Banco de la Nación ESTADOS BANCARIOS Página : 1 de 1

Fecha : 24/07/2020
Hora : 09:19:34

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO (301260)

Dirección: AV. RIVA AGUERO 1358 LIMA 10 CASILLERO 056
Banco: Banco de la Código de 00000000302
Número de la 00000225274 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la FDO. DE COMPENSACION MUNICIPAL R.M. 036-94
Estado de Cuenta Del 01/02/2020 Al 29/02/2020
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

01/02/2020 SALDO INICIAL 118,883.77

03/02/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0015 930.00

03/02/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0015 7,440.00

03/02/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0015 35,960.00

05/02/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0015 210.00

05/02/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0015 240.00

05/02/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0015 370.00

05/02/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0015 805.00

05/02/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0015 1,490.00

05/02/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0015 1,935.00

06/02/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0015 655.00

06/02/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0015 9,480.00

13/02/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0015 30.00

13/02/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0015 50.00

13/02/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0015 120.00

13/02/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0015 180.00

13/02/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0015 210.00

13/02/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0015 600.00

18/02/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0015 570.00

25/02/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0015 240.00

25/02/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0015 240.00

26/02/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0015 150.00

29/02/2020 COMISION POR USO DE CASILLERO C.CASIL 8.00

29/02/2020 GASTOS DE MANUTENCION DE CTA. MANUTEN. 10.00

TOTAL 23 18.00 61,905.00 180,770.77

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.