LOS MAS LINDO S A S

NIT 999 999 999 -1

ESTADO DE COSTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

INVENTARIO INICIAL:
ORDEN MPD MOD
10 $ 350,000 $ 233,000
20 $ 420,000 $ 604,000
30 $ 332,000 $ 426,000
40 $ 240,000 $ 389,000
50 $ 380,000 $ 515,000

INFORMACION RELACIONADA CON EL PERIODO:

ORDEN MP R X ORDEN MP D X ORDEN HTDA HTDB
10 $ 580,000 $ - 196 380
20 $ 396,000 $ 94,500 214 320
30 $ 450,000 $ - 198 410
40 $ 826,000 $ 150,000 315 230
50 $ 714,000 $ 172,000 412 250
60 $ 915,000 $ 223,000 328 196
70 $ 398,000 $ 184,000 410 215

NOMINA POR DEPARTAMENTO:

DEPARTAMENTO VALOR
A $ 9,525,000
B $ 5,829,000
C $ 6,333,000
D $ 7,225,000
OFICINAS $ 11,211,000

NOTA:

DEPARTAMENTO VALOR
A $
B $
C $
D $

SE TERMINO HASTA LA ORDEN 50

CUENTAS
1405 INVENTARIO MP 1430
140501 DIVERSOS 143005
1410
14100171 MPD ORDEN 10 7101 ORDEN 10
14100172 MOD ORDEN 10 7201 ORDEN 10
14100173 CIF ORDEN 10 7301 ORDEN 10
14100271 MPD ORDEN 20 7102 ORDEN 20
14100272 MOD ORDEN 20 7202 ORDEN 20
14100273 CIF ORDEN 20 7302 ORDEN 20
14100371 MPD ORDEN 30 7103 ORDEN 30
14100372 MOD ORDEN 30 7203 ORDEN 30
14100373 CIF ORDEN 30 7303 ORDEN 30
14100471 MPD ORDEN 40 7104 ORDEN 40
14100472 MOD ORDEN 40 7204 ORDEN 40
14100473 CIF ORDEN 40 7304 ORDEN 40
14100571 MPD ORDEN 50 7105 ORDEN 50
14100572 MOD ORDEN 50 7205 ORDEN 50
14100573 CIF ORDEN 50 7305 ORDEN 50
14100671 MPD ORDEN 60 7106 ORDEN 60
14100672 MOD ORDEN 60 7206 ORDEN 60
14100673 CIF ORDEN 60 7306 ORDEN 60
14100771 MPD ORDEN 70 7107 ORDEN 70
14100772 MOD ORDEN 70 7207 ORDEN 70
14100773 CIF ORDEN 70 7307 ORDEN 70

MATERIA PRIMA
DETALLE ORDEN 10 ORDEN 20 ORDEN 30 ORDEN 40
I INICIAL $ 350,000 $ 420,000 $ 332,000 $ 240,000
MP REQUERIDA $ 580,000 $ 396,000 $ 450,000 $ 826,000
DEVOLUCION $ - $ 94,500 $ - $ 150,000
MP UTILIZADA $ 580,000 $ 301,500 $ 450,000 $ 676,000
TOTAL $ 930,000 $ 721,500 $ 782,000 $ 916,000

MANO DE OBRA
DEPARTAMENTO VALOR %MOD %MOI VALOR MOD
A $ 9,525,000 73% 27% $ 6,953,250
B $ 5,829,000 71% 29% $ 4,138,590
C $ 6,333,000 69% 31% $ 4,369,770
D $ 7,225,000 80% 20% $ 5,780,000
OFICINAS $ 11,211,000 0% 100% $ -
TOTAL $ 40,123,000 $ 21,241,610

MANO DE OBRA
ORDEN HORAS A HORAS B HORAS C HORAS D
10 196 380 187 233
20 214 320 211 147
 30 198 410 460 167
40 315 230 345 280
50 412 250 215 460
60 328 196 180 320
70 410 215 345 210
TOTAL 2,073 2,001 1,943 1,817

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ESTADO DE COSTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018
1 2 3 4
DETALLE ORDEN 10 ORDEN 20 ORDEN 30 ORDEN 40
MP I $ 350,000 $ 420,000 $ 332,000 $ 240,000
MO I $ 233,000 $ 604,000 $ 426,000 $ 389,000
CIF I $ 426,000 $ 393,000 $ 589,000 $ 605,500
TOTAL I $ 1,009,000 $ 1,417,000 $ 1,347,000 $ 1,234,500

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NIT 999 999 999 -1
ESTADO DE COSTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

DETALLE ORDEN 10 ORDEN 20 ORDEN 30 ORDEN 40

MPR $ 580,000 $ 396,000 $ 450,000 $ 826,000
MPD $ - $ 94,500 $ - $ 150,000
TOTAL I $ 580,000 $ 301,500 $ 450,000 $ 676,000

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ESTADO DE COSTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

DETALLE ORDEN 10 ORDEN 20 ORDEN 30 ORDEN 40

MO A $ 657,423 $ 717,798 $ 664,131 $ 1,056,572
MO B $ 785,939 $ 661,843 $ 847,987 $ 475,700
MO C $ 420,559 $ 474,535 $ 1,034,531 $ 775,898
MO D $ 741,189 $ 467,617 $ 531,238 $ 890,699
TOTAL $ 2,605,110 $ 2,321,794 $ 3,077,887 $ 3,198,869

LOS MAS LINDO S A S

NIT 999 999 999 -1
ESTADO DE COSTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018
 DETALLE ORDEN 10 ORDEN 20 ORDEN 30 ORDEN 40
CIF A $ 578,285 $ 631,393 $ 584,186 $ 929,387
CIF B $ 1,179,388 $ 993,169 $ 1,272,498 $ 713,840
CIF C $ 467,955 $ 528,014 $ 1,151,120 $ 863,340
CIF D $ 699,641 $ 441,405 $ 501,460 $ 840,771
OFICINAS $ 1,425,345 $ 1,276,514 $ 1,767,371 $ 1,674,352
TOTAL $ 4,350,615 $ 3,870,494 $ 5,276,634 $ 5,021,689

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ESTADO DE COSTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

DETALLE ORDEN 10 ORDEN 20 ORDEN 30 ORDEN 40

MPD $ 930,000 $ 721,500 $ 782,000 $ 916,000
MOD $ 2,838,110 $ 2,925,794 $ 3,503,887 $ 3,587,869
CIF $ 4,776,615 $ 4,263,494 $ 5,865,634 $ 5,627,189
TOTAL $ 8,544,725 $ 7,910,788 $ 10,151,522 $ 10,131,058

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NIT 999 999 999 -1
ESTADO DE COSTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

MATERIA PRIMA SOLICITADA

(-) DEVOLUCION ALMACEN
(=) MATERIAS PRIMA UTILIZADA
(+) MANO DE OBRA DIRECTA
(=) COSTO PRIMO
(+) CARGOS INDIRECTOS
(=) COSTOS INCURRIDOS
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTO EN PROCESO
(=) COSTO DE PRODUCCION PROCESADA
(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTO EN PROCESO
(=) COSTO DE LA PRODUCCION TERMINADA

CONTABILIZACION
MOVIMIENTO CODIGO CUENTA
IMP INICIAL 7101 ORDEN 10
7201 ORDEN 10
7301 ORDEN 10
7102 ORDEN 20
7202 ORDEN 20
7302 ORDEN 20
7103 ORDEN 30
 7203 ORDEN 30
7303 ORDEN 30
7104 ORDEN 40
7204 ORDEN 40
7304 ORDEN 40
7105 ORDEN 50
7205 ORDEN 50
7305 ORDEN 50
14100171 MP I ORDEN 10
14100172 MO I ORDEN 10
14100173 CIF I ORDEN 10
14100271 MP I ORDEN 20
14100272 MO I ORDEN 20
14100273 CIF I ORDEN 20
14100371 MP I ORDEN 30
14100372 MO I ORDEN 30
14100373 CIF I ORDEN 30
14100471 MP I ORDEN 40
14100472 MO I ORDEN 40
14100473 CIF I ORDEN 40
14100571 MP I ORDEN 50
14100572 MO I ORDEN 50
14100573 CIF I ORDEN 50

MP 14100171 MP I ORDEN 10
14100172 MO I ORDEN 10
14100173 CIF I ORDEN 10
7101 ORDEN 10
7201 ORDEN 10
7301 ORDEN 10

14100271 MP I ORDEN 20
14100272 MO I ORDEN 20
14100273 CIF I ORDEN 20
7102 ORDEN 20
7202 ORDEN 20
7302 ORDEN 20

14100371 MP I ORDEN 30
14100372 MO I ORDEN 30
14100373 CIF I ORDEN 30
7103 ORDEN 30
7203 ORDEN 30
7303 ORDEN 30
 14100471 MP I ORDEN 40
14100472 MO I ORDEN 40
14100473 CIF I ORDEN 40
7104 ORDEN 40
7204 ORDEN 40
7304 ORDEN 40

14100571 MP I ORDEN 50
14100572 MO I ORDEN 50
14100573 CIF I ORDEN 50
7105 ORDEN 50
7205 ORDEN 50
7305 ORDEN 50

MPR 140501 DIVERSOS

7101 MPR ORDEN 10
7102 MPR ORDEN 20
7103 MPR ORDEN 30
7104 MPR ORDEN 40
7105 MPR ORDEN 50
7106 MPR ORDEN 60
7107 MPR ORDEN 70

MOD 140501 DIVERSOS

7102 MPD ORDEN 20
7104 MPD ORDEN 40
7105 MPD ORDEN 50
7106 MPD ORDEN 60
7107 MPD ORDEN 70

MO 720101 MO A ORDEN 10
720102 MO B ORDEN 10
720103 MO C ORDEN 10
720104 MO D ORDEN 10
720201 MO A ORDEN 20
720202 MO B ORDEN 20
720203 MO C ORDEN 20
720204 MO D ORDEN 20
720301 MO A ORDEN 30
720302 MO B ORDEN 30
720303 MO C ORDEN 30
720304 MO D ORDEN 30
720401 MO A ORDEN 40
720402 MO B ORDEN 40
720403 MO C ORDEN 40
 720404 MO D ORDEN 40
720501 MO A ORDEN 50
720502 MO B ORDEN 50
720503 MO C ORDEN 50
720504 MO D ORDEN 50
720601 MO A ORDEN 60
720602 MO B ORDEN 60
720603 MO C ORDEN 60
720604 MO D ORDEN 60
720701 MO A ORDEN 70
720702 MO B ORDEN 70
720703 MO C ORDEN 70
720704 MO D ORDEN 70
250501 MO A
250502 MO B
250503 MO C
250504 MO D

CIF 730101 CIF A ORDEN 10

730102 CIF B ORDEN 10
730103 CIF C ORDEN 10
730104 CIF D ORDEN 10
730105 OFICINAS ORDEN 10
730201 CIF A ORDEN 20
730202 CIF B ORDEN 20
730203 CIF C ORDEN 20
730204 CIF D ORDEN 20
730205 OFICINAS ORDEN 20
730301 CIF A ORDEN 30
730302 CIF B ORDEN 30
730303 CIF C ORDEN 30
730304 CIF D ORDEN 30
730305 OFICINAS ORDEN 30
730401 CIF A ORDEN 40
730402 CIF B ORDEN 40
730403 CIF C ORDEN 40
730404 CIF D ORDEN 40
730405 OFICINAS ORDEN 40
730501 CIF A ORDEN 50
730502 CIF B ORDEN 50
730503 CIF C ORDEN 50
730504 CIF D ORDEN 50
730505 OFICINAS ORDEN 50
730601 CIF A ORDEN 60
730602 CIF B ORDEN 60
 730603 CIF C ORDEN 60
730604 CIF D ORDEN 60
730605 OFICINAS ORDEN 60
730701 CIF A ORDEN 70
730702 CIF B ORDEN 70
730703 CIF C ORDEN 70
730704 CIF D ORDEN 70
730705 OFICINAS ORDEN 70
250501 CIF A
250502 CIF B
250503 CIF C
250504 CIF D
250505 OFICINAS

PT 7101 MPD ORDEN 10

7201 MOD ORDEN 10
7301 CIF ORDEN 10
7102 MPD ORDEN 20
7202 MOD ORDEN 20
7302 CIF ORDEN 20
7103 MPD ORDEN 30
7203 MOD ORDEN 30
7303 CIF ORDEN 30
7104 MPD ORDEN 40
7204 MOD ORDEN 40
7304 CIF ORDEN 40
7105 MPD ORDEN 50
7205 MOD ORDEN 50
7305 CIF ORDEN 50
143005 MANUFACTURADOS

PP 7106 MPD ORDEN 60

7206 MOD ORDEN 60
7306 CIF ORDEN 60
7107 MPD ORDEN 70
7207 MOD ORDEN 70
7307 CIF ORDEN 70
14100671 MPD ORDEN 60
14100672 MOD ORDEN 60
14100673 CIF ORDEN 60
14100771 MPD ORDEN 70
14100772 MOD ORDEN 70
14100773 CIF ORDEN 70

TOTAL
AS
-1
OS
RZO DEL 2018

MOD CIF
233,000 $ 426,000
604,000 $ 393,000
426,000 $ 589,000
389,000 $ 605,500
515,000 $ 446,000

HTDC HTDD U X ORDEN

187 233 700
211 147 520
460 167 490
345 280 910
215 460 520
180 320 510
345 210 390

% MOD
73%
71%
69%
80%
0%

VALOR
3,544,500
4,520,000
2,899,000
4,011,000

ORDEN 50

INVENTARIO PT
MANUFACTURADOS
 71 COSTO MP
72 COSTO MO
73 COSTO CIF
71 COSTO MP
72 COSTO MO
73 COSTO CIF
71 COSTO MP
72 COSTO MO
73 COSTO CIF
71 COSTO MP
72 COSTO MO
73 COSTO CIF
71 COSTO MP
72 COSTO MO
73 COSTO CIF
71 COSTO MP
72 COSTO MO
73 COSTO CIF
71 COSTO MP
72 COSTO MO
73 COSTO CIF

A PRIMA
ORDEN 50 ORDEN 60 ORDEN 70 TOTAL
$ 380,000 $ - $ - $ 1,722,000
$ 714,000 $ 915,000 $ 398,000 $ 4,279,000
$ 172,000 $ 223,000 $ 184,000 $ 823,500
$ 542,000 $ 692,000 $ 214,000 $ 3,455,500
$ 922,000 $ 692,000 $ 214,000 $ 5,177,500

A
VALOR MOI OTRO TOTAL CIF
$ 2,571,750 $ 3,544,500 $ 6,116,250
$ 1,690,410 $ 4,520,000 $ 6,210,410
$ 1,963,230 $ 2,899,000 $ 4,862,230
$ 1,445,000 $ 4,011,000 $ 5,456,000
$ 11,211,000 $ - $ 11,211,000
$ 18,881,390 $ 14,974,500 $ 33,855,890

MANO DE OBRA
TOTAL HORAS CARGOS A CARGOS B CARGOS C CARGOS D OFICINA CIF X ORDEN
996 578,285 1,179,388 467,955 699,641 1,425,345 4,350,615
892 631,393 993,169 528,014 441,405 1,276,514 3,870,494
 1,235 584,186 1,272,498 1,151,120 501,460 1,767,371 5,276,634
1,170 929,387 713,840 863,340 840,771 1,674,352 5,021,689
1,337 1,215,579 775,913 538,023 1,381,266 1,913,340 5,824,122
1,024 967,742 608,316 450,438 960,881 1,465,415 4,452,793
1,180 1,209,678 667,285 863,340 630,578 1,688,662 5,059,543
7,834 6,116,250 6,210,410 4,862,230 5,456,000 11,211,000 33,855,890

INDO S A S
999 999 -1
DE COSTOS
1 DE MARZO DEL 2018
5 6 7
ORDEN 50 ORDEN 60 ORDEN 70 TOTAL
$ 380,000 $ - $ - $ 1,722,000
$ 515,000 $ - $ - $ 2,167,000
$ 446,000 $ - $ - $ 2,459,500
$ 1,341,000 $ - $ - $ 6,348,500

INDO S A S
999 999 -1
DE COSTOS
1 DE MARZO DEL 2018

ORDEN 50 ORDEN 60 ORDEN 70 TOTAL

$ 714,000 $ 915,000 $ 398,000 $ 4,279,000
$ 172,000 $ 223,000 $ 184,000 $ 823,500
$ 542,000 $ 692,000 $ 214,000 $ 3,455,500

INDO S A S
999 999 -1
DE COSTOS
1 DE MARZO DEL 2018

ORDEN 50 ORDEN 60 ORDEN 70 TOTAL

$ 1,381,929 $ 1,100,177 $ 1,375,221 $ 6,953,250
$ 517,065 $ 405,379 $ 444,676 $ 4,138,590
$ 483,531 $ 404,817 $ 775,898 $ 4,369,770
$ 1,463,291 $ 1,017,942 $ 668,024 $ 5,780,000
$ 3,845,816 $ 2,928,314 $ 3,263,819 $ 21,241,610

INDO S A S
999 999 -1
DE COSTOS
1 DE MARZO DEL 2018
 ORDEN 50 ORDEN 60 ORDEN 70 TOTAL
$ 1,215,579 $ 967,742 $ 1,209,678 $ 6,116,250
$ 775,913 $ 608,316 $ 667,285 $ 6,210,410
$ 538,023 $ 450,438 $ 863,340 $ 4,862,230
$ 1,381,266 $ 960,881 $ 630,578 $ 5,456,000
$ 1,913,340 $ 1,465,415 $ 1,688,662 $ 11,211,000
$ 5,824,122 $ 4,452,793 $ 5,059,543 $ 33,855,890

INDO S A S
999 999 -1
DE COSTOS
1 DE MARZO DEL 2018

ORDEN 50 ORDEN 60 ORDEN 70 TOTAL

$ 922,000 $ 692,000 $ 214,000 $ 5,177,500
$ 4,360,816 $ 2,928,314 $ 3,263,819 $ 23,408,610
$ 6,270,122 $ 4,452,793 $ 5,059,543 $ 36,315,390
$ 11,552,938 $ 8,073,106 $ 8,537,363 $ 64,901,500

INDO S A S
999 999 -1
DE COSTOS
1 DE MARZO DEL 2018

$ 4,279,000
$ (823,500)
$ 3,455,500
$ 21,241,610
$ 24,697,110
$ 33,855,890
$ 58,553,000
$ 6,348,500
$ 64,901,500
$ (16,610,469)
$ 48,291,031

LIZACION
DEBITO CREDITO
$ 350,000.00
$ 233,000.00
$ 426,000.00
$ 420,000.00
$ 604,000.00
$ 393,000.00
$ 332,000.00
 $ 426,000.00
$ 589,000.00
$ 240,000.00
$ 389,000.00
$ 605,500.00
$ 380,000.00
$ 515,000.00
$ 446,000.00
$ 350,000.00
$ 233,000.00
$ 426,000.00
$ 420,000.00
$ 604,000.00
$ 393,000.00
$ 332,000.00
$ 426,000.00
$ 589,000.00
$ 240,000.00
$ 389,000.00
$ 605,500.00
$ 380,000.00
$ 515,000.00
$ 446,000.00

$ 350,000.00
$ 233,000.00
$ 426,000.00
$ 350,000.00
$ 233,000.00
$ 426,000.00

$ 420,000.00
$ 604,000.00
$ 393,000.00
$ 420,000.00
$ 604,000.00
$ 393,000.00

$ 332,000.00
$ 426,000.00
$ 589,000.00
$ 332,000.00
$ 426,000.00
$ 589,000.00
 $ 240,000.00
$ 389,000.00
$ 605,500.00
$ 240,000.00
$ 389,000.00
$ 605,500.00

$ 380,000.00
$ 515,000.00
$ 446,000.00
$ 380,000.00
$ 515,000.00
$ 446,000.00

$ 4,279,000.00
$ 580,000.00
$ 396,000.00
$ 450,000.00
$ 826,000.00
$ 714,000.00
$ 915,000.00
$ 398,000.00

$ 823,500.00
$ 94,500.00
$ 150,000.00
$ 172,000.00
$ 223,000.00
$ 184,000.00

$ 657,422.58
$ 785,939.13
$ 420,559.44
$ 741,188.77
$ 717,798.12
$ 661,843.48
$ 474,534.98
$ 467,616.95
$ 664,130.97
$ 847,986.96
$ 1,034,531.24
$ 531,238.30
$ 1,056,572.00
$ 475,700.00
$ 775,898.43
$ 890,698.95
$ 1,381,929.09
$ 517,065.22
$ 483,530.91
$ 1,463,291.14
$ 1,100,176.56
$ 405,379.13
$ 404,816.57
$ 1,017,941.66
$ 1,375,220.69
$ 444,676.09
$ 775,898.43
$ 668,024.22
$ 6,953,250.00
$ 4,138,590.00
$ 4,369,770.00
$ 5,780,000.00

$ 578,285.09
$ 1,179,388.21
$ 467,955.23
$ 699,641.17
$ 1,425,345.42
$ 631,392.91
$ 993,169.02
$ 528,013.65
$ 441,404.51
$ 1,276,514.17
$ 584,185.96
$ 1,272,497.80
$ 1,151,119.81
$ 501,459.55
$ 1,767,371.07
$ 929,386.76
$ 713,840.23
$ 863,339.86
$ 840,770.50
$ 1,674,351.54
$ 1,215,578.87
$ 775,913.29
$ 538,023.39
$ 1,381,265.82
$ 1,913,340.18
$ 967,742.40
$ 608,316.02
$ 450,438.19
$ 960,880.57
$ 1,465,415.37
$ 1,209,678.00
$ 667,285.43
$ 863,339.86
$ 630,577.88
$ 1,688,662.24
$ 6,116,250.00
$ 6,210,410.00
$ 4,862,230.00
$ 5,456,000.00
$ 11,211,000.00

$ 930,000.00
$ 2,838,109.92
$ 4,776,615.11
$ 721,500.00
$ 2,925,793.53
$ 4,263,494.26
$ 782,000.00
$ 3,503,887.47
$ 5,865,634.20
$ 916,000.00
$ 3,587,869.38
$ 5,627,188.89
$ 922,000.00
$ 4,360,816.35
$ 6,270,121.56
$ 48,291,030.68

$ 692,000.00
$ 2,928,313.92
$ 4,452,792.55
$ 214,000.00
$ 3,263,819.43
$ 5,059,543.41
$ 692,000.00
$ 2,928,313.92
$ 4,452,792.55
$ 214,000.00
$ 3,263,819.43
$ 5,059,543.41

$ 137,798,500.00 $ 137,798,500.00