E Detalle

613 Equipo de Transporte

D @
e Proveedor Interno a Pagar a Corto Plazo
v Bonanza Dominicana C por A SRL
e Retenciones por Pagar (5%)
n Colector Impuestos Internos (DGII)
g P/R la Adquisicion de equipo de transporte y su debida retencion del 5%
a
d
o Proveedor Interno a Pagar a Corto Plazo
Bonanza Dominicana C por A SRL
P
Retenciones por Pagar (5%)
a
Colector Impuestos Internos (DGII)
g
@
o Efectivo y Equivalente
Banco Reserva Cuenta Unica de Tesoro Cta. Rep. Dom. RD$
P/R pago a proveedor y de retencion
 D 2.2..1.7 Agua
e @
v Suplidores Internos Directos por Pagar
e CAASD
n P/R el agua potable
g
Pa
ad
Suplidores Internos Directos por Pagar
CAASD
go @
o Efectivo y Equivalente
Banco Reserva Cuenta Unica de Tesoro Cta. Rep. Dom. RD$
P/R pago del agua potable Según NCF b1150000899

Construccion en proceso
D @
Constratista interno directo a pagar corto plazo
e
Constructora MK SRL
v
Retenciones por Pagar (5%)
e
Colector Impuestos Internos (DGII)
n Retencion por pagar (1/1.000)
g CODIAC
a
d Constratista interno directo a pagar corto plazo
o Constructora MK SRL
P
a Retenciones por Pagar (5%)
g
o
 P
a
g Colector Impuestos Internos (DGII)
Retencion por pagar (1/1.000)
o
CODIAC
@
Efectivo y Equivalente
Banco Reserva Cuenta Unica de Tesoro Cta. Rep. Dom. RD$

Construccion en proceso
@
Constratista interno directo a pagar corto plazo
D
Constructora MK SRL
e Retenciones por Pagar (5%)
v Colector Impuestos Internos (DGII)
e Retencion por pagar (1/1.000)
n CODIAC
g
a Constratista interno directo a pagar corto plazo
d Constructora MK SRL
oP Retenciones por Pagar (5%)
a
Colector Impuestos Internos (DGII)
g
Retencion por pagar (1/1.000)
o CODIAC
@
Efectivo y Equivalente
Banco Reserva Cuenta Unica de Tesoro Cta. Rep. Dom. RD$

Construccion en proceso
@
D Constratista interno directo a pagar corto plazo
e Constructora MK SRL
v Retenciones por Pagar (5%)
e Colector Impuestos Internos (DGII)
n Retencion por pagar (1/1.000)
CODIAC
g
a
Constratista interno directo a pagar corto plazo
d Constructora MK SRL
o Retenciones por Pagar (5%)
P
a Colector Impuestos Internos (DGII)
Retencion por pagar (1/1.000)
g
CODIAC
o @
Efectivo y Equivalente
Banco Reserva Cuenta Unica de Tesoro Cta. Rep. Dom. RD$
Auxiliar Debito Credito
1,945,540

1,863,101.86
1,863,101.86
(82,438.14)
(82,438.14)

1,863,101.86
1,863,101.86
(82,438.14)
(82,438.14)

1,945,540
1,945,540
 5,000.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00

17,500,000.00

16,607,500.00
16,607,500.00
875,000.00
875,000.00
17,500.00
17,500.00

19,929,000.00
19,929,000.00
1,050,000.00
 1,050,000.00
21,000.00
21,000.00

17,500,000.00
17,500,000.00

21,000,000.00

19,929,000.00
-19,929,000.00
1,050,000.00
-1,050,000.00
21,000.00
-21,000.00

19,929,000.00
19,929,000.00
1,050,000.00
1,050,000.00
21,000.00
21,000.00

21,000,000.00
21,000,000.00

31,500,000.00

29,893,500.00
-29,893,500.00
1,575,000.00
-1,575,000.00
31,500.00
-31,500.00

29,893,500.00
29,893,500.00
1,575,000.00
1,575,000.00
31,500.00
31,500.00

31,500,000.00
31,500,000.00
Base Imponible 1, 648,762.71
ITBIS 296,777.29
TOTAL 1,945,540
RETENCION (82,438.14)
A PAGAR 1,863,101.86
costo
inicial
monto inicial
retencion 5%
retencion del CODIAC
valor a pagar suplidor
costo
1 Era. Cubicacion
monto 1 Era. Cubicacion
retencion 5%
retencion del CODIAC
valor a pagar suplidor
costo
2 Da. Cubicacion
monto 2 Da. Cubicacion
retencion 5%
retencion del CODIAC
valor a pagar suplidor
Depreciacion Edificio de 2%
70,000,000
25%
$ 17,500,000.00
$ 875,000.00
$ 17,500.00
$ 16,607,500.00
70,000,000
30%
$ 21,000,000.00
$ 1,050,000.00
$ 21,000.00
$ 19,929,000.00
70,000,000
45%
$ 31,500,000.00
$ 1,575,000.00
$ 31,500.00
$ 29,893,500.00
1,400,000
 Mayor General
Efectivo Y Equivalente Equipo de Transporte Agua

600,000,000 1,945,540 1,945,540 5,000

5,000

598,049,460
ral
Suplidores Internos Directos Proveedor Interno a Retenciones por
por Pagar Pagar a Corto Plazo Pagar (5%)

5,000 5,000 1,863,101.86 1,863,101.86 -82,438.14

0 0
Retenciones por
Pagar (5%)

-82,438.14

0
 Mayor Auxiliar
Banco de Reserva Cuenta
Unica de Tesoro Cta. Bonanza Dominicana Colector Impuestos
Rep. Dom. RD$ C por A SRL Internos (DGII)

600,000,000 1,945,540 1,863,101.86 1,863,101.86 -82,438.14 -82,438.14

5,000

598049460 0 0
ar
mpuestos
(DGII) CAASD

5,000 5,000