1.

Elabore el diagrama de flujo de caja para un bono emitido a 5 años de plazo, con una tasa cupón del

plazo 5 años 20 trimestres

tasa cupon 18% N.T
iP 4.50% trimestral
VN $ 100
Precio $ 100
I=CUPON $ 4.50 trimestral

0 4.50% TRIM
1 2 188 19

$ 100 PRECIO

2. Se emiten bonos al 95% con una tasa facial del 20% C.S. y plazo de 8 años elabore: a. Diagrama de flu

plazo 8 años 16 semestres

tasa cupon 20% C.S
iP 10.00% Semestral
VN $ 100
VE $ 95
I=CUPON $ 10.00 Semestral

0 10.00% semestra
1 2 14 15

$ 95 PRECIO

3. El Banco “El pájaro madrugador”, emite 2 millones de bonos el 12 de junio de 2015 con cupón del 20%
 con un precio de emisión de $ 10.000 cada uno y un periodo de gracia de un año. Se pide:
a. Determinar el monto de la emisión b. Construir el diagrama de flujo de caja c. Elaborar flujo de fondo

plazo 8 años 32 trimestral

tasa cupon 20% N.T
iP 5.0% trimestral
mont emis $ 20,000,000,000
precio emis $ 10,000
I=CUPON $ 1,000,000,000.00 Semestral
Bonos $ 2,000,000
0 5.00% semestra
1 2 30 31

$ 10,000 PRECIO

per fechA precio cupon vn FCN

1 6/12/2015 -$ 10,000 -$ 10,000
2 10/12/2015 $ 1,000,000,000.00 $ 1,000,000,000
3 2/12/2016 $ -
4 6/12/2016 $ -
5 10/12/2016 $ -
6 2/12/2017 $ -
7 6/12/2017 $ -
8 10/12/2017 $ -
9 2/12/2018 $ -
10 6/12/2018 $ -
11 10/12/2018 $ -
12 2/12/2019 $ -
13 6/12/2019 $ -
14 10/12/2019 $ -
15 2/12/2020 $ -
16 6/12/2020 $ -
17 10/12/2020 $ -
18 2/12/2021 $ -
19 6/12/2021 $ -
20 10/12/2021 $ -
21 2/12/2022 $ -
22 6/12/2022 $ -
23 10/12/2022 $ -
24 2/12/2023 $ -
25 6/12/2023 $ -
26 10/12/2023 $ -
27 2/12/2024 $ -
28 6/12/2024 $ -
29 10/12/2024 $ -
30 2/12/2025 $ -
31 6/12/2025 $ -
32 10/12/2025 $ -
zo, con una tasa cupón del 18% nominal trimestral. Periodo Precio Cupón
0 -$ 100
1 $ 4.500
2 $ 4.500
3 $ 4.500
4 $ 4.500
$ 100 V.N 5 $ 4.500
6 $ 4.500
7 $ 4.500
20 trimestrea 8 $ 4.500
19 9 $ 4.500
10 $ 4.500
11 $ 4.500
12 $ 4.500
13 $ 4.500
14 $ 4.500
15 $ 4.500
16 $ 4.500
17 $ 4.500
18 $ 4.500
19 $ 4.500
20 $ 4.500

elabore: a. Diagrama de flujo de caja b. Flujo de fondos del bono

Periodo VE
0 -$ 95
1
2
3
4
$ 100 V.N 5
6
7
16 semestral 8
15 9
10
11
12
13
14
15
16

de 2015 con cupón del 20% nominal trimestral y 8 años de plazo,

Se pide:
ja c. Elaborar flujo de fondos del bono

$ 20,000,000,000 V.N

32 trimestral
31
VN FCN
-$ 100
$ 4.50
$ 4.50
$ 4.50
$ 4.50
$ 4.50
$ 4.50
$ 4.50
$ 4.50
$ 4.50
$ 4.50
$ 4.50
$ 4.50
$ 4.50
$ 4.50
$ 4.50
$ 4.50
$ 4.50
$ 4.50
$ 4.50
$ 100 $ 104.50

Cupón VN FCN
-$ 95
$ 10.0 $ 10.00
$ 10.0 $ 10.00
$ 10.0 $ 10.00
$ 10.0 $ 10.00
$ 10.0 $ 10.00
$ 10.0 $ 10.00
$ 10.0 $ 10.00
$ 10.0 $ 10.00
$ 10.0 $ 10.00
$ 10.0 $ 10.00
$ 10.0 $ 10.00
$ 10.0 $ 10.00
$ 10.0 $ 10.00
$ 10.0 $ 10.00
$ 10.0 $ 10.00
$ 10.0 $ 100 $ 110.00
4. Un bono con valor nominal de $ 1.000.000 se compra el 28 de agosto de 2017 por $ 920.000, tiene una tasa cupón del 20%
trimestral y el próximo interés lo paga el 10 de octubre del mismo año; la fecha de vencimiento es el 10 de febrero de 2019.
Calcule la rentabilidad anual. Respuesta: 30,63% E.A

plazo 8 años 32 trimestres

tasa cupon 20% N.T
iP 5.00% trimestral
VN $ 1,000,000
Precio $ 920,000
I=CUPON $ 50,000.00

10/10/2017 fecha emisi 0 5.00% trimestres

2/10/2019 fecha venci 8/28/2017 10/10/2017

$ 920,000 PRECIO
e una tasa cupón del 20% nominal
10 de febrero de 2019.

periodo fecha precio cupon VN

0 10/10/2017 $ 920,000
1 2/10/2018 $ 50,000.00
2 6/10/2018 $ 50,000.00
$ 1,000,000 V.N 3 10/10/2018 $ 50,000.00
4 2/10/2019 $ 50,000.00
5 6/10/2019 $ 50,000.00
32 rimestres 6 10/10/2019 $ 50,000.00
2/10/2019 7 2/10/2020 $ 1,000,000
 FCN
$ 920,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 1,000,000
 5. Un bono con valor nominal de $ 1.000.000 fue emitido el 12 de junio de 2017 a un plazo de 6 años y una tasa de int
El bono se vende en el mercado secundario el 8 de septiembre de 2019 y el inversionista desea ganar el 30% EA de
a. Construir el diagrama de flujo de caja en el mercado primario b. Construir el diagrama de flujo de caja en el merc
Respuesta: $ 9.574.017

MERCADO PRIMARIO
precio bono $ 1,000,000
plazo 6 años
interes facial 24% C.M
fecha emisio 6/12/2017 6/12/2023 fech. Venc
12 meses
72 meses
TASA CUPON 2.0% mensual
CUPON $ 20,000 MENSUAL

V.N

0 $ 20,000 meses 72 meses

6/12/2017 6/12/2023

$ 1,000,000 PRECIO

periodo fecha VE cupon VN FCN

0 6/12/2017 -$ 1,000,000 -$ 1,000,000
1 7/12/2017 $ 20,000 $ 20,000
2 8/12/2017 $ 20,000 $ 20,000
3 9/12/2017 $ 20,000 $ 20,000
4 10/12/2017 $ 20,000 $ 20,000
5 11/12/2017 $ 20,000 $ 20,000
6 12/12/2017 $ 20,000 $ 20,000
7 1/12/2018 $ 20,000 $ 20,000
8 2/12/2018 $ 20,000 $ 20,000
9 3/12/2018 $ 20,000 $ 20,000
10 4/12/2018 $ 20,000 $ 20,000
11 5/12/2018 $ 20,000 $ 20,000
12 6/12/2018 $ 20,000 $ 20,000
13 7/12/2018 $ 20,000 $ 20,000
14 8/12/2018 $ 20,000 $ 20,000
15 9/12/2018 $ 20,000 $ 20,000
16 10/12/2018 $ 20,000 $ 20,000
17 11/12/2018 $ 20,000 $ 20,000
18 12/12/2018 $ 20,000 $ 20,000
19 1/12/2019 $ 20,000 $ 20,000
20 2/12/2019 $ 20,000 $ 20,000
21 3/12/2019 $ 20,000 $ 20,000
22 4/12/2019 $ 20,000 $ 20,000
23 5/12/2019 $ 20,000 $ 20,000
24 6/12/2019 $ 20,000 $ 20,000
25 7/12/2019 $ 20,000 $ 20,000
26 8/12/2019 $ 20,000 $ 20,000
27 9/12/2019 $ 20,000 $ 20,000
28 10/12/2019 $ 20,000 $ 20,000
29 11/12/2019 $ 20,000 $ 20,000
30 12/12/2019 $ 20,000 $ 20,000
31 1/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
32 2/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
33 3/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
34 4/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
35 5/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
36 6/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
37 7/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
38 8/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
39 9/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
40 10/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
41 11/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
42 12/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
43 1/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
44 2/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
45 3/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
46 4/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
47 5/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
48 6/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
49 7/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
50 8/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
51 9/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
52 10/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
53 11/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
54 12/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
55 1/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
56 2/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
57 3/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
58 4/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
59 5/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
60 6/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
61 7/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
62 8/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
63 9/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
64 10/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
65 11/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
66 12/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
67 1/12/2023 $ 20,000 $ 20,000
68 2/12/2023 $ 20,000 $ 20,000
69 3/12/2023 $ 20,000 $ 20,000
70 4/12/2023 $ 20,000 $ 20,000
71 5/12/2023 $ 20,000 $ 20,000
72 6/12/2023 $ 20,000 $ 20,000
plazo de 6 años y una tasa de interés facial del 24% nominal mensual.
onista desea ganar el 30% EA de rentabilidad. Se pide:
grama de flujo de caja en el mercado secundario c. Calcular el precio en el mercado secundario.

$ 1,000,000

0 $ 20,000 MENS 72 meses

9/8/2019 12/30/1899

$ 957,402 PRECIO

MERCADO SECUNDARIO
fech. vent. B 9/8/2019
rentabilidad 30% E.A
PRECIO $ 957,402

periodo fecha VE cupon VN FCN

26 9/8/2019 $ - $ -
27 9/12/2019 $ 20,000 $ 20,000
28 10/12/2019 $ 20,000 $ 20,000
29 11/12/2019 $ 20,000 $ 20,000
30 12/12/2019 $ 20,000 $ 20,000
31 1/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
32 2/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
33 3/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
34 4/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
35 5/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
36 6/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
37 7/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
38 8/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
39 9/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
40 10/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
41 11/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
42 12/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
43 1/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
44 2/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
45 3/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
46 4/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
47 5/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
48 6/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
49 7/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
50 8/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
51 9/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
52 10/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
53 11/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
54 12/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
55 1/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
56 2/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
57 3/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
58 4/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
59 5/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
60 6/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
61 7/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
62 8/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
63 9/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
64 10/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
65 11/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
66 12/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
67 1/12/2023 $ 20,000 $ 20,000
68 2/12/2023 $ 20,000 $ 20,000
69 3/12/2023 $ 20,000 $ 20,000
70 4/12/2023 $ 20,000 $ 20,000
71 5/12/2023 $ 20,000 $ 20,000
72 6/12/2023 $ 20,000 $ 1,000,000 $ 1,020,000
 6. Determine el precio de un bono al cual le faltan 21 meses para su vencimiento con las siguientes car
facial del 12% CT. La rentabilidad exigida por el comprador es del 18% EA. El valor de la emisió

4 trimestres
Plazo 5 años 20 trimestres
tasa facial 12% CT
Rentabilidad 18% EA
valor emision $ 400,000,000 0
se emitieron 400,000 BONOS 3/1/2018
TASA CUPON 3.00% ven 12/1/2019
I=CUPON $ 12,000 trimestral

fecha periodo VE Cupon VN FCN

3/1/2018 0 -$ 400,000,000 -$ 400,000,000
7/1/2018 1 $ 12,000 $ 12,000
11/1/2018 2 $ 12,000 $ 12,000
3/1/2019 3 $ 12,000 $ 12,000
7/1/2019 4 $ 12,000 $ 12,000
11/1/2019 5 $ 12,000 $ 12,000
3/1/2020 6 $ 12,000 $ 12,000
7/1/2020 7 $ 12,000 $ 12,000
11/1/2020 8 $ 12,000 $ 12,000
3/1/2021 9 $ 12,000 $ 12,000
7/1/2021 10 $ 12,000 $ 12,000
11/1/2021 11 $ 12,000 $ 12,000
3/1/2022 12 $ 12,000 $ 12,000
7/1/2022 13 $ 12,000 $ 12,000
11/1/2022 14 $ 12,000 $ 12,000
3/1/2023 15 $ 12,000 $ 12,000
7/1/2023 16 $ 12,000 $ 12,000
11/1/2023 17 $ 12,000 $ 12,000
3/1/2024 18 $ 12,000 $ 12,000
7/1/2024 19 $ 12,000 $ 12,000
11/1/2024 20 $ 12,000 $ 12,000
 nto con las siguientes características: plazo 5 años, cupones trimestre vencido, tasa
% EA. El valor de la emisión fue de $ 400.000.000 y se emitieron 400.000 bonos.

$ 400,000,000

$ 12,000 trim 20 Trimestre

PRECIO $ 41,870

fecha periodo VE Cupon VN FCN

7/1/2023 16 $ - $ -
11/1/2023 17 $ 12,000 $ 12,000
3/1/2024 18 $ 12,000 $ 12,000
7/1/2024 19 $ 12,000 $ 12,000
11/1/2024 20 $ 12,000 $ 12,000
 12. Un bono que paga un cupón del 17% nominal semestral, le quedan 5 años exactos para su vencimiento y se está vendie
Calcule la rentabilidad para el comprador y para el vendedor del bono, si el valor nominal es de $ 10.000.000.

CUPON 17% NS
vencimie 5 años
vende $ 9,330,000
VN $ 10,000,000
vencimiento y se está vendiendo en $ 9.330.000
10.000.000.
13. Un bono fue emitido a la par el 24 de noviembre de 2016, a 6 años con un valor nominal de $ 200 millones, paga cupones
Determine el valor de mercado del bono, si su rendimiento hasta el vencimiento es del 26% EA.

fecha emision 11/24/2016

plazo 6 años
VN $ 200,000,000
millones, paga cupones a razón del 12% nominal trimestral.
BONOS

Ejercicio 5
VN $ 1,000,000 Mercado primario
Fecha emision 6/12/2017
Plazo 6 Años
Tasa Facial(cupon) 24% CM
nper 12 Meses
Plazo 72 Meses
Fecha vencimiento 6/12/2023
Tasa cupon 2.00% Mensual
Cupon $ 20,000

Venta bono Mercado secundario

Fecha venta 9/8/2019
Rentabilidad 30% EA (YTM)

PRECIO MERCADO SECUNDARIO

Periodo Fecha VE Cupón VN

0 6/12/2017 -$ 1,000,000
1 7/12/2017 $ 20,000
2 8/12/2017 $ 20,000
3 9/12/2017 $ 20,000
4 10/12/2017 $ 20,000
5 11/12/2017 $ 20,000
6 12/12/2017 $ 20,000
7 1/12/2018 $ 20,000
8 2/12/2018 $ 20,000
9 3/12/2018 $ 20,000
10 4/12/2018 $ 20,000
11 5/12/2018 $ 20,000
12 6/12/2018 $ 20,000
13 7/12/2018 $ 20,000
14 8/12/2018 $ 20,000
15 9/12/2018 $ 20,000
16 10/12/2018 $ 20,000
17 11/12/2018 $ 20,000
18 12/12/2018 $ 20,000
19 1/12/2019 $ 20,000
20 2/12/2019 $ 20,000
21 3/12/2019 $ 20,000
22 4/12/2019 $ 20,000
23 5/12/2019 $ 20,000
24 6/12/2019 $ 20,000
25 7/12/2019 $ 20,000
26 8/12/2019 $ 20,000
27 9/12/2019 $ 20,000
28 10/12/2019 $ 20,000
29 11/12/2019 $ 20,000
30 12/12/2019 $ 20,000
31 1/12/2020 $ 20,000
32 2/12/2020 $ 20,000
33 3/12/2020 $ 20,000
34 4/12/2020 $ 20,000
35 5/12/2020 $ 20,000
36 6/12/2020 $ 20,000
37 7/12/2020 $ 20,000
38 8/12/2020 $ 20,000
39 9/12/2020 $ 20,000
40 10/12/2020 $ 20,000
41 11/12/2020 $ 20,000
42 12/12/2020 $ 20,000
43 1/12/2021 $ 20,000
44 2/12/2021 $ 20,000
45 3/12/2021 $ 20,000
46 4/12/2021 $ 20,000
47 5/12/2021 $ 20,000
48 6/12/2021 $ 20,000
49 7/12/2021 $ 20,000
50 8/12/2021 $ 20,000
51 9/12/2021 $ 20,000
52 10/12/2021 $ 20,000
53 11/12/2021 $ 20,000
54 12/12/2021 $ 20,000
55 1/12/2022 $ 20,000
56 2/12/2022 $ 20,000
57 3/12/2022 $ 20,000
58 4/12/2022 $ 20,000
59 5/12/2022 $ 20,000
60 6/12/2022 $ 20,000
61 7/12/2022 $ 20,000
62 8/12/2022 $ 20,000
63 9/12/2022 $ 20,000
64 10/12/2022 $ 20,000
65 11/12/2022 $ 20,000
66 12/12/2022 $ 20,000
67 1/12/2023 $ 20,000
68 2/12/2023 $ 20,000
69 3/12/2023 $ 20,000
70 4/12/2023 $ 20,000
71 5/12/2023 $ 20,000
72 6/12/2023 $ 20,000
 $ 20,000 Mensual VN

6/12/2023
6/12/2017 1 2 3 4 72
0

$ 1,000,000

$ 20,000 Mensual $ 1,000,000

9/8/2019 1 2 3 4 6/12/2023
0
9/12/2019
P

FCN Periodo Fecha Precio Cupón VN FCN

-$ 1,000,000 26 9/8/2019 $ -
$ 20,000 27 9/12/2019 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 28 10/12/2019 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 29 11/12/2019 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 30 12/12/2019 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 31 1/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 32 2/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 33 3/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 34 4/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 35 5/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 36 6/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 37 7/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 38 8/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 39 9/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 40 10/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 41 11/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 42 12/12/2020 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 43 1/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 44 2/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 45 3/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 46 4/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 47 5/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 48 6/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 49 7/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 50 8/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 51 9/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 52 10/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 53 11/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 54 12/12/2021 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 55 1/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 56 2/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 57 3/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 58 4/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 59 5/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 60 6/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 61 7/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 62 8/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 63 9/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 64 10/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 65 11/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 66 12/12/2022 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 67 1/12/2023 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 68 2/12/2023 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 69 3/12/2023 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 70 4/12/2023 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 71 5/12/2023 $ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 72 6/12/2023 $ 20,000 $ 1,000,000 $ 1,020,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 1,000,000
Rentabilidad 30% EA
PRECIO $ 957,402
Valor rescate
8.
VN $ 1,000 3 meses en fecha pago
fecha emision 2/4/2016 un trimestre 2/4/2016
plazo 10 años 5/4/2016
tasa facial 20% C.T 8/4/2016
nper/año 4 trimestres 11/4/2016
tasa cupon 5% trimestral 2/4/2017
N. cupones 40 trimestrales 5/4/2017
cupon $ 50 trimestrales 8/4/2017
N. bonos emiti $ 2,500,000 11/4/2017
fecha valorac 4/22/2019 2/4/2018
valor Residual(VR) $ 1,000 5/4/2018
inter corrido $ 43.26 8/4/2018
Valor rescate $ 1,043.26 11/4/2018
2/4/2019 77 dias corridos
5/4/2019 89 dias periodos
8/4/2019
11/4/2019
2/4/2020
5/4/2020
8/4/2020
11/4/2020

8.
VN $ 1,000 fecha pago
fecha emision 1/15/2018 1/15/2018
plazo 7 años 7/15/2018
tasa facial 20% N.S 1/15/2019
tasa cupon 10.0% SEMESTRAL 7/15/2019
fecha valoracion 9/23/2020 1/15/2020 70 dias corridos
Cuupon $ 100.0 7/15/2020 184 diasperiodos
interes corrido} $ 38.04 o cupon corrido 1/15/2021
valor recate $ 1,038.04 7/15/2021
VR $ 1,000 1/15/2022
7/15/2022
1/15/2023
 DTF
SE PUBLICAN TODOS LOS LUNES
la DTF depenf¿de de los ahorros, de los ingresos, del costo, del PIB
19.
VE $ 500,000
VN $ 500,000
plazo 5 años
N.cupones 10
tasa facial DTF+6%(CS)
DTF 8% CS
Fecha emision 7/3/2017
FECHA VALORA 12/30/1899

periodo FECHA DTF SPEAD(CS) TASA COMBINADA VE CUPON

0 7/3/2017 -$ 500,000
1 1/3/2018 8% 6% 14.00% $ 35,000.00
2 3/3/2018 8% 6% 14.00% $ 35,000.00
3 5/3/2018 8% 6% 14.00% $ 35,000.00
4 7/3/2018 8% 6% 14.00% $ 35,000.00
5 9/3/2018 8% 6% 14.00% $ 35,000.00
6 11/3/2018 8% 6% 14.00% $ 35,000.00
7 1/3/2019 8% 6% 14.00% $ 35,000.00
8 3/3/2019 8% 6% 14.00% $ 35,000.00
9 5/3/2019 8% 6% 14.00% $ 35,000.00
10 7/3/2019 8% 6% 14.00% $ 35,000.00

HACER VALORA VP.NO.PER

 VN FCN
-$ 500,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 500,000 $ 535,000