TASA EQUIVALENTE = TASA EQUIVALENTE

TEQUI= 11.4038354971122
COMPROBACION TASA EQUIVALENTE
TASA COMPUESTA
TC= 5291250
TRN= 11.6499999999999

CUPÓN CERO
1) TASA DE DESCUENTO
td=tr/1+(tr*p/36,000) 11.24356
td= TEQUI/(1+(TEQUI*p/36,000)
2)TASA DE RENDIMIENTO
tr=td/1-(td*p/36,000) 11.403834

3) VALOR PRESENTE DEL TITULO

Vpt=VN- (VN*td*p/36,000) 98.594555

4) N° DE TITULOS POR COMPRAR

N° titulos=M/Vpt 50712

5) INVERSION EFECTUADA
le=N° titulos * Vpt 4999927.07316

72.9268399998546
Efectivo Sin Invertir = M-le

6) VALOR FUTURO
VF=N° títulos*VN 5071200

7)INTERESES GANADOS
Ig=VF-Ie 71272.9268399999
Sustitución

Tasa equivalente

0.1165

MERCADO SECUNDARIO

td= (11.403835/(1+(11.403835*45)/36,000)

tr=(11.243560/(1-(11.243560*45)/36,000)

Vpt=10-((10*11.243530*180)/36000) 94.37822

No. titulos = 5,000,000.00/94.37822 52.978

plazo original
plazo real inv
Ie= 50712*94.37822 4999969.33916 DxV

ESI= 5,000,000-4999,924.073160 ESI=30.660840

6) precio de salida por título

VF= 50712*100 6) Pst= VN-(VN*tds*Dxv)/36,000 Pst= 100-((100*9.102043*135)/36,000)
6)Ps= No. títulos *Pst 6)Ps= 50712*96.211733

Ig= 5071200-4,999,924.0731 7) Ig= Ps-Ie 7) 5,116,971.94-4999.969.34

 DATOS
SR. COBOS
M=Plazo de inversión 45 días
n= Plazo original 180 días
TRN 11.65%
(I) Monto= Dinero a invertir $ 5,000,000.00
(VN)=Instrumento Aceptaciones
bancarias $ 100.00
Ti= Tasa de inlación 3.62%
AÑO COMERCIAL 36000
AÑO NATURAL 36500
TASA LIF 1.45%
TEQUI $ 11.403835
Tasa compuesta $ 5,291,250.00
TRN 11.65%
tds 9.102043
DXV 135 dás

180
45
135 dias

RESULTADOS

st= 100-((100*9.102043*135)/36,000) 96.586733

)Ps= 50712*96.211733 5116971.940874

) 5,116,971.94-4999.969.34 117002.601714