COMERCIAL COLLAO SAC BALANCE DE INVENTARIO ACUMULA

Periodo: Diciembre del 2019

SUMAS SALDOS
CTA DESCRIPCION
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 750,000.00 13,120.00 736,880.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA 112,100.00 5,605.00 106,495.00
1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS 750,000.00 750,000.00
1831 ALQUILERES 6,000.00 3,000.00 3,000.00
2011 MERCADERIAS MANUFACTURADOS 50,000.00 15,000.00 35,000.00
3361 EQUIPOS DE COMPUTO 20,000.00 20,000.00
3913 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 2,500.00 2,500.00
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 13,716.00 17,100.00 3,384.00
4017 IMPUESTO A LA RENTA 1,900.00 192.00 1,708.00
4031 ESSALUD 540.00 540.00
4032 ONP 780.00 780.00
4111 SUELDOS Y SALARIOS 5,220.00 5,220.00
4212 EMITIDAS 6,000.00 90,311.00 84,311.00
4241 HONORARIOS POR PAGAR 2,208.00 2,208.00
5011 ACCIONES 750,000.00 750,000.00
6011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 50,000.00 50,000.00
6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 50,000.00 50,000.00
6211 SUELDOS Y SALARIOS 6,000.00 6,000.00
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 540.00 540.00
6321 HONORARIOS 2,400.00 2,400.00
6352 EDIFICACIONES 3,000.00 3,000.00
6563 ARTÍCULOS DE OFICINA 1,450.00 1,450.00
6631 OBLIGACIONES FINANCIERAS
6814 DEPRECIACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 2,500.00 2,500.00
6911 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 15,000.00 15,000.00
7011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 4,750.00 95,000.00 90,250.00
7911 GASTOS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 15,890.00 15,890.00
9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9,324.00 9,324.00
9511 GASTOS DE VENTAS 6,566.00 6,566.00
S U M A S ===> 1,816,466.00 1,816,466.00 999,863.00 999,863.00
S A L D O S ===>
T O T A L E S ===>
BALANCE DE INVENTARIO ACUMULADO EN SOLES Página :
Periodo: Diciembre del 2019 Fecha:
RESULTADOS X NATURALEZA INVENTARIO RESULTADOS X FUNCION
PERDIDA GANANCIA ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
736,880.00
106,495.00

3,000.00
35,000.00
20,000.00
2,500.00
3,384.00
1,708.00
540.00
780.00

84,311.00
2,208.00
750,000.00
50,000.00
50,000.00
6,000.00
540.00
2,400.00
3,000.00
1,450.00

2,500.00
15,000.00 15,000.00
90,250.00 90,250.00

9,324.00
6,566.00
80,890.00 140,250.00 903,083.00 843,723.00 30,890.00 90,250.00
59,360.00 59,360.00 59,360.00
140,250.00 140,250.00 903,083.00 903,083.00 90,250.00 90,250.00
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7/24/2019