Ingresos y Egresos mes de Marzo 2020 cuen

Número Código Fecha Descripción de la transacción Beneficiario

de Cheque
3/1/2020 Saldo Inicial del Mes

Tasa de Seguridad
Tranferencias realizadas a otras cuentas
Tranferencias recibidas
Depositos recibidos

1720 3/2/2020 Pago coop. Planilla semanal del 12 al 18/10/2015 Coop. Sagrada Familia
1725 3/5/2020 Pago s/fact.#384 compra de 610.18 gls. De gas a L.39.00 c/u TROPIGAS DE HONDURAS, S.A.
1727 Reembolso por gastos de energia y manten. Casa del Gte. El Barrial Hae Ju Ha
1730 Pago tallado de madera p/ produccion. Edwin Jose Cano
1732 Reparacion de chapeadora casa del Gerente. AL PORTADOR
1736 Pago planilla semanal del 18 al 25 de octubre 2,015. Yasenia Ramona Antunez
1744 Pago planilla quincenal Del 26-31/10/2015. Jhony Alberto Lara
1745 Pago planilla quincenal Del 21-31/10/2015. Jose Antonio Lopez
1746 Pago coop. Planilla sem. Del 19-25/10 y quinc. 16-31/10/2015. Coop. Sagrada Familia
1747 Incentivo a empleados. German Javier Urbina
Transferencia de fondos de cta. $ #730195631 A.P.P.
1748 Pago s/fact.#233-001-01-00 000819 800 gls. De gas a L.39.00 c/u. TROPIGAS DE HONDURAS, S.A.
1749 Reembolso de caja chica #009 nov./2,015. Marvin I. Navarro
1750 Liquidacion periodo: 20/01/2015 al 31/10/2015 Dennis Omar Armijo
Transferencia de fondos de cta. $ #730195631 A.P.P.
1751 Pago s/fact.#0418 1 bateria p/ P.L.C. 3.6 voltios DC Edgar Marcial Vallecillo
1752 Pago 50% por fab. De estructuras p/ flash maquinas de serigrafia. Edgar Marcial Vallecillo
Transferencia de fondos de cta. $ #730195631 A.P.P.
Deposito Hae Ju Ha A.P.P.
Pago planilla semanal del 26 de octubre al 01 de nov. 2,015. Empleados
Transferencia a cta. #730195921 A.P.P.
1753 Pago planilla semanal del 26 de octubre al 01 de nov. 2,015. Kevin Eduardo Valle
1754 Pago planilla semanal del 26 de octubre al 01 de nov. 2,015. Yasenia Ramona Antunez
1755 Pago planilla semanal del 26 de octubre al 01 de nov. 2,015. Franklin Roney Orellana
1756 Pago planilla semanal del 26 de octubre al 01 de nov. 2,015. Melvin Antonio Melgar
1757 Pago planilla semanal del 26 de octubre al 01 de nov. 2,015. Elyn Erenia Hernandez
1758 Pago planilla semanal del 26 de octubre al 01 de nov. 2,015. Elqui Gonzales
1759 Pago planilla semanal del 26 de octubre al 01 de nov. 2,015. Yessica Montoya Almendarez
1760 Pago planilla semanal del 26 de octubre al 01 de nov. 2,015. Sone Isolina Duarte
1761 Pago planilla semanal del 26 de octubre al 01 de nov. 2,015. Olga Argentina Garcia
1762 Pago planilla semanal del 26 de octubre al 01 de nov. 2,015. Karla Patricia Dominguez
1763 Pago planilla semanal del 26 de octubre al 01 de nov. 2,015. Maritza Henriquez Valle
1764 Pago planilla semanal del 26 de octubre al 01 de nov. 2,015. Nelly Yanira Mejia
1765 Pago planilla semanal del 26 de octubre al 01 de nov. 2,015. Jose Manuel Espinoza
1766 Pago planilla semanal del 26 de octubre al 01 de nov. 2,015. Maria Angelica Polanco
1767 Pago planilla semanal del 26 de octubre al 01 de nov. 2,015. Dimas Trejo Cornejo
1768 Pago planilla semanal del 26 de octubre al 01 de nov. 2,015. Lidia Melissa Caballero
1769 Pago planilla semanal del 26 de octubre al 01 de nov. 2,015. Sergio Remigio Barahona
1770 Pago planilla semanal del 26 de octubre al 01 de nov. 2,015. Cristhian Ariel Mejia
1771 Pago planilla semanal del 26 de octubre al 01 de nov. 2,015. Fabricio Josue Aguilera
1772 Pago planilla semanal del 26 de octubre al 01 de nov. 2,015. Cinthia Vanessa Castellanos
1773 Pago planilla semanal del 26 de octubre al 01 de nov. 2,015. Johnny Raul Jimenez
1774 Pago impresión y separacion de artes. Fernando Enamorado
1775 Pago planilla semanal del 26 de octubre al 01 de nov. 2,015. Coop. Sagrada Familia
1776 Pago reparac. Y mantenim. Piso de ceramica. Ubence Ridriguez Rodriguez
Deposito Hae Ju Ha A.P.P.
1777 Pago ret. De asalariados mes de oct./2015 D.E.I.
1778 Pago honorarios profesionales sept. Y oct./2015 Damaris Mejia Lozano
Ajuste planilla semanal deñ 26/10 al 01/11/2015 Empleados
Transferencia a cta. #730195921 A.P.P.
1779 Pago s/fact.#1133 800 gls. De gas a L.39.00 c/u. TROPIGAS DE HONDURAS, S.A.
1780 Anticipo a sueldo. Kevin Eduardo Escobar
mes de Marzo 2020 cuenta #
Cheques cobrados Cheques pendientes Débito  (-) Crédito (+) Saldo
de mes anterior de cobrar
L. 14,411.45
L. 14,411.45
L. 368.00 L. 14,043.45
L. 14,043.45
L. 14,043.45
L. 14,043.45
L. 14,043.45
L. 2,622.75 L. 14,043.45
L. 23,797.02 L. 14,043.45
L. 3,152.80 L. 14,043.45
L. 700.00 L. 14,043.45
L. 800.00 L. 14,043.45
L. 1,516.18 L. 14,043.45
L. 1,600.00 L. 14,043.45
L. 2,933.25 L. 11,110.20
L. 3,999.75 L. 7,110.45
L. 10,000.00 L. -2,889.55
L. 50,000.00 L. 47,110.45
L. 31,200.00 L. 15,910.45
L. 3,254.00 L. 12,656.45
L. 12,000.00 L. 656.45
L. 30,000.00 L. 30,656.45
L. 1,000.00 L. 29,656.45
L. 20,000.00 L. 9,656.45
L. 26,000.00 L. 35,656.45
L. 103,965.98 L. 139,622.43
L. 64,991.00 L. 74,631.43
L. 130.00 L. 74,501.43
L. 1,226.65 L. 73,274.78
L. 1,337.10 L. 71,937.68
L. 2,226.50 L. 69,711.18
L. 1,575.90 L. 68,135.28
L. 1,575.90 L. 66,559.38
L. 1,575.90 L. 64,983.48
L. 1,575.90 L. 63,407.58
L. 1,367.00 L. 62,040.58
 L. 1,276.35 L. 60,764.23
L. 1,575.90 L. 59,188.33
L. 1,575.90 L. 57,612.43
L. 1,575.90 L. 56,036.53
L. 1,575.90 L. 54,460.63
L. 1,272.00 L. 53,188.63
L. 1,272.00 L. 51,916.63
L. 1,302.40 L. 50,614.23
L. 1,302.40 L. 49,311.83
L. 1,302.40 L. 48,009.43
L. 1,287.20 L. 46,722.23
L. 1,287.20 L. 45,435.03
L. 451.50 L. 44,983.53
L. 1,500.00 L. 43,483.53
L. 2,393.75 L. 41,089.78
L. 2,000.00 L. 39,089.78
L. 21,071.40 L. 60,161.18
L. 7,767.39 L. 52,393.79
L. 11,000.00 L. 41,393.79
L. 6,071.00 L. 35,322.79
L. 14.00 L. 35,308.79
L. 31,200.00 L. 4,108.79
L. 300.00 L. 3,808.79
L. 3,808.79
L. 3,808.79
L. 3,808.79
L. 3,808.79
L. 3,808.79
L. 3,808.79

L. 34,188.75 L. 31,200.00 L. 210,440.04 L. 231,037.38

L. 244,628.79
Saldo actual en banco (internet) L. 35,008.79
Cks. Pendientes de cobro L. 31,200.00

Saldo real en banco L. 3,808.79

DISPONIBLE L. 3,808.79
Diferencia L. 0.00