TERCERO"B" SISTEMA DE

Fecha  22/07/2020 Cheque Nro  5

Monto Pesos 280.00

Páguese a la Orden de  FAMER OCHOA

La Cantidad de  DOS CIENTOS OCHENTA CON 00/100

Referencia PAGO POR ANTICIPO DE SUELDO

Asiento Contable  0 Referencia 
Fecha de Asiento    /  / Motivo

Cuenta Descripción de Cuenta Débitos Créditos Comentarios (Glosa Mov)

 TERCERO"B" SISTEMA DE
Fecha  22/07/2020 Cheque Nro  1

Monto Pesos 200.00

Páguese a la Orden de  LENA ARTEAGA

La Cantidad de  DOS CIENTOS  CON 00/100

Referencia PAGO POR ANTICIPO DE SUELDO

Asiento Contable  0 Referencia 
Fecha de Asiento    /  / Motivo

Cuenta Descripción de Cuenta Débitos Créditos Comentarios (Glosa Mov)

 TERCERO"B" SISTEMA DE
Fecha  08/08/2020 Cheque Nro  9

Monto Pesos 303.30

Páguese a la Orden de  FAMER OCHOA

La Cantidad de  TRES CIENTOS TRES CON 30/100

Referencia PAGO DE NÓMINA DEL MES DE JULIO

Asiento Contable  0 Referencia 
Fecha de Asiento    /  / Motivo

Cuenta Descripción de Cuenta Débitos Créditos Comentarios (Glosa Mov)

 TERCERO"B" SISTEMA DE
Fecha  02/08/2020 Cheque Nro  8

Monto Pesos 278.03

Páguese a la Orden de  PEDRO HERRERA

La Cantidad de  DOS CIENTOS SETENTA Y OCHO CON 03/100

Referencia PAGO DE NÓMINA DEL MES DE JULIO

Asiento Contable  0 Referencia 
Fecha de Asiento    /  / Motivo

Cuenta Descripción de Cuenta Débitos Créditos Comentarios (Glosa Mov)

 TERCERO"B" SISTEMA DE
Fecha  02/08/2020 Cheque Nro  7

Monto Pesos 262.86

Páguese a la Orden de  PEDRO VARGAS

La Cantidad de  DOS CIENTOS SESENTA Y DOS CON 86/100

Referencia PAGO DE NÓMINA DEL MES DE JULIO

Asiento Contable  0 Referencia 
Fecha de Asiento    /  / Motivo

Cuenta Descripción de Cuenta Débitos Créditos Comentarios (Glosa Mov)

 TERCERO"B" SISTEMA DE
Fecha  02/08/2020 Cheque Nro  6

Monto Pesos 252.75

Páguese a la Orden de  LENA ARTEAGA

La Cantidad de  DOS CIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 75/100

Referencia PAGO DE NÓMINA DEL MES DE JULIO

Asiento Contable  0 Referencia 
Fecha de Asiento    /  / Motivo

Cuenta Descripción de Cuenta Débitos Créditos Comentarios (Glosa Mov)

 TERCERO"B" SISTEMA DE
Fecha  22/07/2020 Cheque Nro  4

Monto Pesos 240.00

Páguese a la Orden de  NATALY MENOSCAL

La Cantidad de  DOS CIENTOS CUARENTA CON 00/100

Referencia PAGO POR ANTICIPO DE SUELDO

Asiento Contable  0 Referencia 
Fecha de Asiento    /  / Motivo

Cuenta Descripción de Cuenta Débitos Créditos Comentarios (Glosa Mov)

 TERCERO"B" SISTEMA DE
Fecha  02/08/2020 Cheque Nro  1

Monto Pesos 120.00

Páguese a la Orden de  EMPRESA ELECTRICACNLE

La Cantidad de  CIENTO VEINTE CON 00/100

Referencia POR PAGO DE SERVICIO ELECTRICO

Asiento Contable  0 Referencia 
Fecha de Asiento    /  / Motivo

Cuenta Descripción de Cuenta Débitos Créditos Comentarios (Glosa Mov)

 TERCERO"B" SISTEMA DE
Fecha  22/07/2020 Cheque Nro  2

Monto Pesos 208.00

Páguese a la Orden de  PEDRO VARGAS

La Cantidad de  DOS CIENTOS OCHO CON 00/100

Referencia PAGO POR ANTICIPO DE SUELDO

Asiento Contable  0 Referencia 
Fecha de Asiento    /  / Motivo

Cuenta Descripción de Cuenta Débitos Créditos Comentarios (Glosa Mov)

 TERCERO"B" SISTEMA DE
Fecha  22/07/2020 Cheque Nro  3

Monto Pesos 220.00

Páguese a la Orden de  PEDRO HERRERA

La Cantidad de  DOS CIENTOS VEINTE CON 00/100

Referencia PAGO POR ANTICIPO DE SUELDO

Asiento Contable  0 Referencia 
Fecha de Asiento    /  / Motivo

Cuenta Descripción de Cuenta Débitos Créditos Comentarios (Glosa Mov)

TERCERO"B" SISTEMA DE INFORMACIÓN Pagina 1
Fecha 07/08/2020

Asiento Contable Nro. : 9
Fecha 29/07/2020 En Pesos

Referencia : VENTA DE MERCADERIA CON TRANSFERENCIA BANCARIA
Documento: FACT  5 Libro: Libro Diario Fuente: Ventas

Código Cta. Descripción de la cuenta D e b i t o s C r e d i t o s Comentario (Glosa Movimiento) RFC

1.1.1.2.3. Banco Pacifico 1,350.05

5.1.1. Ingresos vta. Mercadería 1,205.40
2.1.2.5.2. Iva en Ventas 144.65

T o t a l 1,350.05 1,350.05

TERCERO"B" SISTEMA DE INFORMACIÓN Pagina 1
Fecha 08/08/2020

Asiento Contable Nro. : 10
Fecha 01/08/2020 En Pesos

Referencia : PAGO POR COMPRA DE MERCADERIA
Documento: FACT          21 Libro: Libro Diario Fuente: Egresos

Código Cta. Descripción de la cuenta D e b i t o s C r e d i t o s Comentario (Glosa Movimiento) RFC

4.5.2.1. Compra de Mercadería 485.00

1.1.3.3.1. Iva en Compras 58.20
1.1.1.2.1. Banco Pichincha 543.20

T o t a l 543.20 543.20

TERCERO"B" SISTEMA DE INFORMACIÓN Pagina 1
Fecha 08/08/2020

Asiento Contable Nro. : 12
Fecha 02/08/2020 En Pesos

Referencia : PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JULIO
Documento: NOM           2 Libro: Libro Diario Fuente: Egresos

Código Cta. Descripción de la cuenta D e b i t o s C r e d i t o s Comentario (Glosa Movimiento) RFC

4.1.2. Sueldos y salarios 2,870.00

2.1.2.4.1. Aporte Personal 9.35% 271.22
1.1.3.2.2.1. Anticipo de Sueldo 1,148.00
1.1.1.2.2. Banco Guayaquil 252.75 CHQ 006
1.1.1.2.2. Banco Guayaquil 262.86 CHEQ007
1.1.1.2.2. Banco Guayaquil 278.03 CHEQ008
1.1.1.2.2. Banco Guayaquil 303.30 CHEQ009
1.1.1.2.2. Banco Guayaquil 353.84 CHEQ010

T o t a l 2,870.00 2,870.00

TERCERO"B" SISTEMA DE INFORMACIÓN Pagina 1
Fecha 08/08/2020

Asiento Contable Nro. : 11
Fecha 02/08/2020 En Pesos

Referencia : PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA
Documento: FACT        145 Libro: Libro Diario Fuente: Egresos

Código Cta. Descripción de la cuenta D e b i t o s C r e d i t o s Comentario (Glosa Movimiento) RFC

4.3.2. Electricidad/Gas/Agua 120.00

1.1.1.2.3. Banco Pacifico 120.00

T o t a l 120.00 120.00

TERCERO"B" SISTEMA DE INFORMACIÓN Pagina 1
Fecha 07/08/2020

Asiento Contable Nro. : 8
Fecha 22/07/2020 En Pesos

Referencia : PAGO DE ANTICIPO DE SUELDOS Y SALARIOS
Documento: NOM  1 Libro: Libro Diario Fuente: Egresos

Código Cta. Descripción de la cuenta D e b i t o s C r e d i t o s Comentario (Glosa Movimiento) RFC

1.1.3.2.2.1. Anticipo de Sueldo 1,148.00 PAGO DE ANTICIPO DE SUELDOS

1.1.1.2.2. Banco Guayaquil 200.00 CHEQUE/001 LENA ARTEAGA
1.1.1.2.2. Banco Guayaquil 208.00 CHEQUE/002 PEDRO VARGAS
1.1.1.2.2. Banco Guayaquil 220.00 CHEQUE/003 PEDRO HERRERA
1.1.1.2.2. Banco Guayaquil 240.00 CHEQUE/004 NATALY MENOSCAL
1.1.1.2.2. Banco Guayaquil 280.00 CHEQUE/005 FAMER OCHOA

T o t a l 1,148.00 1,148.00

TERCERO"B" SISTEMA DE INFORMACIÓN
Facturas
Número 7

Facturas Fecha 29/07/2020

Página 1
Presentado a: Enviar a:
CEPEDA BAGUA SEGUNDO CEPEDA BAGUA SEGUNDO
Quevedo Quevedo
0986490251 / 0986490251 /
leidigarofalo27@gmail.com

Código Cliente RFC Referencia Términos

002 0917898355001 Contado
Vendedor Moneda Tipo Comprobante
Vendedor generico Nacional  Pesos
Itm Código Producto Descripción Producto Bodg. Cantidad Unid. Precio Dto.% Importe
1 BHEE001 Billetera para hombre estilo elegante color PRI 20.00 UN 60.26 1,205.40
negro

Aviso: VENTA DE MERCADERIA NOS PAGAN CON Subtotal 1,205.40

TRANSFERENCIA BANCARIA Dscto. parcial
Dscto. Global
Miscelaneos
Firma Impto. 12.0 % 144.65
T O T A L 1,350.05
TERCERO"B" SISTEMA DE INFORMACIÓN Fecha : 08/08/2020

Nº Pag.: 1

N° 0000022

Ingreso de Productos al Almacén

Fecha 08/08/2020 Referencia

Tipo Ingreso de mercaderia Manual Empresa IMPORTADORA ORTEGA C

Código Descripción Bodega Cantidad Unidad Precio Lote Serie Subtotal

PÑN001 PAÑALERA PARA NIÑA COLOR PRI 15.00 UN 19.00 No No 285.00
ROSA
PÑH001 PAÑALERA PARA NIÑO COLOR PRI 10.00 UN 20.00 No No 200.00
AZUL
Total : 485.00
TERCERO"B" SISTEMA DE INFORMACIÓN Fecha : 08/08/2020

Nº Pag.: 1

N° 0000022

Ingreso de Productos al Almacén

Fecha 08/08/2020 Referencia

Tipo Ingreso de mercaderia Manual Empresa IMPORTADORA ORTEGA C

Código Descripción Bodega Cantidad Unidad Precio Lote Serie Subtotal

PÑN001 PAÑALERA PARA NIÑA COLOR PRI 15.00 UN 19.00 No No 285.00
ROSA
PÑH001 PAÑALERA PARA NIÑO COLOR PRI 10.00 UN 20.00 No No 200.00
AZUL
Total : 485.00
 Fecha : 07/08/2020
TERCERO"B" SISTEMA DE INFORMACIÓN
Nro Pag.: 1

RECIBO DE INGRESO

Cliente : 002 CEPEDA BAGUA SEGUNDO

Total : 1,350.05 Dscto. adicional : 0.00

Abonos previos : 0.00 Devol. créditos : 0.00
Retenciones : 0.00 Pagos : 1,350.05 Balance : 0.00

Emitido : 29/07/2020 Mon : N T. cambio : 0.10 Fact. Clie : 0000000007 Nro : 0000000017

Descripción : PAGO POR VENTA DE MERCADERIA Monto : 1,350.05 Obs : PAGO CON TRANSFERENCIA

BANCARIA
Pago es con : 647243 BANCO DEL PACIFICO Nro.deposito : 647243 Referencia : nro :
1
 Fecha : 07/08/2020
TERCERO"B" SISTEMA DE INFORMACIÓN
Nro Pag.: 1

RECIBO DE INGRESO

Cliente : 002 CEPEDA BAGUA SEGUNDO

Total : 1,350.05 Dscto. adicional : 0.00

Abonos previos : 0.00 Devol. créditos : 0.00
Retenciones : 0.00 Pagos : 1,350.05 Balance : 0.00

Emitido : 29/07/2020 Mon : N T. cambio : 0.10 Fact. Clie : 0000000007 Nro : 0000000017

Descripción : PAGO POR VENTA DE MERCADERIA Monto : 1,350.05 Obs : PAGO CON TRANSFERENCIA

BANCARIA
Pago es con : 647243 BANCO DEL PACIFICO Nro.deposito : 647243 Referencia : nro :
1
 Fecha : 08/08/2020
TERCERO"B" SISTEMA DE INFORMACIÓN
Nro Pag.: 1

RECIBO DE EGRESO

Código P004 Nombre IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA

Emitido 11/08/2020 Moneda Pesos T. cambio 0.10 Fact. Prov. 21 Nro 0000000015

Descripción POR COMPRA DE MERCADERIA Monto 543.20 Obs.
Pago es con 016565783 BANCO PICHINCHA Nro. cheque 001 Referencia nro. 1

DETALLE
Detalle de cuentas pagadas

Nro. Dcmto. Descripción Emisión Vcmto. Total Saldo Abono

0000000014 Compra Nro.3. -inicial 08/08/202 14/08/202 543.20 0.00 543.20
0 0

Totales: 543.20 0.00 543.20

TERCERO"B" SISTEMA DE INFORMACIÓN
Orden de Compra
Nº Orden 3
Fecha 01/08/2020
Página 1
Solicitado a: Enviar a:
IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA TERCERO"B" SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE
AV. LAS AMERICAS   QUITO  Ecuador. Telf 048796453

Código Suplidor RFC Enviar Términos

P004 1190081210001 Efectivo
Vendedor Moneda
35 Nacional  Pesos
Itm Código Producto Descripción Producto Bodg. Cantidad Unid. Precio Dto.% Importe
1 PÑN001 PAÑALERA PARA NIÑA COLOR ROSA PRI 15.00 UN 19.00 285.00
2 PÑH001 PAÑALERA PARA NIÑO COLOR AZUL PRI 10.00 UN 20.00 200.00

Aviso: Subtotal 485.00

Dscto. parcial
Dscto. Global
Miscelaneos
Firma Impto. 12.0 % 58.20
T O T A L 543.20
TERCERO"B" SISTEMA DE INFORMACIÓN
Orden de Compra
Nº Orden 3
Fecha 01/08/2020
Página 1
Solicitado a: Enviar a:
IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA TERCERO"B" SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE
AV. LAS AMERICAS   QUITO  Ecuador. Telf 048796453

Código Suplidor RFC Enviar Términos

P004 1190081210001 Efectivo
Vendedor Moneda
35 Nacional  Pesos
Itm Código Producto Descripción Producto Bodg. Cantidad Unid. Precio Dto.% Importe
1 PÑN001 PAÑALERA PARA NIÑA COLOR ROSA PRI 15.00 UN 19.00 285.00
2 PÑH001 PAÑALERA PARA NIÑO COLOR AZUL PRI 10.00 UN 20.00 200.00

Aviso: Subtotal 485.00

Dscto. parcial
Dscto. Global
Miscelaneos
Firma Impto. 12.0 % 58.20
T O T A L 543.20
 TERCERO"B" SISTEMA DE
Fecha  08/08/2020 Cheque Nro  10

Monto Pesos 353.85

Páguese a la Orden de  EMPRESA ELECTRICACNLE

La Cantidad de  TRES CIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 85/100

Referencia PAGO DE NÓMINA DEL MES DE JULIO

Asiento Contable  0 Referencia 
Fecha de Asiento    /  / Motivo

Cuenta Descripción de Cuenta Débitos Créditos Comentarios (Glosa Mov)

TERCERO"B" SISTEMA DE INFORMACIÓN Pagina 1
Fecha 08/08/2020

BALANCE GENERAL

Al : 31/08/2020 en Pesos

Cuenta Contable Descripción de la Cuenta Sub-Totales Totales

1. ACTIVO 130,283.24
1.1. ACTIVO CORRIENTE 27,783.24
1.1.1. DISPONIBLES 23,741.10
1.1.1.1. Caja 1,134.78
1.1.1.1.1 CAJA GENERAL 1,134.78
1.1.1.2. Bancos 22,606.32
1.1.1.2.1. Banco Pichincha 6,206.80
1.1.1.2.2. Banco Guayaquil 10,169.47
1.1.1.2.3. Banco Pacifico 6,230.05
1.1.3. EXIGIBLES 770.14
1.1.3.2. Cuentas por Cobrar 679.30
1.1.3.2.3. Cuentas por Cobrar Clientes 679.30
1.1.3.2.3.3 CONSTRUCTORA RIGRAGO CIA.LTDA 679.30
1.1.3.3.1. Iva en Compras 90.84
1.1.4. REALIZABLES 3,272.00
1.1.4.1 Inventario de Mercadería 3,272.00
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 102,500.00
1.2.1. FIJOS 102,500.00
1.2.1.1. FIJOS DEPRECIABLES 102,500.00
1.2.1.1.1 EQUIPO DE OFICINA 5,000.00
1.2.1.1.2 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 12,000.00
1.2.1.1.3 MUEBLES Y ENSERES 5,000.00
1.2.1.1.4 VEHÍCULO 24,500.00
1.2.1.1.6 EDIFICIO 56,000.00
==================
SUB-TOTAL 130,283.24

---------------------------

2. PASIVOS 30,807.73
2.1. PASIVOS CORRIENTES 807.73
2.1.2. Cuentas por Pagar 807.73
2.1.2.1 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 304.64
2.1.2.4.1. Aporte Personal 9.35% 271.22
2.1.2.5.2. Iva en Ventas 231.87
2.2. PASIVO NO CORRIENTE 30,000.00
2.2.1. Obligaciones bancarias y Financieras 30,000.00
2.2.1.1 PRÉSTAMO BANCARIOS (HIPOTECA) 30,000.00
==================
SUB-TOTAL 30,807.73

---------------------------

3 PATRIMONIO 101,290.25
3.1 CAPITAL 101,290.25
3.4.1.1.3. Utilidad y/o Pérdida (              1,814.74)
==================
SUB-TOTAL 99,475.51
TERCERO"B" SISTEMA DE INFORMACIÓN Pagina 2
Fecha 08/08/2020

BALANCE GENERAL

Al : 31/08/2020 en Pesos

Cuenta Contable Descripción de la Cuenta Sub-Totales Totales

TOTAL PASIVO + CAPITAL 130,283.24
==================
TERCERO"B" SISTEMA DE INFORMACIÓN Pagina 1
Fecha 08/08/2020

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Desde el 01/07/2020  Hasta 31/08/2020 en Pesos

Cuenta Contable Descripción de la Cuenta Sub-Totales Totales

INGRESOS
5.1. Ingresos por vta. Mercadería 1,932.26
5.1.1. Ingresos vta. Mercadería 2,053.76
5.1.3. Devolución en Ventas (                121.50)

SUB-TOTAL 1,932.26

COSTOS
4.5.2. Compras (                757.00)
4.5.2.1. Compra de Mercadería (                825.00)
4.5.2.2. Devolución en Compras 68.00

SUB-TOTAL (                757.00)

TOTAL 1,175.26

GASTOS
4.1. Costos operacionales (              2,870.00)
4.1.2. Sueldos y salarios (              2,870.00)
4.3. Gastos fijos de administración (                120.00)
4.3.2. Electricidad/Gas/Agua (                120.00)

SUB-TOTAL (              2,990.00)

TOTAL (              1,814.74)

GANANCIA / PERDIDA (              1,814.74)