Nº Nº Lín

Unidad de Nº de la Tp Suf de de ea Nº corto Ubica Com

MT Cía orden
negocios orden or ord líne lín as de art ción p L/M
a ea oc

1 A300 00198 2516150 OW 000 9 1 2 200153 B01E08PCDA

1 A300 00198 2516150 OW 000 9 2 1 200153 B01E08PCDA
1 A300 00198 2516150 OW 000 12 1 2 200157 B01E09PCDA
1 A300 00198 2516150 OW 000 12 2 1 200157 B01E09PCDA
3 A300 00198 2516150 OW 000 9 1 2 200153 B01E08PCDA
3 A300 00198 2516150 OW 000 9 2 1 200153 B01E08PCDA
3 A300 00198 2516150 OW 000 12 1 2 200157 B01E09PCDA
3 A300 00198 2516150 OW 000 12 2 1 200157 B01E09PCDA
 Fecha de Cía Tipo Fecha L/M
Niv cos Nº de cuenta Nº de doc Par pag
recibo doc doc gral

2020/03/06 33MCIAPY. 00198 OV 2875909 2020/03/20

003 2020/03/06 33MCIAPY. 00198 OV 2875912 2020/03/20
2020/03/06 33MCIAPY. 00198 OV 2875909 2020/03/20
003 2020/03/06 33MCIAPY. 00198 OV 2875912 2020/03/20
2020/03/06 33MCIAPY. 00198 PV 20668680 001 2020/03/08
003 2020/03/06 33MCIAPY. 00198 PV 20668680 003 2020/03/08
2020/03/06 33MCIAPY. 00198 PV 20668680 002 2020/03/08
003 2020/03/06 33MCIAPY. 00198 PV 20668680 004 2020/03/08
 Explicac
Fecha Nº corto Cantidad Costo Cantidad
MT ión Imp Y/N
Actual de art recibida unitario recibida
Fiscal

2020/03/20 4 200153 26,407,509.30 51,779.43 510.00

2020/03/20 4 200153 5,017,426.48 9,838.09 510.00
2020/03/20 4 200157 2,071,175.40 4,931.37 420.00
2020/03/20 4 200157 393,523.65 936.96 420.00
2020/03/10 3 200153 V ICGCOMG191 26,407,509.30 52,693.33 510.00
2020/03/10 3 200153 V IIVA19 5,017,426.48 10,000.98 510.00
2020/03/10 3 200157 V ICGCOMG191 2,071,175.40 5,018.33 420.00
2020/03/10 3 200157 V IIVA19 393,523.65 967.84 420.00

El articulo 200153 - Cantidad OC = 510 Cuando

trabajo F4111_200153)
El articulo 200157 - Cantidad OC = 420 Cuando
trabajo F4111_200157)
 Costo
Cantidad Diferencia Variación de Cód Cantidad
Tipo de cambio unitario en
pagda a fch de costos costos mon recib.en div
divisas

0.00 0.00 0.00 USD 3522.41 14.7 7,497.00

0.00 0.00 0.00 USD 3522.41 2.79 1,424.43
0.00 0.00 0.00 USD 3522.41 1.4 588.00
0.00 0.00 0.00 USD 3522.41 0.27 111.72
26,873,596.26 197,401.54 466,086.96 USD 3584.58 14.7 7,497.00
5,105,983.29 37,506.41 88,556.81 USD 3584.58 2.79 1,424.43
2,107,697.19 31,304.39 36,521.79 USD 3584.58 1.4 588.00
400,469.28 5,953.40 6,945.63 USD 3584.58 0.27 111.72

Art. 200153 466,086.96 Diferencia en cambio VARC Variación de costo Menor

Art. 200153 Iva 88,556.81 Diferencia en cambio VARC
Art. 200157 36,521.79 Diferencia en cambio VARC
Art. 200157 Iva 6,945.63 Diferencia en cambio VARC

53 - Cantidad OC = 510 Cuando se coteja existencia 216 Reversa cotejo existencia 0 (Existencia ver hoja de
00153)
57 - Cantidad OC = 420 Cuando se coteja existencia 360 Reversa cotejo existencia 0 (Existencia ver hoja de
00157)

Dif.cambio existe AAI 4340

Dif.cambio NO existe AAI 4332

Dif.cambio existe AAI 4340 Iva

Dif.cambio NO existe AAI 4332 Iva

Dif.cambio existe AAI 4340

Dif.cambio NO existe AAI 4332

Dif.cambio existe AAI 4340 Iva

Dif.cambio NO existe AAI 4332 Iva

Reversa Cotejo
Iva

Iva
 Importe
Costos totales en Cantidad Nº de Nº de Observacion
pag hasta Costo total
divisas Ordenada lote/serie dirección es
fecha

0.00 0 0 510 338504 30720

0.00 0 0 0 338504 30720 IMPUESTO SOB
0.00 0 0 420 338504 30720
0.00 0 0 0 338504 30720 IMPUESTO SOB
7,497.00 0 0 510 338504 30720
1,424.43 0 0 0 338504 30720 IMPUESTO SOB
587.99 0 0 420 338504 30720
111.72 0 0 0 338504 30720 IMPUESTO SOB

Variación de costo Menor 0.01 USD Costo unitario

35.85 COP 0.09

Articulo Costo unitario

200153 913.90
Iva 200153 173.64

200157 86.96

Iva 200157 16.54

Cotejo F0911
Existencia
200153 216 197,401.54 216 existen Linea 3
200153 294 268,685.42 294 no existen Linea 2
466,086.96 VARC
200153 216 37,506.41 216 existen Linea 11
200153 294 51,050.40 294 no existen Linea 10
88,556.81 VARC
200157 360 31,304.39 360 existen Existe Variación de costo 0.01 USD = 35.85 COP
200157 60 5,217.40 60 no existen Existe Variación de costo 0.01 USD = 35.85 COP
36,521.79 VARC
200157 360 5,953.40 360 existen Linea 14
200157 60 992.23 60 no existen Linea 13
6,945.63 VARC

Reversa Cotejo
Cuando se reversa el cotejo, revierte las lineas del cotejo, pero como no hay existencia (0) crea transacciones de las NO e
Lo que esta en color azul es el cotejo original y reversión de las lineas originales
Lo que esta en color amarillo corresponde a las transacciones que No existen en el Kardex al momento de hacer la reversi
 NO Existencia F0911
200153 216 197,401.54 Linea 29 y 30 AAI 4330 - AAI 4332

200153 216 37,506.41 Linea 33 y 34 AAI 4330 - AAI 4332

200157 360 31,304.39 Linea 31 y 32 AAI 4330 - AAI 4332

200157 360 5,953.40 Linea 35 y 36 AAI 4330 - AAI 4332

272,165.74
 Nº de
2º número 3er número
acuerd Re pro NS SC CC Gra lot
de artículo de artículo
o

0 200153 200153
0 200153 200153
0 200157 200157
0 200157 200157
0 200153 200153 A300
0 200153 200153 A300
0 200157 200157 A300
0 200157 200157 A300

AAI 4330
Variación costo Inventariable
Linea 8 Linea 7
1 USD = 35.85 COP 30.72 31,335.12
1 USD = 35.85 COP 5.12 5,222.52
Linea 6 Linea 5
AAI 4332

a transacciones de las NO existencias

momento de hacer la reversión del cotejo

 Identificació
Potencia
n del Edo sig Ult edo Fecha Orden Fecha Solic. Surt prog
del lote
contenedor

00 440 420 2020/03/20 2020/02/11 2020/04/13

00 2020/03/06 2020/02/11 2020/04/13
00 440 420 2020/03/20 2020/02/11 2020/04/13
00 2020/03/06 2020/02/11 2020/04/13
00 440 420 2020/03/06 2020/02/11 2020/04/13
00 2020/03/06 2020/02/11 2020/04/13
00 440 420 2020/03/06 2020/02/11 2020/04/13
00 2020/03/06 2020/02/11 2020/04/13
 Fe.ori Número de
Cód. razón Condic pago Edo pago CA Reg cos
prometida factura

2020/04/13 I19
2020/04/13 2
2020/04/13 I19
2020/04/13 2
2020/04/13 ENV1693 A 1 I19
2020/04/13 ENV1693 A 2
2020/04/13 ENV1693 A 1 I19
2020/04/13 ENV1693 A 2
RF RF PR PE RE Tp lín Cía

N S 00198
N S 00198
N S 00198
N S 00198
N S 00198
N S 00198
N S 00198
N S 00198
Identificació Centro de Cuenta
Aux. Nº de Serie L/M aux Tp Aux
n de cuenta costos objeto

19487928 33MCIAPY 161505 02491050 00338504

19487928 33MCIAPY 161505 02491050
19487928 33MCIAPY 161505 02491050 00338504
19487928 33MCIAPY 161505 02491050
19487928 33MCIAPY 161505 02491050 00338504
19487928 33MCIAPY 161505 02491050
19487928 33MCIAPY 161505 02491050 00338504
19487928 33MCIAPY 161505 02491050
 Cant.
Nº lín del Cuenta rec. Cantidad Cantidad Cantidad
Imp Y/N UM pagada a la
AD no fact. Ordenada pendiente cerrada
fecha

11 0133.2 Y UN 510 0 510 0

1 0133.2 Y UN 0 0 510 0
13 0133.2 Y UN 420 0 420 0
3 0133.2 Y UN 0 0 420 0
1 0133.2 Y UN 510 510 0 0
9 0133.2 Y UN 0 510 0 0
4 0133.2 Y UN 420 420 0 0
12 0133.2 Y UN 0 420 0 0
 Cantidad
Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Importe
en UM co
regresada retrabajada de desecho rechazada ajustada pendiente
existencia

510 0 0 0 0 0 UN 26407509.3
0 0 0 0 0 0 UN 5017426.48
420 0 0 0 0 0 UN 2071175.4
0 0 0 0 0 0 UN 393523.65
510 0 0 0 0 0 UN 0
0 0 0 0 0 0 UN 0
420 0 0 0 0 0 UN 0
0 0 0 0 0 0 UN 0
Importe Cantidad Cantidad Código de Cant. de Nº de Referencia
Fch usuar.
cerrado pendiente cerrada usuario usuario usuario del usuario

0 7497 0 0
0 1424.43 0 0
0 588 0 0
0 111.72 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
 Id de
Origin. de la ID del Ident del ID de
estación de Hora día Div Bas
transac usuario programa terminal
trabajo

BLONDONE AQUICENO EP43214 EPMWS20-04 112201 COP

BLONDONE AQUICENO EP43214 epmapp70-0 112200
BLONDONE AQUICENO EP43214 EPMWS20-04 112201 COP
BLONDONE AQUICENO EP43214 epmapp70-0 112200
BLONDONE DGALLR EP4314 epmapp70-0 102815 COP
BLONDONE DGALLR EP4314 epmapp70-0 102815 COP
BLONDONE DGALLR EP4314 epmapp70-0 102815 COP
BLONDONE DGALLR EP4314 epmapp70-0 102815 COP
 Impuestos Empacado Cantidad
Impuesto CM SSCC Tara SCC
en divisas SSCC SCC

0 00 0
0 0 0
0 00 0
0 0 0
0 00 0
0 00 0
0 00 0
0 00 0
 Cantidad Nº de
UM SC UPC UM UP Referencia Referancia 2
UPC embarque

0
0
0
0
0
0
0
0
 Revisión de
Uso futuro Uso futuro Uso futuro Uso futuro Nº lín juego Nº lín
artículos

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Referencia Referencia Ident. tecla Art UM Cant sec
UM sec Alm paso
externa 1 externa 2 Unica doble ordenada

0 UN 510
0 0
0 UN 420
0 0
0 UN 0
0 0
0 UN 0
0 0
 Nº serie Control
Salida Número
Referencia contenedore CM Prog ajustes tarificación
entada carga
s 01
Control tarif Cantidad a ID detalle
SM E9 ID recipnt ID contrato
02 pagar contrato

0 510 0 0
0 0 0
0 420 0 0
0 0 0
0 510 0 0
0 0 0
0 420 0 0
0 0 0
 Número Nº
Indicador Indic Clase
dirección dirección ID oper Tipo trabaj
revisado aprobado recipnt
revisor aprobador

0
0
0
0
0
0
0
0
 Gasto en
Cantidad Retención Costo uni Costo uni Número
UM serv comprobant
servicio no factble secundaria sec MExt producción
e

0 UN 0 0
0 0 0
0 UN 0 0
0 0 0
0 UN 0 0
0 UN 0 0
0 UN 0 0
0 UN 0 0
 Nº
producción
corto
 Tip
Fecha L/M Nº lín del Extensión Número de
Cía doc o Nº de doc CC Ti Ba
gral AD de línea batch
doc

00198 PV 20668680 2020/03/08 1 P 10980490 V

00198 PV 20668680 2020/03/08 2 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 3 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 4 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 5 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 6 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 7 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 8 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 9 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 10 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 11 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 12 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 13 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 14 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 15 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 16 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 17 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 18 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 19 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 20 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 21 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 22 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 23 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 24 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 25 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 26 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 27 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 28 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 29 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 30 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 31 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 32 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 33 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 34 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 35 P 10980490 V
00198 PV 20668680 2020/03/08 36 P 10980490 V
 Fecha del Cont. L/M Tp
Nº de cuenta TM Importe Nº de Serie
batch BRE aux Aux

2020/03/10 0133.242590.01010190 AA 26,407,509.30 00338504

2020/03/10 0198.580312.01010101 AA 268,685.42 00338504
2020/03/10 0198.580312.01010101 AA 197,401.54 00338504
2020/03/10 0133.242590.01010190 AA 2,071,175.40 00338504
2020/03/10 0198.580312.01010101 AA 5,222.52 00338504
2020/03/10 0198.580312.01010101 AA -5.12 00338504
2020/03/10 0198.580312.01010101 AA 31,335.12 00338504
2020/03/10 01980722.580890.01010107 AA -30.73 00338504
2020/03/10 0133.242590.01010190 AA 5,017,426.48
2020/03/10 0198.580312.01010101 AA 51,050.40
2020/03/10 0198.580312.01010101 AA 37,506.41
2020/03/10 0133.242590.01010190 AA 393,523.65
2020/03/10 0198.580312.01010101 AA 992.23
2020/03/10 0198.580312.01010101 AA 5,953.40
2020/03/10 0133.242590.01010190 AA -26,407,509.30 00338504
2020/03/10 0198.580312.01010101 AA -268,685.42 00338504
2020/03/10 0198.580312.01010101 AA -197,401.54 00338504
2020/03/10 0133.242590.01010190 AA -2,071,175.40 00338504
2020/03/10 0198.580312.01010101 AA -5,222.52 00338504
2020/03/10 0198.580312.01010101 AA 5.12 00338504
2020/03/10 0198.580312.01010101 AA -31,335.12 00338504
2020/03/10 01980722.580890.01010107 AA 30.73 00338504
2020/03/10 0133.242590.01010190 AA -5,017,426.48
2020/03/10 0198.580312.01010101 AA -51,050.40
2020/03/10 0198.580312.01010101 AA -37,506.41
2020/03/10 0133.242590.01010190 AA -393,523.65
2020/03/10 0198.580312.01010101 AA -992.23
2020/03/10 0198.580312.01010101 AA -5,953.40
2020/03/19 01980722.580890.01010107 AA 197,401.54 00338504
2020/03/19 0198.580312.01010101 AA -197,401.54 00338504
2020/03/19 01980722.580890.01010107 AA 31,304.39 00338504
2020/03/19 0198.580312.01010101 AA -31,304.39 00338504
2020/03/19 01980722.580890.01010107 AA 37,506.41
2020/03/19 0198.580312.01010101 AA -37,506.41
2020/03/19 01980722.580890.01010107 AA 5,953.40
2020/03/19 0198.580312.01010101 AA -5,953.40
 Explicación
Unidad Fecha Ident del Identificació
RA -Observació Fecha histór Fch si ICU Hora batch
es Actual programa n de cuenta
n-

V 510 200153 2020/03/10 2020/03/10 ER09801 00082659 102556

V 0 200153 2020/03/10 2020/03/10 ER09801 01085995 102556
V 0 200153 2020/03/10 2020/03/10 ER09801 01085995 102556
V 420 200157 2020/03/10 2020/03/10 ER09801 00082659 102556
V 0 200157 2020/03/10 2020/03/10 ER09801 01085995 102556
V 0 200157 2020/03/10 2020/03/10 ER09801 01085995 102556
V 0 200157 2020/03/10 2020/03/10 ER09801 01085995 102556
V 0 200157 2020/03/10 2020/03/10 ER09801 19243987 102556
V 510 200153 2020/03/10 2020/03/10 ER09801 00082659 102556
V 0 200153 2020/03/10 2020/03/10 ER09801 01085995 102556
V 0 200153 2020/03/10 2020/03/10 ER09801 01085995 102556
V 420 200157 2020/03/10 2020/03/10 ER09801 00082659 102556
V 0 200157 2020/03/10 2020/03/10 ER09801 01085995 102556
V 0 200157 2020/03/10 2020/03/10 ER09801 01085995 102556
V -510 200153 2020/03/08 2020/03/10 2020/03/19 ER09801 00082659 102556
V 0 200153 2020/03/08 2020/03/10 2020/03/19 ER09801 01085995 102556
V 0 200153 2020/03/08 2020/03/10 2020/03/19 ER09801 01085995 102556
V -420 200157 2020/03/08 2020/03/10 2020/03/19 ER09801 00082659 102556
V 0 200157 2020/03/08 2020/03/10 2020/03/19 ER09801 01085995 102556
V 0 200157 2020/03/08 2020/03/10 2020/03/19 ER09801 01085995 102556
V 0 200157 2020/03/08 2020/03/10 2020/03/19 ER09801 01085995 102556
V 0 200157 2020/03/08 2020/03/10 2020/03/19 ER09801 19243987 102556
V -510 200153 2020/03/08 2020/03/10 2020/03/19 ER09801 00082659 102556
V 0 200153 2020/03/08 2020/03/10 2020/03/19 ER09801 01085995 102556
V 0 200153 2020/03/08 2020/03/10 2020/03/19 ER09801 01085995 102556
V -420 200157 2020/03/08 2020/03/10 2020/03/19 ER09801 00082659 102556
V 0 200157 2020/03/08 2020/03/10 2020/03/19 ER09801 01085995 102556
V 0 200157 2020/03/08 2020/03/10 2020/03/19 ER09801 01085995 102556
0 200153 2020/03/19 2020/03/19 ER09801 19243987 75220
0 200153 2020/03/19 2020/03/19 ER09801 01085995 75220
0 200157 2020/03/19 2020/03/19 ER09801 19243987 75221
0 200157 2020/03/19 2020/03/19 ER09801 01085995 75221
0 200153 2020/03/19 2020/03/19 ER09801 19243987 75221
0 200153 2020/03/19 2020/03/19 ER09801 01085995 75221
0 200157 2020/03/19 2020/03/19 ER09801 19243987 75221
0 200157 2020/03/19 2020/03/19 ER09801 01085995 75221
 Unidad de Cuenta
Cía MA Aux. Nº per Siglo Año fiscal
negocios objeto

00133 2 0133 242590 01010190 3 20 20

00198 2 0198 580312 01010101 3 20 20
00198 2 0198 580312 01010101 3 20 20
00133 2 0133 242590 01010190 3 20 20
00198 2 0198 580312 01010101 3 20 20
00198 2 0198 580312 01010101 3 20 20
00198 2 0198 580312 01010101 3 20 20
00198 2 01980722 580890 01010107 3 20 20
00133 2 0133 242590 01010190 3 20 20
00198 2 0198 580312 01010101 3 20 20
00198 2 0198 580312 01010101 3 20 20
00133 2 0133 242590 01010190 3 20 20
00198 2 0198 580312 01010101 3 20 20
00198 2 0198 580312 01010101 3 20 20
00133 2 0133 242590 01010190 3 20 20
00198 2 0198 580312 01010101 3 20 20
00198 2 0198 580312 01010101 3 20 20
00133 2 0133 242590 01010190 3 20 20
00198 2 0198 580312 01010101 3 20 20
00198 2 0198 580312 01010101 3 20 20
00198 2 0198 580312 01010101 3 20 20
00198 2 01980722 580890 01010107 3 20 20
00133 2 0133 242590 01010190 3 20 20
00198 2 0198 580312 01010101 3 20 20
00198 2 0198 580312 01010101 3 20 20
00133 2 0133 242590 01010190 3 20 20
00198 2 0198 580312 01010101 3 20 20
00198 2 0198 580312 01010101 3 20 20
00198 2 01980722 580890 01010107 3 20 20
00198 2 0198 580312 01010101 3 20 20
00198 2 01980722 580890 01010107 3 20 20
00198 2 0198 580312 01010101 3 20 20
00198 2 01980722 580890 01010107 3 20 20
00198 2 0198 580312 01010101 3 20 20
00198 2 01980722 580890 01010107 3 20 20
00198 2 0198 580312 01010101 3 20 20
 Tp.de
Tipo de Explicación
Trim fisc Cód mon cambio UM Comp L/M Referenc 1
cambio nombre alfa
histórico

USD 3584.58 0 ELECTRO POR

USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
USD 3584.58 0 ELECTRO POR
 Documento Art.pago
Referenc 2 Referen. 3 Par pag Tp or. docto Cía. doc. Cía. doc.
original orig.

001 00198
001 00198
001 00198
002 00198
002 00198
002 00198
002 00198
002 00198
003 00198
003 00198
003 00198
004 00198
004 00198
004 00198
001 00198
001 00198
001 00198
002 00198
002 00198
002 00198
002 00198
002 00198
003 00198
003 00198
003 00198
004 00198
004 00198
004 00198
001 00198
001 00198
002 00198
002 00198
003 00198
003 00198
004 00198
004 00198
Tp doc de Nº de Pago
Nº de Pago Check Date RE CR Cd
OC dirección cheque

OW 30720 2020/03/08 0
OW 30720 2020/03/08 0
OW 30720 2020/03/08 0
OW 30720 2020/03/08 0
OW 30720 2020/03/08 0
OW 30720 2020/03/08 0
OW 30720 2020/03/08 0
OW 30720 2020/03/08 0
OW 30720 2020/03/08 0
OW 30720 2020/03/08 0
OW 30720 2020/03/08 0
OW 30720 2020/03/08 0
OW 30720 2020/03/08 0
OW 30720 2020/03/08 0
OW 30720
OW 30720
OW 30720
OW 30720
OW 30720
OW 30720
OW 30720
OW 30720
OW 30720
OW 30720
OW 30720
OW 30720
OW 30720
OW 30720
OW 30720 2020/03/08 1
OW 30720 2020/03/08 1
OW 30720 2020/03/08 1
OW 30720 2020/03/08 1
OW 30720 2020/03/08 1
OW 30720 2020/03/08 1
OW 30720 2020/03/08 1
OW 30720 2020/03/08 1
Indicador de Liberación
CC CC CR CR CR CR
1099 compromiso

P
P
P
P
P
P
P
P N
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P N
P
P
P
P
P
P
P N
P N
P N
P N
P N
P N
P N
P N
Control de
CA CU UF UF Ca UF IC
facturac.
 Número de
UF NB UF UF CA CF Fch de fact.
factura

ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
ENV1693 2020/03/09
 Orden de Artículo
Fa se Suf OC Tp or Nº de línea Año fisc. Per. fisc.
compra cerrado

02516150 000 9 0
02516150 000 9 0
02516150 000 9 0
02516150 000 12 0
02516150 000 12 0
02516150 000 12 0
02516150 000 12 0
02516150 000 12 0
02516150 000 9 0
02516150 000 9 0
02516150 000 9 0
02516150 000 12 0
02516150 000 12 0
02516150 000 12 0
02516150 000 9 0
02516150 000 9 0
02516150 000 9 0
02516150 000 12 0
02516150 000 12 0
02516150 000 12 0
02516150 000 12 0
02516150 000 12 0
02516150 000 9 0
02516150 000 9 0
02516150 000 9 0
02516150 000 12 0
02516150 000 12 0
02516150 000 12 0
02516150 000 9 0
02516150 000 9 0
02516150 000 12 0
02516150 000 12 0
02516150 000 9 0
02516150 000 9 0
02516150 000 12 0
02516150 000 12 0
 ID externa
del pozo o Fecha de
Nº sec oper Tipo trabaj Paso trab UN Principal Sub DOI Tp ID
arrendamien serv/imp
to
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
0 2020/03/08
 Id de
Origin. de la Nº de Identificaci ID del
estación de Hora actual Cód 1 ger Cód 2 geren
transac registro ón del pago usuario
trabajo

DGALLR 0 DGALLR epmapp70-0 113037

DGALLR 0 DGALLR epmapp70-0 113037
DGALLR 0 DGALLR epmapp70-0 113037
DGALLR 0 DGALLR epmapp70-0 113037
DGALLR 0 DGALLR epmapp70-0 113037
DGALLR 0 DGALLR epmapp70-0 113037
DGALLR 0 DGALLR epmapp70-0 113037
DGALLR 0 DGALLR epmapp70-0 113037
DGALLR 0 DGALLR epmapp70-0 113037
DGALLR 0 DGALLR epmapp70-0 113037
DGALLR 0 DGALLR epmapp70-0 113037
DGALLR 0 DGALLR epmapp70-0 113037
DGALLR 0 DGALLR epmapp70-0 113037
DGALLR 0 DGALLR epmapp70-0 113037
DGALLR 0 YLUJAV epmapp70-0 75306
DGALLR 0 YLUJAV epmapp70-0 75306
DGALLR 0 YLUJAV epmapp70-0 75306
DGALLR 0 YLUJAV epmapp70-0 75306
DGALLR 0 YLUJAV epmapp70-0 75306
DGALLR 0 YLUJAV epmapp70-0 75306
DGALLR 0 YLUJAV epmapp70-0 75306
DGALLR 0 YLUJAV epmapp70-0 75306
DGALLR 0 YLUJAV epmapp70-0 75306
DGALLR 0 YLUJAV epmapp70-0 75306
DGALLR 0 YLUJAV epmapp70-0 75306
DGALLR 0 YLUJAV epmapp70-0 75306
DGALLR 0 YLUJAV epmapp70-0 75306
DGALLR 0 YLUJAV epmapp70-0 75306
YLUJAV 0 YLUJAV epmapp70-0 75306
YLUJAV 0 YLUJAV epmapp70-0 75306
YLUJAV 0 YLUJAV epmapp70-0 75306
YLUJAV 0 YLUJAV epmapp70-0 75306
YLUJAV 0 YLUJAV epmapp70-0 75306
YLUJAV 0 YLUJAV epmapp70-0 75306
YLUJAV 0 YLUJAV epmapp70-0 75306
YLUJAV 0 YLUJAV epmapp70-0 75306
 Nº corto de
Cód 3 geren Cód 4 geren TG TG TG TG 01
art

200153
200153
200153
200157
200157
200157
200157
200157
200153
200153
200153
200157
200157
200157
200153
200153
200153
200157
200157
200157
200157
200157
200153
200153
200153
200157
200157
200157
02 03 04 05 06 07 08 09
 Explicación Número
10 Div Bas E/ N ID Imp Y/N ACTB
Fiscal impuesto

COP F ICGCOMG191 V 200153

COP F ICGCOMG191 V 200153
COP F ICGCOMG191 V 200153
COP F ICGCOMG191 V 200157
COP F ICGCOMG191 V 200157
COP F ICGCOMG191 V 200157
COP F ICGCOMG191 V 200157
COP F ICGCOMG191 V 200157
COP F IIVA19 V 200153
COP F IIVA19 V 200153
COP F IIVA19 V 200153
COP F IIVA19 V 200157
COP F IIVA19 V 200157
COP F IIVA19 V 200157
COP F ICGCOMG191 V 200153
COP F ICGCOMG191 V 200153
COP F ICGCOMG191 V 200153
COP F ICGCOMG191 V 200157
COP F ICGCOMG191 V 200157
COP F ICGCOMG191 V 200157
COP F ICGCOMG191 V 200157
COP F ICGCOMG191 V 200157
COP F IIVA19 V 200153
COP F IIVA19 V 200153
COP F IIVA19 V 200153
COP F IIVA19 V 200157
COP F IIVA19 V 200157
COP F IIVA19 V 200157
COP D ICGCOMG191 V 200153
COP D ICGCOMG191 V 200153
COP D ICGCOMG191 V 200157
COP D ICGCOMG191 V 200157
COP D IIVA19 V 200153
COP D IIVA19 V 200153
COP D IIVA19 V 200157
COP D IIVA19 V 200157
 Nº línea Cd gto indrt Cd Cd
Importe de Número de UN principal
Uso futuro distribució contabilizad agrupación agrupación
monedas recibo alternativa
n o empleados puestos

7497 0
0 0
1 0 0
588 0
0 0
0 0
1 0 0
1 -0.01 0
1424.43 0
0 0
1 0 0
111.72 0
0 0
1 0 0
-7497 0
0 0
1 0 0
-588 0
0 0
0 0
1 0 0
1 0.01 0
-1424.43 0
0 0
1 0 0
-111.72 0
0 0
1 0 0
55.07 0
-55.07 0
8.73 0
-8.73 0
10.46 0
-10.46 0
1.66 0
-1.66 0
 Método
Id lí arch. Ex Pa
compen

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Nº de Nº corto de Unidad de Nº de
Ubicación Sucursal Cía doc Nº de doc Tipo doc
línea art negocios lote/serie

200153 A300 B01E08A1201 338504 00198 374228 UT

200153 A300 B01E08A1201 338504 00198 374228 IB
200153 A300 B01E08A1201 338504 00198 20401 IT
200153 A300 B01E08A1201 338504 00198 20541 IT
200153 A300 B01E08A1201 338504 00198 20595 IT
200153 A300 B01E08A1201 338504 00198 380169 UT
200153 A300 B01E08A1201 338504 00198 380169 UT
1 200153 A300 B01E08A1201 338504 00198 2869522 OV

200153 A300 B01E08A1201 338504 00198 20826 IT

1 200153 A300 B01E08A1201 338504 00198 2875909 OV

200153 A300 B01E08A1201 338504 00198 20000068 IA
200153 A300 B01E08A1201 338504 00198 20000068 IA
200153 A300 B01E08A1201 338504 00198 20000068 IA
 Categoría
Nº lín del Fecha L/M Número de Nº de la
Nº de línea del L/M Tp or Fecha Orden
AD gral batch orden
general

3.5 4 2020/01/27 10890092 PCDA 2020/01/27

3.5 4 2020/01/27 PCDA 2020/01/27
1 1 2020/02/04 10904448 PCDA 2020/02/04
112 7 2020/02/18 10929816 PCDA 2020/02/18
178 31 2020/02/24 10942046 PCDA 2020/02/24
2 3 2020/03/06 10975077 PCDA 2020/03/06
1 1 2020/03/06 10975077 PCDA 2020/03/06
9 1 2020/03/06 10975068 PCDA OW 2516150 2020/03/06

123 32 2020/03/16 10999832 PCDA 2020/03/16

9 11 2020/03/20 11014484 PCDA OW 2516150 2020/03/20

14 43 2020/03/20 11014227 PCDA 2020/03/20
6 27 2020/03/20 11014227 PCDA 2020/03/20
6 11 2020/03/20 11014227 PCDA 2020/03/20
 Cantidad
Costo/Preci Costo Ident. tecla
de la L/M aux Tp Aux Fecha creac Nº de Serie
o total unitario Unica
transacción

100 4966027 49660.27 2020/01/27 40620649

0 0 0 2020/01/27 40620648
-12 -595923.24 49660.27 2020/02/04 40702994
-12 -595923.24 49660.27 2020/02/18 40871663
-76 -3774180.52 49660.27 2020/02/24 40924200
-78 -4038795.54 51779.43 2020/03/06 41043286
-216 -11184357 51779.43 2020/03/06 41043283
510 26407509.3 51779.43 2020/03/06 41043272 338504
216

-216 -11184357 51779.43 2020/03/16 41134953

0

-510 -26407509.3 51779.43 2020/03/20 41193805 338504

510 26407509.3 51779.43 2020/03/20 41193289
-510 -31424935.2 61617.52 2020/03/20 41193280
510 31424935.2 61617.52 2020/03/20 41192855
 Detalle de
Lote Nº de 2º número 3er número
ubic Nº Nº de línea DH ML
principal unidad de artículo de artículo
secuencia

200153 200153 0 0T
200153 200153 0 0T
200153 200153 0 0F
200153 200153 0 0F
200153 200153 0 0F
200153 200153 0 0F
200153 200153 0 0F
200153 200153 0 0P

200153 200153 0 0F

200153 200153 0 0P
200153 200153 0 0T
200153 200153 0 0
200153 200153 0 0T
Código de
Potencia Nº art. Nº de
estado del Gra lot NS Par pag Cía orden
del lote prncipal acuerdo
lote

0 0 000
0 0 000
0 0 000
0 0 000
0 0 000
0 0 000
0 0 000
0 0 000 00198

0 0 000

0 0 000 00198
0 0 000
0 0 000
0 0 000
 Código de Explicación Referencia
Nº de ID de
contabilizaci UM de trans de la de la Cód. razón Hora día
dirección terminal
ón transacción transacción

Y UN Transferencia epmapp70-0 71920

X Location Add epmapp70-0 71920
Y UN TRF A300 A 3 epmapp70-0 102042
Y UN TRF A300 A 3 epmapp70-0 113544
Y UN TRF A300 A 3 epmapp70-0 102503
UN Transferencia epmapp70-0 155230
UN Transferencia epmapp70-0 155229
UN 30720 Inventory Rece 1 epmapp70-0 154744

UN TRF A300 A 3 epmapp70-0 95904

UN 30720 Inventory Rev 1 epmapp70-0 112158

UN Rec Saldos co 1000 epmapp70-0 110436
UN Rec Saldos co 1000 epmapp70-0 110212
UN Rec Saldos co 1000 epmapp70-0 101347
 ID del Ident del Identificació Unidad de Cuenta
Aux. UM sec OM
usuario programa n de cuenta negocios objeto

BLONDONE EP4113 0000000

BLONDONE EP4113 0000000
MDIAZHE EP4113 0000000
MDIAZHE EP4113 0000000
MDIAZHE EP4113 0000000
BLONDONE EP4113 0000000
BLONDONE EP4113 0000000
BLONDONE EP4312 0000000

MDIAZHE EP4113 0000000

AQUICENO EP43214 0000000

GRAMIREM EP4112 0000000
GRAMIREM EP4112 0000000
GRAMIREM EP4112 0000000
 Nº líneas
Cant sec Fecha final Nº dir Nº grupo
RA Fecha histór Nº sec oper relacionada
ordenada valoración enviar a transacción
s

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Cd estado Código Nº de lote Nº
Número Número
lote Fecha fiscal motivo del producción
matrícula producción
expandido Estado lote proveedor corto
 Nº corto de Unidad de Nº de
Nº de línea Ubicación Sucursal Cía doc Nº de doc Tipo doc
art negocios lote/serie

1 200157 A300 B01E09A2001 338504 00198 2869522 OV

1 200157 A300 B01E09A2001 338504 00198 2869522 IB
200157 A300 B01E09A2001 338504 00198 20763 IT
200157 A300 B01E09A2001 338504 00198 20782 IT

200157 A300 B01E09A2001 338504 00198 381106 MT

200157 A300 B01E09A2001 338504 00198 381646 UT
200157 A300 B01E09A2001 338504 00198 20826 IT

1 200157 A300 B01E09A2001 338504 00198 2875909 OV

200157 A300 B01E09A2001 338504 00198 20000068 IA
200157 A300 B01E09A2001 338504 00198 20000068 IA
200157 A300 B01E09A2001 338504 00198 20000068 IA
 Categoría Cantidad
Nº lín del Fecha L/M Número de Nº de la Fecha
Nº de línea del L/M Tp or de la
AD gral batch orden Orden
general transacción
12 3 2020/03/06 10975068 PCDA OW 2516150 2020/03/06 420
12 3 2020/03/06 PCDA OW 2516150 2020/03/06 0
92 3 2020/03/09 10977409 PCDA 2020/03/09 -30
95 1 2020/03/10 10980925 PCDA 2020/03/10 -30
360

28 5 2020/03/12 10993741 PCDA 2020/03/12 -100

42 71 2020/03/16 11001125 PCDA 2020/03/16 -50
124 34 2020/03/16 10999832 PCDA 2020/03/16 -210
0

12 13 2020/03/20 11014484 PCDA OW 2516150 2020/03/20 -420

16 47 2020/03/20 11014227 PCDA 2020/03/20 420
8 31 2020/03/20 11014227 PCDA 2020/03/20 -420
8 15 2020/03/20 11014227 PCDA 2020/03/20 420
Costo/Precio Costo Fecha Ident. tecla Lote Nº de
L/M aux Tp Aux Nº de Serie
total unitario creac Unica principal unidad

2071175.4 4931.37 2020/03/06 41043274 338504

0 0 2020/03/06 41043273 338504
-147941.1 4931.37 2020/03/09 41058502
-147941.1 4931.37 2020/03/10 41071808

-493137 4931.37 2020/03/12 41101995

-246568.5 4931.37 2020/03/16 41136265
-1035587.7 4931.37 2020/03/16 41134955

-2071175.4 4931.37 2020/03/20 41193806 338504

2071175.4 4931.37 2020/03/20 41193291
-2464698.6 5868.33 2020/03/20 41193282
2464698.6 5868.33 2020/03/20 41192857
 Detalle de Código de
2º número 3er número Potencia Nº art.
ubic Nº Nº de línea D H M L estado del Gra lot
de artículo de artículo del lote prncipal
secuencia lote
200157 200157 0 0P 0
200157 200157 0 0P 0
200157 200157 0 0F 0
200157 200157 0 0F 0

200157 200157 0 0F 0
200157 200157 0 0F 0
200157 200157 0 0F 0

200157 200157 0 0P 0
200157 200157 0 0T 0
200157 200157 0 0 0
200157 200157 0 0T 0
 Código de
Nº de UM de Nº de
N S Par pag Cía orden contabilizac Explicación de la transacción
acuerdo trans dirección
ión
0 000 00198 UN 30720 Inventory Receipt
0 000 00198 X 30720 Location Add
0 000 UN Transferencia Apartado
0 000 UN Transferencia Santa Rosa

0 000 UN Y002
0 000 UN Transferencia de Ubicación
0 000 UN TRF A300 A 310 APARTADO

0 000 00198 UN 30720 Inventory Reverse

0 000 UN Rec Saldos corr CW80442
0 000 UN Rec Saldos corr CW80442
0 000 UN Rec Saldos corr CW80442
 Referencia
ID de ID del Ident del Identificació Unidad de
de la Cód. razón Hora día
terminal usuario programa n de cuenta negocios
transacción
1 epmapp70-0 154744 BLONDONE EP4312 0000000
epmapp70-0 154744 BLONDONE EP4312 0000000
epmapp70-0 91530 BLONDONE EP4113 0000000
epmapp70-0 91411 BLONDONE EP4113 0000000

epmapp70-0 163454 BLONDONE EP4113 0000000

epmapp70-0 113849 MDIAZHE EP4113 0000000
epmapp70-0 95904 MDIAZHE EP4113 0000000

1 epmapp70-0 112158 AQUICENO EP43214 0000000

1000 epmapp70-0 110436 GRAMIREM EP4112 0000000
1000 epmapp70-0 110212 GRAMIREM EP4112 0000000
1000 epmapp70-0 101347 GRAMIREM EP4112 0000000
 Nº líneas
Cuenta Cant sec Fecha final Fecha Nº dir
Aux. UM sec O M R A Nº sec oper relacionada
objeto ordenada valoración histór enviar a
s
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
 Cd estado Código Nº de lote Nº
Nº grupo Fecha Número Número
lote motivo del producción
transacción fiscal matrícula producción
expandido Estado lote proveedor corto
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0