MENSUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Cantidad demanda 1 1 1 2 2 2 4 4 4 8 8

Precio $2,442.64 $2,442.64 $2,442.64 $2,442.64 $2,442.64 $2,442.64 $2,442.64 $2,442.64 $2,442.64 $2,442.64 $2,442.64

Ingresos $2,442.64 $2,442.64 $2,442.64 $4,885.28 $4,885.28 $4,885.28 $9,770.56 $9,770.56 $9,770.56 $19,541.12 $19,541.12

Costos variables $180.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $180.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00

Costos fijos $1,709.85 $1,709.85 $1,709.85 $1,709.85 $1,709.85 $1,709.85 $1,709.85 $1,709.85 $1,709.85 $1,709.85 $1,709.85

Costos totales $1,889.85 $1,769.85 $1,769.85 $1,769.85 $1,769.85 $1,769.85 $1,889.85 $1,769.85 $1,769.85 $1,769.85 $1,769.85

EBITDA $552.79 $672.79 $672.79 $3,115.43 $3,115.43 $3,115.43 $7,880.71 $8,000.71 $8,000.71 $17,771.27 $17,771.27

Resultado antes de $552.79 $672.79 $672.79 $3,115.43 $3,115.43 $3,115.43 $7,880.71 $8,000.71 $8,000.71 $17,771.27 $17,771.27
impuestos

Impuesto 22% $121.61 $148.01 $148.01 $685.39 $685.39 $685.39 $1,733.76 $1,760.16 $1,760.16 $3,909.68 $3,909.68

Resultado después de $431.18 $524.78 $524.78 $2,430.04 $2,430.04 $2,430.04 $6,146.95 $6,240.55 $6,240.55 $13,861.59 $13,861.59
impuestos
Resultado operacional
neto $431.18 $524.78 $524.78 $2,430.04 $2,430.04 $2,430.04 $6,146.95 $6,240.55 $6,240.55 $13,861.59 $13,861.59

FLUJO DE CAJA -$12,100.00 $431.18 $524.78 $524.78 $2,430.04 $2,430.04 $2,430.04 $6,146.95 $6,240.55 $6,240.55 $13,861.59 $13,861.59

TASA DESCUENTO 12%

VAN $12,788.48
TIR 22.25%
 DICIEMBRE

$2,442.64

$19,541.12

$60.00

$1,709.85

$1,769.85

$17,771.27

$17,771.27

$3,909.68

$13,861.59

$13,861.59

$13,861.59
 INVERSION INICIAL
Equipo Cant. Costo unitario. Costo total Vida util
Drones insdustriales 3 $2,450.00 $7,350.00 3 años
Juego de muebles de oficina 3 $500.00 $1,500.00 3 años
Computadoras 2 $700.00 $1,400.00 3 años
Monitores 2 $300.00 $600.00 3 años
Materiales de oficina 1 $250.00 $250.00 1 año
Discos duros 5 $200.00 $1,000.00 3 años
TOTAL $12,100.00

COSTOS FIJOS
Sueldos del personal 3 $404.40 $1,213.20
Decimos 3 $33.70 $101.10
Vacaciones 3 $16.85 $50.55
Arriendo, incluye agua y luz 1 $300.00 $300.00
Internet fibra óptica 1 $45.00 $45.00
TOTAL MENSUAL $1,709.85

1 PUESTOS DE VIGILANCIA CON DRON DE 24 HORAS PV $2,442.64

CARACTERISTICA PUESTO RONDA COSTO MENSUAL

Seguridad y vigilancia con Control aéreo 12 horas diurnas Cada 30min. $1,221.32
drones de lunes a domingo.
Seguridad y vigilancia con Control aéreo 12 horas noctrnas
Cada 30min. $1,526.65
drones de lunes a domingo.
Seguridad y vigilancia con Control aéreo 12 horas noctrnas Cada 60min. $915.99
drones de lunes a domingo.
Seguridad y vigilancia con Control aéreo 12 horas noctrnas
Cada 60min. $1,144.99
drones de lunes a domingo.
 COSTOS VARIABLES
Capacitaciones semestrales 3 $40.00 $120.00
Mantenimiento mensual 3 $20.00 $60.00
TOTAL MENSUAL $180.00