FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENER

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

PERIODO
2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos S/ 495
Valores Negociables S/ 4
Cuentas por Cobrar Comerciales S/ 5,955
Cuentas por Cobrar a Vinculadas S/ 1,644
Otras Cuentas por Cobrar S/ -
Existencias S/ 977
Gastos Pagados por Anticipado S/ 1,519
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 10,594

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes S/ 2,170
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)
S/ -446
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) S/ 2,052
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo S/ 580
Otros Activos S/ 2,305
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 6,661
 TOTAL ACTIVO S/ 17,255

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información m
CES - BALANCE GENERAL" (1)

PERIODO
2018

S/ 1,170
S/ 158
S/ 6,440
S/ 3,498
S/ 2,332
S/ 1,756
S/ 3,221
S/ 18,575

S/ 2,414

S/ -618
S/ 2,296
S/ 960
S/ 4,509
S/ 9,561
 S/ 28,136

umpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

 PERIODO
2017

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios S/ 1,077
Cuentas por Pagar Comerciales S/ 734
Cuentas por Pagar a Vinculadas S/ 372
Otras Cuentas por Pagar S/ 517
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo S/ -
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 2,700

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo S/ 5,600
Cuentas por Pagar a Vinculadas S/ 499
Ingresos Diferidos S/ -
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo S/ 500
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/ 6,599

TOTAL PASIVO
S/ 9,299

Contingencias
Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital S/ 2,000
Capital Adicional S/ 1,073
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación S/ -
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados S/ 4,883
TOTAL PATRIMONIO NETO S/ 7,956
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/ 17,255

uerida para este Formato.

PERIODO PASIVO
2018
obligaciones bancarias 1,077 2,274
proveedores nacionales 734 279
imporrenta por pagar 372 0
otros pasivos corrientes 517 1,912
S/ 2,274 subtotal pasivo corriente 2,700 4,465
S/ 279
S/ - obligaciones bancarias largo plazo 5,600 7,500
S/ 1,912 cesantías consolidadas 499 1,471
S/ - otros pasivos a larga plazo 500 0
S/ 4,465 TOTAL PASIVO 9,299 13,436

capital social 2,000 2,000

S/ 7,500 reservas 1,073 1,543
S/ 1,471 utilidades retenidas 0 3,883
S/ - utilidades del ejercicio 4,883 7,274
S/ - TOTAL PATRIMONIO 7,956 14,700
S/ 8,971
TOTAL PATRIMONIO NETO 17,255 28,136

S/ 13,436

S/ 2,000
S/ 1,543

S/ 3,883

S/ 7,274
S/ 14,700
S/ 28,136