UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

EAP DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

OPERACIONES DE GASTOS DE CAPITAL

CONTABILIDAD PÚBLICA I
1. Según O/C N° 150, Fact. N° 005-1000 a nombre de PERU SALUD SAC se cancela la adquisición de 02
AMBULANCIAS Tipo II por la suma de $90,000.00 t/c S/.3.30 para el Centro de Salud de Nuevo Horizonte. Se
cancela con C/P y cheque de Sub Cta. Canon Minero – CUT

2. Según Contrato N° 010-2019 suscrito por la suma de S/.1,850,200.00 con la Empresa CONSTRUCTORA MI
PERU SAC, se cancela el adelanto para la ejecución de la obra: Construcción del Museo Regional de Nuevo
Horizonte; según el siguiente detalle:
Adelanto en efectivo 10%
Adelanto en materiales 30%
Se recepciona la Carta Fianza de fiel cumplimiento por el 10% del monto total del contrato.
Se cancela con C/P y cheque de Sub Cta. FCM - CUT

3. Según O/C N° 700, Fact. N° 001-500 a nombre de Ferretería del Centro SRL; se cancela la adquisición de los
siguientes materiales para la ejecución de la Obra: Mejoramiento de Aulas de la I.E. N° 003, según el siguiente
detalle:
- 180 bls. de cemento portland tipo I a S/.23.50 c/u
- 20 tubos PVC de ½” a S/.12.50 c/u
- 20 tubos PVC de 5/8” a S/.21.00 c/u
- 100 m2 de mayólica para enchapado a S/.24.00 c/m2
- 20 codos de ½” a S/.1.50 c/u
- 15 m3 de arena fina a S/.230.00
- 15 m3 de arena gruesa a S/.250.00
Se cancela con C/P y cheque de la Sub. Cta. RDR - CUT

4. Según O/S N° 099 Fac.t N° 002-100 a nombre del Ing. Francisco Guevara Flores se cancela los servicio
prestados como Ingeniero Supervisor de la Obra: Culminación de la Biblioteca Municipal de Nuevo Horizonte
por la suma de S/.2,000.00, correspondiente al mes de junio del 2019. Se cancela con C/P y cheque de Sub
Cta. FCM - CUT

5. Según O/C N° 800, Fact. N° 001-123 a nombre del Grifo La Perricholi SRL se cancela la adquisición de 200
glns. de Petróleo D-2 S/.14.50 c/gl. para la ejecución de la obra: Mejoramiento de la Trocha Carrozable Nuevo
Horizonte Km 10. Se cancela con C/P y cheque de la Sub Cta. Canon Petrolero - CUT

SE PIDE: Libro Diario y Libro Mayor

Mtro. CPC Juan Daniel Toledo Martínez Semestre 2019-1