GASTO PERSONAL 1

Concepto % Conductor
Sueldo $ 830,000
Auxilio de Transporte $ 83,140
Disponibilidad $ 304,333
Horas extras $ 380,417
Comisiones $ -
SubTotal $ 1,597,890.00
Auxilios alimentaicon
Auxilio Movilidad
Total $ 1,597,890
Prestaciones Sociales
Cesantías 8.33% $ 133,104
Intereses sobre cesantías 1% $ 1,331
Prima 8.33% $ 133,104
Vacaciones 4.17% $ 50,474
Subtotal $ 318,014
Parafiscales
Sena 2% $ -
ICBF 3% $ -
Cajacom 4% $ 63,916
Subtotal $ 63,916
Seguridad Social
ARP (Administradora de Riesgos Profesionales) 6.960% $ 111,213
Pensión 8% $ 127,831
Salud 8.50% $ -
Seguridad Social que asume empleado 8.00% $ 127,831
Subtotal $ 239,044
COSTO TOTAL $ 2,218,864
AIU TEMPORAL
7% $ 155,320

TOTAL NOMINA $ 2,374,184

SALARIO POR PAGAR $ 1,470,059

DOTACION
CARGO VALOR CANTIDAD
TOTAL DOTACION TECNICO $ 168,340
POLO $ 27,000 2
JEANS CAMUFLADO INSTALADOR $ 28,000 2
REATAS INSTALADOR $ 5,090 1
BOTAS INSTALADOR $ 53,250 1
dotación personal cuatrimestral 4 $ 673,360
Costo Dotacion mensual $ 168,340
 EXAMENES DE INGRESO Y CURSO DE ALTURAS
CARGO VALOR
Certificadode Alturas $ 220,000
Examenes de TSA $ 54,000
Examenes Plan Vehicular $ 120,000
TOTAL EXAMENES TECNICO $ 394,000
Costo 4 personas $ 1,576,000
Costo mensual $ 131,333 todo el año

PLAN CELULAR
CARGO VALOR
Plan Mes 4 personas $ 132,477 todo el año

INVERSION INICIAL
EQUIPO CELULAR VALOR
Equipos Celulares (4) $ 1,800,000
Costo anual (diferido en 12 m) $ 150,000 todo el año
EPP $ 735,325
Costo anual (diferido en 12 m) $ 61,277 todo el año
ARNES 4 ARGOLLAS CERTIFICADO EPI $ 109,000
ADAPTADOR DE ANCLAJE REFORZADO(TIE OFF) 90 CM 50-26R $ 164,575
ARRESTADOR PARA CUERDA DE 16 MM $ 135,000
CASCO TIPO 2 CON BARBUQUEJO DE 3 PUNTOS $ 36,950
GAFA DE PROTECCION UV $ 5,900
GUANTE ANTIDESLIZANTE $ 11,250
ESLINGA POSICIONAMIENTO $ 64,200
ESLINGA EN Y $ 184,000
MOSQUETON EN ACERO 50 KN $ 24,450
HERRAMIENTA E INSUMOS $ 24,343,000 depreciacion todo el año
Costo anual (diferido en 24 m) $ 1,014,292 Precio US
Fusionadora $ 8,970,000 2990
Cortadora $ 150,000 50
Medidor de Potencia $ 699,000 233

VFL $ 186,000 62
bobina de lanzamiento de 1 km $ 750,000 250
Pelador de fibra optica $ 39,000 13
Pelador de chaqueta $ 1,161,000 387
Pinza de trafico $ 882,000 294
OTDR $ 10,506,000 3502
Computador portatil con licencia $ 1,000,000
 OTROS GASTOS
CARGO VALOR
Alquiler vehiculo $ 2,500,000
Combustible $ 550,000
GPS vehiculo $ 55,000
GPS equipo fusionadora $ 55,000
Arrendamiento $ 600,000
Servicios publicos $ 100,000
Internet $ 80,000
Imprevistos $ 197,000
TOTAL GASTOS MENSUALES $ 4,137,000 todo el año

GASTO INTERESES $ 137,501

COSTO MENSUAL $ 15,671,559
ESTIMADO MARGEN OPERACIÓN 20%

ENERO MAYO
INGRESO ESTIMADO $ 19,761,324 $ 19,761,324
UTILIDAD OPERACIONAL $ 3,952,265 $ 4,120,605
IMPUESTO RENTA $ 1,343,770 $ 1,401,006
UTILIDAD NETA $ 2,608,495 $ 2,719,599
13% 14%

PROVEEDORES $ 4,780,428 $ 4,612,088

 1 2
Tecnico Fibra Auxiliares
$ 970,000 $ 830,000
$ 83,140 $ 83,140
$ 355,667 $ 304,333
$ 444,583 $ 380,417
$ - $ -
$ 1,853,390.00 $ 1,597,890.00

$ - $ -
$ 1,853,390 $ 1,597,890

$ 154,387 $ 133,104
$ 1,544 $ 1,331
$ 154,387 $ 133,104
$ 58,988 $ 50,474
$ 369,307 $ 318,014

$ - $ -
$ - $ -
$ 74,136 $ 63,916
$ 74,136 $ 63,916

$ 128,996 $ 111,213
$ 148,271 $ 127,831
$ - $ -
$ 148,271 $ 127,831
$ 277,267 $ 239,044
$ 2,574,100 $ 2,218,864
INCRMENTO
$ 180,187 $ 155,320
AÑO 2018 5%
$ 2,754,286 $ 4,748,369 $ 9,876,839 $ 9,758,200
$ 1,705,119 $ 1,470,059 $ 4,645,236
TODO EL AÑO

por 4 meses
 DEPREC EQUIPOS
MAQUINA VALOR MESES VAL. MENSUAL
HERRAMIENTAS $ 23,343,000 24 $ 972,625
COMPUTADOR $ 1,000,000 24 $ 41,667
TOTAL $ 24,343,000 $ 1,014,292

on todo el año
Valor estimado cambio Us
3000

FINANCIACIÓN
FUENTE VALOR INVERSIÓN % FINANC VALOR

PROPIA $ - 0% $ -
CRÉDITO $ 24,343,000 100% $ 24,343,000
TOTAL 100% $ 24,343,000
 Hora ordinaria $ 3,458.33 $ 4,041.67 $ 3,458.33
1.75 HEN $ 9,510.42 $ 11,114.58 $ 9,510.42
40 $ 380,417 $ 444,583 $ 380,417
Disponibilidad $ 304,333 $ 355,667 $ 304,333
 VP $ 24,343,000
i 1.02%
N 12
CUOTA -$2,166,084
capital $ 2,028,583
interes $ 137,501

TASA
TASA LP(Anual) MESES
CP(Anual)

1.02% 1.02% 12
 ACTIVO INICIAL ENERO FEBRERO

ACTIVO CORRIENTE

Disponible $ - $ - $ 8,169,576
Cuentas por Cobrar $ - $ 19,761,324 $ 19,761,324
Inventarios $ - $ - $ -

TOTAL ACT CTE $ - $ 19,761,324 $ 27,930,900

ACTIVO NO CTE

Equipo de Oficina $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000

Maqui. Y Equipo $ 23,343,000 $ 23,343,000 $ 23,343,000
Depreciación Acum. $ - $ (1,014,292) $ (2,028,583)

TOTAL ACT NO CTE $ 24,343,000 $ 23,328,708 $ 22,314,417

TOTAL ACTIVO $ 24,343,000 $ 43,090,033 $ 50,245,317

PASIVOS INICIAL ENERO FEBRERO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar $ 4,780,428 $ 4,780,428

Obligaciones Financieras $ 24,343,000 $ 24,343,000 $ 22,314,417
Oblig Financieras (Intereses) $ 137,501 $ 137,501
Impuestos por pagar $ - $ - $ -
Pasivos laborales $ - $ 9,876,839 $ 15,108,442

Pasivos LP $ - $ - $ -

TOTAL PASIVO $ 24,343,000 $ 39,137,768 $ 42,340,787

PATRIMONIO INICIAL ENERO FEBRERO

Capital $ - $ - $ -
Utilidad $ - $ 3,952,265 $ 3,952,265
Utilidad Acumulada $ - $ - $ 3,952,265

TOTAL PATRIMONIO $ - $ 3,952,265 $ 7,904,530

TOTAL PS + PT $ 24,343,000 $ 43,090,033 $ 50,245,317

$ - $ - $ -
 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ 16,339,152 $ 24,508,729 $ 32,678,305 $ 41,016,221 $ 49,354,137 $ 57,692,053

$ 19,761,324 $ 19,761,324 $ 19,761,324 $ 19,761,324 $ 19,761,324 $ 19,761,324
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 36,100,477 $ 44,270,053 $ 52,439,629 $ 60,777,545 $ 69,115,461 $ 77,453,378

$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000

$ 23,343,000 $ 23,343,000 $ 23,343,000 $ 23,343,000 $ 23,343,000 $ 23,343,000
$ (3,042,875) $ (4,057,167) $ (5,071,458) $ (6,085,750) $ (7,100,042) $ (8,114,333)

$ 21,300,125 $ 20,285,833 $ 19,271,542 $ 18,257,250 $ 17,242,958 $ 16,228,667

$ 57,400,602 $ 64,555,886 $ 71,711,171 $ 79,034,795 $ 86,358,420 $ 93,682,044

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ 4,780,428 $ 4,780,428 $ 4,612,088 $ 4,612,088 $ 4,612,088 $ 4,612,088

$ 20,285,833 $ 18,257,250 $ 16,228,667 $ 14,200,083 $ 12,171,500 $ 10,142,917
$ 137,501 $ 137,501 $ 137,501 $ 137,501 $ 137,501 $ 137,501
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 20,340,045 $ 25,571,648 $ 30,803,251 $ 36,034,854 $ 41,266,457 $ 46,498,060

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 45,543,807 $ 48,746,827 $ 51,781,506 $ 54,984,526 $ 58,187,546 $ 61,390,565

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 3,952,265 $ 3,952,265 $ 4,120,605 $ 4,120,605 $ 4,120,605 $ 4,120,605
$ 7,904,530 $ 11,856,795 $ 15,809,059 $ 19,929,664 $ 24,050,269 $ 28,170,874

$ 11,856,795 $ 15,809,059 $ 19,929,664 $ 24,050,269 $ 28,170,874 $ 32,291,479

$ 57,400,602 $ 64,555,886 $ 71,711,171 $ 79,034,795 $ 86,358,420 $ 93,682,044

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 66,029,969 $ 74,367,886 $ 82,705,802 $ 91,043,718

$ 19,761,324 $ 19,761,324 $ 19,761,324 $ 19,761,324
$ - $ - $ - $ -

$ 85,791,294 $ 94,129,210 $ 102,467,126 $ 110,805,042

$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000

$ 23,343,000 $ 23,343,000 $ 23,343,000 $ 23,343,000
$ (9,128,625) $ (10,142,917) $ (11,157,208) $ (12,171,500)

$ 15,214,375 $ 14,200,083 $ 13,185,792 $ 12,171,500

$ 101,005,669 $ 108,329,293 $ 115,652,918 $ 122,976,542

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 4,612,088 $ 4,612,088 $ 4,612,088 $ 4,612,088

$ 8,114,333 $ 6,085,750 $ 4,057,167 $ 2,028,583
$ 137,501 $ 137,501 $ 137,501 $ 137,501
$ - $ - $ - $ -
$ 51,729,663 $ 56,961,266 $ 62,192,869 $ 67,424,472

$ - $ - $ - $ -

$ 64,593,585 $ 67,796,605 $ 70,999,624 $ 74,202,644

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ - $ - $ - $ -
$ 4,120,605 $ 4,120,605 $ 4,120,605 $ 4,120,605
$ 32,291,479 $ 36,412,084 $ 40,532,689 $ 44,653,293

$ 36,412,084 $ 40,532,689 $ 44,653,293 $ 48,773,898

$ 101,005,669 $ 108,329,293 $ 115,652,918 $ 122,976,542

$ - $ - $ - $ -
 Ingres
1 2
Ingreso estimado $ 19,761,324 $ 19,761,324
Crecimiento ventas 0%
KTNO $ 28,000
Costos fijos $ 14,657,267
Maquinaria $ 24,343,000 Depreciación
vida 24 meses
Valor de venta $ 12,171,500 Valor en libros
T 34% Ganancia/perdida
WACC 10%

0 1 2
Ventas $ 19,761,324 $ 19,761,324
Costo variable $ - $ -
Margen de contribución $0 $ 19,761,324 $ 19,761,324
Costo fijo $ (14,657,267) $ (14,657,267)
Depreciación $ (1,014,292) $ (1,014,292)
U. Operativa $ 4,089,766 $ 4,089,766
Gan. /Per.venta activo
Utilidad antes de impuesto (UAII) $ 4,089,766 $ 4,089,766
Impuesto $ (1,390,520) $ (1,390,520)
U Neta (UOI) $ 2,699,245 $ 2,699,245
FCL Depreciación $ 1,014,292 $ 1,014,292
Delta KTNO $ (28,000)
Capex $ (24,343,000)
FCL $ (24,371,000) $ 3,713,537 $ 3,713,537

VPN $ 4,819,032.68
TIR 13%

Tasa de crecimiento de ventas

VPN $ 4,819,032.68 0% 5%
Ventas año 1 1,000 $ (184,509) $ (179,690)
2,000 $ (135,811) $ (126,172)
3,000 $ (87,112) $ (72,654)
4,000 $ (38,414) $ (19,136)
5,000 $ 10,285 $ 34,382
 6,000 $ 58,983 $ 87,900
7,000 $ 107,682 $ 141,418
8,000 $ 156,380 $ 194,935
9,000 $ 205,079 $ 248,453
10,000 $ 253,777 $ 301,971

Período (año) 0 1 2
Flujo de caja $ (24,371,000) $ 3,713,537 $ 3,713,537
Si la tasa de descuento o costo de capital es del 12% por año . Evalúe esta alternativa de inversión. a)Descontando cada
b)Aplicando la formula de VNA() de Excel

a)
r 20%
VP en 0 -30 0.31 0.00

Total -29.69
VNA $0.31 $0.00
-$24,370,999.69
 PROYECTO

Ingreso estimado
3 4 5 6 7
$ 19,761,324 $ 19,761,324 $ 19,761,324 $ 19,761,324 $ 19,761,324

$ 1,014,291.67

$ 12,171,500.00
$ 0.00

3 4 5 6 7
$ 19,761,324 $ 19,761,324 $ 19,761,324 $ 19,761,324 $ 19,761,324
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 19,761,324 $ 19,761,324 $ 19,761,324 $ 19,761,324 $ 19,761,324
$ (14,657,267) $ (14,657,267) $ (14,657,267) $ (14,657,267) $ (14,657,267)
$ (1,014,292) $ (1,014,292) $ (1,014,292) $ (1,014,292) $ (1,014,292)
$ 4,089,766 $ 4,089,766 $ 4,089,766 $ 4,089,766 $ 4,089,766
$ - $ -
$ 4,089,766 $ 4,089,766 $ 4,089,766 $ 4,089,766 $ 4,089,766
$ (1,390,520) $ (1,390,520) $ (1,390,520) $ (1,390,520) $ (1,390,520)
$ 2,699,245 $ 2,699,245 $ 2,699,245 $ 2,699,245 $ 2,699,245
$ 1,014,292 $ 1,014,292 $ 1,014,292 $ 1,014,292 $ 1,014,292
$0
$0
$ 3,713,537 $ 3,713,537 $ 3,713,537 $ 3,713,537 $ 3,713,537

10% 15% 20%

$ (174,292) $ (168,256) $ (161,518)
$ (115,377) $ (103,305) $ (89,828)
$ (56,461) $ (38,354) $ (18,138)
$ 2,454 $ 26,598 $ 53,552
$ 61,370 $ 91,549 $ 125,242
 $ 120,285 $ 156,501 $ 196,932
$ 179,201 $ 221,452 $ 268,622
$ 238,117 $ 286,404 $ 340,312
$ 297,032 $ 351,355 $ 412,001
$ 355,948 $ 416,306 $ 483,691

3 4 5 6 7
$ 3,713,537 $ 3,713,537 $ 3,713,537 $ 3,713,537 $ 3,713,537
nversión. a)Descontando cada flujo a cero y totalizando

0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00

 8 9 10 11 12
$ 19,761,324 $ 19,761,324 $ 19,761,324 $ 19,761,324 $ 19,761,324

8 9 10 11 12
$ 19,761,324 $ 19,761,324 $ 19,761,324 $ 19,761,324 $ 19,761,324
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 19,761,324 $ 19,761,324 $ 19,761,324 $ 19,761,324 $ 19,761,324
$ (14,657,267) $ (14,657,267) $ (14,657,267) $ (14,657,267) $ (14,657,267)
$ (1,014,292) $ (1,014,292) $ (1,014,292) $ (1,014,292) $ (1,014,292)
$ 4,089,766 $ 4,089,766 $ 4,089,766 $ 4,089,766 $ 4,089,766
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 4,089,766 $ 4,089,766 $ 4,089,766 $ 4,089,766 $ 4,089,766
$ (1,390,520) $ (1,390,520) $ (1,390,520) $ (1,390,520) $ (1,390,520)
$ 2,699,245 $ 2,699,245 $ 2,699,245 $ 2,699,245 $ 2,699,245
$ 1,014,292 $ 1,014,292 $ 1,014,292 $ 1,014,292 $ 1,014,292
$0 $0 $0 $0 $ 28,000
$0 $0 $0 $0 $ 12,171,500
$ 3,713,537 $ 3,713,537 $ 3,713,537 $ 3,713,537 $ 15,913,037
 8 9 10 11 12
$ 3,713,537 $ 3,713,537 $ 3,713,537 $ 3,713,537 $ 15,913,037
Esta perdida en la venta del activo que me sirve para reducir el impto la ingreso al FCL

Suponiendo que se mantuvo constante y en el ultimo periodo recupera todo lo invertido al comienzo
ertido al comienzo
 REEMPLAZOS,
SALARIOS Y AUXILIOS,
CIUDAD PERSONAS POR NUMERO PRESTACIONES INDICADORES, INCAPACIDADES,
CUADRILLA CUADRILLAS SOCIALES BIENESTAR DISPONIBILIDADES,HORAS
EXTRAS

BARRANQUILLA 3 2 12,363,172 366,500 1,974,852

MONTERIA 4 1 8,760,954 260,133 895,020

$ 9,307,851
COSTO ANDRES CURSOS,
GIRAL y CERTIFICACIONES, PROCESO DE DOTACION PROTECCION VEHICULO COMBUSTIBLE
COORDINA EXAMENES SELECCIÓN PERSONAL

1,176,906 256,481 458,612 335,354 597,804 5,080,000 1,861,408

588,453 274,544 - 254,188 448,353 PROPIA 647,706

0 131333 0 168340 131333.3 2,500,000 550000

MANTENIMIENTO GPS VEHICULOS POLIZAS CELULAR OFICINA SERVICIOS CAJA MENOR
VEHICULOS PUBLICOS VIAJES

111,500 116,170 N/A 192,774 PROPIA 72,000 1,099,666

111,500 58,085 64,085 60,437 379,521 82,000 465,843

0 55000 197000 132477 600000 180000 0

ANTICIPOS HERRAMIENTAS EQUIPOS Y GPS Numero de Numero de FUSIONADORA Y
VIAJES MUEBLES FUSIONADORAS FUSIONADORAS OTDR OTDR STOCK

436,997 2,680,978 413,313 61,302 2 2 51,480

258,902 1,602,162 325,790 30,651 1 1 25,740

- 1014291.6667 150000 55000

 REPOSICION
MANTENIMIENTO ELEMENTOS TOTAL CIUDAD TOTAL CUADRILLA
EQUIPOS FUSIONADORA

79,365 279,378 30,066,013 15,033,006

99,639 139,689 15,833,394 15,833,394

15172626.703