CONDOMINIO PASEO DEL PARQUE

BALANCE FEBRERO 2019

SALDO ANTERIOR EN CUENTA AL 31-01-19
TOTAL INGRESOS DEL 01 FEBRERO AL 28 FEBRERO…………………
TOTAL DE MONTOS NO RECONOCIDOS ……………………………………
TOTAL EGRESOS AL 28 FEBRERO……………………………………………………………………...…
SALDO ACTUAL AL 28.02.2019
 S/. 5,559.65
S/. 30,372.11
S/. 13,581.37
S/. 46,673.46
S/. 2,839.67
DEPARTAMENTO PROPIETARIO CUOTA FECHA
A101 MENDOZA SANCHEZ CHARLES ALEXEI 176.19 2/10/2019
A101 MENDOZA SANCHEZ CHARLES ALEXEI 177.38 2/10/2019
A104 YUCRA LIMAHUAY HUGO AUGUSTO 226.40 2/4/2019
A105 MALLQUI MEZA DAVID ENRIQUE 163.60 2/13/2019
A105 MALLQUI MEZA DAVID ENRIQUE 172.30 2/13/2019
A106 CORDOVA PALMA JESSICA LORENA 187.41 2/23/2019
A107 CAMPUSANO RODRIGUEZ OLGA LIDIA 186.31 2/1/2019
A107 CAMPUSANO RODRIGUEZ OLGA LIDIA 201.09 2/4/2019
A202 URBINA DIAZ ALFONSO FELIPE 189.70 2/15/2019
A203 PAREDES DELADO RICARDO SOLIS 201.96 2/13/2019
A204 FERNANDEZ SOTO RENATO MANUEL 188.93 2/28/2019
A206 GALLARDO CASTAÑEDA TEODORO ENRIQUE 187.87 2/2/2019
A209 CHAHUA MUJE FELICIANO 167.97 2/10/2019
A209 CHAHUA MUJE FELICIANO 181.45 2/10/2019
A303 BASTIDAS ROMAN DENNIS JAVIER 181.57 2/13/2019
A304 RAYMONDI ISLA SARA SONIA 183.82 2/19/2019
A307 EDGAR SAMANEZ Y OLGA CAMPUSANO 163.94 2/18/2019
A307 EDGAR SAMANEZ Y OLGA CAMPUSANO 172.28 2/18/2019
A310 HURTADO CAMARENA ANDRE 198.61 2/15/2019
A401 PANDURO SOLANO JUAN 199.42 2/15/2019
A401 PANDURO SOLANO JUAN 200.39 2/18/2019
A402 DIAZ ROMERO ENVER MANUEL 169.24 2/6/2019
A402 DIAZ ROMERO ENVER MANUEL 182.53 2/6/2019
A403 LEON ORTIZ MAGALY 254.40 2/14/2019
A404 PARDO HIDALGO JULIET MILAGRITOS 400.00 2/11/2019
A406 CABEZAS FLORES ORLANDO ALFREDO 175.73 2/21/2019
A408 Yesly Ravello Capch 165.51 2/19/2019
A409 DEL AGUILA CASTAÑEDA DARWIN GUSTAVO 211.82 2/7/2019
A409 DEL AGUILA CASTAÑEDA DARWIN GUSTAVO 221.93 2/25/2019
A410 RUFASTO VASQUEZ EDINSON 389.87 2/5/2019
A501 DE LAMA CASTILLO DAVID 202.17 2/8/2019
A502 OSCUVILCA QUISPE FREDDY 200.00 2/13/2019
A502 OSCUVILCA QUISPE FREDDY 208.00 2/13/2019
A504 BASTIDAS ROMAN VILMA EPIFANIA 164.00 2/19/2019
A508 ARROYO LOZADA RUTH EMILY 180.45 2/13/2019
A509 TRUJILLO MORI MARITZA 196.10 2/3/2019
A510 LOPEZ SALAZAR CARLOS MANUEL 209.40 2/2/2019
A510 LOPEZ SALAZAR CARLOS MANUEL 196.00 2/26/2019
A602 VIGIL FLORES LUIS MARTIN 199.67 2/15/2019
A609 MANSILLA BENAVENTE DAVID JESUS 164.55 2/14/2019
A609 MANSILLA BENAVENTE DAVID JESUS 210.38 2/19/2019
A701 Huaman Caballero Jossely Glenny / Berrios Ponce de 189.77 2/21/2019
A702 AYALA GALLEGOS JUAN CARLOS 195.35 2/12/2019
A703 CARHUANCHO PACAHUALA PERCY 193.83 2/10/2019
A705 OSNAYO SILVA ANTHONY ROBERT 191.97 2/10/2019
A706 CASA IDEAL 200.79 2/11/2019
A707 CASA IDEAL 300.00 2/19/2019
A708 MAMANI MACHACA GLADYS ANGELICA 186.00 2/24/2019
A710 Santamaría Altamirano Lucy 194.07 2/4/2019
A802 LOPEZ TORRES GIOVANNA SUSSELL 200.20 2/28/2019
A804 MONTOYA HIDALGO JOEL GUIDO 196.01 2/27/2019
A806 VALDIVIA CARDENAS KATHERINE GIOVANNA 643.36 2/15/2019
A808 Chavez Courcol Ishis Elizabeth 192.89 2/20/2019
A809 PAREDES PADILLA JOSE LUIS 199.78 2/4/2019
A810 Perez Camacaro Euclides José / Flores Noguera Emma 186.59 2/9/2019
B101 ACUÑA BALTAZAR GUSTAVO JESUS 169.45 2/5/2019
B106 VALENCIA JULCA PEDRO MIGUEL 175.29 2/1/2019
B107 CAHUANA ASCENCIOS ORLANDO MARCOS 163.68 2/18/2019
B108 MOZO ALDUNATE LUIS MARTIN 194.52 2/5/2019
B201 BEDON ALDAVE LULY DARIELA 187.30 2/13/2019
B203 OLANO MUÑOS BETSY YOHANA 182.20 2/18/2019
B205 LA TORRE PADRON MARIANO OSCAR 167.30 2/25/2019
B205 LA TORRE PADRON MARIANO OSCAR 167.62 2/25/2019
B206 GUEVARA PERALTA RUBEN 202.70 2/8/2019
B207 / B104 HERRERA VALER MERCEDES OLGA 384.87 2/20/2019
B302 SCHWARZ RIVERA RONNY FRANZ RUDOLF 219.35 2/12/2019
B303 SHARDIN FLORES LINDA 182.25 2/2/2019
B305 FERNANDEZ ROJAS MARIANELA GUISSEL 188.55 2/16/2019
B401 VICENTE SANCHEZ MATOS/ MILDRE PEREZ VALDEZ 194.90 2/20/2019
B403 GUERRERO CACIQUE CYNTIA 211.12 2/25/2019
B405 VIVANCO BAUTISTA SONIA 190.01 2/17/2019
B407 PARADO NUÑEZ WILLIAM 179.51 2/1/2019
B408 687.60 2/25/2019
B501 YANQUI GONZALES JOSE ANTONIO 182.40 2/15/2019
B502 DAVILA CASTELLANOS MARTIN ALEJANDRO 206.07 2/8/2019
B503 RIOS FERNANDEZ ANTONIO RICARDO 194.68 2/3/2019
B504 ZAMBRANO SACO RAUL FERNANDO 194.91 2/15/2019
B505 CALDERON ALZAMORA JULIO CESAR 196.35 2/3/2019
B506 MIRANDA REYES BERTHA ALEJANDRINA 198.40 2/4/2019
B508 PEREZ GIL CESAR RAMON 180.00 2/17/2019
B602 MALPARTIDA CALDERON GUSTAVO JOSE 207.57 2/12/2019
B603 RIVA AGÜERO PADILLA LUIS ALFREDO 204.85 2/1/2019
B604 LAURA ANCA MIRON 186.16 2/6/2019
B605 SICCHA OCAMPO DANNY JHOEL 231.20 2/4/2019
B608 CHIA WU ALFREDO ARMANDO 198.97 2/26/2019
B702 LOPEZ LUNA ROBERT GUSTAVO 182.21 2/22/2019
B703 BREYDI FRANKLIN BUSTILLOS GUTIERREZ 170.71 2/17/2019
B704 PICHILINGUE GUERRA JULIO CESAR 197.90 2/17/2019
B706 LEON DE ARMERO KATHERINE 173.10 2/21/2019
B803 OCHOA OCAÑA MARLON 183.43 2/14/2019
B804 CELIS SUAREZ LUIS 172.58 2/9/2019
B805 VASQUEZ MACHUCA CATHERINE SOLEDAD 175.84 2/6/2019
B806 ESCALANTE VITERI ALEX 188.55 2/2/2019
B807 DITOLVI WONG MARTIN 194.00 2/16/2019
B808 HOYOS GUTIERREZ SANDRA PAOLA 170.62 2/2/2019
C102 ANICAMA CUEVA JOSE ANTONIO 164.00 2/2/2019
C103 DE LA CRUZ PEREZ ERICK MOISES 194.00 2/12/2019
C104 CHAIÑA DE LA CRUZ FELIZ EDWIN 203.91 2/22/2019
C104 CHAIÑA DE LA CRUZ FELIZ EDWIN 215.37 2/25/2019
C107 ARIAS ALVARADO VANNESSA 187.04 2/11/2019
C108 SANCHEZ PALOMINO CESAR 182.81 2/10/2019
C201 DAVILA FERNANDEZ MAYRA ALEJANDRA 5.00 2/4/2019
C201 DAVILA FERNANDEZ MAYRA ALEJANDRA 184.99 2/4/2019
C202 SANCHEZ DE LA CRUZ PEDRO VICTOR 176.36 2/8/2019
C202 SANCHEZ DE LA CRUZ PEDRO VICTOR 179.95 2/8/2019
C203 MONTOYA HURTADO MARCIAL PEDRO 206.25 2/11/2019
C207 MORILLO PORRAS CESAR EUDES 198.41 2/19/2019
C207 MORILLO PORRAS CESAR EUDES 172.27 2/23/2019
C208 SOTO SANTOS WENDY ROXANA 165.94 2/16/2019
C301 ZAPATA FRANCO GISELLA VERONICA 186.92 2/9/2019
C303 ARRIOLA CONCHA KEREN JEMIMA  209.93 2/19/2019
C304 VALDIVIESO OBALDO JORGE LUIS FERNANDO 206.30 2/7/2019
C308 RIOS FLORES GRECIA STHEPHANY 164.07 2/19/2019
C401 CHEHADE ZARZAR EDUARDO 201.44 2/26/2019
C401 CHEHADE ZARZAR EDUARDO 211.50 2/26/2019
C401 CHEHADE ZARZAR EDUARDO 213.38 2/26/2019
C401 CHEHADE ZARZAR EDUARDO 216.24 2/26/2019
C402 Davila Cruzado Danny Tito // Guerrero Paredes Telecil 201.01 2/6/2019
C403 PALOMINO RUIZ CARLOS 222.45 2/11/2019
C404 LANDEO GUERRA VICTOR FENANDO 175.52 2/16/2019
C405 GARCIA MIJAHUANCA JEFRI 169.60 2/10/2019
C501 APOLINARIO PAUCAR BRUCE 175.34 2/13/2019
C502 POMA QUISPE PRESENCIA HAYDEE 177.54 2/25/2019
C503 PARIONA VASQUEZ RONALD 145.85 2/10/2019
C504 MAMANI CALDERON BETZABE 185.37 2/16/2019
C505 BENAVENTE COLOMA ELMER 186.71 2/28/2019
C505 BENAVENTE COLOMA ELMER 194.83 2/28/2019
C506 MURRUGARRA ROMERO SEGUNDO JUAN 186.74 2/10/2019
C508 DEZA MAURICIO WILFOTH ROLANDHY 187.58 2/3/2019
C508 DEZA MAURICIO WILFOTH ROLANDHY 190.10 2/3/2019
C603 POSADAS URIBE YULISA PAOLA 187.93 2/28/2019
C607 LOPEZ BOZA BENJAMIN 199.97 2/5/2019
C608 URIOL ULLOA NATALIA 193.00 2/19/2019
C701 PACO FLORES ARTURO OSWALDO 288.63 2/11/2019
C702 Gerardo Bracho 172.27 2/4/2019
C704 SOSA LANDEO EDUARDO 188.46 2/11/2019
C707 BERMUDEZ CASTAÑEDA NATHALY CARMEN 351.03 2/18/2019
C801 Zambrano Morales de Jacobo Ligia María // Jacobo Ba 193.53 2/14/2019
C803 BARRIOS CUADROS JUANA BLANCA 188.35 2/11/2019
C804 MIRANDA ALDAVE ANDREA 190.40 2/1/2019
C804 MIRANDA ALDAVE ANDREA 194.70 2/26/2019
C805 SOTO GUILLENA ANDRES ALFREDO 195.88 2/8/2019
C808 MITMA CRISTOBAL JUAN CARLOS 171.60 2/25/2019
 CASA IDEAL 861.42 2/22/2019
PRONTOMATIC 628.72 2/15/2019
INTERES GANADO 0.15 2/28/2019
INTERES GANADO 1.68 2/28/2019

TOTAL S/. 30,372.11

 MES MONTO
Dec-18 176.19

Jan-19 177.38

Feb-19 226.40

Feb-19 163.60

Jan-19 172.30

Feb-19 187.41

Dec-18 186.31

Feb-19 201.09

Dec-18 189.70

Feb-19 201.96

Feb-19 188.93

Feb-19 187.87

Feb-19 167.97

Jan-19 181.45

Feb-19 181.57

Feb-19 183.82

Feb-19 163.94

Jan-19 172.28

Jan-19 198.61

Dec-18 199.42

Jan-19 200.39

Feb-19 169.24

Jan-19 182.53

ENE19/FEB19 254.4

DIC18/ENE19 400.00

Feb-19 175.73

Feb-19 165.51

Feb-19 211.82

Jan-19 221.93

DIC18/FEB19 389.87

Feb-19 202.17

Feb-19 200.00

Jan-19 208.00

Feb-19 164.00

Feb-19 180.45

Feb-19 196.10

Jan-19 209.4

Feb-19 196.00

Feb-19 199.67

Feb-19 164.55

Jan-19 210.38

Feb-19 189.77

Feb-19 195.35

Feb-19 193.83

Feb-19 191.97

Feb-19 200.79

Feb-19 300
 Jan-19 186

Dec-18 194.07

Feb-19 200.20

Feb-19 196.01

NOV18/DIC18/ENE19 643.36

Feb-19 192.89

Feb-19 199.78

Jan-19 186.59

Feb-19 169.45

Feb-19 175.29

Feb-19 163.68

Feb-19 194.52

Feb-19 187.30

Feb-19 182.20

Dec-19 167.30

Feb-19 167.62

Jan-19 202.7

Feb-19 384.87

Jan-19 219.35

Feb-19 182.25

Feb-19 188.55

Feb-19 194.90

Feb-19 211.12

Feb-19 190.01

Feb-19 179.51

ABR18/MAY18/JUN18/FEB19 687.6

Feb-19 182.40

Jan-19 206.07

Feb-19 194.68

Feb-19 194.91

Feb-19 196.35

Feb-19 198.40

Feb-19 180.00

Feb-19 207.57

Feb-19 204.85

Feb-19 186.16

Jan-19 231.2

Feb-19 198.97

Feb-19 182.21

Feb-19 170.71

Feb-19 197.90

Feb-19 173.10

Feb-19 183.43

Feb-19 172.58

Feb-19 175.84

Feb-19 188.55

Jan-19 194

Feb-19 170.62
 Feb-19 164.00

Feb-19 194.00

Jan-19 203.91

Feb-19 215.37

Feb-19 187.04

Feb-19 182.81

Jan-19 5

Feb-19 184.99

Dec-18 176.36

Jan-19 179.95

Feb-19 206.25

Feb-19 198.41

Jan-19 172.27

Feb-19 165.94

Feb-19 186.92

Feb-19 209.93

Feb-19 206.30

Feb-19 164.07

Feb-19 201.44

Nov-18 211.5

Dec-18 213.38

Jan-19 216.24

Feb-19 201.01

Jan-19 222.45

Feb-19 175.52

Feb-19 169.60

Feb-19 175.34

Feb-19 177.54

Feb-19 145.85

Feb-19 185.37

Feb-19 186.71

Jan-19 194.83

Jan-19 186.74

Dec-18 187.58

Jan-19 190.10

Jan-19 187.93

Dec-18 199.97

Feb-19 193.00

Feb-19 288.63

Jan-19 172.27

Dec-18 188.46

DIC18/ENE19 351.03

Jan-19 193.53

Feb-19 188.35

Jan-19 190.4

Feb-19 194.70

Feb-19 195.88

Feb-19 171.60
861.42

628.72

0.15

1.68
FECHA MONTOS
178.31

180.00

182.72

186.70

188.08

192.10

203.00

208.22

216.13

221.34

259.42

1044.06

1592.83

1688.54

3256.91

3783.01

TOTAL S/. 13,581.37

 DETALLE DEL REGISTRO DE COMPRAS AL 28 FEBRERO 2019.
FECHA FORMA DE PAGO EMPRESA
5-Feb TRANSFERENCIA
5-Feb TRANSFERENCIA LUZ DEL SUR
5-Feb TRANSFERENCIA
5-Feb ITF BCP
6-Feb EFECTIVO
6-Feb ITF BCP
7-Feb EFECTIVO
7-Feb ITF BCP
8-Feb TRANSFERENCIA
9-Feb
9-Feb
15-Feb TRANSFERENCIA
15-Feb TRANSFERENCIA
15-Feb TRANSFERENCIA SEDAPAL
15-Feb TRANSFERENCIA SEDAPAL
15-Feb TRANSFERENCIA MOVISTAR
15-Feb TRANSFERENCIA PROSEGUR
15-Feb ITF BCP
16-Feb ITF BCP
17-Feb TRANSFERENCIA
17-Feb TRANSFERENCIA SEDAPAL
19-Feb TRANSFERENCIA
20-Feb TRANSFERENCIA PROMART
21-Feb TRANSFERENCIA
22-Feb TRANSFERENCIA
22-Feb TRANSFERENCIA THYSSENKROUP
22-Feb TRANSFERENCIA
22-Feb ITF BCP
28-Feb TRANSFERENCIA
28-Feb TRANSFERENCIA
28-Feb TRANSFERENCIA
28-Feb ITF BCP
1-Feb TRANSFERENCIA
1-Feb ITF BCP
2-Feb TRANSFERENCIA
2-Feb TRANSFERENCIA
4-Feb EFECTIVO
5-Feb TRANSFERENCIA
11-Feb TRANSFERENCIA
15-Feb TRANSFERENCIA
17-Feb TRANSFERENCIA
28-Feb TRANSFERENCIA
30-Dec
 HAY UNA DEVOLUCION A
DE COMPRAS AL 28 FEBRERO 2019.
DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE
1850
PAGO DE SERVICIO ELECTRICO 22.7
200
IMPUESTO ITF 0.05
1620
IMPUESTO ITF 0.05
3510
IMPUESTO ITF 0.15
60
200
200
7817.87
600
SERVICIO DE AGUA 1774.8
SERVICIO DE AGUA 2032.7
PAGO DE TELEFONIA E INTERNET 92.8
SEGURO CONTRA INCIDENTES DENTRO DEL CONDOMINIO 165.2
IMPUESTO ITF 0.5
IMPUESTO ITF 0.1
200
SERVICIO DE AGUA 2127.9
60
143.7
46.27
1650
1800
144
IMPUESTO ITF 0.1
6342.87
40
200
IMPUESTO ITF 0.3
1475
IMPUESTO ITF 0.05
200
300
400
3256.91
1688.54
1592.83
1044.06
3783.01
DESCUENTO POR DEPOSITO EN PAGOS DE MANTENIMIENTO X4 S/. 31.00
TOTAL S/. 46,673.46
AY UNA DEVOLUCION AL A707