Inversiones Intep Ltda.

Estado del Resultado Integral

Informacion en miles de pesos colombianos

Ingresos Nota 2016 2015

Ingresos Ordinarios
Venta de mercancías $ 780,668 $ 762,115
Costo de mercancía vendida $ -410,000 $ -400,000
Utilidad bruta en ventas $ 370,668 $ 362,115
Prestación de servicios $ 22,500 $ 146,000
Dividendos $ 420 $ 154
Deterioro del valor de los activos $ 10,704 $ 7,623
$ 33,624 $ 153,777
Total utilidad bruta en operaciones $ 404,292 $ 515,892

Gastos ordinarios
Administración
Personal (Benficios a empleados) $ 61,103 $ 80,327
Arrendamientos $ 12,500 $ 16,875
Honorarios $ 42,000 $ 40,500
Mantenimiento $ 9,422 $ 8,100
Transportes $ 9,000 $ 12,150
Depreciación $ 29,609 $ 30,679
Total Gastos de Administración $ 163,634 $ 188,631

Ventas
Personal $ 16,650 $ 22,478
Arrendamientos $ 3,750 $ 5,063
Honorarios $ 9,000 $ 12,150
Mantenimiento $ 1,800 $ 2,430
Transportes $ 2,700 $ 3,645
Total gastos de Ventas $ 33,900 $ 45,766

Total gastos ordinarios $ 197,534 $ 234,397

Costos por préstamos $ 67,070 $ 62,893

Ganancias y pérdidas
Valor razonable en Instrumentos Financieros $ 2,800 $ 1,000
Intereses por Instrumentos Financieros $ - $ -

Impuesto de Industria y Comercio $ 9,301 $ 10,444

Utilidad Antes de Impuestos $ 127,587 $ 207,158

Impuesto a las ganancias $ 39,626 $ 66,700

Resultado del periodo $ 87,961 $ 140,458

 Saldos Saldos
Código - Cuenta 31-dic-2015 31-dic-2016
NIIF NIIF
3101 3101 - Capital Suscrito Y Pagado $ -18,705 $ -18,705
3403 3403 - Ajustes Por Inflación Decreto 3019 De 1989 $ -66,361 $ -66,361
3601 3601 - Utilidad Del Ejercicio $ - $ -87,961
3701 3701 - Utilidades O Excedentes Acumulados $ -243,836 $ -243,836
3703 3703 - Corrección De Errores De Periodos Anteriores $ 12,240 $ 12,240
3704 3704 - Ajustes Por Cambios En Políticas Contables $ -1,520,983 $ -1,520,983
3705 3705 - Impuesto Diferido $ 147,492 $ 147,492
3802 3802 - Revaluación de Propiedades Planta Y Equipo $ - $ -
4107 4107 - Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor $ -820,000 $ -800,000
4109 4109 - Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones $ -22,500 $ -146,000
4110 4110 - Actividad Financiera $ -1,668 $ -2,115
4115 4115 - Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Ventas (Db) $ 41,000 $ 40,000
4116 4116 - Dividendos Y Participaciones $ -420 $ -154
4119 4119 - Recuperación de cartera deteriorada $ -2,684 $ -
4205 4205 - Intereses $ - $ -
4205 420501 - Interés nominal $ -5,640 $ -5,318
4205 420502 - Interés efectivo $ -2,379 $ -2,306
5101 5101 - Beneficios A Empleados $ 61,103 $ 80,327
5102 5102 - Honorarios $ 42,000 $ 40,500
5103 510301 - Industria y Comercio $ 9,301 $ 10,444
5104 5104 - Arrendamientos $ 12,500 $ 16,875
5109 5109 - Mantenimiento Y Reparaciones $ 9,422 $ 8,100
5111 5111 - Gastos De Viaje $ 9,000 $ 12,150
5112 5112 - Depreciaciones $ 29,609 $ 29,609
5113 - Amortizaciones $ - $ -
5116 5116 - Deterioro Del Valor De Los Activos $ - $ 1,070
5201 5201 - Beneficios A Empleados $ 16,650 $ 22,478
5202 5202 - Honorarios $ 9,000 $ 12,150
5204 5204 - Arrendamientos $ 3,750 $ 5,063
5209 5209 - Mantenimiento Y Reparaciones $ 1,800 $ 2,430
5211 5211 - Gastos De Viaje $ 2,700 $ 3,645
5301 5301 - Intereses $ 67,070 $ 62,893
540101 - Impuesto de renta corriente $ 21,627 $ 57,412
540102 - Impuesto
5602 - Pérdida de renta diferido
por valoración de Instrumentos financieros a $ 17,998 $ 9,288
5602 valor razonable $ 2,800 $ 1,000
6107 6107 - Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor $ 410,000 $ 400,000

$ -87,961 $ -140,461