Estado de flujo de fondos

Compañía comercializadora del Tolima s.a

1 de enero a 31 de diciembre año 2
Cuentas.
UTILIDAD NETA 57
Mas cargos que no implican desembolso de efectivo en el
periodo
Cesantías causadas en el periodo 15
Depreciación de edificios y vehículos 44
Amortización de diferidos 8
Gastos por prevenciones para deudas malas 7
Provinciòn para impuestos de renta 38
TOTAL GENERACIÓN INTERNA DE RECURSOS. 139
OTRAS FUENTES.
Recuperación de otros deudores 21
Disminución de inventario a largo plazo 7
Incremento en obligaciones bancarias a corto plazo 122
Incremento en obligaciones bancarias a largo plazo 25
Aumento del capital pagado 14

TOTAL FUENTES. 328

USOS.
Aumento de efectivo 8
Incremen en cuentas por cobrar comerciales 80
Aumento del inventario de meercancia 80
Compra de vehiculos 27
Aumento de otros activos 34
Pago de cuentas con proveedores 16
Readquisición de acciones propias 8
Pago de impuestos de renta 24
Dividendos pagados 51
Total de usos 328