RAZON SOCIAL SIEMPRE UNIDOS

NUM. DE RUC 2019982001

DOMICILIO AA.HH. Rodrigo Chavez Lopez MzA Lt3

GERENTE Jhuliana Bernales Pinto

CONTADOR Carol Taco Amezquita

MES ENERO

AÑO 2012
CIA

RUC

DOM

GER

CPC

MES

AÑO
SIEMPRE UNIDOS
2019982001
AA.HH. Rodrigo Chavez Lopez MzA Lt3
CODIGO
10
12
20
33
39
40
42
50
60
61
63
65
70
79
94
95
101
104
121
201
335
421
501
601
611
701
791
IEMPRE UNIDOS

A.HH. Rodrigo Chavez Lopez MzA Lt3

NOMBRE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
MERCADERIAS
INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES A SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y TERCEROS
CAPITAL
COMPRAS
VARIACION DE EXISTENCIAS
GASTOS DE SERVICIOS POR TERCEROS
OTROS GASTOS DE GESTION
VENTAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
CAJA
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
MUEBLES Y ENSERES
FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
CAPITAL SOCIAL
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
SIEMPRE UNIDOS
2019982001
AA.HH. Rodrigo Chavez Lopez MzA Lt3

INVENTARIO INICIAL AL 02 DE ENERO

I ACTIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
101 CAJA
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
20 MERCADERIAS
201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
TOTAL DE ACTIVO
II PASIVO Y PATRIMONIO
50 CAPITAL
501 CAPITAL SOCIAL
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Camana 02 de Enero del 2012

Carol Taco Amezquita

CONTADOR

SIEMPRE UNIDOS
2019982001
AA.HH. Rodrigo Chavez Lopez MzA Lt3

BALANCE INICIAL AL 02 DE ENERO DEL 20

I ACTIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
20 MERCADERIAS
TOTAL ACTIVO
II PASIVO Y PATRIMONIO
50 CAPITAL
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Camana 02 de Enero del 2012

Carol Taco Amezquita

CONTADORA
02 DE ENERO

32,500.00
2,500.00
30,000.00
20,000.00

52,500.00

52,500.00
52,500.00
52,500.00

Jhuliana Bernales Pinto

GERENTE
ENERO DEL 2012

32,500.00
20,000.00
52,500.00

52,500.00
52,500.00

Jhuliana Bernales Pinto

GERENTE
SIEMPRE UNIDOS
2019982001

AA.HH. Rodrigo Chavez Lopez MzA Lt3 REGISTRO DE COMPRAS

FECHA TIPO DOC COD RAZON SOCIAL NRO
DOC RUC
5-Jan-12 1 001-15478 10 HOGAR S.A. 20472615392
6-Jan-12 1 001-15420 11 WONG 20472615392
7-Jan-12 1 001-15438 12 SAGA S-A- 20472615392
8-Jan-12 1 001-15445 13 ATV S.A. 20472615392
9-Jan-12 1 001-15439 14 PETRO S.A. 20472615392

TOTALES
 VALOR IGV PRECIO
COMPRA 18% COMPRA
1,000.00 180.00 1,180.00
500.00 90.00 590.00
350.00 63.00 413.00
650.00 117.00 767.00
380.00 68.40 448.40

2,880.00 518.40 3,398.40

T.V.C. I.G.V. T.P.C.
SIEMPRE UNIDOS
2019982001
AA.HH. Rodrigo Chavez Lopez MzA Lt3
1 2 3 4 5
COD RAZON SOCIAL RUC CATEGORIA TELEFONO
10 HOGAR S.A. 20472615392 CAT 10 986251427
11 WONG 20472615392 CAT 11 987624302
12 SAGA S-A- 20472615392 CAT 12 908762451
13 ATV S.A. 20472615392 CAT 13 992617234
14 PETRO S.A. 20472615392 CAT 14 921425673
SIEMPRE UNIDOS
2019982001
AA.HH. Rodrigo Chavez Lopez MzA Lt3
1 2 3 4 5
COD RAZON SOCIAL RUC CATEGORIA TELEFONO
10 HOGAR S.A. 20472615392 CAT 10 986251427
11 WONG 20472615392 CAT 11 987624302
12 SAGA S-A- 20472615392 CAT 12 908762451
13 ATV S.A. 20472615392 CAT 13 992617234
14 PETRO S.A. 20472615392 CAT 14 921425673
SIEMPRE UNIDOS
2019982001

AA.HH. Rodrigo Chavez Lopez MzA Lt3 REGISTRO DE COMPRAS

FECHA TIPO DOC COD RAZON SOCIAL NRO
DOC RUC
5-Jan-12 1 001-15478 10 HOGAR S.A. 20472615392
6-Jan-12 1 001-15420 11 WONG 20472615392
7-Jan-12 1 001-15438 12 SAGA S-A- 20472615392
8-Jan-12 1 001-15445 13 ATV S.A. 20472615392
9-Jan-12 1 001-15439 14 PETRO S.A. 20472615392

TOTALES
 VALOR IGV PRECIO
COMPRA 18% COMPRA
1,000.00 180.00 1,180.00
500.00 90.00 590.00
350.00 63.00 413.00
650.00 117.00 767.00
380.00 68.40 448.40

2,880.00 518.40 3,398.40

T.V.C. I.G.V. T.P.C.
SIEMPRE UNIDOS
2019982001
AA.HH. Rodrigo Chavez Lopez MzA Lt3

LIBRO DIARIO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

1
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
101 CAJA
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
20 MERCADERIAS
201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
50 CAPITAL
501 CAPITAL SOCIAL
2-Jan-12 Por activo, pasivo, patrimonio al inicio de op.
2
60 COMPRAS
601 MERCADERIAS
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES A SISTEMA DE
40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4011 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y TERCEROS
421 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
30-Jan-12 Por el registro de las compras de enero 2012
3
1 DE DICIEMBRE DEL 2012

32,500.00
2,500.00
30,000.00
20,000.00
20,000.00
52,500.00
52,500.00

2,880.00
2,880.00

518.40
518.40
3,398.40
3,398.40
SIEMPRE UNIDOS
2019982001
AA.HH. Rodrigo Chavez Lopez MzA Lt3
BALANCE DE COMPROBACION

CTAS NOMBRE DE LA CUENTAS

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
20 MERCADERIAS
33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES A SISTEMA DE
40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y TERCEROS
50 CAPITAL
60 COMPRAS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
63 GASTOS DE SERVICIOS POR TERCEROS
65 OTROS GASTOS DE GESTION
70 VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
94 GASTOS DE ADMINISTRACION
95 GASTOS DE VENTAS

TOTALES
COMPROBACION

SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
32,500.00 0.00 32,500.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

518.40 0.00 518.40 0.00

0.00 3,398.40 0.00 3,398.40
0.00 52,500.00 0.00 52,500.00
2,880.00 0.00 2,880.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

55,898.40 55,898.40 55,898.40 55,898.40