Compass Opportunity A

Compass Opportunity
Composición de Cartera al 24-07-2020
Detalle (1) Datos del Fondo

Tipo de Fondo: Abierto
% Patrimonio % Patrimonio Tipo de Inversión: Renta
Denominación
Neto Neto (2) Fija
Región: Argentina
Disponibilidades 0.20
Benchmark: Otro
Overnight USD DDA 0.09 Moneda: Peso Argentina
Horizonte: Mediano Plazo
Cta Cte $ Citibank 0.10
Cta Cte U$S Bco Valores 0.01 Inversión mínima
Operaciones a Plazo en Peso Argentina 18.23 ARS 1

Pzo Fi $ Bco Supervielle 1.45
Plazo de Liquidación
Pzo Fi $ Cordial Cia Fcra 0.59
Pzo Fi $ Banco VOII 0.97

48 hs. hábiles
Pzo Fi $ Bco Patagonia 0.76 Sociedad Gerente:
Pzo Fi $ Bco Galicia 0.99
Pzo Fi $ Bco Meridian 0.20

Investis Asset Management
Pzo Fi $ Banco VOII 0.46 S.A.S.G.F.C.I.
Pzo Fi $ Bco Santander Ri 1.19 Sociedad Depositaria:
Pzo Fi $ Banco VOII 0.22 Banco de Valores S.A.

Pzo Fi $ Bco Patagonia 0.90
Pzo Fi $ Bco Ser y Tran 1.54
Pzo Fi $ HSBC 0.30
Pzo Fi $ HSBC 0.76
Pzo Fi $ HSBC 0.26
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense 23.05
ON Transener Clase 2 REGS 1.18
ON YPF Serie 22 0.08
ON Aeropuertos 2000 2027 2.48
ON Tarj Naranja C37 0.33
ON Pampa- Clase T 1.16
ON Pampa 240127 1.56
ON Tecpetrol 2022 5.65
ON Pampa 2029 0.62
ON YPF 2029 2.97
ON Pan Amer. Energy C9 3.62
ON AES AECAO 1.95
Titulos de Deuda en Peso Argentina 39.01
ON Invap Clase 3 0.01
ON Axion Energy Clase 6 0.76
ON Central T Loma L C E 2.03
ON Central Tca Roca C2 0.07
ON Tarj Naranja C35 S2 0.12
ON Tarj Cuyanas C26 S2 0.27
ON Bco Supervielle 2020 0.55
ON Inversora Juramento C6 0.07
ON Santiago Saenz Cl 1 0.06
ON Central Tca Roca C4 0.29
ON Grimoldi S7 C2 0.21
ON HSBC Clase 5 0.08
ON Carsa Serie 8 0.05
ON Rombo Cia Fciera S39 0.37
ON GEMSA 8 0.10
ON Bco Hipotecario S48 0.14
ON Bco Ciudad C16 0.47
ON HSBC Clase 7 1.09
ON Bco Itau S 23 0.22
ON Bco CMF Serie 13 0.16
ON Bco Provincia Cl 9 0.48
ON FCA Comp. Finac CL 16 S1 0.85
ON Plaza Logistica C2 0.28
ON Carsa Serie 9 Clase B 0.10
ON Volskwagen FS C5 0.95
ON Transp Gas Sur Cl 2 2.33
ON GEMSA 10 2.40
ON Telecom C4 4.93
ON AES Clase D 1.60
ON Inversora Juramento C7 0.96
ON BACS Cl 4 0.94
ON Bco Itau S 27 5.96
ON Ledesma Clase 8 2.41
ON Creaurban C3 0.45
Cheque Mercado Argentino de Valores S.A. 0.03
Vehiculos Inversion Colectiva Argentina 19.49
FCI Super Ahorro Pes Cl B 0.09
FF Credinamico 5 Clase A 0.00
FF Credinamico 6 Clase A 0.00
FCI Goal Pesos Clase B 0.02
FCI Toronto T Ahorro B 0.01
FCI Quinquela Pesos Clase B 0.05
FCI Fima Premium Clase B 5.28
FCI Gainvest Pesos 0.07
FF Cedulas Hipotecarias Arg. S1A 0.58
FCI Megainver Liquidez CB 0.03
FCI Allaria Ahorro - Clase C 2.98
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase B 0.49
FF CCF Creditos Serie 21 0.03
FF CCF Creditos Serie 22 A 0.11
FF Centenario Trust S1 A 0.01
FCI Premier Renta CP $ CC 8.09
FF Albanesi S 10 C A 0.66
FCI 1822 Raices Ahorro Pesos 0.99
Otros Activos 0.24
Pasivos -0.21
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina) 6,730,914,060.69
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta
pública autorizada en determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del
Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina están incluídos los CEDEARs autorizados en Argentina; y
dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRs auorizados en dicho país, independientemente
del país de emisión del subyacente.
Activos de Renta FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por
instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en la Moneda del Fondo.

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Composición de Cartera al 24-07-2020

Detalle (1) Datos del Fondo

Cta Cte U$S Bco Valores 0.01 Inversión mínima

Operaciones a Plazo en Peso Argentina 18.23 ARS 1

Pzo Fi $ Banco VOII 0.97

Pzo Fi $ Bco Patagonia 0.76 Sociedad Gerente:

Pzo Fi $ Bco Galicia 0.99

Pzo Fi $ Bco Meridian 0.20

Pzo Fi $ Bco Galicia 1.10

Pzo Fi $ Bco Galicia 1.20

Pzo Fi $ Bco Meridian 0.15

Pzo Fi $ Bco Santander Ri 1.19 Sociedad Depositaria:

Pzo Fi $ Banco VOII 0.47

Pzo Fi $ Banco VOII 0.87

Pzo Fi $ Banco VOII 0.22 Banco de Valores S.A.

Pzo Fi $ Bco Patagonia 0.90

Pzo Fi $ Bco Ser y Tran 1.54

Pzo Fi $ Bco Ser y Tran 1.49

Pzo Fi $ HSBC 0.30

Pzo Fi $ Banco VOII 0.49

Pzo Fi $ Bco Ser y Tran 0.54

Pzo Fi $ Bco Meridian 0.14

Pzo Fi $ HSBC 0.76

Pzo Fi $ Bco Ser y Tran 0.07

Pzo Fi $ Bco Galicia 0.06

Pzo Fi $ HSBC 0.26

Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense 23.05

ON Transener Clase 2 REGS 1.18

ON YPF Serie 22 0.08

ON YPF Serie 39 1.45

ON Aeropuertos 2000 2027 2.48

ON Tarj Naranja C37 0.33

ON Pampa- Clase T 1.16

ON Pampa 240127 1.56

ON Tecpetrol 2022 5.65

ON Pampa 2029 0.62

ON YPF 2029 2.97

ON Pan Amer. Energy C9 3.62

ON AES AECAO 1.95

Titulos de Deuda en Peso Argentina 39.01

ON YPF Serie 41 0.85

ON Invap Clase 3 0.01

ON YPF Serie 43 1.90

ON Axion Energy Clase 6 0.76

ON Central T Loma L C E 2.03

ON Central Tca Roca C2 0.07

ON Pan Amer. Energy C7 0.37

ON Pan Amer. Energy C8 0.42

ON Tarj Naranja C35 S2 0.12

ON Tarj Cuyanas C26 S2 0.27

ON Bco Supervielle 2020 0.55

ON Inversora Juramento C6 0.07

ON Santiago Saenz Cl 1 0.06

ON Central Tca Roca C4 0.29

ON HSBC Clase 5 0.08

ON Carsa Serie 8 0.05

ON Rombo Cia Fciera S39 0.37

ON Rombo Cia Fciera S40 0.33

ON Bco Hipotecario S48 0.14

ON Bco Ciudad C16 0.47

ON HSBC Clase 7 1.09

ON Bco Itau S 23 0.22

ON Bco CMF Serie 13 0.16