UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS

ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Adriana Catherine Fonseca Caballero Cod201911787
Cristian David Lopez Gómez Cod 201910863

Clasificación
No Cuentas Codigo Balance Nominales Debe
A PS PT I E
1 Caja 1105 X X
2 Capital Social 31 X
3 Ingresos por cobrar 1345 X X
4 Bancos 1110 X X
5 Superavit por valorizaciones 38 X
6 Cuentas por pagar 23 X
7 Inversiones en Acciones 1205 X X
8 Reserva Estatutaria 3310 X
9 Equipos de oficina 151210 X
10 Cuentas de ahorro 1120 X
11 Reserva por disposiciones fiscales 330510 X
12 Dividendos por pagar 2360 X X
13 Deudores-Clientes 1305 X X
14 Prima en colocaccion de acciones 320505 X X
15 Anticipos y avances 1330 X
16 Cuentas por cobrar a socios 1325 X X
17 Reserva legal 330505 X
18 Anticipo de impuestos 135505 X X
19 Impuestos a las ventas retenido 2367 X X
20 Revalorizacion del patrimonio 34 X
21 Cuentas por cobrar a trabajadores 1365 X X
22 Impuestos diferidos 2725 X X
23 Utilidades acumuladas 3705 X
24 Deudores varios 1380 X X
25 Retencion en la fuente por pagar 2365 X
26 Aportes por cobrar 1328 X X
27 Inventario de materias primas 1405 X
28 Dividendo decretados en acciones 3505 X
29 Acreedores oficiales 2345 X X
30 Terrenos 1450 X X
31 Impuesto-ICA- retenido 2368 X
32 Maquinaria y equipo 1520 X
33 Utilidad del ejercicio 3605 X
34 Credito mercantil 1605 X X
35 Obligaciones financieras 21 X
36 Gastos de personal 5105 X X
37 Venta de vehiculos 413502 X X
38 Cuentas por cobrar por prestamos 138020 X X
39 Gastos por honorarios 5110 X
40 Reserva legal 330505 X X
41 Venta de papel 413526 X X
42 Iva por pagar 2408 X
43 Gastos por arrendamientos 5120 X
44 Gasto por impuesto de renta 540505 X
45 Aportes por cobrar 1328 X X
46 Venta de lubricantes 413510 X
47 Impuestos diferidos 2725 X
48 Gastos por afiliacciones 512510 X
49 Anticipos y avances 1330 X X
50 Venta de combustibles 413508 X X
51 Capital autorizado 310505 X
52 Gastos por servicio de vigilancia 513505 X
53 Muebles y enseres 142405 X X
54 Venta de electrodomesticos 413536 X X
55 Gasto por depreciaciones 5160 X
56 Superavit metodo de participación 3225 X X
57 Venta de instrumentos músicales 413558 X X
58 Inventario de materias prima 1405 X
59 Gastos notariales 524005 X X
60 Utilidad del ejercicio 3605 X X
61 Venta de articulos de ferreteria 413548 X X
62 Inventario productos en proceso 1410 X X
63 Gasto por mantenimiento 233535 X
64 Superavit por valorización 38 X X
65 Venta de empaques 413566 X X
66 Gasto por seguros 5130 X
67 Equipo de hoteles y restaurantes 1536 X
68 Venta de pinturas y lacas 413544 X
69 Gastos de viaje 233560 X
70 Reserva Estatutaria 3310 X X
A
S

Haber No

1
X 2
3
4
5
X 6
7
8
X 9
X 10
X 11
12
13
14
X 15
16
X 17
18
19
X 20
21
22
X 23
24
X 25
26
X 27
X 28
29
30
X 31
X 32
X 33
 34
X 35
36
37
38
X 39
40
41
X 42
X 43
X 44
45
46
X 47
X 48
49
50
X 51
X 52
53
54
X 55
56
57
X 58
59
60
61
62
X 63
64
65
X 66
X 67
68
X 69
70