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Fondos de Inversión

Los fondos son vehículos de inversión encargados de

captar, invertir y gestionar los recursos de pequeños
y medianos inversionistas a cambio de una parte
proporcional de la cartera o portafolio mediante la
adquisición de acciones del fondo.

Existe una diversidad de fondos que se adaptan

al perfil, riesgo y horizonte de inversión, permitiendo al
inversionista el acceso al Mercado de Valores y logrando
una alta diversificación en su portafolio personal.
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Alternativas para
cualquier inversionista

Existen distintos fondos de inversión de acuerdo a tu Fondos de inversion en México

perfil y necesidades. Activos en fondos de inversión en millones de pesos.

2,500,000
De acuerdo al horizonte de tiempo la clasificación de
los fondos puede ser corto, mediano o largo plazo.

2,000,000
Por otro lado, de acuerdo al perfil riesgo de cada in-
versionista hay fondos de Renta Variable, Deuda,
Mixtos, entre otros.
1,500,000

2,300,040
Recuerda. Para acceder a ese tipo de por- 1,000,000
tafolios es necesario la guía de un experto
como el asesor financiero. 1,667,993

500,000

632,047

Los inversionistas mexicanos prefieren invertir en 0

fondos de deuda por requerir principalmente un ho- Fondos totales Fondos en deuda Fondos de renta variable
rizonte de inversión de mediano plazo, según cifras
de la AMIB.
Fuente: Cifras a enero de 2019 de la AMIB.
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Fondos de deuda: invierten en valores de deuda emi-

tidos por gobiernos federales, estatales y municipa-
les, instituciones bancarias o empresas que cotizan a
una tasa de rendimiento de acuerdo a las condiciones
del mercado de deuda. Estos fondos son calificados
de acuerdo a la calidad crediticia de sus activos (iden-
tificado con letras) y de acuerdo a el plazo de venci-
miento de los mismos (identificado con número) por
lo que el inversionista puede escoger de acuerdo a
su tolerancia al riesgo un fondo calificado con AAA/1
hasta un Fondo B/7.

Fondos en renta variable: invierten en activos

con una mayor exposición al riesgo al invertir di-
rectamente en acciones del capital de empresas
que cotizan en las Bolsas de Valores o canastas de
estos, ya sean nacionales o internacionales co-
nocidos como Trackers.

Estos fondos, por su alta exposición al riesgo, no

son calificados y representan un mayor potencial
de la pérdida total del capital.
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¿Qué te ofrece Monex?

Monex cuenta con una amplia gama de

fondos para que los inversionistas tengan
varias opciones de inversión de acuerdo con
cada uno de los diferentes perfiles de riesgo.

Nuestros asesores te ayudarán a identificar tu

perfil para recomendarte los fondos que mejor se
acomode a tus necesidades.
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FONDOS DE INVERSIÓN MONEX

Una forma práctica de controlar tus operaciones

Acceso al mercado de valores con montos reducidos

de capital. Diversidad de productos que se adaptan
al perfil y horizonte del cliente. El cliente invierte en
un portafolio diversificado de valores en un fondo de
inversión que es administrado profesionalmente por
expertos en inversiones.

Nuestros fondos cuentan con políticas de inversión

y niveles de riesgo autorizados por la CNBV, mismos
que se pueden consultar en los Prospectos de Infor-
mación al Público Inversionista a los cuáles se les da
seguimiento permanente.

• MONEXCP Deuda Corto Plazo AAA/2

• MONEX28 Deuda Corto Plazo AAA/2
• MONEXM+ Deuda Mediano Plazo AAA/3
• MONEXIN Renta Variable Discrecional
• MONEXCR Renta Variable Especializado
en acciones
• MONEXIQ Renta Variable Discrecional
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Fondos de deuda
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MONEXCP
AAAf/S2 Liquidez diaria

Características Composición Cartera

Fondo de deuda gubernamental de corto plazo.

Fondo orientado a la inversión exclusiva en valores

emitidos y avalados por el gobierno federal.

Busca obtener rendimientos superiores a la tasa

libre de riesgo gubernamental con baja volatilidad
y alta liquidez.

Gubernamentales Liquidez
79% 21%

*Composición de la cartera al 31/01/2019

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MONEXM28
AAAf/S2 Liquidez 3er jueves de cada mes

Características Composición Cartera

Fondo de inversión de deuda corto plazo

Fondo que invierte de manera diversificada en ins-

trumentos gubernamentales, bancarios y privados
con un horizonte de inversión de corto plazo.

Busca obtener de forma consistente, rendimientos

por arriba de la tasa libre de riesgo y de fondos de
inversión comparables.

Premios Morningstar años 2014 y 2015:

MONEX28 Mejor Fondo
de Deuda Corto Plazo

Gubernamentales Liquidez Corporativos

37.3% 32% 30.7%

*Composición de la cartera al 31/01/2019

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MONEXM+
AAAf/S3 Liquidez diaria

Características Composición Cartera

Fondo de inversión en instrumentos de deuda de me-

diano plazo.

Ofrece una adecuada relación riesgo/rendimiento, in-

vierte de forma diversificada en instrumentos guber-
namentales, bancarios y privados de mediana duración
con la ventaja de ofrecer al cliente liquidez diaria.

Gubernamentales Corporativos Liquidez

57.1% 23.1% 19.8%

*Composición de la cartera al 31/01/2019

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Fondos de renta variable

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MONEXCR
Fondo Especializado en Acciones / Liquidez 48 hrs.

Características Composición Cartera

Fondo de inversión semi indexado, de estrategia ac-

tiva, que posee en su cartera el 80% de acciones que
componen al IPC en diferentes ponderaciones.

Hasta el 20% de sus activos puede estar en acciones

que no pertenecen al IPC.

Su construcción de cartera es fundamental y los

insumos de información básicos son los reportes
trimestrales.

NAFTRAC GFINBUR MEGA PINFRA ALFA

4% 4% 5% 5% 5%

OMA AMX GFNORTE CEMEX BOLSA

6% 6% 6% 6% 6%

*Composición de la cartera al 31/01/2019

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MONEXIN
Fondo de Renta Variable Discrecional / Largo Plazo

Características Composición Cartera

Fondo de inversión que busca mantener activos que

paguen altos dividendos, altas distribuciones o altas
sobretasas.

El modelo de selección de activos está basado en las

tasas de dividendos efectivamente pagadas, por lo
que en mercados alcistas el fondo migra de capita-
les a deuda y en mercados bajistas el fondo pasa de
deuda a capitales.

LALA AXO BANCOMER FSHOP TERRA

3% 3% 3% 3% 4%

NEMAK BPAG91 DANHOS BANORTE BPAG28

4% 4% 5% 8% 31%

*Composición de la cartera al 31/01/2019

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Políticas de compra y venta

Mientras mayor sea el plazo de la inversión, mayor

será el resultado esperado por el inversionista.

Para personas físicas existen tres series a escoger

según las necesidades de liquidez: semanal, mensual
y trimestral.

Para personas morales y no contribuyentes la liqui-

dez es mensual.

Subclase Liquidez Concertación Ejecución Liquidación

BFC-1 Semanal (lunes de cada semana) martes de cada semana 48 hrs.

(un día después de la concertación) después de la ejecución
BFC-2, BMC-1 Mensual (1º lunes del mes) 1º martes del mes 48 hrs.
y BEC-1 (un día después de la concertación) después de la ejecución
BFC-3 Trimestral (1º lunes del trimestre) 1º martes del trimestre 48 hrs.
(enero,abril,julio,octubre) (un día después de la concertación) después de la ejecución
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MONEXIQ
Fondo de Renta Variable Discrecional / Largo Plazo

Características Composición Cartera

Fondo de Inversión que identifica las tendencias al-

cistas de los mercados y se adapta a ellas, actuando
con la cabeza fría, sin dejarse llevar por las emociones.

Participa en las subidas y modera las caídas en los

mercados, aumentando o reduciendo su exposición a
cada tipo de activo, de forma progresiva. Al enfren-
tarse a un entorno desfavorable y en ausencia de
tendencias consistentes, la estrategia puede refu-
giarse al 100% en liquidez (a través de ETF´s).

Invierte dinámicamente y disciplinadamente en ren-

ta variable, deuda, bienes raíces, materias primas y
liquidez con exposición en mercados globales como:
USA, Emergentes, Europa y Japón.

Cuenta con un universo Global formado por ETFs (Ex- ETF’S Reportos
99.5% 0.5%
change Trade Funds) listados en el Sistema Interna-
cional de Cotizaciones (SIC).

Fondo en pesos con exposición a dólares. *Composición de la cartera al 31/01/2019

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Políticas de compra y venta

Mientras mayor sea el plazo de la inversión, mayor

será el resultado esperado por el inversionista

Para personas físicas existen tres series a escoger

según las necesidades de liquidez: semanal, mensual
y trimestral.

Para personas morales y no contribuyentes la liqui-

dez es semanal.

Subclase Liquidez Concertación Ejecución Liquidación

BFC-1, BMC-1 Semanal (lunes de cada semana) martes de cada semana 48 hrs.
y BEC-1 (un día después de la concertación) después de la ejecución
BFC-2 Mensual (1º lunes del mes) 1º martes del mes (un día después 48 hrs.
de la concertación) después de la ejecución
BFC-3 Trimestral (1º lunes del trimestre) 1º martes del trimestre (un día 48 hrs.
(enero,abril,julio,octubre) después de la concertación) después de la ejecución
 En Grupo Financiero Monex encontrarás
la asesoría y experiencia ideal para hacer
que tu dinero trabaje. Encontrarás en sus
expertos el respaldo para el desarrollo
de estrategias financieras que te ayuden
a lograr tus objetivos.

El presente documento fue elaborado por Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Monex Grupo
Financiero con fines exclusivamente informativos. No debe considerarse como un folleto de
venta, ni como una oferta o solicitud de oferta para emprender actividad alguna de inversión.
El inversionista que tenga acceso al presente mensaje debe ser consciente de que los valores,
instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus obje-
tivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo.
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Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Los fondos no se encuentra
garantizado por el instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Para mayor información
el inversionista debe consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista y el
Documento con Información Clave (DICI) de los Fondos, así como el desglose de cartera
y cualquier otra información relevante disponible en la página de la página de Internet
www.monex.com.mx