ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

METODO INDIRECTO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31
DE DICIEMBRE DE 2017

Utilidad 27,025,020
t
Partidas que no afectan el flujo de efectivo
i (+) Depreciacion 5,070,000
v
i (+) Amortizacion 2,000,000
d
a (-) Disminucion de cuentas por pagar - 1,327,000
d
e (-) Disminucion obligaciones laborales - 2,018,200
s
(+) Aumento cuentas por pagar comerciales 13,884,000
d
e (-) Aumento deudores corto plazo - 12,832,340
o (-) Aumento diferido - 674,000
p (-) Aumento inventario - 26,485,400
e
r (+) Aumento impuesto gravamenes y tasas 15,006,980
a
A
c (=) TOTAL OPERACIÓN 19,648,260
ci
t
ACTIVIDADES INVERSION
d
e (+) Disminicion inversiones temporales 7,150,000
i (+) Disminucion propiedad planta y equipo 8,000,000
n
v (-) Aumento deudores - 15,000,000
e
r (-) Aumento inversiones permanentes - 26,252,000
s
i (=) TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION - 26,102,000
o
A
nc (+) Aumento prima colocacion de acciones - 30,000,000
t (-) Disminucion Obligaciones bancarias corrientes - 14,700,000
f (+) Aumento del Capital Social 20,000,000
i
n (=) TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 30,300,000

VARIACION DEL EFECTIVO PROVISTO 23,846,260

Efectivo y equivalente inicio periodo 56,949,000
Efectivo y equivalente cierre periodo 80,795,260
VARIACION DEL EFECTIVO REAL 23,846,260

cifu
ESC Leiner LC Magnolia Pastor
Zully Cifuentes Leiner Ledesma Magnolia Pastor
Revisor fiscal Contador publico Gerente general
T.P 33335 T T.P 0001 T
C.C 505.001 C.C 1.007.254.883