FLUJO DE CAJA

1 2 3 4

PROYECCION DE VENTAS EN KILOS $ 7,000 $ 8,400 $ 10,080 $ 12,096

Precio de venta por kilo $ 250 $ 250 $ 250 $ 200
SALDO INICIAL $ - $ - $ 486,500 $ 1,393,700
INGRESOS $ 1,750,000 $ 2,100,000 $ 2,520,000 $ 2,419,200
ING POR VENTAS 40% $ 700,000 $ 840,000 $ 1,008,000 $ 967,680
ING POR VENTAS 60% pago a 30 día $ 1,050,000 $ 1,260,000 $ 1,512,000

TOTAL INGRESOS $ 700,000 $ 1,890,000 $ 2,754,500 $ 3,873,380

Compra de Equipo $ 7,500,000
EGRESOS
INSUMOS es un 30% de las Ventas $ 525,000 $ 630,000 $ 756,000 $ 725,760
GASTOS DE ADM Y VTAS 5% $ 87,500 $ 105,000 $ 126,000 $ 120,960
IMPUESTOS IVA 19% $ 332,500 $ 399,000 $ 478,800 $ 459,648

TOTAL EGRESOS $ 945,000 $ 1,134,000 $ 1,360,800 $ 8,806,368

FLUJO ECONOMICO $ (245,000) $ 756,000 $ 1,393,700 $ (4,932,988)

PRESTAMOS
PRESTAMOS OTORGADOS $ 13,500,000
PRESTAMOS PAGADOS
LINEA DE CREDITO $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
PAGO DE LINEA $ 269,500
SALDO 245000
FLUJO FINANCIERO $ - $ 486,500 $ 1,393,700 $ 8,567,012

Para los creditos 20,34% anual

Linea de credito 10% mensual
 2020
5 6 7 8 9 10

$ 14,515 $ 17,418 $ 20,902 $ 25,082 $ 30,099 $ 36,118

$ 200 $ 200 $ 150 $ 150 $ 150 $ 100
$ 8,567,012 $ 9,612,106 $ 6,607,364 $ 3,999,757 $ 1,595,344 $ 3,220,674
$ 2,903,040 $ 3,483,648 $ 3,135,283 $ 3,762,340 $ 4,514,808 $ 3,611,846
$ 1,161,216 $ 1,393,459 $ 1,254,113 $ 1,504,936 $ 1,805,923 $ 1,444,738
$ 1,451,520 $ 1,741,824 $ 2,090,189 $ 1,881,170 $ 2,257,404 $ 2,708,885

$ 11,179,748 $ 12,747,390 $ 9,951,666 $ 7,385,863 $ 5,658,671 $ 7,374,298

$ 7,500,000

$ 870,912 $ 1,045,094 $ 940,585 $ 1,128,702 $ 1,354,442 $ 1,083,554

$ 145,152 $ 174,182 $ 156,764 $ 188,117 $ 225,740 $ 180,592
$ 551,578 $ 661,893 $ 595,704 $ 714,845 $ 857,813 $ 686,251

$ 1,567,642 $ 1,881,170 $ 1,693,053 $ 9,531,664 $ 2,437,996 $ 1,950,397

$ 9,612,106 $ 10,866,220 $ 8,258,613 $ (2,145,801) $ 3,220,674 $ 5,423,901

$8,000,000
$0 $-4,258,856 $-4,258,856 $-4,258,856 $ - $ -
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ -

$ 9,612,106 $ 6,607,364 $ 3,999,757 $ 1,595,344 $ 3,220,674 $ 5,423,901

 11 12 1.2

$ 43,342 $ 52,011
$ 100 $ 100
$ 5,423,901 $ 6,984,218
$ 4,334,215 $ 5,201,059
$ 1,733,686 $ 2,080,423
$ 2,167,108 $ 2,600,529

$ 9,324,695 $ 11,665,171

$ 1,300,265 $ 1,560,318
$ 216,711 $ 260,053
$ 823,501 $ 988,201

$ 2,340,476 $ 2,808,572

$ 6,984,218 $ 8,856,599

$ - $ -
$ 2,500,000 $ 2,500,000

$ 6,984,218 $ 8,856,599
 Numero de Pago de Pago de
cuotas mes cuotas cuotas Prestamo Tasa
0 13,500,000 10.000%
1 -4,258,856 -7,778,571 -14,850,000
2 -4,258,856 -7,778,571
3 -4,258,856
4 -4,258,856
5
6
7
8
9
10
TOTAL -17,035,423 -15,557,143

Para los creditos 20,34% anual

Interes mensual 1.55% 0.01554
Numero de Pago de Pago de Segundo
cuotas mes cuotas cuotas credito Tasa
0 8,000,000 1.55%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total