REPORTE TÉCNICO FINANCIERO

AG-PCC:
- RTF - PNT
Indicar el número del convenio delNº
PNT
de Convenio:
Título del Plan de Negocios:

AG-PCC:
AG-PCC: Indicar el título del plan de negocios aprobado
Indicar la fecha de elaboración del RTF
Fecha de elaboración:
Organización de Productores Agrarios - OPA:
AG-PCC:
Indicar la razón social de la organización

INFORMES REMITIDOS
CUMPLIMIENTO DE PASO CRÍTICO - T1
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS - T2
RESÚMEN DE EJECUCIÓN - T3
SEGUIMIENTO DE PLANES - T4 (Hojas T4 a, T4 b, T4 c y Anexo a T4 c)
RELACIÓN DE GASTOS DEFINITIVOS - F1
APORTES DE CONTRAPARTIDA Y REEMBOLSO - F2
REPORTE DEL PLAN DE ADQUISIONES DE EQUIPOS, INSUMOS ESTRATÉGICOS y SERVICIOS - F3
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y COMPROBACIÓN DE APORTE DE CONTRAPARTIDA - F4
Lima - Perú
2016

1
T1 - CUMPLIMIENTO DEL PASO CRÍTICO
AG-PCC:
Indicar las metas establecidas e
RESÚMEN DEL PASO CRÍTICO: Formato 1 del POA

PASO CRÍTICO: ¿SE CUMPLIÓ CON EL PASO CRÍTICO? SI No

AG-PCC:
Indicar el periodo en mes/año
crítico, de acuerdo al Formato
RESULTADOS ALCANZADOS:
AG-PCC:
Indicar los resultados logrados d
establecida en el paso crítico.

AG-PCC:
Sustentar técnicamente las ra
JUSTIFICACIÓN: cumplido las metas del paso

2
AG-PCC:
Indicar las metas establecidas en el paso crítico, de acuerdo al
Formato 1 del POA

AG-PCC:
Indicar el periodo en mes/año de inicio y fin del paso
crítico, de acuerdo al Formato 1 del POA

AG-PCC:
Indicar los resultados logrados de acuerdo a cada meta
establecida en el paso crítico.

AG-PCC:
Sustentar técnicamente las razones por las cuales no se ha
cumplido las metas del paso crítico, adjuntar un informe.

2
T2 - EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS AG-PCC:
PASO CRÍTICO: 0 PERIODO: I Indicar si el periodo corresponde al POA1, POA2 o POA3
COMPONENTE1 : Adquisición de insumos estratégicos
% META EJECUTADO
UNIDAD DE META PC META EJECUTADO EJECUTADO
ACTIVIDADES META POA META PC ACUMULADA EN PC % DE AVANCE
MEDIDA ANTERIOR ACUMULADA EN PC ACUMULADO
PROGRAMADA ANTERIORES

AG-PCC: 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Para completar estos datos debemos trabajar con el Formato 5 del POA, con la
columna "Descripción"
COMPONENTE 2: Servicios generales
% META EJECUTADO
UNIDAD DE META PC META EJECUTADO EJECUTADO
ACTIVIDADES META POA META PC ACUMULADA EN PC % DE AVANCE
MEDIDA ANTERIOR ACUMULADA PROGRAMADA EN PC ANTERIORES ACUMULADO

0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

AG-PCC: AG-PCC: AG-PCC:

Para completar estos datos debemos
trabajar con el Formato 5 del POA,
con la columna "Descripción"
Se refiere a la meta de todo el
POA, trabajar con la columna
M. Física de la Meta del
Periodo, de acuerdo al
AG-PCC:
Formato 5 del POA
Se refiere a la meta del
paso crítico, trabajar con la
columna M. Física del PC,
de acuerdo al Formato 5
del POA
AG-PCC:
Se refiere a la meta del
paso crítico anterior, es
decir si estamos
elaborando el RTF del
segundo paso crítico, en
esta celda debemos poner
la meta del primer paso
crítico, de acuerdo al
Formato 5 del POA.
Indicar la cantidad que se
ha logrado en el paso
crítico anterior
AG-PCC:
Es la suma de la meta del
paso crítico + la meta del
paso crítico anterior
AG-PCC:
Indicar la cantidad que se
ha logrado en el paso
crítico que estamos
elaborando

3
T3 - RESUMEN DE EJECUCIÓN
PASO CRÍTICO: 0 PERIODO: I AG-PCC:
Indicar cuáles son la
COMPONENTE 1 : Adquisición de equipos e insumos estratégicos agroideas.
1 Actividades programadas y realizadas

AG-PCC:
2 Actividades programadas y no realizadas Indicar cuáles son las
agroideas.

3 Actividades no programadas y realizadas

AG-PCC:
Indicar cuáles son las ac
agroideas, es decir se h
4 Logros
AG-PCC:
Indicar los logros obten

5 Dificultades

AG-PCC:
Indicar las dificultad

4
COMPONENTE 2 : Servicios generales
1 Actividades programadas y realizadas

2 Actividades programadas y no realizadas

3 Actividades no programadas y realizadas

4 Logros

5 Dificultades

4
T4 a. PLAN DE NEGOCIOS
Línea de Base I PASO CRÍTICO II PASO CRÍTICO III PASO CRÍTICO
PROPUESTA
Propuesta del
Unidad de ANUAL del
PRODUCTO INDICADORES Año anterior a la Plan de Negocios
Medida Plan de PROGRAMADO EJECUTADO % AVANCE PC PROGRAMADO EJECUTADO % AVANCE PC % ACUMULADO PROGRAMADO EJECUTADO % AVANCE PC % ACUMULADO
ejecución plan a tres años
Negocios

Ha cosechadas Ha 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Volumen de producción Tn 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Ingreso por ventas S/. 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Costos de ventas S/. 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Jornales totales Nº N° 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

AG-PCC:
Este dato se obtiene de los AG-PCC:
AG-PCC: costos de producción del Este dato se obtiene de
Esta información se obtiene plan de negocios los costos de producción AG-PCC:
del Formato 9A del POA del plan de negocios Este dato se obtiene de
AG-PCC: los documentos que
Esta información se sustentan las ventas:
AG-PCC:
obtiene del Formato 9A del comprobantes de pago
Este dato se obtiene del
AG-PCC: POA (Facturas, boletas) o
reporte consolidado de
Kilderst: Este dato se obtiene del también documentos
acopio y producción por
Indicar el nombre del Formato 9A del POA, en administrativos y/o
cada socio en forma
producto la columna "Meta del contables (guías de
mensual de acuerdo al
POA" AG-PCC: remisión, liquidaciones de AG-PCC:
periodo establecido en
Esta información se obtiene de casa paso crítico (En el compra, etc.) Esta información se obtiene de
la columna "1er PC" de las Metas caso de leche fresca la columna "2do PC" de las
del POA por paso crítico del presentar los datos diarios Metas del POA por paso crítico
formato 9A del POA de acopio). del formato 9A del POA

5
T4 b. PLAN DE SERVICIOS

UNIDAD DE PROPUESTA I PASO CRÍTICO II PASO CRÍTICO

VARIABLE
MEDIDA ANUAL PROGRAMADO EJECUTADO % AVANCE PC PROGRAMADO EJECUTADO % AVANCE PC % ACUMULADO

Talleres Nº 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Cursos Nº 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Visitas Nº 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Pasantía Internacional Nº 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Pasantía Nacional Nº 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Días de campo Nº 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Capacitaciones especializadas en producción Nº 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Consultorías especializdas en fortalecimiento institucional Nº 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Consultorías especializadas en gestión de negocios Nº 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

AG-PCC:
AG-PCC:
Este dato se obtiene de los informes de asistencia
Este dato se obtiene de los informes de
técnica y coordinador del PNT, cada visita debe
asistencia técnica y coordinador del PNT, debe
estar acompañado de la ficha de visita por
estar sustentado con su lista de participantes,
productor, que debe coincidir con los informes
que debe coincidir con los informes mensuales
mensuales presentados.
presentados.

6
T4 c. PLAN AMBIENTAL

Variables seleccionadas Línea de Base I Periodo II Periodo III Periodo Línea de Cierre
Instalación de vivero forestal
Acopio de leche en TM
Control de plagas y enfermedades
Uso de fertilizantes orgánicos para el pasto

Kilderst:
Estos indicadores se
obtienen de la Tabla 26
del PNT: Plan de manejo
ambiental

7
 RELACIÓN DE INDICADORES PROPUESTOS PARA MEDIR EL IMPACTO AMBIENTAL
PLANES DE NEGOCIO DE AGROIDEAS

N◦ Indicador Unidad de medida Descripción del indicador

Número de aplicaciones en relación al producto antes y después de la mejora
1 Uso de agroquímicos N° aplicaciones/ha/campaña
tecnológica.

La incidencia es una expresión del número de casos que aparecen en una

Incidencia de plagas y población antes y después de la mejora tecnológica, en el caso de la actividad
2 enfermedades
%
pecuaria. En cuanto a cultivos, la incidencia es una expresión que puede estar dada
como áreas afectadas sobre área total en producción en un período de tiempo.

3 Uso de agua m3/ha Cantidad de agua necesaria para el riego.

4 Método de riego Escala del 1 al 4 1= aspersión; 2= goteo; 3= gravedad 4= inundación

5 Dosis de N-P-K Unidades Unidades de Nitrogeno, Fosforo y Potasio utilizadas

6 Materia orgánica % % de matria orgánica promedio medido a través de análisis de suelos.

Número de productores Número de productores que han obtenido algún tipo de certificación o recertificación
7 certificados y recertificados
N° de productores
de calidad

Número de ha certificadas y
8 recertificadas
ha Número de hectáreas que han sido certificadas o recertificadas

1= Orgánico; 2= Fair trade; 3= HACCP; 4= Orgánico/fair trade; 5= Kosher; 6=Global

9 Tipo de certificación Escala
Gap -GG; 7=Otro

Prácticas de conservación
10 desarrolladas
Escala

11 Residuos aprovechados % Cantidad de residuos aprovechados o transformados en material reutilizable al año.

12 Superficie reforestada % Expresión del área forestal manejada durante la intervención del subproyecto.

Número de árboles plantados (reposición) respecto a los que son extraídos de

Relación entre árboles plantados y N° árboles plantados/árboles
13 extraidos extraídos
manera selectiva, durante la intervención del subproyecto, el porcentaje de
variación determinará el nivel de impacto generado sobre el área

14 Conservación de praderas Días de descanso Período rotativo de descanso de áreas de pastoreo

8
F1. GASTOS DEFINITIVOS DEL PASO CRÍTICO
PASO CRÍTICO: 0 PERIODO: I
Contrato OC/OS
Tipo de
Fecha de Nº Monto AGROIDEAS Monto
Ítem Nº Componente Nº Actividad documen Concepto OPA S/.
Nº Fecha Nº Fecha facturación Documento Facturado S/. S/. aprobado S/.
to

1
2
3
4
5
6
7
TOTAL S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 AG-PCC:
Este dato se obtiene d
columna "Costo aprob
del Formato 7 del POA

AG-PCC:
Para completar esta
información debe trabajar
con el Formato 5 del POA,
con la columna "Código"
AG-PCC: AG-PCC:
Indicar la fecha de cada Indicar el concepto y % del
AG-PCC:
comprobante pago de cada comprobante,
Para completar esta incluir en filas todos los
información debe trabajar
comprobantes que
con el Formato 5 del POA,
corresponden al pago de
con la columna "Código"
AG-PCC: cada bien o servicio, incluido
los pagos adicionales que
Indicar la serie y el número
tuvo que asumir la
del comprobante
organización. Ejemplo: La
compra de una furgoneta
tiene 3 facturas, entonces
cada factura lo incluyo en
una fila.
AG-PCC: AG-PCC:
Indicar el monto facturado Indicar qué monto del
por cada comprobante total facturado por cada
AG-PCC:
comprobante le
Indicar qué monto del total
corresponde a la OPA.
facturado por cada
Puede ser que el total del
comprobante le
monto facturado se
corresponde a
cargue al 100% a la OPA.
AGROIDEAS. Puede ser
que el total del monto
facturado se cargue al
100% a AGROIDEAS.

9
 AG-PCC:
Este dato se obtiene de la
columna "Costo aprobado"
del Formato 7 del POA.

AG-PCC:
Indicar qué monto del
total facturado por cada
comprobante le
corresponde a la OPA.
Puede ser que el total del
monto facturado se
cargue al 100% a la OPA.

9
F2. APORTES DE CONTRAPARTIDA Y TRANSFERENCIA
PASO CRÍTICO: 0 PERIODO: I
TRANSFERENCIA CO FINANCIAMIENTO
Nº TOTAL S/.
AGROIDEAS OPA
TOTAL S/. 0.00 0.00 0.00
RELACIÓN DE APORTES
TIPO DE Nº DE
Nº AGROIDEAS S/. OPA S/. FECHA
DOCUMENTO DOCUMENTO
1 0.00 0.00 0 0 12/30/1899
2 0.00 0.00 0 0 12/30/1899
3 0.00 0.00 0 0 12/30/1899
4 0.00 0.00 0 0 12/30/1899
5 0.00 0.00 0 0 12/30/1899
6 0.00 0.00 0 0 12/30/1899
7 0.00 0.00 0 0 12/30/1899
TOTAL S/. 0.00 0.00
RESUMEN ACUMULADO
TRANSFERENCIA CO FINANCIAMIENTO
TOTAL S/.
AGROIDEAS OPA
0.00 0.00 0.00

10
F 3 - REPORTE DEL PLAN DE ADQUISIONES DE EQUIPOS, INSUMOS ESTRATÉGICOS y SERVICIOS
Equipos
Contrato u OC/OS
Nº Inventario Unidad de Costo Monto Monto Fecha de
Mes Nombre de Adquisición Descripción corta Cantidad Nombre del Proveedor
OPA medida Unitario S/. Facturado S/. Aprobado S/. Nº Fecha entrega

Total General S/. 0.00 0.00

11
F4. SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y COMPROBACIÓN DE APORTE DE COFINANCIAMIENTO
Nº del Convenio 0 PERIODO: I PASO CRÍTICO: 0
Nombre del Plan de Negocios
0
Nombre de la OPA 0

AG-PCC:
Presuesto del Plan de Negocios - Co Esta información se obtiene de la hoja de
DURACIÓN : 36 meses
financiado S/. información general del POA

Monto AGROIDEAS S/.

AG-PCC:
Monto OPA S/. Indicar el nombre del banco y el número de
Banco y Cuenta Bancaria (OPA) cuenta corriente de la OPA.
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Tipo y Nº de Nº de Informe EPE /

Nº de Nº de
Conponente Actividad AGROIDEAS S/. OPA S/. TOTAL S/. Documento
Contrato OC/OS UM
contrapartida

0 0 0.00 0.00 0.00 S/N 0

0 0 0.00 0.00 0.00 S/N 0
0 0 0.00 0.00 0.00 S/N 0
0 0 0.00 0.00 0.00 S/N 0
0 0 0.00 0.00 0.00 S/N 0
0 0 0.00 0.00 0.00 S/N 0
0 0 0.00 0.00 0.00 S/N 0
TOTAL S/. 0.00 0.00 0.00

DE PARTE DEL PROGRAMA SE TIENE.

AG-PCC:
ADELANTO Indicar el monto total del adelanto recibido por
parte de AGROIDEAS para el paso crítico.
POR REEMBOLSAR

AG-PCC:
Indicar la actividad y el monto de cada actividad
pendiente por reembolsar por parte de AGROIDEAS.
TOTAL POR REEMBOLSAR 0.00

12