Sustentantes:

Marlenis Belen Coronado 2018-1362

Solenny Herrera Rondon 2019-0299
Maria M. Perez 2017-0207
Nathaly De La Cruz 2018-1541
Engel Ventura 2009-376

1 APERTURA Y CIERRE DE CAJA CHICA

2 CONCILIACION BANCARIA

cuentas/detalles Sub-Aux Aux

efectivo caja y banco
caja chica $30,000.00
@
efectivo caja y banco
banco $30,000.00
popular $30,000.00

efectivo caja y banco

banco $8,000.00
popular $8,000.00
@
efectivo caja y banco
caja chica $8,000.00

Gastos G y ADM
PAPELERIA $4,200.00
MANT. De vehiculo $5,040.00
Dieta $2,000.00
Combustible $5,400.00
@
efectivo caja y banco
banco $16,640.00
popular $16,640.00

efectivo caja y banco

banco $26,000.00
popular $26,000.00
@
efectivo caja y banco
caja chica $26,000.00

efectivo caja y banco

 caja chica $15,000.00
@
efectivo caja y banco
banco $15,000.00
popular $15,000.00

efectivo caja y banco

banco $27,640.00
popular $27,640.00
@
efectivo caja y banco
caja chica $27,640.00

2-
1/3/2020 efectivo caja y banco
caja chica $40,000.00
@
efectivo caja y banco
banco $4,000.00
popular $40,000.00

Gastos G Y ADM
gasolina $8,480.00
Serv.auto trans $1,700.00
papeleria $3,712.00
servicio de copiado $900.00
café y refresco $970.00
Reparacion de una maqu.elect. De escribir $4,900.00
@
efectivo caja y banco
banco $20,662.00
popular $20,662.00

efectivo caja y banco

banco $8,000.00
popular $8,000.00
@
efectivo caja y banco
caja chica $8,000.00

EMPRESA X
CONCILIACION BANCARIA
1/31/2020

Balance según Banco $127,259.00

 Deposito no considerado $64,084.00
Cheques emitidos no cobrados -$92,733.00
TOTAL: $98,610.00

Balance según libro $110,982.00

N/B $500.00
Error en cheque $900.00
Cheque devuelto por falta de fondos $10,972.00
TOTAL: $98,610.00

COMERCIAL S,A.
CONCILIACION BANCARIA
6/30/2020

Balance según Banco $130,136.00

Error del banco en contra nuestra $22,424.00
Deposito en transito $45,900.00
Cheque en transito 261 $9,788.00
cheque en transito 265 $15,210.00
Cheque en transito 280 $8,774.00
TOTAL: $164,688.00

Balance según Libro $103,640.00

Cobro de documento $54,848.00
Cobro de intereses $2,400.00
N/C X servicio $1,600.00
Error de registro del deposito $5,400.00
TOTAL: $164,688.00

8/16/2020 Gastos G y ADM

Gasolina $5,440.00
Papeleria $2,080.00
Taxis $1,430.00
Correos $390.00
Cafeteria $1,960.00
@
Efectivo caja y banco
banco $11,302.00
Popular $11,302.00
Dr Cr
$30,000.00

$30,000.00

$8,000.00

$8,000.00

$16,640.00

$16,640.00

$26,000.00

$26,000.00

$15,000.00
 $15,000.00

$27,640.00

$27,640.00

$40,000.00

$40,000.00

$20,662.00

$20,662.00

$8,000.00

$8,000.00
$11,302.00

$11,302.00