0° MES 1° MES

Computador $ 1,600,000 $ 26,667

Maquina de coser $ 1,300,000 $ 21,667
Maquina de estampado $ 1,230,000 $ 20,500
Maquina Fileteadora $ 880,000 $ 14,667
Impresora $ 800,000 $ 13,333
Mesas para las maquinas (3) $ 690,000 $ 11,500
Escritorio $ 250,000 $ 4,167
Vitrina $ 100,000 $ 100,000
Sillas (4) $ 356,000 $ 5,933
Señalizacion $ 80,000 $ 80,000
Extintor $ 50,000 $ 50,000
Botiquin $ 50,000 $ 50,000
Total $ 280,000 $ 398,433
Total del año $ 1,981,200

SERVICIOS PUBLICOS
Arriendo $ 800,000
Internet $ -
Luz 0
Agua 0
Total $ 800,000
TOTAL AÑO $ 11,360,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gerente $ 900,000
Contador $ 250,000
Modista $ 900,000
Total $ 2,050,000
TOTAL AÑO $ 24,600,000

GASTOS DE VENTA
Letrero $ 200,000
Material pop $ 60,000
Total $ 260,000
TOTAL AÑO $ 500,000

GASTOS ANTICIPADOS
Registro de marca $ 926,000
Registro mercantil $ 90,000
Registro de establecimiento de come$ 43,000
Uso de Suelos $ 40,000
Total de gastos anticipados $ 1,099,000
TOTAL AÑO $ 1,099,000

CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES
Caneca de pintura $ 240,000
Bombillos $ 30,000
Rodillos $ 30,000
Canecas de Basura $ 20,000
Papel periodico $ 10,000
Trapero $ 5,000
Escoba $ 3,000
Recogedor $ 3,000
Total $ 341,000
Total de gastos $ 1,700,000 $ 3,248,433

TOTAL DE GASTOS $ 37,400,000

 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES
$ 26,667 $ 26,667 $ 26,667 $ 26,667 $ 26,667
$ 21,667 $ 21,667 $ 21,667 $ 21,667 $ 21,667
$ 20,500 $ 20,500 $ 20,500 $ 20,500 $ 20,500
$ 14,667 $ 14,667 $ 14,667 $ 14,667 $ 14,667
$ 13,333 $ 13,333 $ 13,333 $ 13,333 $ 13,333
$ 11,500 $ 11,500 $ 11,500 $ 11,500 $ 11,500
$ 4,167 $ 4,167 $ 4,167 $ 4,167 $ 4,167

$ 5,933 $ 5,933 $ 5,933 $ 5,933 $ 5,933

$ 118,433 $ 118,433 $ 118,433 $ 118,433 $ 118,433

$ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000

$ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
$ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000
$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
$ 960,000 $ 960,000 $ 960,000 $ 960,000 $ 960,000

$ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000

$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000
$ 2,050,000 $ 2,050,000 $ 2,050,000 $ 2,050,000 $ 2,050,000

$ 120,000
$ - 0 120,000
$ 3,128,433 $ 3,128,433 $ 3,128,433 $ 3,128,433 $ 3,128,433
 7° MES MES 8 MES 9 MES 10 MES 11
$ 26,667 $ 26,667 $ 26,667 $ 26,667 $ 26,667
$ 21,667 $ 21,667 $ 21,667 $ 21,667 $ 21,667
$ 20,500 $ 20,500 $ 20,500 $ 20,500 $ 20,500
$ 14,667 $ 14,667 $ 14,667 $ 14,667 $ 14,667
$ 13,333 $ 13,333 $ 13,333 $ 13,333 $ 13,333
$ 11,500 $ 11,500 $ 11,500 $ 11,500 $ 11,500
$ 4,167 $ 4,167 $ 4,167 $ 4,167 $ 4,167

$ 5,933 $ 5,933 $ 5,933 $ 5,933 $ 5,933

$ 118,433 $ 118,433 $ 118,433 $ 118,433 $ 118,433

$ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000

$ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
$ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000
$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
$ 960,000 $ 960,000 $ 960,000 $ 960,000 $ 960,000

$ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000

$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000
$ 2,050,000 $ 2,050,000 $ 2,050,000 $ 2,050,000 $ 2,050,000

0 0
$ 3,128,433 $ 3,128,433 $ 3,128,433 $ 3,128,433 $ 3,128,433
 MES 12
$ 26,667
$ 21,667
$ 20,500
$ 14,667
$ 13,333
$ 11,500
$ 4,167

$ 5,933

$ 118,433

$ 800,000
$ 60,000
$ 80,000
$ 20,000
$ 960,000

$ 900,000
$ 250,000
$ 900,000
$ 2,050,000

$ 120,000
120,000
$ 3,128,433
Producto Tapabocas
Precio de venta
$ 3,623
Materia Prima Unidad de Compra
Tela Metros 1
Papel de sublimar Resma
Tinta Litros 1
Bolsa Paquete 100
Elastico Rollo 100 m
Hilo Cono 1000 m
Costo total de materia prima
Otros Costos variables

Producto Traje Antifluido

Precio de venta $ 75,736
Materia Prima Unidad de Compra
Tela Metros 1
Tinta Litros 1
Bolsa Paquete 100
Elastico Rollo 100 m
Hilo Cono 1000 m
Costo total de materia prima
Otros Costos variables
 Referencia Unidad de Costo
Unidades vendidas en el mes
1000
Costo por Unidad Unidades utilizadas Costo Total
15,000 0.10 $ 1,500
18,000 0.001 $ 18
14,000 0.004 $ 56
2,000 0.01 $ 20
18000 0.01 $ 180
35,500 0.001 $ 35.5
Costo total de materia prima $ 1,791.5
s
Mano de obra al destajo
Empaques $ 20
Comisiones por ventas
Total de otros costos variables $ 1,811.5
Costo variable total

Referencia Unidad de Costo

Unidades vendidas en el mes 200
Costo por Unidad Unidades utilizadas Costo Total
15,000 3 $ 45,000
14,000 0.01 $ 140
2,000 0.01 $ 20
18000 0.1 $ 1,800
35,500 0.01 $ 355
Costo total de materia prima $ 47,315
s
Mano de obra al destajo
Empaques $ 20
Comisiones por ventas
Total de otros costos variables $ 47,335
Costo variable total
 $ 1,811.5
100% $ 1,811.5
$ 3,623

$ 3,623,000

$ 18,770,200

$ 47,335
60% $ 28,401
$ 75,736

$ 15,147,200
 ADMINISTRATIVO CONCEPTO

CONTADOR
GERENTE
MODISTA
ELEMENTOS DE ASEO
Subtotal

CONCEPTO MENSUAL $
Material pop $ 60,000
Subtotal $ 60,000

GASTOS ANTICIPADOS
Regristro Mercantil
Regristro De Establecimiento De
Comercio
Regristro De Marca
Uso de suelos
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS
$ 90,000
$ 43,000
$ 926,000
$ 40,000
$ 1,099,000

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIO
EQUIPO DE OFICINA CANTIDAD
Caneca de Pintura 2
Rodillos 2
Canecas de basura 2
Papel Periodico 1kilo
Trapero 1
Bombillos 6
Escoba 1
Recogedor 1
TOTAL 15
 MENSUAL $

$ 250,000
$ 900,000
$ 900,000
$ 40,000
$ 2,090,000

CCIONES Y EDIFICACIONES
VALOR UNITARIO
$ 120,000
$ 15,000
$ 10,000
$ 10,000
$ 5,000
$ 5,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 171,000
VALOR TOTAL
$ 240,000
$ 30,000
$ 20,000
$ 10,000
$ 5,000
$ 30,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 341,000
 Unidades
Precio de Venta Costo Variable
PRODUCTOS Vendidas en el
Producto Unitario Producto
Mes
Tapabocas 1,000 $ 3,623 $ 1,812
Traje Antifluidos 200 $ 75,736 $ 47,315
Total

CANTIDAD 2%
PRODUCTOS MES 1 MES 2 MES 3
Tapabocas 1,000 1,000 1,020
Traje Antifluidos 200 200 204

VENTAS 2%
PRODUCTOS MES 1 MES 2 MES 3
Tapabocas $ 3,623,000 $ 3,623,000 $ 3,695,460
Traje Antifluidos $ 15,147,200 $ 15,147,200 $ 15,450,144
 Margen de Margen de
Ventas
Contribucion en contribucion
Producto Mes
Pesos total en pesos
$ 1,812 $ 3,623,000 1,811,500
$ 28,421 $ 15,147,200 5,684,200
$ 18,770,200 7,495,700
Total en Porcentaje 40%

2% 2% 2% 2% 3%
MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
1,020 1,020 1,020 1,020 1,030
204 204 204 204 206

2% 2% 2% 2% 3%
MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
$ 3,695,460 $ 3,695,460 $ 3,695,460 $ 3,695,460 $ 3,731,690
$ 15,450,144 $ 15,450,144 $ 15,450,144 $ 15,450,144 $ 15,601,616
 3% 3% 4% 4%
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1,034 1,034 1,038 1,040
207 207 208 208

3% 3% 4% 4%
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
$ 3,746,182 $ 3,746,182 $ 3,760,674 $ 3,767,920
$ 15,662,205 $ 15,662,205 $ 15,722,794 $ 15,753,088