MI CARRITO LTDA

BALANCE DE PRUEBA EVALUACION_1

1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 BALANCE DE PRUEBA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CODIGOnombre cuenta VALOR DEBE HABER
1 1 2367 retencion de iva 60,000 60,000 2205 nacionales 13,460,500
2 2 5195 diversos 150,000 150,000 110 bancos 192,896,900 2105 bancos nacionales 32,750,000
3 3 5130 seguros 180,000 180,000 1305 clientes 169,162,900 2335 costo y gastos por pagar 1,150,500
4 4 2380 acreedores varios 198,000 198,000 1380 deudores varios 900,000 2365 retefuente 240,570
5 5 2365 retefuente 240,570 240,570 1355 ant.impuestos 23,405,600 2367 retencion de iva 60,000
6 6 5235 servicios ventas 350,000 350,000 mcias no fabricadas 3,544,086 2380 acreedores varios 198,000
7 7 4210 financieros 500,000 500,000 activo corriente 389,909,486 2404 para obligaciones fiscales 70,079,168
8 8 5110 honorarios 625,000 625,000 2408 impuesto a las ventas 35,072,800
9 9 5305 gastos financieros 640,000 640,000 propiedad planta y equipo 2370 retenciones y aportes nomina 2,479,360
10 10 5120 arrendamientos 750,000 750,000 1516 cosntrucciones y edificaciones 80,000,000 2610 para obligaciones laborales 1,355,817
11 11 5105 gastos personal 882,658 882,658 1524 equipo de oficina 15,348,000 2705 ingresos recibidos por anticipado 10,000,000
12 12 1380 deudores varios 900,000 900,000 1528 equipos de computacion 3,500,000
13 13 2335 costo y gastos por pagar 1,150,500 1,150,500 1540 flota y equipo transporte 95,000,000
14 14 2610 para obligaciones laborales 1,355,817 1,355,817 1592 depreciacion acumulada (4,200,129) total pasivo 166,846,715
15 15 1705 gastos pagados anticipado 1,633,334 1,633,334 total propiedad, planta 189,647,871
16 16 5135 servicios 2,151,500 2,151,500 PATRIMONIO
17 17 2370 retenciones y aportes nomina 2,479,360 2,479,360 DIFERIDOS 3115 aportes sociales 251,759,000
18 18 1435 mcias no fabricadas 3,405,870 3,405,870 1705 gastos pagados anticipado 1,633,334 3305 reserva legal 16,258,498
19 19 1528 equipos de computacion 3,500,000 3,500,000 3605 utilidad del ejercicio 146,326,479 146326480
20 20 6205 de mercancias 4,200,000 4,200,000 total patrimonio 414,343,976
21 21 1592 depreciacion acumulada 4,200,129 4,200,129 TOTAL ACTIVO 581,190,691 total pasivo+patrimonio 581,190,691
22 22 5160 gasto depreciacion 4,200,129 4,200,129 -
23 23 5205 gastos de personal ventas 4,226,188 4,226,188 -
24 24 2705 ingresos recibidos por anticipado 10,000,000 10,000,000 ESTADO DE RESULTADOS
25 25 3305 reserva legal 10,755,604 10,755,604
26 26 2205 nacionales 13,460,500 13,460,500 4135 cio al por mayor y menor 80,000,000
27 27 1524 equipo de oficina 15,348,000 15,348,000 costo ventas 4,061,784
28 28 4220 I.arrendamientos 19,850,000 19,850,000 1435 mcias no fabricadas 3,405,870
29 29 1355 ant.impuestos 23,405,600 23,405,600 6205 de mercancias 4,200,000
30 30 2105 bancos nacionales 32,750,000 32,750,000 inv.final 3,544,086
31 31 2408 impuesto a las ventas 35,072,800 35,072,800 utilidad bruta 75,938,216
32 32 2404 para obligaciones fiscales 42,975,363 42,975,363 gastos
33 33 4135 cio al por mayor y menor 80,000,000 80,000,000 GASTO ADMON 8,939,287
34 34 1516 cosntrucciones y edificaciones 80,000,000 80,000,000 5105 gastos personal 882,658
35 35 1540 flota y equipo transporte 95,000,000 95,000,000 5110 honorarios 625,000
36 36 3605 utilidad del ejercicio 96,800,436 96,800,436 5120 arrendamientos 750,000
37 37 1305 clientes 169,162,900 169,162,900 5130 seguros 180,000
38 38 1110 bancos 192,896,900 192,896,900 5135 servicios 2,151,500
39 39 3115 aportes sociales 251,759,000 251,759,000 5160 gasto depreciacion 4,200,129
SUMAS IGUALES ### ### 5195 Diversos 150,000
GASTO VENTAS 4,576,188
- 5205 gastos de personal ventas 4,226,188
5235 servicios ventas 350,000
inventario final: 3,544,086 Utilidad operacional 62,422,741
OTROS INGRESOS 20,350,000
4220 I.arrendamientos 19,850,000
4210 financieros 500,000
OTROS GASTOS 640,000
5305 gastos financieros 640,000
utilidad antes de impuestos 82,132,741
para olbigaciones fiscales 27,103,805
utilidad liquida 55,028,936
reservas10% 5,502,894
utilidad del ejercicio 49,526,043
 MI CARRITO LTDA
BALANCE DE PRUEBA evaluacion_2
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 BALANCE DE PRUEBA nacionales 13,460,500
CODIGOnombre cuenta VALOR DEBE HABER bancos 192,896,900 bancos nacionales 32,750,000
1 3605 utilidad del ejercicio 101,800,436 101,800,436 clientes 169,162,900 costo y gastos por pagar 1,150,500
2 5135 servicios 350,000 350,000 deudores varios 900,000 retefuente 240,570
3 5235 servicios ventas 2,151,500 2,151,500 ant.impuestos 23,405,600 retencion de iva 60,000
4 5130 seguros 180,000 180,000 mcias no fabricadas 3,898,495 acreedores varios 198,000
5 2367 retencion de iva 60,000 60,000 activo corriente 390,263,895 para obligaciones fiscales 68,546,123 68546122
6 2365 retefuente 240,570 240,570 impuesto a las ventas 35,072,800
7 2370 retenciones y aportes nomina 2,479,360 2,479,360 propiedad planta y equipo retenciones y aportes nomina 2,479,360
8 3305 reserva legal 10,755,604 10,755,604 cosntrucciones y edificaciones 80,000,000 para obligaciones laborales 1,355,817
9 2610 para obligaciones laborales 1,355,817 1,355,817 equipo de oficina 15,348,000 ingresos recibidos por anticipado 10,000,000
10 2205 nacionales 13,460,500 13,460,500 equipos de computacion 3,500,000
11 1435 mcias no fabricadas 3,405,870 3,405,870 flota y equipo transporte 95,000,000
12 2705 ingresos recibidos por anticipado 10,000,000 10,000,000 depreciacion acumulada (4,200,129) total pasivo 165,313,670
13 2408 impuesto a las ventas 35,072,800 35,072,800 total propiedad, planta 189,647,871
14 5110 honorarios 625,000 625,000 PATRIMONIO
15 1705 gastos pagados anticipado 1,633,334 1,633,334 DIFERIDOS aportes sociales 251,759,000
16 5105 gastos personal 882,658 882,658 gastos pagados anticipado 1,633,334 reserva legal 15,947,243
17 5205 gastos de personal ventas 4,226,188 4,226,188 utilidad del ejercicio 148,525,187
18 1540 flota y equipo transporte 95,000,000 95,000,000 total patrimonio 416,231,431
19 4210 financieros 500,000 500,000 581,545,100 total pasivo+patrimonio 581,545,100
20 5305 gastos financieros 640,000 640,000 -
21 1528 equipos de computacion 3,500,000 3,500,000 -
22 1524 equipo de oficina 15,348,000 15,348,000
23 5195 diversos 150,000 150,000
24 1380 deudores varios 900,000 900,000 cio al por mayor y menor 75,000,000
25 1592 depreciacion acumulada 4,200,129 4,200,129 costo ventas 3,707,375
26 5160 gasto depreciacion 4,200,129 4,200,129 mcias no fabricadas 3,405,870
27 2615 para obligaciones fiscales 42,975,363 42,975,363 de mercancias 4,200,000
28 6205 de mercancias 4,200,000 4,200,000 inv.final 3,898,495
29 2335 costo y gastos por pagar 1,150,500 1,150,500 utilidad bruta 71,292,625
30 1516 cosntrucciones y edificaciones 80,000,000 80,000,000 gastos
31 1305 clientes 169,162,900 169,162,900 GASTO ADMON 7,137,787
32 4135 cio al por mayor y menor 75,000,000 75,000,000 gastos personal 882,658
33 2105 bancos nacionales 32,750,000 32,750,000 honorarios 625,000
34 1110 bancos 192,896,900 192,896,900 arrendamientos 750,000
35 5120 arrendamientos 750,000 750,000 seguros 180,000
36 4220 I.arrendamientos 19,850,000 19,850,000 servicios 350,000
37 3115 aportes sociales 251,759,000 251,759,000 gasto depreciacion 4,200,129
38 1355 ant.impuestos 23,405,600 23,405,600 Diversos 150,000
39 2380 acreedores varios 198,000 198,000 GASTO VENTAS 6,377,688
SUMAS IGUALES 603,608,079 603,608,079 gastos de personal ventas 4,226,188
servicios ventas 2,151,500
- Utilidad operacional 57,777,150
OTROS INGRESOS 20,350,000
inventario final: 3,898,495 I.arrendamientos 19,850,000
financieros 500,000
OTROS GASTOS 640,000
gastos financieros 640,000
utilidad antes de impuestos 77,487,150
para olbigaciones fiscales 25,570,760
utilidad liquida 51,916,391
reservas10% 5,191,639
utilidad del ejercicio 46,724,751
 MI CARRITO LTDA 1.1
BALANCE DE PRUEBA EVALUACION_3
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 BALANCE DE PRUEBA
CODIGOnombre cuenta VALOR DEBE HABER
1 1 2380 acreedores varios 21,780 21,780 nacionales 1,480,655
2 2 1355 ant.impuestos 2,574,616 2,574,616 bancos 21,218,659 bancos nacionales 3,602,500
3 3 3115 aportes sociales 27,693,490 27,693,490 clientes 18,607,919 costo y gastos por pagar 126,555
4 4 5120 arrendamientos 82,500 82,500 deudores varios 99,000 retefuente 26,463
5 5 1110 bancos 21,218,659 21,218,659 ant.impuestos 2,574,616 retencion de iva 6,600
6 6 2105 bancos nacionales 3,602,500 3,602,500 mcias no fabricadas 3,544,086 acreedores varios 21,780
7 7 4135 cio al por mayor y menor 8,800,000 8,800,000 activo corriente 46,044,280 para obligaciones fiscales 8,749,606
8 8 1305 clientes 18,607,919 18,607,919 impuesto a las ventas 3,858,008
9 9 1516 cosntrucciones y edificaciones 8,800,000 8,800,000 propiedad planta y equipo retenciones y aportes nomina 272,730
10 10 2335 costo y gastos por pagar 126,555 126,555 cosntrucciones y edificaciones 8,800,000 para obligaciones laborales 149,140
11 11 6205 de mercancias 462,000 462,000 equipo de oficina 1,688,280 ingresos recibidos por anticipado 1,100,000
12 12 1592 depreciacion acumulada 462,014 462,014 equipos de computacion 385,000
13 13 1380 deudores varios 99,000 99,000 flota y equipo transporte 10,450,000
14 14 5195 diversos 16,500 16,500 depreciacion acumulada (462,014) total pasivo 19,394,037
15 15 1524 equipo de oficina 1,688,280 1,688,280 total propiedad, planta 20,861,266
16 16 1528 equipos de computacion 385,000 385,000 PATRIMONIO
17 17 4210 financieros 55,000 55,000 DIFERIDOS aportes sociales 27,693,490
18 18 1540 flota y equipo transporte 10,450,000 10,450,000 gastos pagados anticipado 179,667 reserva legal 1,999,769
19 19 5160 gasto depreciacion 462,014 462,014 utilidad del ejercicio 17,997,917
20 20 5105 gastos personal 97,092 97,092 total patrimonio 47,691,176
21 21 5205 gastos de personal ventas 464,881 464,881 67,085,213 total pasivo+patrimonio 67,085,213
22 22 5305 gastos financieros 70,400 70,400 -
23 23 1705 gastos pagados anticipado 179,667 179,667 -
24 24 5110 honorarios 68,750 68,750
25 25 4220 I.arrendamientos 2,183,500 2,183,500
26 26 2408 impuesto a las ventas 3,858,008 3,858,008 cio al por mayor y menor 8,800,000
27 27 2705 ingresos recibidos por anticipado 1,100,000 1,100,000 costo ventas (2,707,440)
28 28 1435 mcias no fabricadas 374,646 374,646 mcias no fabricadas 374,646
29 29 2205 nacionales 1,480,655 1,480,655 de mercancias 462,000
30 30 2404 para obligaciones fiscales 4,727,290 4,727,290 inv.final 3,544,086
31 31 2610 para obligaciones laborales 149,140 149,140 utilidad bruta 11,507,440
32 32 3305 reserva legal 1,183,116 1,183,116 gastos
33 33 2365 retefuente 26,463 26,463 GASTO ADMON 983,322 1,486,702
34 34 2367 retencion de iva 6,600 6,600 gastos personal 97,092
35 35 2370 retenciones y aportes nomina 272,730 272,730 honorarios 68,750
36 36 5130 seguros 19,800 19,800 arrendamientos 82,500
37 37 5135 servicios 236,665 236,665 seguros 19,800
38 38 5235 servicios ventas 38,500 38,500 servicios 236,665
39 39 3605 utilidad del ejercicio 10,648,048 10,648,048 gasto depreciacion 462,014
SUMAS IGUALES 66,396,889 66,396,889 Diversos 16,500
GASTO VENTAS 503,381
- gastos de personal ventas 464,881
servicios ventas 38,500
inventario final: 3,544,086 Utilidad operacional 10,020,738
OTROS INGRESOS 2,238,500
I.arrendamientos 2,183,500
financieros 55,000
OTROS GASTOS 70,400
gastos financieros 70,400
utilidad antes de impuestos 12,188,838
para olbigaciones fiscales 4,022,317
utilidad liquida 8,166,521
reservas10% 816,652
utilidad del ejercicio 7,349,869
 MI CARRITO LTDA 1.2
BALANCE DE PRUEBA EVALUACION_4
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 BALANCE DE PRUEBA
CODIGOnombre cuenta VALOR DEBE HABER
1 1 3115 aportes sociales 302,110,800 302,110,800 nacionales 16,152,600
2 2 1110 bancos 231,476,280 231,476,280 bancos 231,476,280 bancos nacionales 39,300,000
3 3 1305 clientes 202,995,480 202,995,480 clientes 202,995,480 costo y gastos por pagar 1,380,600
4 4 3605 utilidad del ejercicio 116,160,523 116,160,523 deudores varios 1,080,000 retefuente 288,684
5 5 1540 flota y equipo transporte 114,000,000 114,000,000 ant.impuestos 28,086,720 retencion de iva 72,000
6 6 4135 cio al por mayor y menor 96,000,000 96,000,000 mcias no fabricadas 3,544,086 acreedores varios 237,600
7 7 1516 cosntrucciones y edificaciones 96,000,000 96,000,000 activo corriente 467,182,566 para obligaciones fiscales 83,861,091 83861091
8 8 2404 para obligaciones fiscales 51,570,436 51,570,436 impuesto a las ventas 42,087,360
9 9 2408 impuesto a las ventas 42,087,360 42,087,360 propiedad planta y equipo retenciones y aportes nomina 2,975,232
10 10 2105 bancos nacionales 39,300,000 39,300,000 cosntrucciones y edificaciones 96,000,000 para obligaciones laborales 1,626,980
11 11 1355 ant.impuestos 28,086,720 28,086,720 equipo de oficina 18,417,600 ingresos recibidos por anticipado 12,000,000
12 12 4220 I.arrendamientos 23,820,000 23,820,000 equipos de computacion 4,200,000
13 13 1524 equipo de oficina 18,417,600 18,417,600 flota y equipo transporte 114,000,000
14 14 2205 nacionales 16,152,600 16,152,600 depreciacion acumulada (5,040,155) total pasivo 199,982,148
15 15 3305 reserva legal 12,906,725 12,906,725 total propiedad, planta 227,577,445
16 16 2705 ingresos recibidos por anticipado 12,000,000 12,000,000 PATRIMONIO
17 17 5205 gastos de personal ventas 5,071,426 5,071,426 DIFERIDOS aportes sociales 302,110,800
18 18 1592 depreciacion acumulada 5,040,155 5,040,155 gastos pagados anticipado 1,960,001 reserva legal 19,462,706
19 19 5160 gasto depreciacion 5,040,155 5,040,155 utilidad del ejercicio 175,164,358
20 20 6205 de mercancias 5,040,000 5,040,000 total patrimonio 496,737,864
21 21 1528 equipos de computacion 4,200,000 4,200,000 696,720,012 total pasivo+patrimonio 696,720,012
22 22 1435 mcias no fabricadas 4,087,044 4,087,044 -
23 23 2370 retenciones y aportes nomina 2,975,232 2,975,232 -
24 24 5135 servicios 2,581,800 2,581,800
25 25 1705 gastos pagados anticipado 1,960,001 1,960,001
26 26 2610 para obligaciones laborales 1,626,980 1,626,980 cio al por mayor y menor 96,000,000
27 27 2335 costo y gastos por pagar 1,380,600 1,380,600 costo ventas 5,582,958
28 28 1380 deudores varios 1,080,000 1,080,000 mcias no fabricadas 4,087,044
29 29 5105 gastos personal 1,059,190 1,059,190 de mercancias 5,040,000
30 30 5120 arrendamientos 900,000 900,000 inv.final 3,544,086
31 31 5305 gastos financieros 768,000 768,000 utilidad bruta 90,417,042
32 32 5110 honorarios 750,000 750,000 gastos
33 33 4210 financieros 600,000 600,000 GASTO ADMON 10,727,144
34 34 5235 servicios ventas 420,000 420,000 gastos personal 1,059,190
35 35 2365 retefuente 288,684 288,684 honorarios 750,000
36 36 2380 acreedores varios 237,600 237,600 arrendamientos 900,000
37 37 5130 seguros 216,000 216,000 seguros 216,000
38 38 5195 diversos 180,000 180,000 servicios 2,581,800
39 39 2367 retencion de iva 72,000 72,000 gasto depreciacion 5,040,155
SUMAS IGUALES ### ### Diversos 180,000
GASTO VENTAS 5,491,426
- gastos de personal ventas 5,071,426
servicios ventas 420,000
inventario final: 3,544,086 Utilidad operacional 74,198,472
OTROS INGRESOS 24,420,000
I.arrendamientos 23,820,000
financieros 600,000
OTROS GASTOS 768,000
gastos financieros 768,000
utilidad antes de impuestos 97,850,472
para olbigaciones fiscales 32,290,656
utilidad liquida 65,559,816
reservas10% 6,555,982
utilidad del ejercicio 59,003,835
 MI CARRITO LTDA 1.2
BALANCE DE PRUEBA EVALUACION_5
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 BALANCE DE PRUEBA
CODIGOnombre cuenta VALOR DEBE HABER
1 1 6205 de mercancias 5,040,000 5,040,000 nacionales 16,152,600
2 2 5305 gastos financieros 768,000 768,000 bancos 231,476,280 bancos nacionales 39,300,000
3 3 5235 servicios ventas 420,000 420,000 clientes 202,995,480 costo y gastos por pagar 1,380,600
4 4 5205 gastos de personal ventas 5,071,426 5,071,426 deudores varios 1,080,000 retefuente 288,684
5 5 5195 diversos 180,000 180,000 ant.impuestos 28,086,720 retencion de iva 72,000
6 6 5160 gasto depreciacion 5,040,155 5,040,155 mcias no fabricadas 3,544,086 acreedores varios 237,600
7 7 5135 servicios 2,581,800 2,581,800 activo corriente 467,182,566 para obligaciones fiscales 83,861,091
8 8 5130 seguros 216,000 216,000 impuesto a las ventas 42,087,360
9 9 5120 arrendamientos 900,000 900,000 propiedad planta y equipo retenciones y aportes nomina 2,975,232
10 10 5110 honorarios 750,000 750,000 cosntrucciones y edificaciones 96,000,000 para obligaciones laborales 1,626,980
11 11 5105 gastos personal 1,059,190 1,059,190 equipo de oficina 18,417,600 ingresos recibidos por anticipado 12,000,000
12 12 4220 I.arrendamientos 23,820,000 23,820,000 equipos de computacion 4,200,000
13 13 4210 financieros 600,000 600,000 flota y equipo transporte 114,000,000
14 14 4135 cio al por mayor y menor 96,000,000 96,000,000 depreciacion acumulada (5,040,155) total pasivo 199,982,148
15 15 3605 utilidad del ejercicio 116,160,523 116,160,523 total propiedad, planta 227,577,445
16 16 3305 reserva legal 12,906,725 12,906,725 PATRIMONIO
17 17 3115 aportes sociales 302,110,800 302,110,800 DIFERIDOS aportes sociales 302,110,800
18 18 2705 ingresos recibidos por anticipado 12,000,000 12,000,000 gastos pagados anticipado 1,960,001 reserva legal 19,462,706
19 19 2610 para obligaciones laborales 1,626,980 1,626,980 utilidad del ejercicio 175,164,358
20 20 2408 impuesto a las ventas 42,087,360 42,087,360 total patrimonio 496,737,864
21 21 2404 para obligaciones fiscales 51,570,436 51,570,436 696,720,012 total pasivo+patrimonio 696,720,012
22 22 2380 acreedores varios 237,600 237,600 -
23 23 2370 retenciones y aportes nomina 2,975,232 2,975,232 -
24 24 2367 retencion de iva 72,000 72,000
25 25 2365 retefuente 288,684 288,684
26 26 2335 costo y gastos por pagar 1,380,600 1,380,600 cio al por mayor y menor 96,000,000
27 27 2205 nacionales 16,152,600 16,152,600 costo ventas 5,582,958
28 28 2105 bancos nacionales 39,300,000 39,300,000 mcias no fabricadas 4,087,044
29 29 1705 gastos pagados anticipado 1,960,001 1,960,001 de mercancias 5,040,000
30 30 1592 depreciacion acumulada 5,040,155 5,040,155 inv.final 3,544,086
31 31 1540 flota y equipo transporte 114,000,000 114,000,000 utilidad bruta 90,417,042
32 32 1528 equipos de computacion 4,200,000 4,200,000 gastos
33 33 1524 equipo de oficina 18,417,600 18,417,600 GASTO ADMON 10,727,144
34 34 1516 cosntrucciones y edificaciones 96,000,000 96,000,000 gastos personal 1,059,190
35 35 1435 mcias no fabricadas 4,087,044 4,087,044 honorarios 750,000
36 36 1380 deudores varios 1,080,000 1,080,000 arrendamientos 900,000
37 37 1355 ant.impuestos 28,086,720 28,086,720 seguros 216,000
38 38 1305 clientes 202,995,480 202,995,480 servicios 2,581,800
39 39 1110 bancos 231,476,280 231,476,280 gasto depreciacion 5,040,155
SUMAS IGUALES 724,329,695 724,329,695 Diversos 180,000
GASTO VENTAS 5,491,426
- gastos de personal ventas 5,071,426
servicios ventas 420,000
inventario final: 3,544,086 Utilidad operacional 74,198,472
OTROS INGRESOS 24,420,000
I.arrendamientos 23,820,000
financieros 600,000
OTROS GASTOS 768,000
gastos financieros 768,000
utilidad antes de impuestos 97,850,472
para olbigaciones fiscales 32,290,656
utilidad liquida 65,559,816
reservas10% 6,555,982
utilidad del ejercicio 59,003,835
 MI CARRITO LTDA 1.3
BALANCE DE PRUEBA evaluacion_6
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 BALANCE DE PRUEBA nacionales 17,498,650
CODIGOnombre cuenta VALOR DEBE HABER bancos 250,765,970 bancos nacionales 42,575,000
1 2367 retencion de iva 78,000 78,000 clientes 219,911,770 costo y gastos por pagar 1,495,650
2 5195 diversos 195,000 195,000 deudores varios 1,170,000 retefuente 312,741
3 5130 seguros 234,000 234,000 ant.impuestos 30,427,280 retencion de iva 78,000
4 2380 acreedores varios 257,400 257,400 mcias no fabricadas 3,898,495 acreedores varios 257,400
5 2365 retefuente 312,741 312,741 activo corriente 506,173,515 para obligaciones fiscales 88,724,008 68546122
6 5235 servicios 455,000 455,000 impuesto a las ventas 45,594,640
7 4210 financieros 650,000 650,000 propiedad planta y equipo retenciones y aportes nomina 3,223,168
8 5110 honorarios 812,500 812,500 cosntrucciones y edificaciones 104,000,000 para obligaciones laborales 1,762,562
9 5305 gastos financieros 832,000 832,000 equipo de oficina 19,952,400 ingresos recibidos por anticipado 13,000,000
10 5120 arrendamientos 975,000 975,000 equipos de computacion 4,550,000
11 5105 gastos personal 1,147,455 1,147,455 flota y equipo transporte 123,500,000
12 1380 deudores varios 1,170,000 1,170,000 depreciacion acumulada (5,460,168) total pasivo 214,521,819
13 2335 costo y gastos por pagar 1,495,650 1,495,650 total propiedad, planta 246,542,232
14 2610 para obligaciones laborales 1,762,562 1,762,562 PATRIMONIO
15 1705 gastos pagados anticipado 2,123,334 2,123,334 DIFERIDOS aportes sociales 327,286,700
16 5135 servicios ventas 2,796,950 2,796,950 gastos pagados anticipado 2,123,334 reserva legal 20,653,056
17 2370 retenciones y aportes nomina 3,223,168 3,223,168 utilidad del ejercicio 192,377,506
18 1435 mcias no fabricadas 4,427,631 4,427,631 total patrimonio 540,317,262
19 1528 equipos de computacion 4,550,000 4,550,000 754,839,082 total pasivo+patrimonio 754,839,082
20 6205 de mercancias 5,460,000 5,460,000 -
21 1592 depreciacion acumulada 5,460,168 5,460,168 -
22 5160 gasto depreciacion 5,460,168 5,460,168
23 5205 gastos de personal ventas 5,494,044 5,494,044
24 2705 ingresos recibidos por anticipado 13,000,000 13,000,000 cio al por mayor y menor 97,500,000
25 3305 reserva legal 13,982,285 13,982,285 costo ventas 5,989,136
26 2205 nacionales 17,498,650 17,498,650 mcias no fabricadas 4,427,631
27 1524 equipo de oficina 19,952,400 19,952,400 de mercancias 5,460,000
28 4220 I.arrendamientos 25,805,000 25,805,000 inv.final 3,898,495
29 1355 ant.impuestos 30,427,280 30,427,280 utilidad bruta 91,510,864
30 2105 bancos nacionales 42,575,000 42,575,000 gastos
31 2408 impuesto a las ventas 45,594,640 45,594,640 GASTO ADMON 9,279,123
32 2615 para obligaciones fiscales 55,867,972 55,867,972 gastos personal 1,147,455
33 4135 cio al por mayor y menor 97,500,000 97,500,000 honorarios 812,500
34 1516 cosntrucciones y edificaciones 104,000,000 104,000,000 arrendamientos 975,000
35 1540 flota y equipo transporte 123,500,000 123,500,000 seguros 234,000
36 3605 utilidad del ejercicio 132,340,567 132,340,567 servicios 455,000
37 1305 clientes 219,911,770 219,911,770 gasto depreciacion 5,460,168
38 1110 bancos 250,765,970 250,765,970 Diversos 195,000
39 3115 aportes sociales 327,286,700 327,286,700 GASTO VENTAS 8,290,994
SUMAS IGUALES 784,690,503 784,690,503 gastos de personal ventas 5,494,044
servicios ventas 2,796,950
- Utilidad operacional 73,940,747
OTROS INGRESOS 26,455,000
inventario final: 3,898,495 I.arrendamientos 25,805,000
financieros 650,000
OTROS GASTOS 832,000
gastos financieros 832,000
utilidad antes de impuestos 99,563,747
para olbigaciones fiscales 32,856,036
utilidad liquida 66,707,710
reservas10% 6,670,771
utilidad del ejercicio 60,036,939
 MI CARRITO LTDA
BALANCE DE PRUEBA EVALUACION_1
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 BALANCE DE PRUEBA
CODIGOnombre cuenta VALOR DEBE HABER
1 1 retencion de iva 60,000 nacionales 13,460,500
2 2 diversos 150,000 bancos 192,896,900 bancos nacionales 32,750,000
3 3 seguros 180,000 clientes 169,162,900 costo y gastos por pagar 1,150,500
4 4 acreedores varios 198,000 deudores varios 900,000 retefuente 240,570
5 5 retefuente 240,570 ant.impuestos 23,405,600 retencion de iva 60,000
6 6 servicios ventas 350,000 mcias no fabricadas 3,544,086 acreedores varios 198,000
7 7 financieros 500,000 activo corriente 389,909,486 para obligaciones fiscales 70,079,168
8 8 honorarios 625,000 impuesto a las ventas 35,072,800
9 9 gastos financieros 640,000 propiedad planta y equipo retenciones y aportes nomina 2,479,360
10 10 arrendamientos 750,000 cosntrucciones y edificaciones 80,000,000 para obligaciones laborales 1,355,817
11 11 gastos personal 882,658 equipo de oficina 15,348,000 ingresos recibidos por anticipado 10,000,000
12 12 deudores varios 900,000 equipos de computacion 3,500,000
13 13 costo y gastos por pagar 1,150,500 flota y equipo transporte 95,000,000
14 14 para obligaciones laborales 1,355,817 depreciacion acumulada (4,200,129) total pasivo 166,846,715
15 15 gastos pagados anticipado 1,633,334 total propiedad, planta 189,647,871
16 16 servicios 2,151,500 PATRIMONIO
17 17 retenciones y aportes nomina 2,479,360 DIFERIDOS aportes sociales 251,759,000
18 18 mcias no fabricadas 3,405,870 gastos pagados anticipado 1,633,334 reserva legal 16,258,498
19 19 equipos de computacion 3,500,000 utilidad del ejercicio 146,326,479
20 20 de mercancias 4,200,000 total patrimonio 414,343,976
21 21 depreciacion acumulada 4,200,129 581,190,691 total pasivo+patrimonio 581,190,691
22 22 gasto depreciacion 4,200,129 -
23 23 gastos de personal ventas 4,226,188 -
24 24 ingresos recibidos por anticipado 10,000,000
25 25 reserva legal 10,755,604
26 26 nacionales 13,460,500 cio al por mayor y menor 80,000,000
27 27 equipo de oficina 15,348,000 costo ventas 4,061,784
28 28 I.arrendamientos 19,850,000 mcias no fabricadas 3,405,870
29 29 ant.impuestos 23,405,600 de mercancias 4,200,000
30 30 bancos nacionales 32,750,000 inv.final 3,544,086
31 31 impuesto a las ventas 35,072,800 utilidad bruta 75,938,216
32 32 para obligaciones fiscales 42,975,363 gastos
33 33 cio al por mayor y menor 80,000,000 GASTO ADMON 8,939,287
34 34 cosntrucciones y edificaciones 80,000,000 gastos personal 882,658
35 35 flota y equipo transporte 95,000,000 honorarios 625,000
36 36 utilidad del ejercicio 96,800,436 arrendamientos 750,000
37 37 clientes 169,162,900 seguros 180,000
38 38 bancos 192,896,900 servicios 2,151,500
39 39 aportes sociales 251,759,000 gasto depreciacion 4,200,129
SUMAS IGUALES - - Diversos 150,000
GASTO VENTAS 4,576,188
- gastos de personal ventas 4,226,188
servicios ventas 350,000
inventario final: 3,544,086 Utilidad operacional 62,422,741
OTROS INGRESOS 20,350,000
I.arrendamientos 19,850,000
financieros 500,000
OTROS GASTOS 640,000
gastos financieros 640,000
utilidad antes de impuestos 82,132,741
para olbigaciones fiscales 27,103,805
utilidad liquida 55,028,936
reservas10% 5,502,894
utilidad del ejercicio 49,526,043
 MI CARRITO LTDA
BALANCE DE PRUEBA evaluacion_2
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 BALANCE DE PRUEBA nacionales 13,460,500
CODIGOnombre cuenta VALOR DEBE HABER bancos 192,896,900 bancos nacionales 32,750,000
1 utilidad del ejercicio 101,800,436 clientes 169,162,900 costo y gastos por pagar 1,150,500
2 servicios 350,000 deudores varios 900,000 retefuente 240,570
3 servicios ventas 2,151,500 ant.impuestos 23,405,600 retencion de iva 60,000
4 seguros 180,000 mcias no fabricadas 3,898,495 acreedores varios 198,000
5 retencion de iva 60,000 activo corriente 390,263,895 para obligaciones fiscales 68,546,123 68546122
6 retefuente 240,570 impuesto a las ventas 35,072,800
7 retenciones y aportes nomina 2,479,360 propiedad planta y equipo retenciones y aportes nomina 2,479,360
8 reserva legal 10,755,604 cosntrucciones y edificaciones 80,000,000 para obligaciones laborales 1,355,817
9 para obligaciones laborales 1,355,817 equipo de oficina 15,348,000 ingresos recibidos por anticipado 10,000,000
10 nacionales 13,460,500 equipos de computacion 3,500,000
11 mcias no fabricadas 3,405,870 flota y equipo transporte 95,000,000
12 ingresos recibidos por anticipado 10,000,000 depreciacion acumulada (4,200,129) total pasivo 165,313,670
13 impuesto a las ventas 35,072,800 total propiedad, planta 189,647,871
14 honorarios 625,000 PATRIMONIO
15 gastos pagados anticipado 1,633,334 DIFERIDOS aportes sociales 251,759,000
16 gastos personal 882,658 gastos pagados anticipado 1,633,334 reserva legal 15,947,243
17 gastos de personal ventas 4,226,188 utilidad del ejercicio 148,525,187
18 flota y equipo transporte 95,000,000 total patrimonio 416,231,431
19 financieros 500,000 581,545,100 total pasivo+patrimonio 581,545,100
20 gastos financieros 640,000 -
21 equipos de computacion 3,500,000 -
22 equipo de oficina 15,348,000
23 diversos 150,000
24 deudores varios 900,000 cio al por mayor y menor 75,000,000
25 depreciacion acumulada 4,200,129 costo ventas 3,707,375
26 gasto depreciacion 4,200,129 mcias no fabricadas 3,405,870
27 para obligaciones fiscales 42,975,363 de mercancias 4,200,000
28 de mercancias 4,200,000 inv.final 3,898,495
29 costo y gastos por pagar 1,150,500 utilidad bruta 71,292,625
30 cosntrucciones y edificaciones 80,000,000 gastos
31 clientes 169,162,900 GASTO ADMON 7,137,787
32 cio al por mayor y menor 75,000,000 gastos personal 882,658
33 bancos nacionales 32,750,000 honorarios 625,000
34 bancos 192,896,900 arrendamientos 750,000
35 arrendamientos 750,000 seguros 180,000
36 I.arrendamientos 19,850,000 servicios 350,000
37 aportes sociales 251,759,000 gasto depreciacion 4,200,129
38 ant.impuestos 23,405,600 Diversos 150,000
39 acreedores varios 198,000 GASTO VENTAS 6,377,688
SUMAS IGUALES - - gastos de personal ventas 4,226,188
servicios ventas 2,151,500
- Utilidad operacional 57,777,150
OTROS INGRESOS 20,350,000
inventario final: 3,898,495 I.arrendamientos ###
financieros 500,000
OTROS GASTOS 640,000
gastos financieros 640,000
utilidad antes de impuestos 77,487,150
para olbigaciones fiscales 25,570,760
utilidad liquida 51,916,391
reservas10% 5,191,639
utilidad del ejercicio 46,724,751
 MI CARRITO LTDA 1.1
BALANCE DE PRUEBA EVALUACION_3
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 BALANCE DE PRUEBA
CODIGOnombre cuenta VALOR DEBE HABER
1 1 acreedores varios 21,780 nacionales 1,480,655
2 2 ant.impuestos 2,574,616 bancos 21,218,659 bancos nacionales 3,602,500
3 3 aportes sociales 27,693,490 clientes 18,607,919 costo y gastos por pagar 126,555
4 4 arrendamientos 82,500 deudores varios 99,000 retefuente 26,463
5 5 bancos 21,218,659 ant.impuestos 2,574,616 retencion de iva 6,600
6 6 bancos nacionales 3,602,500 mcias no fabricadas 3,544,086 acreedores varios 21,780
7 7 cio al por mayor y menor 8,800,000 activo corriente 46,044,280 para obligaciones fiscales 8,749,606
8 8 clientes 18,607,919 impuesto a las ventas 3,858,008
9 9 cosntrucciones y edificaciones 8,800,000 propiedad planta y equipo retenciones y aportes nomina 272,730
10 10 costo y gastos por pagar 126,555 cosntrucciones y edificaciones 8,800,000 para obligaciones laborales 149,140
11 11 de mercancias 462,000 equipo de oficina 1,688,280 ingresos recibidos por anticipado 1,100,000
12 12 depreciacion acumulada 462,014 equipos de computacion 385,000
13 13 deudores varios 99,000 flota y equipo transporte 10,450,000
14 14 diversos 16,500 depreciacion acumulada (462,014) total pasivo 19,394,037
15 15 equipo de oficina 1,688,280 total propiedad, planta 20,861,266
16 16 equipos de computacion 385,000 PATRIMONIO
17 17 financieros 55,000 DIFERIDOS aportes sociales 27,693,490
18 18 flota y equipo transporte 10,450,000 gastos pagados anticipado 179,667 reserva legal 1,999,769
19 19 gasto depreciacion 462,014 utilidad del ejercicio 17,997,917
20 20 gastos personal 97,092 total patrimonio 47,691,176
21 21 gastos de personal ventas 464,881 67,085,213 total pasivo+patrimonio 67,085,213
22 22 gastos financieros 70,400 -
23 23 gastos pagados anticipado 179,667 -
24 24 honorarios 68,750
25 25 I.arrendamientos 2,183,500
26 26 impuesto a las ventas 3,858,008 cio al por mayor y menor 8,800,000
27 27 ingresos recibidos por anticipado 1,100,000 costo ventas (2,707,440)
28 28 mcias no fabricadas 374,646 mcias no fabricadas 374,646
29 29 nacionales 1,480,655 de mercancias 462,000
30 30 para obligaciones fiscales 4,727,290 inv.final 3,544,086
31 31 para obligaciones laborales 149,140 utilidad bruta 11,507,440
32 32 reserva legal 1,183,116 gastos
33 33 retefuente 26,463 GASTO ADMON 983,322
34 34 retencion de iva 6,600 gastos personal 97,092
35 35 retenciones y aportes nomina 272,730 honorarios 68,750
36 36 seguros 19,800 arrendamientos 82,500
37 37 servicios 236,665 seguros 19,800
38 38 servicios ventas 38,500 servicios 236,665
39 39 utilidad del ejercicio 10,648,048 gasto depreciacion 462,014
SUMAS IGUALES - - Diversos 16,500
GASTO VENTAS 503,381
- gastos de personal ventas 464,881
servicios ventas 38,500
inventario final: 3,544,086 Utilidad operacional 10,020,738
OTROS INGRESOS 2,238,500
I.arrendamientos 2,183,500
financieros 55,000
OTROS GASTOS 70,400
gastos financieros 70,400
utilidad antes de impuestos 12,188,838
para olbigaciones fiscales 4,022,317
utilidad liquida 8,166,521
reservas10% 816,652
utilidad del ejercicio 7,349,869
 MI CARRITO LTDA 1.2
BALANCE DE PRUEBA EVALUACION_4
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 BALANCE DE PRUEBA
CODIGOnombre cuenta VALOR DEBE HABER
1 1 aportes sociales 302,110,800 nacionales 16,152,600
2 2 bancos 231,476,280 bancos 231,476,280 bancos nacionales 39,300,000
3 3 clientes 202,995,480 clientes 202,995,480 costo y gastos por pagar 1,380,600
4 4 utilidad del ejercicio 116,160,523 deudores varios 1,080,000 retefuente 288,684
5 5 flota y equipo transporte 114,000,000 ant.impuestos 28,086,720 retencion de iva 72,000
6 6 cio al por mayor y menor 96,000,000 mcias no fabricadas 3,544,086 acreedores varios 237,600
7 7 cosntrucciones y edificaciones 96,000,000 activo corriente 467,182,566 para obligaciones fiscales 83,861,091
8 8 para obligaciones fiscales 51,570,436 impuesto a las ventas 42,087,360
9 9 impuesto a las ventas 42,087,360 propiedad planta y equipo retenciones y aportes nomina 2,975,232
10 10 bancos nacionales 39,300,000 cosntrucciones y edificaciones 96,000,000 para obligaciones laborales 1,626,980
11 11 ant.impuestos 28,086,720 equipo de oficina 18,417,600 ingresos recibidos por anticipado 12,000,000
12 12 I.arrendamientos 23,820,000 equipos de computacion 4,200,000
13 13 equipo de oficina 18,417,600 flota y equipo transporte 114,000,000
14 14 nacionales 16,152,600 depreciacion acumulada (5,040,155) total pasivo 199,982,148
15 15 reserva legal 12,906,725 total propiedad, planta 227,577,445
16 16 ingresos recibidos por anticipado 12,000,000 PATRIMONIO
17 17 gastos de personal ventas 5,071,426 DIFERIDOS aportes sociales 302,110,800
18 18 depreciacion acumulada 5,040,155 gastos pagados anticipado 1,960,001 reserva legal 19,462,706
19 19 gasto depreciacion 5,040,155 utilidad del ejercicio 175,164,358
20 20 de mercancias 5,040,000 total patrimonio 496,737,864
21 21 equipos de computacion 4,200,000 696,720,012 total pasivo+patrimonio 696,720,012
22 22 mcias no fabricadas 4,087,044 -
23 23 retenciones y aportes nomina 2,975,232 -
24 24 servicios 2,581,800
25 25 gastos pagados anticipado 1,960,001
26 26 para obligaciones laborales 1,626,980 cio al por mayor y menor 96,000,000
27 27 costo y gastos por pagar 1,380,600 costo ventas 5,582,958
28 28 deudores varios 1,080,000 mcias no fabricadas 4,087,044
29 29 gastos personal 1,059,190 de mercancias 5,040,000
30 30 arrendamientos 900,000 inv.final 3,544,086
31 31 gastos financieros 768,000 utilidad bruta 90,417,042
32 32 honorarios 750,000 gastos
33 33 financieros 600,000 GASTO ADMON 10,727,144
34 34 servicios ventas 420,000 gastos personal 1,059,190
35 35 retefuente 288,684 honorarios 750,000
36 36 acreedores varios 237,600 arrendamientos 900,000
37 37 seguros 216,000 seguros 216,000
38 38 diversos 180,000 servicios 2,581,800
39 39 retencion de iva 72,000 gasto depreciacion 5,040,155
SUMAS IGUALES - - Diversos 180,000
GASTO VENTAS 5,491,426
- gastos de personal ventas 5,071,426
servicios ventas 420,000
inventario final: 3,544,086 Utilidad operacional 74,198,472
OTROS INGRESOS 24,420,000
I.arrendamientos 23,820,000
financieros 600,000
OTROS GASTOS 768,000
gastos financieros 768,000
utilidad antes de impuestos 97,850,472
para olbigaciones fiscales 32,290,656
utilidad liquida 65,559,816
reservas10% 6,555,982
utilidad del ejercicio 59,003,835
 MI CARRITO LTDA 1.2
BALANCE DE PRUEBA EVALUACION_5
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 BALANCE DE PRUEBA
CODIGOnombre cuenta VALOR DEBE HABER
1 1 de mercancias 5,040,000 nacionales 16,152,600
2 2 gastos financieros 768,000 bancos 231,476,280 bancos nacionales 39,300,000
3 3 servicios ventas 420,000 clientes 202,995,480 costo y gastos por pagar 1,380,600
4 4 gastos de personal ventas 5,071,426 deudores varios 1,080,000 retefuente 288,684
5 5 diversos 180,000 ant.impuestos 28,086,720 retencion de iva 72,000
6 6 gasto depreciacion 5,040,155 mcias no fabricadas 3,544,086 acreedores varios 237,600
7 7 servicios 2,581,800 activo corriente 467,182,566 para obligaciones fiscales 83,861,091
8 8 seguros 216,000 impuesto a las ventas 42,087,360
9 9 arrendamientos 900,000 propiedad planta y equipo retenciones y aportes nomina 2,975,232
10 10 honorarios 750,000 cosntrucciones y edificaciones 96,000,000 para obligaciones laborales 1,626,980
11 11 gastos personal 1,059,190 equipo de oficina 18,417,600 ingresos recibidos por anticipado 12,000,000
12 12 I.arrendamientos 23,820,000 equipos de computacion 4,200,000
13 13 financieros 600,000 flota y equipo transporte 114,000,000
14 14 cio al por mayor y menor 96,000,000 depreciacion acumulada (5,040,155) total pasivo 199,982,148
15 15 utilidad del ejercicio 116,160,523 total propiedad, planta 227,577,445
16 16 reserva legal 12,906,725 PATRIMONIO
17 17 aportes sociales 302,110,800 DIFERIDOS aportes sociales 302,110,800
18 18 ingresos recibidos por anticipado 12,000,000 gastos pagados anticipado 1,960,001 reserva legal 19,462,706
19 19 para obligaciones laborales 1,626,980 utilidad del ejercicio 175,164,358
20 20 impuesto a las ventas 42,087,360 total patrimonio 496,737,864
21 21 para obligaciones fiscales 51,570,436 696,720,012 total pasivo+patrimonio 696,720,012
22 22 acreedores varios 237,600 -
23 23 retenciones y aportes nomina 2,975,232 -
24 24 retencion de iva 72,000
25 25 retefuente 288,684
26 26 costo y gastos por pagar 1,380,600 cio al por mayor y menor 96,000,000
27 27 nacionales 16,152,600 costo ventas 5,582,958
28 28 bancos nacionales 39,300,000 mcias no fabricadas 4,087,044
29 29 gastos pagados anticipado 1,960,001 de mercancias 5,040,000
30 30 depreciacion acumulada 5,040,155 inv.final 3,544,086
31 31 flota y equipo transporte 114,000,000 utilidad bruta 90,417,042
32 32 equipos de computacion 4,200,000 gastos
33 33 equipo de oficina 18,417,600 GASTO ADMON 10,727,144
34 34 cosntrucciones y edificaciones 96,000,000 gastos personal 1,059,190
35 35 mcias no fabricadas 4,087,044 honorarios 750,000
36 36 deudores varios 1,080,000 arrendamientos 900,000
37 37 ant.impuestos 28,086,720 seguros 216,000
38 38 clientes 202,995,480 servicios 2,581,800
39 39 bancos 231,476,280 gasto depreciacion 5,040,155
SUMAS IGUALES - - Diversos 180,000
GASTO VENTAS 5,491,426
- gastos de personal ventas 5,071,426
servicios ventas 420,000
inventario final: 3,544,086 Utilidad operacional 74,198,472
OTROS INGRESOS 24,420,000
I.arrendamientos 23,820,000
financieros 600,000
OTROS GASTOS 768,000
gastos financieros 768,000
utilidad antes de impuestos 97,850,472
para olbigaciones fiscales 32,290,656
utilidad liquida 65,559,816
reservas10% 6,555,982
utilidad del ejercicio 59,003,835
 MI CARRITO LTDA 1.3
BALANCE DE PRUEBA evaluacion_6
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 BALANCE DE PRUEBA nacionales 13,460,500
CODIGOnombre cuenta VALOR DEBE HABER bancos 192,896,900 bancos nacionales 32,750,000
1 retencion de iva 78,000 clientes 169,162,900 costo y gastos por pagar 1,150,500
2 diversos 195,000 deudores varios 900,000 retefuente 240,570
3 seguros 234,000 ant.impuestos 23,405,600 retencion de iva 60,000
4 acreedores varios 257,400 mcias no fabricadas 3,898,495 acreedores varios 198,000
5 retefuente 312,741 activo corriente 390,263,895 para obligaciones fiscales 68,546,123 68546122
6 servicios 455,000 impuesto a las ventas 35,072,800
7 financieros 650,000 propiedad planta y equipo retenciones y aportes nomina 2,479,360
8 honorarios 812,500 cosntrucciones y edificaciones 80,000,000 para obligaciones laborales 1,355,817
9 gastos financieros 832,000 equipo de oficina 15,348,000 ingresos recibidos por anticipado 10,000,000
10 arrendamientos 975,000 equipos de computacion 3,500,000
11 gastos personal 1,147,455 flota y equipo transporte 95,000,000
12 deudores varios 1,170,000 depreciacion acumulada (4,200,129) total pasivo 165,313,670
13 costo y gastos por pagar 1,495,650 total propiedad, planta 189,647,871
14 para obligaciones laborales 1,762,562 PATRIMONIO
15 gastos pagados anticipado 2,123,334 DIFERIDOS aportes sociales 251,759,000
16 servicios ventas 2,796,950 gastos pagados anticipado 1,633,334 reserva legal 15,947,243
17 retenciones y aportes nomina 3,223,168 utilidad del ejercicio 148,525,187
18 mcias no fabricadas 4,427,631 total patrimonio 416,231,431
19 equipos de computacion 4,550,000 581,545,100 total pasivo+patrimonio 581,545,100
20 de mercancias 5,460,000 -
21 depreciacion acumulada 5,460,168 -
22 gasto depreciacion 5,460,168
23 gastos de personal ventas 5,494,044
24 ingresos recibidos por anticipado 13,000,000 cio al por mayor y menor 75,000,000
25 reserva legal 13,982,285 costo ventas 3,707,375
26 nacionales 17,498,650 mcias no fabricadas 3,405,870
27 equipo de oficina 19,952,400 de mercancias 4,200,000
28 I.arrendamientos 25,805,000 inv.final 3,898,495
29 ant.impuestos 30,427,280 utilidad bruta 71,292,625
30 bancos nacionales 42,575,000 gastos
31 impuesto a las ventas 45,594,640 GASTO ADMON 7,137,787
32 para obligaciones fiscales 55,867,972 gastos personal 882,658
33 cio al por mayor y menor 97,500,000 honorarios 625,000
34 cosntrucciones y edificaciones 104,000,000 arrendamientos 750,000
35 flota y equipo transporte 123,500,000 seguros 180,000
36 utilidad del ejercicio 132,340,567 servicios 350,000
37 clientes 219,911,770 gasto depreciacion 4,200,129
38 bancos 250,765,970 Diversos 150,000
39 aportes sociales 327,286,700 GASTO VENTAS 6,377,688
SUMAS IGUALES - - gastos de personal ventas 4,226,188
servicios ventas 2,151,500
- Utilidad operacional 57,777,150
OTROS INGRESOS 20,350,000
inventario final: 3,898,495 I.arrendamientos ###
financieros 500,000
OTROS GASTOS 640,000
gastos financieros 640,000
utilidad antes de impuestos 77,487,150
para olbigaciones fiscales 25,570,760
utilidad liquida 51,916,391
reservas10% 5,191,639
utilidad del ejercicio 46,724,751