COMPAÑÍA INTERNA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Notas 2017 2016 VARIACION USO FUENTE ACTIVIDAD

ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 5 362.458 689.032 - 326.575 - 326.575 OPERACIÓN
Activos financieros 6 856.355 466.400 389.955 389.955 INVERSION
Deudores comerciales y otros 7 11.399.216 11.231.351 167.865 167.865 OPERACIÓN
Inventarios 8 3.919.395 3.859.334 60.061 60.061 INVERSION
Pagos anticipados 45.690 33.407 12.284 12.284 OPERACIÓN
Total activos corrientes 16.583.114 16.279.524

Activos no corrientes
Activos financieros 6 43.600 43.600 - INVERSION
Deudores 7 150.900 85.900 65.000 65.000 OPERACIÓN
Propiedades de inversión 9 664.564 650.000 14.564 14.564 INVERSION
Propiedades, planta y equipo 10 5.832.579 5.394.558 438.020 438.020 INVERSION
Activos intangibles 11 189.882 289.380 - 99.498 - 99.498 OPERACIÓN
Activos por impuestos diferidos 15 298.835 201.948 96.887 96.887 OPERACIÓN
Total activos no corrientes 7.180.360 6.665.386
Total activos 23.763.474 22.944.910

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras 12 2.193.035 2.956.189 - 763.154 - 763.154 OPERACIÓN
Proveedores 13 5.401.665 5.253.867 147.798 147.798 INVERSION
Cuentas por pagar 14 1.433.856 1.410.168 23.688 23.688 INVERSION
Impuestos corrientes por pagar 15 279.188 276.858 2.330 2.330 OPERACIÓN
Obligaciones laborales 362.752 331.846 30.906 30.906 OPERACIÓN
Anticipos y avances recibidos 65.983 79.621 - 13.638 - 13.638 OPERACIÓN
Total pasivos corrientes 9.736.479 10.308.549

Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras 12 4.896.265 3.890.500 1.005.765 1.005.765 FINANCIAMIENTO
Provisiones 16 238.524 213.118 25.406 25.406
Pasivos por impuesto diferido 15 1.168.244 1.059.184 109.061 109.061 OPERACIÓN
Total pasivos corrientes 6.303.033 5.162.802
Total pasivos 16.039.512 15.471.351

Patrimonio de los accionistas

Capital suscrito y pagado 17 550.000 500.000 50.000 50.000 FINANCIAMIENTO
Superavit de capital 17 2.568.000 2.368.000 200.000 200.000 FINANCIAMIENTO
Reservas 1.292.000 930.000 362.000 362.000
Ganancias acumuladas por adopción NIIF Pymes 2.643.579 2.643.579 - -
Ganancias acumuladas 670.383 1.031.980 - 361.597 - 361.597
Total patrimonio de los accionistas 7.723.962 7.473.559
Total pasivos y patrimonio de los accionistas 23.763.474 22.944.910
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