque #112
bancos
cheque #112
CUENTA DE AHORRO
SALDO INICIAL
INVERSIONES ACCIONES
SALDO INICIAL
acciones
CERTIFICADOS
SALDO INICIAL
DEUDORES
SALDO INICIAL
cliente
distribuidora el éxito s.a.s
INGRESO POR COBRAR
SALDO INICIAL
ANTICIPO Y CONTRIBUCIONES
SALDO INICIAL
anticipo de RETEFUENTE
Anticipo de CREE
retencion sobre las ventas
reteica
Anticipo de CREE
Anticipo de CREE
anticipo de RETEFUENTE
CUENNTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
SALDO INICIAL
PROVISION DE CARTERA (CLIENTES)
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
PRODUCTO A
PRODUCTO AB
PRODUCTO M
PRODUCTO EQ
costo de venta
costo de venta
costo de venta
TERRENOS
SALDO INICIAL
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
compra de local en el centro comercial unicentro
FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE
SALDO INICIAL
CAMIONETA MODELO X
CAMIONETA
EQUIPOS DE OFICINA
SALDO INICIAL
compra de muebles
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
SALDO INICIAL
DEPRESIACION ACOMULADA
SALDO INICIAL
MARCAS
SALDO INICIAL
BIENES INTANGILBE PATENTE
SALDO
GASTOS PAGADO POR ANTICIPADO
SALDO INICIAL
CARGOS DIFERIDOS
SALDO INICIAL
OBLIGACIONES FINANCIERAS
SALDO INICIAL
saldo financiado por Bancolombia
GMF
PROVEEEDORES NACIONALES
SALDO INICIAL
GLOBAL S.A.S
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SALDO INICIAL
servicio HONORARIO
Servicio TELEFONIA
Servicio ENERGIA
Servicio AGUA
Comisión a JUAN GONZALEZ
Transporte mercancía
Gasto de viaje - Pasajes
Arrendamiento equipo de Computo
Honorario Asesoría Jurídica
Arrendamiento – administración oficina
costo o gastos x pagar
RETENCIONES EN LA FUENTE
SALDO INICIAL
retefuente por servicio arrendamiento 4%
Retencion en la fuente
AUTORRETENCION EN CREE
SALDO INICIAL
autorretencion del CREE
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS
SALDO INICIAL
INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR
SALDO INICIAL
reteica
RETENCIONES Y APORTES NOMINES
SALDO INICIAL
aportes al icbf,sena,caja de compensacion
aportes a Entidades Promotoras de Salud
aportes Fondo de Pension
Aportes a ARL
aportes a Entidades Promotoras de Salud
Fonde de PËNSION
provision aportes de salud por parte empresa
provision fondo pension empresa
provicion aportes ARL empresa
provision aportes de salud por parte empresa
provision fondo pension empresa
provicion aportes ARL empresa
Aportes a ICBF, SENa y COMFACA
ACREEDORES VARIOS
SALDO INICIAL
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
SALDO INICIAL
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
IVA GENERADO
IVA DESCONTABLE
IVA GENERADO
IVA GENERADO
PROVISION PARA ONLIGACIONES LABORALES
SALDO INICIAL
provision cesantias
provision intereses cesantia
provision vacaciones
provision prima de servicio
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
SALDO INICIAL
CAPITAL SOCIAL
SALDO INICIAL
RECERVAS OBLIGATORIA
SALDO INICIAL
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOES
SALDO INICIAL
INGRESOS OPERACIONALES
SALDO INICIAL
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR }
SALDO INICIAL
producto A
producto A
Producto AB
producto M
producto EQ
producto A
Producto AB
producto M
producto EQ
DEVOLUCIONES EN VENTAS
SALDO INICIAL
INGRESOS FINANCIEROS
SALDO INICIAL
descuento comercial
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
cobrar arrendamiento a ARCOIRIS
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVOS
SALDOS INICIAL
sueldo de trabajadores
horas extras y recargos
auxilio de transporte
cesantia provision
interes de cesantia
vacaiones
prima de servicio
prima de servicio
aportes a entidad salud empresa
aportes a fondo pension empresa
aportes a ARL empresa
aportes a comfaca
aportes a ICBF
Aportes a SENA
comision a JUAN GONZALEZ
SERVICIO HONORARIO
SALDOS INICIAL
Honorario maria Mendez
Asesoria juridica
GASTO IMPUESTO
SALDOS INICIAL
IMPOCONSUMO
IVA DESCONTABLE serviico restaurante
IVA DESCONTABLE gastos notariales
iva descontable arrendamiento
GASTO DE ARRENDAMIENTO
SALDOS INICIAL
gasto arrendamiento oficina
arrendamiento equipo computo
Arrendamiento admon oficina
GASTOS POR SERVICIO
SALDOS INICIAL
vigilante
aseo oficina
servicio de agua
transporte de mercancia
telefono
energia
GASTOS LEGALES
SALDOS INICIAL
gastos notariales
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
SALDOS INICIAL
mantenimiento computo
ADECUACIONES E INSTALACIONES
SALDO INICIAL
GASTO DE VIAJES
SALDOS INICIAL
transporte mensajero
GASTOS DE DEPRESIACION
SALDO INICIAL
comisiones
SEGUROS
SALDO INICIAL
GASTOS DIVERSOS
SALDO INICIAL
gastos cafeteria
gastos fotocopia
compra periodico
parqueadero
restaurante
combustible
elementos de aseo
SERVICIOS
SERVICIO ETB
GASTOS BANCARIOS
SALDO INICIAL
regalos navideños
COSTOS DE VENTA
SALDO INICIAL
Costo de venta
costo de venta
costo de venta
COSTO DEVOLUCION COMPRA
SALDO INICIAL
SALDOS
24,000 412,010 388,010
412,010
24,000
1,822,925,300 2,180,942,059 358,016,759

525,651,716
2,300,000
202,924,750
1,000,000
580,000
59,600
94,000
2,500,000
690,000
395,000
160,000
1,200,000
330,000
1,064,775
1,432,600
1,827,633
58,916
5,800,362
1,511,250
30,000,000
12,180,000
1,000,000
1,620,000,550
479,570
1,569,172,099
11,317,008
10,000,000
24,000
109,090
4,440
11,895,375 11,895,375
11,895,375
5,120,000 5,120,000
3,620,000
1,500,000
919,492,095 919,492,095
919,492,095
6,068,579,578 6,068,579,578
3,210,544,679
1,288,862,800
1,569,172,099
7,000,000 7,000,000
7,000,000
218,932,551 218,932,551
170,005,641
4,487,500
718,000
5,115,750
1,077,000
5,445,380
4,425,280
27,658,000
500,000 500,000
500,000
98,000 98,000
98,000
1,834,161,857 848,472,653 985,689,204

1,580,469,857
59,430,000
43,882,000
63,580,000
86,800,000
6,054,776
514,274,450
328,143,427
3,000,000 3,000,000
3,000,000
300,000,000 300,000,000
300,000,000
78,100,000 23,000,000 55,100,000
28,100,000
50,000,000
23,000,000
24,494,000 24,494,000
13,994,000
10,500,000
14,000,000 14,000,000
14,000,000
5,610,000 5,610,000
5,610,000
8,700,000 8,700,000
8,700,000
5,000,000 5,000,000
5,000,000
10,610,500 10,610,500
10,610,500
9,840,000 9,840,000
9,840,000
1,109,090 354,875,040 353,765,950
67,875,040
270,000,000
1,000,000
17,000,000
109,090
2,044,855,027 2,044,855,027
1,749,303,847
295,551,180
7,008,600 21,908,060 14,899,460
8,634,460
1,000,000
580,000
59,600
94,000
2,500,000
690,000
395,000
160,000
1,200,000
330,000
13,273,600
13,865,229 6,940,000 6,925,229
13,865,229
80,000
6,342,300
262,500
110,000
132,000
13,200
68,029,035 68,029,035
57,440,375
718,000
5,445,380
4,425,280
1,231,200 1,231,200
1,231,200
28,800 28,800
21,600
7,200
4,383,924 8,788,390 4,404,466
4,383,923
1,064,775
473,233
473,233
478,067
478,067
959,367
1,354,400
58,916
959,367
1,354,400
58,916
1,075,650
10,485,000 10,485,000
10,485,000
50,576,480 812,737,554 762,161,074
309,776,204
380,000
48,201,480
34,105,000
1,995,000
258,655,550
210,200,800
16,224,890 16,224,890
13,671,575
1,022,353
10,224
498,385
1,022,353
18,000,000 18,000,000
18,000,000
146,705,390 146,705,390
146,705,390
2,550,000 2,550,000
2,550,000
19,360,000 19,360,000
19,360,000
44,717,000 44,717,000
44,717,000
6,539,336,500 6,539,336,500
3,892,171,500
179,500,000
243,200,000
191,660,000
472,350,000
454,135,000
221,700,000
194,220,000
328,500,000
361,900,000
5,817,700 5,817,700
5,817,700
7,595,380 7,595,380
7,542,880
52,500
6,720,000 6,720,000
6,720,000
135,706,158 135,706,158
109,131,006
8,670,000
3,281,667
321,475
1,022,353
10,224
498,385
1,022,353
5,800,362
959,367
1,354,400
58,916
478,067
239,033
358,550
2,500,000
13,200,000 13,200,000
11,000,000
1,000,000
1,200,000
5,961,060 5,961,060
5,882,490
3,520
8,360
3,990
62,700
16,340,000 16,340,000
13,410,000
2,000,000
600,000
330,000
16,571,200 16,571,200
14,628,000
44,900
55,000
114,000
1,200,000
466,000
63,300
52,000 52,000
31,000
21,000
80,000 80,000
40,000
40,000
70,000 70,000
70,000
1,848,000 1,848,000
1,813,000
35,000
1,411,250 1,411,250
1,400,000
11,250
3,500,000 3,500,000
3,500,000
4,152,050 4,152,050
3,884,250
22,000
33,800
10,000
18,000
44,000
50,000
90,000
28,440 28,440
24,000
4,440
9,197,930 9,197,930
3,197,930
6,000,000
1,561,489,171 1,561,489,171
713,016,518
6,054,776
514,274,450
328,143,427
5,317,550 5,317,550
5,317,550
26,389,683,076 26,389,683,076 10,430,401,491 10,430,401,491
- -
ESTADO DE RESULTADO
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 9,233,000

menos devoluciones en venta $ 250,000
= VENTAS NETAS $ 8,983,000
Menos COSTO DE VENTA $ 44,717,000
Compra mercancia
= UTILIDAD BRUTA -$ 35,734,000
Menos GASTOS ADMINISTRATIVO $ 8,983,000
Personal Admon $ 8,983,000
Gasto instalaciones
menos GASTOS DE VENTA $ 11,114,000
Gasto Personal
= UTILIDAD DE OPERACIÓN -$ 55,831,000
Menos GASTOS FINANCIEROS
chequera
MAS INGRESOS FINANCIEROS
MAS INGRESOS DIVERSOS
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -$ 55,831,000
Menos Impuesto 33% -$ 18,424,230
= UTILIDAD NETA -$ 37,406,770
1. ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja $ 3,950,000
Banco $ 9,287,850
Documentos por cobrar
Inventario Mercancia
Total Activo Corriente $ 13,237,850
ACTIVO FIJO
Edificio $ 3,000,000
Equipos Oficina $ 800,000
Terreno $ 300,000
Total Activo Fijo $ 4,100,000
TOTAL ACTIVO $ 17,337,850

2. PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores 35,900,000
impuesto por pagar Iva 1,110,000
Cuentas por Pagar 2,720,960
documentos por pagar 01
documentos por pagar 02
Total Pasivo Corriente 39,730,960
PASIVO NO CORRIENTE
Hipoteca por Pagar -
Total Pasivo no corriente -
TOTAL PASIVO 39,730,960
3. PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal 2,550,000
Utilidad del Periodo 19,360,000
Resultado acumulado periodo anterior
TOTAL CAPITAL 21,910,000
Total Pasivo + Total Patrimonio 61,640,960

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INFORMACION INICIALES

CODIGO CUENTA PARCIAL

2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS

2368 INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR

145,000,000 145,000,000 145,000,000 145,000,000

1205 INVERSIONES ACCIONES

1355 ANTICIPO Y CONTRIBUCIONES

1365 CUENNTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

1395 PROVISION DE CARTERA (CLIENTES)

1435 INVENTARIO DE PRODUCTO

1540 FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE

1524 EQUIPOS DE OFICINA

1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

1592 DEPRESIACION ACOMULADA

1615 BIENES INTANGILBE PATENTE

1705 GASTOS PAGADO POR ANTICIPADO

2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS

2205 PROVEEEDORES NACIONALES

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

2365 RETENCIONES EN LA FUENTE

2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS

2368 INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR

2369 AUTORRETENCION CREE

2610 PROVISION PARA ONLIGACIONES LABORALES

2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

3115 CAPITAL SOCIAL

3305 RECERVAS OBLIGATORIA

3705 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOES

4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS

4210 INGRESOS FINANCIEROS

510518 Jul-31 comision a juan gonzalez

5110 SERVICIO HONORARIO

5115 GASTO IMPUESTO

5120 GASTO DE ARRENDAMIENTO

5140 GASTOS LEGALES

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

5155 GASTO DE VIAJES

5195 GASTOS DIVERSOS

5,230,000 2,615,000 2,615,000

18,943,379 115,128 18,828,251

623,513,000 214,513,007 408,999,993

1,000,000 73,000,000 72,000,000

42,430,117 619,138,405 576,708,288

100,000 10,613,000 10,513,000

641,488 6,334,425 5,692,937

250,000 459,200 209,200

10,546 1,909,458 1,898,912

1,536,191,603 1,536,191,603 1,080,250,967 1,080,250,967

1120 CUENTA DE AHORRO

1205 INVERSIONES ACCIONES

1345 INGRESO POR COBRAR

1355 ANTICIPO Y CONTRIBUCIONES

1365 CUENNTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

1395 PROVISION DE CARTERA (CLIENTES)

1435 INVENTARIO DE PRODUCTO

1540 FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE

1524 EQUIPOS DE OFICINA

1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

1592 DEPRESIACION ACOMULADA

1615 BIENES INTANGILBE PATENTE

1705 GASTOS PAGADO POR ANTICIPADO

1710 CARGOS DIFERIDOS

2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS